Анализ финансирования и исполнения сметы расходов бюджетных учреждений

3т х165рубхкоэф1,055=174,75 х Ндс1,18=205,41=616,23 в м-цх12м-ц=7394,71руб.

Ст Веч.Б.Мик. Н,Якуш.

4т х165руб хкоэф1,055=174,75х НДС1,18=205,41=821,64вм-цх 12м-ц=9859,68рубСапер.М-Микуш.Д/Кл.Сокск.СДК.

переговоры 850руб. в м-ц х 1,055коэф. = 896,75руб. х 12 м-в =   10761руб.

Услуги Интернета1т.х  593руб в м-ц.х1,055коэфц=625,61хНДСх1,18=738,22руб в м-ц х 12 = 8858,64руб.

Конверты = 3000руб

Телеграмы = 2000руб

ЦБС – 57,3 тыс.руб.

5 телефонных точек  х  572,30 руб  х коэф1,055=603,46руб хНДС 1,18% = 712,08руб = 3560,40в м-цх 12м.=42724,80руб.

Переговоры 400 руб в   х  12 м-ев = 4800руб.

Услуги интернета стоимость без лимита 593руб.вм-ц х1,055коэф.=625,61 х НДСх1,18 =738,22х12м-ц = 8858,64руб.     Конверты-1000 руб.

Музей – 20,3 тыс. руб.

Конверты =300руб.

- телефон 1 точ. Х 572,30 руб. х коэф1,055=603,77х 1,18 НДС= 712,45 руб. х 12 м-ц  =8549,40руб в год.

- переговоры 177 руб.в м-ц. .хкоэф 1,055=186,373хНДС1,18=220,34руб.х12м-ц= 2644,08руб

Услуги  интернета ст-ть без лимит.593руб.х 1,18.НДС=700р х  1,055коэф.=738,50р. х12м-ц=8862

Ц/бухгалтерия – 32,7 тыс.руб.

2 тел.точки  х 572,30рубх1,055=603,77х1,18(НДС) =  712,45руб=1424,90 рубх12м-ц=17098,80руб.

Переговоры 236руб м-ц  х на коэф.1,055 =248,98руб х1,18НДС=293,79х12м-ц =3525,56руб.

Услуги Интернета ст-ть без лимита 700рубх 1,055=738,50рубх 12м-ц=8862руб.

Абоненская плата эл.ящ.250руб вм-ц х1,07 коэф=267,50рубх 12=3210руб

КЗП  ---- 10,8тыс.руб.

1точках572,30рубх1,055=603,77руб/1,18НДС=712,45руб х12м-ц=8549,4руб.

Переговоры 175 руб.х 1,07коэф.=187,25руб.х 12 =2247 руб.

Статья 222 «Транспортные услуги» -         

Статья 223 «Коммунальные услуги» - 3876,8тыс.руб.

Клубные учреждения –3512,1тыс.руб. 

Оплата  потребления тепловой энергии – 2183,6 тыс руб.

1. РДК 83,04 Гкал. Х 793,0 руб. х коэф.1,15 =911,95 руб в м-ц х НДС 1,18=1076,10= 89359,34 руб. в м-ц  х 7м-ц = 625515,38руб. в год.

2.  Б.Микушкинский СДК 12625кв.м. по фактич.расходу 2010г в сред.м-ц 55600т.р.х коэф1,15=63940руб х 7м-ц =447,6т.р

3. Н.Якушкинский СДК 4527 куб по фактич.расходу2010 г.в средн.м-ц.29200 руб хкоэф 1,15 = 33580руб х7м-ц = 235,0т.р.

4. Н.Ганькинский СДК 4514куб.м по фактич.расходу 2010г. в средн.м-ц.37200руб х коэф 1,15 = 42780 руб.х 7м-ц = 299,5 т.р.

5. М.Микушкинский СДК  согл дог. ТАФКО на 2010г. 297,2м2 х 29,73.в м-ц х на коэф.1,15=34,19 =9358,83 руб в м-ц. х на НДС 1,18 =11043,42руб х7м-ц =77304 руб.

