Отчет по практике в ООО ХК «МебельДрев»

 

3. Определение приоритетных направлений инвестиционной деятельности ООО ХК «МебельДрев»

 

Решение о введении в ассортимент производимой продукции межкомнатных дверей было принято ООО ХК «МебельДрев» на основании проводимых наблюдений за ростом различных отраслей экономики в последние годы. Одним из самых быстрорастущих секторов экономики сейчас является строительство объектов и ремонтно-отделочные работы. Учитывая сложившиеся на российском рынке благоприятные условия, выход на этот рынок со своим новым продуктом компания посчитала перспективным.

Межкомнатные двери, производимые различными предприятиями с использованием плиты МДФ и пленки ПВХ за последние 2 года прочно обосновались на российском рынке.

Сегодня двери с пленкой ПВХ в России производят еще несколько крупных компаний: ООО «ЮККА», ООО «Эстет» и ООО «Зодчий +». Они находятся в г.Чебоксары и выбрали путь максимальной рентабельности при широком ассортименте, поэтому остаются локальными производителями, работающими на Чувашию и ближайшие регионы.

ООО «Авилон» и ООО «Одинцово», расположенные в г. Москве, специализируются на ламинированных дверях, а двери с пленкой ПВХ производят как дополнительную продукцию. Сбыт их продукции сосредоточен в основном в Москве и Московской области, а также в близлежащих регионах.

Таким образом, рыночная ситуация дает возможность даже в сложившихся экономических условиях расширять свое присутствие на рынке межкомнатных дверей.

В связи с увеличением спроса на межкомнатные двери ООО ХК «МебельДрев» планирует рост объема их производства на действующих площадях. В 2008 году было выпущено– 1400 комплектов в месяц, в 2009 году - 2300 комплектов в месяц, и к концу 2011 года на действующей площади объем производства планируется увеличить до 5500 комплектов в месяц, за счет модернизации и техперевооружения производства.

Основными потребительскими свойствами дверей ООО ХК «МебельДрев» являются неизменность геометрических размеров в процессе эксплуатации и высокая износостойкость покрытия ПВХ, которое не боится влаги и бытовых моющих средств. Эти качества позволяют уверенно конкурировать на рынке и постепенно увеличивать свою долю на нем. Кроме того, производство межкомнатных дверей из МДФ ПВХ не требует лицензирования и обязательной сертификации.

В настоящее время технология полностью отработана, производство ведется методом внешней кооперации с производственной фирмой «Мастер Дорс».

На основании проведенного анализа было выявлено, что перспективным направлением инвестиционного развития данного предприятия возможно дальнейшее расширение производства межкомнатных дверей, путем модернизации и техперевооружения производственных участков.

Поэтому целью данного инвестиционного проекта ООО ХК «МебельДрев» является достижение устойчивого развития объемов производства и реализации продукции, по мере освоения капиталовложений. Для достижения поставленной цели предприятию требуется решить следующие задачи:

• замена существующих установок новым более эффективным высококачественным оборудованием;
• освоение и продвижение на рынок новых видов межкомнатных дверей;
• проведение комплекса маркетинговых мероприятий по исследованию рынка и продвижению продукции.

Особенностями и преимуществами настоящего инвестиционного проекта в соответствии с поставленными целями, являются:

• повышение производственно-технологического потенциала и конкурентоспособности предприятия;
• продвижение на рынки отечественных продуктов;
• реконструкция действующего производства.

 

4. Разработка бизнес-плана по внедрению нового вида продукции

 

Инвестиционным проектом предусматривается увеличение выпуска межкомнатных дверей путем модернизации и расширения имеющегося производства. Основные характеристики инвестиционного проекта представлены в таблице 7.

Стоимость инвестиционного проекта по модернизации и расширению имеющегося производства межкомнатных дверей составляет 9839 тыс. рублей, в том числе за счет привлеченных кредитов коммерческого банка 3200 тыс.рублей. Срок окупаемости проекта в течение 2-х лет.

 

 

Таблица 7 Основные характеристики инвестиционного проекта

Наименование проекта:	Увеличение выпуска межкомнатных дверей путем модернизации и расширения имеющегося производства.
Место расположения проекта:	Территория предприятия, в пределах границ города Пензы.
Цель проекта:	Достижение устойчивого развития объемов производства и реализации продукции, по мере освоения капиталовложений.
Срок реализации проекта:	2010 - 2012 гг.
Величина активов, необходимых на реализацию проекта:	9839,0 тыс. руб., из них: 3200,0 тыс. руб. –кредиты коммерческого  банка; 6639,0 тыс. руб. –средства инвестора (инвестиции в основные и оборотные  средства).
Предполагаемые сроки окупаемости проекта:	2 года
Срок кредитования	18 месяцев
Объем продаж комплектов дверных полотен, тыс. шт.	2011г.-41,2 2012г. (план)- 48,1
Количество вновь созданных рабочих мест	12

 

Для обеспечения роста производства необходимо дополнительное оборудование на общую сумму 3200 тыс. рублей, перечень которого приведен в таблице 8.

 

Таблица 8 Перечень необходимого оборудования для развития производства

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена за ед., тыс. руб	Сумма, тыс. руб	Поставщик	Адрес
1	2	3	4	5	6	7
1.	Горячий пресс 3-х пролетный	1	1170	1170	ООО "МС-Груп"	Нижегородская область, г. Бор, ул. Фомина, 15.
2.	Автоматический кромкооблицовочный станок OLIMPIC K208A	1	895	895	ООО "Торговый Дом Негоциант-инжиниринг"	Москва, Выборгская ул., д. 22, стр.1
3.	Четырехсторонний строгально-калевочный станок GS 523	1	895	895	ООО "Торговый Дом Негоциант-инжиниринг"	Москва, Выборгская ул., д. 22, стр.1
4.	Винтовой компрессор Formula 15/69-08	1	232.26	232.26	ООО "Компания Дилекс»	г.Н.Новгород, пр. Молодежный, д.31-68

 

Горячий 3-х пролетный пресс позволит увеличить выпуск заготовок дверных полотен согласно плану роста выпускаемой продукции.

Автоматический кромкооблицовочный станок Olimpic К208А позволит обработать дополнительный объем дверных полотен.

С помощью четырехстороннего строгально-калевочного станка GS 523 будет увеличен выпуск погонажных изделий, которыми комплектуются готовые дверные полотна.

Винтовой компрессор Formula 15/69 предназначен для бесперебойного снабжения сжатым воздухом всего оборудования и технологического процесса производства дверей.

При сохранении всех действующих рабочих мест в компании планируется создание 12 дополнительных, для работы на новом оборудовании.

Поскольку на ООО ХК «МебельДрев» имеется действующее производство дверных полотен, обучение вновь нанятого персонала будет проходить непосредственно на рабочих местах.

При реализации инвестиционного проекта возможны на предприятии следующие риски:

- не достижение заявленных объёмов продаж;

- не выполнение производством планов;

- нехватка материалов и ресурсов.

Кроме этого, существенным риском при реализации проекта может стать недостаток финансовых ресурсов. Собственные средства ООО ХК «МебельДрев» будут использованы на приобретение материалов, частичную оплату аренды помещения. На приобретение оборудования будут привлечены заемные средства, что увеличит долговую нагрузку общества. Оплата значительных сумм процентов по кредиту будет отвлекать финансовые средства, которые могли бы быть вложены в развитие производства в период реализации представленного бизнес-проекта.

В качестве условий предотвращения рисков в бизнес-плане рассматриваются:

• заключение контрактов на поставку и выполнение работ на условиях «под ключ»;
• разработка системы мероприятий по снижению потребности предприятия в оборотных средствах за счет повышения ритмичности работы, уменьшения запасов, и работы с дебиторами;
• заключение долгосрочных контрактов с четкими условиями и штрафными санкциями;
• использование механизмов страхования валютных рисков (хеджирование, закрытие открытой валютной позиции и др.).

Политика ценообразования ООО ХК «МебельДрев» направлена на поддержание оптимального сочетания цены и качества продукции. Установленная цена на готовую продукцию не позволяет поддерживать такую же рентабельность, как у конкурентов, поэтому ООО ХК «МебельДрев» делает ставку на увеличение объема продаж, что даст необходимый объем валовой прибыли.

ООО «МебельДрев» разработало свою систему поиска клиентов, которая позволяет в короткие сроки привлекать необходимое количество покупателей.

В целях реализации продукции достигнуто соглашение о сотрудничестве с ООО «Курс-логистика» г.Курск. Заявленный объем закупок— до 1000 дверей в месяц.

Проведены предварительные переговоры с потенциальными клиентами из Саратовской, Ульяновской, Рязанской, Оренбургской, Костромской и Архангельской областей. На стадии обсуждения условий договора переговоры с компанией ООО «Диал» г. Новосибирск. Проявили интерес к продукции компании из Казахстана.

Таким образом, принимая во внимание средний ожидаемый объем продаж в одном регионе и количество доступных для сотрудничества регионов, имеются все основания оценить возможный объем продаж межкомнатных дверей с пленкой ПВХ на территории РФ на уровне 5000-7000 дверных комплектов в месяц.

В реализации продукции важное значение имеет также формирование общественного мнения. Формирование общественного мнения включает систематическое создание благоприятного отношения к фирме широких масс населения. С этой целью поддерживается связь с представителями массовой информации посредством помещения статей в газетах и журналах, участия в организации выставок и т.д.

Деятельность, связанная с закупкой сырья и материалов является важнейшей частью начала производственного цикла, требующая особого внимания к взаимоотношениям с поставщиками, т.к. бесперебойное снабжение материалами снижает риски по невыполнению производственных заданий. Основными поставщиками сырья, с которыми сложились долговременные и надежные партнерские отношения являются:

ООО «Кроностар» - плита МДФ;

ООО «Санрайз» - пленка ПВХ;

ООО «Вега» - клей;

ООО «Календаръ» - гофрокартон.

Для обеспечения дополнительного объема производства дверных полотен необходима единовременная закупка сырья и материалов на 3000 комплектов. Расчет потребности в дополнительном сырье для производства данного количества комплектов дверей представлены в Приложении 7.

Предполагаемые расходы по источникам финансирования бизнес-проекта ООО ХК «МебельДрев» представлены в таблице 9.

 

Таблица 9 Расходы бизнес-проекта по источникам финансирования в тыс.руб.

Расходы	Собственные средства, тыс. руб.	Заёмные средства, тыс. руб.	Средства государственной поддержки	Всего, тыс.руб.
1.Приобретение оборудования	-	3200	-	3200
2.Единовременная закупка материалов	6000	-	-	6000
3.Обслуживание кредита	639	-	-	639
Итого:	6639	3200	-	9839

 

Стоимость единовременной закупки сырья и материалов, необходимых для расширения производства дверных полотен, а также часть расходов по обслуживанию кредита, будут перенесены на себестоимость дверей.

В течение 2-х лет с начала реализации проекта 32%, или 863 тыс. руб. стоимости приобретенного оборудования будет перенесено на себестоимость производимых дверных полотен в виде начисленной амортизации, которая представлена в таблице 10.

 

Таблица 10 Расчет амортизации оборудования за 2 года службы

№	Название	Кол-во, шт.	Цена за ед. (с НДС), тыс. руб.	Стоимость (без НДС) тыс. руб.	Срок службы, мес.	Начисление амортизации за 2 года (24 мес.), тыс. руб.
1	Горячий пресс 3-х пролетный	1	1170	992	84	283
2	Автоматический кромкооблицовочный станок OLIMPIC K208A	1	861,7	730	60	292
3	Четырехсторонний строгально-калевочный станок GS 523	1	861,7	730	84	209
4	Винтовой компрессор Formula 15/69-08	1	232,3	197	60	79
	ИТОГО:	4	3125,7	2649		863