Оценка экономической эффективности проектных решений

 

Министерство  Образования  Российской Федерации

 

Уральская государственная горно-геологическая  академия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра экономики и менеджмента

 

 

 

Курсовая  работа

 

 

Тема: Оценка экономической эффективности проектных решений

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель:	Дроздова И.В.
Студент:	Енин М.А.
Группа:	ОГР- 01- 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2005

 

1. Общая характеристика предприятия  и основные виды деятельности

 

Открытое акционерное  общество Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» является одним  из крупнейших  железорудных предприятий России. Качканарский ГОК – предприятие по добыче и обогащению титано-магнетитовых руд Гусевогорского месторождения и окускованию железо-ванадиевого концентрата.

Экономическая    целесообразность добычи  качканарских  руд  обусловлена  большими масштабами месторождения, благоприятными горнотехническими условиями его эксплуатации, относительно простой схемой обогащения руд и наличием в них ценного легирующего компонента ванадия.

Качканарский  горно-обогатительный комбинат «Ванадий» играет важную роль в железорудном балансе Урала. Одновременно он является главным производителем ванадийсодержащего сырья России, и в обозримом будущем, останется основным поставщиком ванадия в стране. Качканарский ГОК, наряду с Лебединским, Михайловским, Костомушским и Стойленским входит в пятерку крупнейших ГОКов России.

Экономическая целесообразность добычи качканарских руд обусловлена большими масштабами месторождения, благоприятными горно-техническими условиями его эксплуатации, относительно простой схемой обогащения руд и наличием в них ценного легирующего компонента ванадия. По своим технико-экономическим показателям комбинат не уступает лучшим зарубежным предприятиям аналогичного профиля.

 

Основными видами продукции Качканарского ГОКа являются:

- Неофлюсованные окатыши

- Высокоосновный агломерат

- Железорудный концентрат

- Щебень из отходов ГОКа фракции 0-10 мм.

Особенностью  производства на Качканарском ГОКе является низкое содержание железа в исходной руде (15,8%). Высокоосновный агломерат  Качканарского ГОКа не имеет аналогов в мире и используется для получения ванадиевого чугуна.

1.1 Общие сведения о месторождении

Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых ванадий-содержащих руд расположено  в административных границах территории, подчиненной г.Качканару Свердловской области России, в 300 км к северу от г. Екатеринбурга. Горный массив Качканар с абсолютной отметкой +881.5 м расположен на севере Среднего Урала, вблизи географической границы континентов Европа-Азия. Его северные и восточные отроги представляют гряду менее высоких гор (г. Еловая, г. Еловая Грива, г. Малая и г. Большая Гусева, г. Весёлая), образующих кольцевую структуру. Скальные выходы этих гор имеют причудливые формы и окружены россыпями каменных валунов. Месторождение находится в горно-холмистой зоне Урала. Ландшафт местности типично горно-таежный с преобладанием хвойных пород.  Климат района умеренно континентальный с холодной зимой и непродолжительным теплым летом. Максимальные температуры +36° С отмечаются в июле, минимальные  - 37° С в январе. Глубина промерзания почвы 0,6 – 2,0 метра. Вечная мерзлота отсутствует. Снежный покров устанавливается в октябре-ноябре, снег сходит в апреле, вскрытие рек в апреле-мае. Годовое количество осадков 400 - 500 мм.

Среднегодовая температура +1,8° С. Преобладают западные и северо-западные ветры, средняя скорость – 4,2 м/с.

Гусевогорское месторождение находится в пределах освоенного горнопромышленного района. К югу от города Качканар, размещается  Нижнетагильский металлургический комбинат, на котором перерабатывается продукция ГОКа и ряд машиностроительных заводов. На севере района расположен Серовский металлургический комбинат с примыкающими к нему горнорудными и угледобывающими предприятиями. Еще севернее находятся крупнейшие в мире бокситовые рудники. 

Многолетний опыт эксплуатации и эффективность работы Качканарского ГОКа подтвердили  правильность принятых решений по освоению бедных ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд.

Технико-экономические  показатели работы комбината в перспективе  будут улучшаться за счет внедрения технологий по более комплексному использованию сырья и отходов его обогащения. Увеличение объемов производства на этом предприятии будет всегда более выгодно, чем освоение новых, а тем более завоз металлургического сырья из других удаленных от Урала регионов. Инвестиции в Качканарский железорудный район рентабельны и окупятся в нормативные сроки.

 

1.2 Конъюнктура сырья и общая характеристика проектных решений

Данное месторождение  полезного ископаемого разрабатывается  открытым способом. Глубина карьера составляет 235 м. Длина карьера по верху составляет 1295 м., ширина 450 м. Карьер разрабатывается уступами высотой 15 м. Выемка – селективная. Промышленные запасы в контурах карьера составляют:

- по руде 3000000*31=93000000 т;

- по вскрыше 6000000*31=186000000 м³;

- по горной  массе 279000000 м³;

Согласно геологическим  запасам нормативный срок службы карьера должен составлять 31 года со средней годовой производительностью по руде Q_год = 3000 тыс.т/год и вскрыше 6000 тыс. м³ /год.