6. Смольковский СДК по фактич.расх.за -ц.2010г.в ср.расход в 26210руб.х коэф.1,15=30141,50в м-ц.х 7м-ц.=211,0тыс.руб.  

7.  Двухключевский СДК 39,15 Гкал. х 793руб.х коэф1,15 = 911,95руб= в м-ц 35702,84руб х 7 м-ц=249,9тыс.руб. 

8. Ст.Шунгутский с/к –103,4м2 х 27,5/1000000х 1,15х24х053=5,0Гкал х 793,15руб х на коэф.1,15=911,15 руб=4555,75 руб в м-цх на 7м-ц = 32,0 тыс.руб.х НДС 1,18 ==37,8тыс .руб.

Оплата  потребления  газа. – 732,5 тыс. руб.                      

Газ согласно лимита 177,9тыс.куб.м. х2507,54рубдейств.цена на 2010г. х 1,15коэф.=2883,67руб.х 1,18 НДС= 3402,73руб.= 605,4т. руб.                

транспортировка газа 177,9тыс.куб.м х526,69руб.х 1,15коэф.= 605,69рубх 1,18 НДС = 714,71 =127,1 т.р

Оплата за потребление э/энергии – 511,3тыс.руб.                                  Потребление согласно лимита  96000кВт х 3,92руб Х1,15коэф= 4,51руб. х 1,18НДС 5,32руб.=510,7тыс.руб.

Оплата водоснабжения помещения. –  29,6тыс.руб.

РДК в средн. М-ц 48куб.м. х 20,29руб.х 1,15коэф.=23,33руб.х

НДС1,18=27,53руб=1231,44руб.х 12м-ц  =14777,28руб.

Ключев.СДК -    вода 6 м3 х 12м-ц=72м3х23,33 х НДС 1,18=27,53руб.=1982,16руб.

Саперкинский СДК9мз х12м.=108м3х27,53руб=2973,24руб.

Д\Ключ.СДК 9м 3х 12м-ц= 108м3х27,53=2973,24руб

Багряш.СДК-9м3х 12м.= 108м3х27,53 =2973,24руб.

12м3х12м.ц=144м3х27,53руб=3964,32руб.питевая вода водит.                                                       

Вывоз ЖБО- 81м3 х 45,45руб хкоэф.1,055=47,95рубх1,18НДС=56,58руб=вм-ц4582,98рубх12м-ц=54995.71руб.

ЦБС – 364,7 тыс.руб

Оплата потребления тепловой электроэнергии  210,5тыс.руб

ЦБС 19,240 Г/кал  х  793 руб х 1,15коэф. =911,95  х  1,18% (НДС) = 1076,10 =20704,16рубв м-ц.х 7м\ц= 144929,12руб. С/библиотеки по факт.расходу согласно счета с января по апрель   2010год.

Клчевская с/биб. по сред.расх.2010г-9093руб.х коэф 1,15%=10457руб.

Смольковская с/биб.-------------------8624 руб.хкоэф 1,15%=9918 руб.        Н-Ганькинская биб.----------------      19997руб х коэф1,15=22996 руб.

Б-Микущкинская с.биб -----------         9083руб х  коэф.1,15=10445руб.

Ст.Шунгутская с.биб.----------------                                   = 8360руб.

Два.Ключевская с.биб.---------------                                  = 3430руб

                                                Итого                                        65606руб.       

Оплата потребление газа – 43,2 тыс.руб

Согласно лимита газ 10,5м3 в м-ц х2507,54руб. х хкоэф.1,15 = 2883,67руб.хНДС 1,18=3402,73руб.=35728,66руб

Транспортировка газа 10,5м3 в м-цх526,69рубх 1,15 коэф.=605,69 хНДС1,18 =714,72руб=7504,5руб. руб х 1,20,3(коэф.) = 564,82=16492,76 руб.

Оплата потребления э/энергии         -   79,8,0 тыс.руб.

ЦБ, ДБ, с/биб-ки фокт.расх 15000тыс.кВт  х  3,92руб  х 1,15 коэф  = 4,51 рубх 1,18НДС=5,32руб.=79800руб

Оплата водоснабжения   31,2 тыс.руб.

27м3м-цх20,29руб=547,83рубх1,15коэф=23,33хНДС1,18=27,53руб=743,41 руб х12=8920,86руб.

Ключи биб. 3м3вм\ц х20,29руб.х 1,15коэф.=23,33 х1,18ндс=27,53ру=82,59руб х 12= 991,08 руб. 

Самсон.3м3+Д\КЛ3м+Багр3м3=9м3х20,29рубх1,15коэф.хНДС1,18=27,53=247,77руб.х12=2973,24руб. 

Вывоз ЖБО 27м3х45,45рубхкоэф1,055=47,95х НДС1,18=56,58=в м-ц1527,66х12м-ц=18331,92руб.

МУЗЕЙ

Оплата потребления э/энергии     - 8,0т.руб

Оплата водоснабжение -                    40т.руб.

Статья 224«Арендная плата за пользование имуществом» -27,0тыс.руб  

ЦБС -27,0,тыс.руб

Аренда здания под библиотеку :

с .М.Ишуткино 1083 руб в м-ц =13000 тыс.руб.сучетом НДС.

с Смсоновка  =0   

М-Микушкино12м-цх1000рубх1,05коэф.=1050рубх                     НДС1,18=1239рубх12м=14868руб.

Детская библ с.Исаклы=0

с.Сух.Матак =0

Статья 225 «Услуги по содержанию имущества» -451,0тыс.руб.

Клубные учреждения – 298,0тыс.руб.

Дератизация Домов культуры – 63,9тыс.руб.

СДК  и  с/клубы  7810 кв.м.  х 0,65рух1,05,5коэф=0,686=5357,66руб.х12м-ц=63939,33руб. 

УтилизациеТБО2,383мзх25,35х1,055=26,744рубндс1,18=31,56руб=75,21руб.х 12м-ц= 902,52руб.

Вывоз сухого мусора 2,383м3 х142,16руб.х1,055=149,98рубх12м-ц=1799,76руб

Техобслуживание котлов,проверка сигнализ----100,9т.руб.

В том числе - 18котлов х 2 раза =  раз х2443,44 х1,055= 2577,83рубх1,18НДС=3041,84 =54753,09 руб.

Проверка газов г\анализатор согл.договора на  2010год     -18шт=34268,38руб.х коэф.1,055=36153,14руб.                                                   

Проверка газ счетчиков------   5000 руб.

-Утепление вытяжных труб минватой, рубиройдом, -18 кот,- 5000руб.

Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря  –30,0т.р 30учрежд.

Заправка картриджей,

Ремонт  картриджей

Ремонт эл.аппаратуры. Ремонт обуви.

Ремонт биллиардных  

СТО рем а\тран                                                         

Оплата текущего ремонта здания сооружения-100,0т.р

В т.ч. з/пл. внештатным работникам ( побелка, покраска, стен , полов, частичный ремонт изгороди, полов, крыш, замена эл. счетчиков,  замена  эл. светильников, ремонт эл. проводки. Косметический ремонт кабинета Н.К«Умарина». Установка и ремонт оконных рам и дверей).                                                                          

Капитальный ремонт    -0                                        

Клубные учреждения-0

ЦБС – 119,4 тыс.руб.

Дератизация - 27,8тыс.руб. -  сельских библиотек 2960 м2 обработка 1 раз в месяц  х  0,65 руб хкоэф.1,055=0,6857= 2029,67 в м-ц руб х 12 м-ев = 24356,06 руб .

ЦБ ДБ 420 м2  х 0,65 рубх коэф1,055 = 0,6857=287,99в м-ц  руб  х 12 м-ев=3455,88тыс .руб..

Расчистка   от снега отмостки вокруг зданияпо договору-5000рублей.

Стирка оконных тюлей 1200 руб.

Обустройство территории рассада цветов 100 шт.  х 10 руб.  = 1000 р

Доплата сторожам за уборку терит.-150 руб.х3чел.х12м-ц.=5400руб.

Техобслуживание  котлов -    13,6 тыс. руб.

Котлы 2шт х  2443,44руб.х1,055коф=2577,83рубх1,18ндс=3041,84=6,1т.р.      

Проверка газ счетчиков ,газоанализат.                       6,0т. р,

Утепление дымоход.труб                                              1,5т.р

Тех.обслуга охраны пожарн сиголизации -------         5,1тыс.руб.

Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 10,0 тыс.руб

Ремонт аппрат.   С/библитоеках ,ЦБ.ДБ.

Ремонт ксерокса .  Заправка картритджей.                                     

25библиот.

Оплата текущего ремонта здания  и сооружения  50,0 тыс.руб

Внештатным  работникам  по труд. соглашению з/пл

Попелка покраска стен,дверей,полов.оконных рам.

Ремонт крыш.полов.

              Капитальный ремонт ЦРБ-0 

              Музей -31,0т.руб

Услуги по содержание имущества

-Прачечные услуги( стирка эксп.и ткани-1200руб.

                        Дератизация 300м3 х 00,65рубхкоэф.1,1055=0,6857 руб.=205,72 в мес. х 12 мес. =2468,7руб

Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря – 5,0 тыс,руб.

Заправка картриджей.

Оплата текущего ремонта здания   ----------------------   17000руб В т.ч.

Установка железной двери   ----------------------12000руб.

Ремонт  загрождния  лесничной клетки-----5000 руб.

Охрана  пожарн.сигнализации сог. Догов.420руб х12м-ц.= 5040 руб.

              КЗП   -    текущ рем. Аппарт.-                              3,0т.руб.

Статья 226 «Прочие услуги» -                              518,0тыс.руб.

              Клубные учреждения – 211,1тыс.руб.

Участие творческих коллективов района в областных, республиканских фестивалях. (На питание взамен суточных, командировочные расходы, транспортные расходы). – 25,тыс.руб.

           Районные смотры-конкурсы (питание участников и призы)  –  25,0с.руб.

   Услуги  ПОЖКХ

Проведение новогоднего бал-маскарада ,День Села, .Проводы зимы,9МАЯ,День Молодежы,Обл меропр.-40,0тыс руб.

На площаде с.Исаклы и впарке Победы.

Ноаогоддний бал-маскараб РДК     -10,0т.руб

З\пл по договору за оформ.установки и привоз елок.

День инвалида (транспорт, оформление)-3,0тыс.руб.

День сел. хозяйства (оформление, з/пл внеш. работ.) –6,0руб

Подписка на газеты и журналы (Управление культуры, РДК,СДК и с/клубы)-40,0тыс .руб.             

Медосмотр работ культуры водит-5,0т.р

Найм жилых помещений при служеб, командировках- 3,0т,р                                       

Заправка  картриджа   -20шт х320руб=6400руб.

Страховка обязат.страхования  а/Маш. -  16,0т.р

Переаатестацие операторов 17 чел х 500руб.=8500руб.

Переатест. Ответственныз    10чел.х800руб.=  8000рруб.

Учеба ответ.по охроане труда 3чел х 1300руб=3900руб.

Проверка дымаходов учеба отв.1ч. х 1300руб=1300руб.

Бланки учетной- очетной документации  в т.ч квитнанции  приходные и  расходные ордера,кассовая книга, главная книга и т д      -10,0руб,                                                                

              ЦБС – 279,0тыс.руб.

Расходы по найму жилых помещений при служебных

командировках и за обучение по повышению квалификации  2,0т.руб.

Подписка газет, журналов, справочников                            250,0 тыс.руб

Мед.осмотр работников, работающтих на компьютере        3,8 руб

15 чел  х 250 руб  = 3750 руб

Проведение мероприятий                                             -         19,2 тыс.руб.

с/библиотеки  10 мероприятий в год  х 23 с/биб-ки   15,0

детская биб-ка 15 мероприятий в год  х  120 руб = 1,8 тыс.руб

ц/библиотека 10 мероприятий  в год  х  240 руб = 2,4т.р

Журналы учета                                               1000 руб.

Бланки                                                              2000руб.

Переатест. операторов по газу 2ч. х500руб.=1000руб.

Музей – 25,0тыс. руб.

Проведение мероприятий по плану музея .

1.  Цикл мероприятий по изучению старинных ремесел и сбору экспонатов связи с подготовкой к 75 летию с Исаклы и245-летию образования Исклинского района.