Расчёт бизнес-плана по перевозкам ИП Гришанина

Уровень ритмичности (равномерности) доставки грузов: 

где Р_пл, Р_ф - планируемый (прогнозируемый) и фактический объем перевозки грузов за соответствующий период; n - количество измерений.      

Уровень сохранности перевозок  грузов

где r_н , r_ф - средние нормативный и фактический уровень потерь грузов.       

Комплексную оценку уровня качества транспортного обслуживания грузовладельцев можно определить по формуле:

где a_у, a_д, a_р, a_сох - коэффициенты, учитывающие удельный вес рассматриваемых показателей и их взаимовлияние. При выполнении курсовой работы эти коэффициенты можно ориентировочно принять a_у = 0,40; a_д = 0,20; a_р =  0.10; a_сох = 0,30.       

При обследовании районов тяготения  и определении уровня транспортного  обслуживания вышеназванные коэффициенты определяются с помощью экспертных оценок качества транспортного обслуживания, однако должно соблюдаться условие Sa_i = 1.      

Общий уровень качества транспортного  обслуживания региона должен находится  в пределах 1 ? К_о ? 0.      

Наилучшим   показателем  качества  транспортного   обслуживания  региона  является  

К_о = 1, т. е. когда спрос грузоотправителей на перевозки удовлетворяется полностью.

3 Раздел Бизнес-план

3.1 Расчет производственной  программы эксплуатации подвижного  состава

1) Автомобильные дни в эксплуатации

АД(раб)= АДх × Lвып

АД= 280 × 1 = 280

2) Автомобильные часы в эксплуатации

Ач(раб) = Тn × АД

Ач(раб) =8 × 280=2240 (а/ч)

3) Суточный пробег автомобиля

Lсут=Тn × Vт × Lгр/ Lгр + Vт × β × Тн-р

Lсут= 8 × 37 × 120 / 37 + 0.75 × 1.7 = 212.4 (км)

4) Общий пробег автомобиля за  год

Lобщ =Lсут × АДэксп

Lобщ= 212.4 × 280=59472 (км)

5) Количество поездок с грузом  за 1 день

Zе гр/дн = Tn × Vт × β / Lгр + Vт × β ×  tn-p

Zе гр/дн = 8 × 37 × 0.75 /  120 + 37 × 0.75 × 1.7 =1.3

6) Общее число поездок с грузом  за год

Zобщ/год = Zе гр/дн × АДэксп

Zобщ/год = 1.3 × 280 = 364

7) Объем перевозок за день

Qдн = qn × рст × Zе

Qдн = 12.15 × 0.8 × 1.3 = 12.64

8) Объем перевозок за год

Qгод = Qдн × АДэксп

Qгод = 12.64 × 280 =  3539.2

9) Грузооборот за год

Wгод = Qгод × Lгр

Wгод = 3539.2 × 120 = 424704 (км)

3.3. Материально-техническая характеристика автомобиля

3.3.1. Расчет потребности затрат на топливо

Определяем норму

Цена=27.2

Tn = Нл × Lобщ / 100

Tn = 27.2 × 59472 / 100 = 16176.4 (л)

2) Расход топлива на зимний  период

Тобщ = Tn × Нзп / 100 %

Тобщ =16176.4 × 6.02 × 100 =973.8 (л)

3) Общий расход топлива

Тобщ =  Tn + Тзп

Тобщ = 16176.4 + 973. = 17150.2 (л)

4) Затраты на топливо

Бензин – А-92

Зт = Цт × Тобщ

Зт = 27.2 × 17150.2 = 294983.44 (руб)

3.3.2. Расчет затрат  на смазочные материалы

Норма с.м. = 15 %

Зс.м. = Нс.м. × Зт /100

Зс.м. = 15 × 294983.44 /100 = 44247.52 (руб)

3.3.3. Затраты на восстановление износа шин

Nш = Lобщ × Nш / Lшт

Nш = 59472 × 10 / 93000 = 6 (компл)

2) Затраты на шины

Зш = Цш × компл

Зш = 7500 × 6 = 45000 (руб)

2) Затраты на проведение ТО и ТР

Нто,тр = Нз.п.р.р. × Кз.п. × Ксоц.от + Нз/ч × Кпов + Нмат × Кпов

Нто,тр = 16.72 × 40 × 1.31 + 6.02 × 127 + 5.33 × 127 = 2317.5 (руб)

3.4. План по  труду и фонд заработной платы

3.4.1. Расчет фонда  оплаты труда

1) Авточасы водителя

Ачв = Ач.эксп (раб) + Ач.n-з

 Ач.n-з = 0.38 ×Ач.эксп / tсм – 0.38

Ач.n-з = 0.38 × 2240 / 8 – 0.38 = 111.7 (ч)

Ачв = 2240 + 111.7 = 2352 (ч)

2) Фонд рабочего времени

ФРВгод = Дк – (Дв + Дотп + Дпр + Дб) × tсм

ФРВгод = 365 – (58 + 2 + 11 + 7) × 8 = 2088 (ч)

3) Количество водителей

Nв = Ачв / ФРВ

Nв =2352 / 2088 = 1 (чел)

3.4.2. Расчет средней  заработной платы за месяц

Счас в=Счас  Ip × К

Счас Ip = ЗПмин / ФРВ м-ц

Счас Ip = 4611 / 169 = 27.3 (руб)

Счас.в. = 27.3 × 2.2 = 60.6 (руб)                                   

3.4.3.  Страховые  взносы 

4611 × 12 × 31.1 / 100% = 17208.25 (руб)

3.5. Смета затрат

3.5.1. Расчет амортизации  подвижного состава

Нам/год = 1 × 100% / Lлет эксп

Нам/год = 1 × 100 / 10 = 10 (%)

Нам/м-ц = 1 × 100 / п × 12м

Нам/м-ц = 1 × 100 / 10 × 12 = 0.83 (%)

Ам/год = 10 × 1800000 / 100% = 180000 (руб)

3.5.2. Себестоимость транспортной продукции

S1т/км = (руб)

S1т/км =722070.61 / 424704 =1.7 (руб)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Смета затрат на производство

№ п/п	Статьи затрат	Условные обозначения	Затраты руб	Себестоимость 1т/км	%содержание
1	Материальные затраты		522057.36	1.22	71.8
	Затраты на топливо	Зт	294983.44	0.7	41.2
	Затраты на смазочные материалы	Зсм	44247.52	0.1	5.9
	Автошины	Зш	45000	0.1	5.9
	ТО и ТР	Зто,тр	137826.4	0.32	18.8
2	Страховые взносы	Стр.взн	17208.25	0.04	2.4
3	Амортизация подвижного состава	Ам	180000	0.434	25.5
4	Транспортный налог	Нтр	2805	0.006	0.3
5	Итог		722070.61	1.7	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Раздел Финансовые  показатели

1)Договорной тариф

 

 

2)Сдельный доход по перевозке

Дпер= Тдог × W

Дпер = 2.006 × 424704 =851956.22 (руб)

3)Общая сумма доходов

ВД= БД × Кпер ×12мес

Дип год= Дпер - Зобщ –Нвд

БД=6000 с 1 автомобиля

Кпер=1.4942

Нвд=15%

ВД= 6000 × 12 × 1.4942 = 10752.4 (руб)

Нвд= 107582.4 × 0.15 = 16137.36 (руб)

Дип год = 851956.22 – 722070.66 – 16137.36 = 113748.2 (руб)

Дип мес = 113748.2 × 12 = 9479.02 (руб)

 

 

 

 

 

 

5 Раздел Заключение

ИП имеет в наличии сой  бортовой автомобиль МАЗ-631705-230,грузоподъемностью 12.15 тонн.

ИП заключил договор по перевозке  из ярославского завода по адресу ул. Войкова,5 на оптовый слад «Форсаж» г. Иваново, ул. Мякишева,6 с организацией «ООО Шинтрейд» ,сроком на 2 года.

Грузооборот за год составил 424704 ткм, объем перевозок – 3724 ткм. Водитель работает в односменном режиме  , время работы – 8 часов , ФРВ- 2088 часов за год.

Общие затраты составили 722070.61 рубля , из них больше всего пришлось на материальные затраты , а меньше- на оплату транспортного налога. Чистый доход индивидуального предпринимателя за год составил 113748.2 рубля ,а в месяц – 9479.02 рубля. 

5.1. Список использованной литературы

Учебник Б.Ю. Сербиновский «Экономика предприятия автомобильного транспорта»

Учебик И.С. Туревского «Экономика и управление  автотранспортным предприятием»

Справочник В.М. Приходько «Грузовые  автомобили»