Карьер работает по семидневной рабочей неделе, в 2 смены по 12 часов.

 

 

2. Определение объёма  инвестиций

 

Целью данной части является определение объемов инвестиций, необходимых для реализации рассматриваемых  проектных решений.

Таблица 1

Направление инвестирования	Сумма, тыс. руб.
1. Горно-капитальные  работы	1026000,00
2. Подготовка  территории строительства	51300,00
3. Проектно-изыскательские  работы	30780,00
4. Основное и  вспомогательное оборудование	850740,00
5. Объекты подсобного  обслуживающего назначения	85074,00
6.Временные  здания и сооружения	40877,88
7. Внеоборотные  активы	8175,58
8.Резерв на  непредвиденные расходы	408,78
9. Оборотные  средства	61,32
10. Нематериальные  активы	100,00
Итого:	2093517,55

 

Пояснение  к таблице 1

1. Затраты на горно-капитальные работы определяется по формуле

 

S_гкр = V_гкр* C_вскр, тыс.руб.

 

где: V_гкр – объем горно-капитальных работ, тыс. м³;

C_вскр – стоимость одного  м³ вскрыши, руб/м³.

 

S_гкр = 18 000∙57 = 1026000 тыс. руб.

2. Подготовка территории  строительства принимается в размере 5% от стоимости горно-капитальных работ.

3. Проектно-изыскательские  работы принимаются в размере  3% от стоимости горно-капитальных  работ.

4. Оборудование (таблица 2)

5. Оборотный капитал  принимается в размере 10% от  общей суммы инвестиций во внеоборотные активы.

6. Временные здания  и сооружения принимаются 2% от  гр 1+гр 5

7. Внеоборотные активы  принимаются 20% от гр 6

8. Резерв на непредвиденные  расходы 5% от гр 7

9. Оборотные средства 15% от гр 8

10. Нематериальные активы 100 тыс.руб

 

 

 

 

Таблица 2

Смета на приобретение и монтаж оборудования

Графа 1	Графа 2	Графа 3	Графа 4	Графа 5	Графа 6
Тип оборудования	Количество оборудования, шт.	Отпускная цена ед. оборудования,  тыс. руб.	Общая стоимость  оборудования, тыс. руб.	Монтаж, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
Экскаватор: ЭКГ- 10	6	19000,00	114000,00	11400,00	125400,00
Бур. станок: СБШ- 250- МН	5	6500,00	32500,00	3250,00	35750,00
Автосамосвал: БелАЗ- 7549	30	15500,00	465000,00	46500,00	511500,00
Бульдозер: Т-330	6	5500,00	33000,00	3300,00	36300,00
Итого по подразделениям:					708950,00
Транспортно- заготовительные расходы:					35447,50
Неучтенное  оборудование:					106342,50
Итого:					850740,00

 

В таблицу 2 можно включить все приобретенное оборудование, выделив при этом процессы, на которых оно применяется. Типы оборудования и их количество применяются по данным предприятия. Отпускные цены по данным практики.

1. Общая стоимость определяется как произведение (графа 2 _* графа 3).

2. Затраты на монтаж оборудования принимаются в размере 10% от графы 4.
3. Неучтенное оборудование принимаются в размере 15% от общей суммы инвестирования по подразделениям.
4. Транспортно-заготовительные расходы принимаются в размере 5% от общей суммы инвестирования.

 

Рассчитанная сумма  инвестиций распределяется по годам  строительства предприятия и представляется в  таблице 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение инвестиций по годам строительства  предприятия

Таблица 3

Направления вложений инвестиций	Всего, тыс.руб.
1. Подготовка  территории строительства	315897,00
2. Объекты  производственного назначения	675342,00
3. Технологический  транспорт	285659,00
4. Итого,  в т.ч. стоимость ПИ при ведении  горно-капитальных работ	82283,94
Итого:	1359181,94

 

 

3. Источники  финанси рования проекта

 

Источники финансирования принято подразделять на собственные  и заемные. К собственным источникам относится уставной фонд предприятия (собственные средства, вклады учредителей), к заемным - банковский кредит, ссуды других предприятий и коммерческих структур, финансирование за счет средств бюджета (местного, федерального) и др.

Распределение инвестиций по источникам финансирования проекта представлено в таблице 4.

Источники финансирования проекта

Таблица 4

Источники финансирования	Сумма, тыс.руб.	Структура, %
1. Собственные  средства	510444,00	60,00
2. Заемные средства	340296,00	40,00
Итого:	850740,00	100,00

 

 

Общие выплаты рассчитываются по формуле:

S_вые = U_{заем *} (1 + Н_к)^t, тыс. руб.;

где: U_заем – заемные средства, тыс. руб.;

Н_к – ставка банковского кредита (Н_к = 24 %);

t – число лет выплат (t = 8 лет).

 

S_вые =340296* (1 + 0,24)⁸ = 1902086,77тыс. руб.

 

4. Расчет  текущих эксплутационных издержек

 

Целью выполнения этого  раздела является детальный расчет эксплутационных издержек предприятия  по элементам и видам затрат, определяющих себестоимость производства и товарной продукции.

Расчет себестоимости  полезного ископаемого производится по производственным процессам в  следующем порядке: