Кассовая работа учреждений Банка России

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

 

 

 ДОГОВОР

на кассовое обслуживание кредитной  организации

 

гор.____________                                                “___”______________199 г.

 

___________________________________________________________________________

(наименование учреждения  Банка России)

в лице его руководителя_____________________________________________________,

                                                   (фамилия, имя, отчество)

действующего от имени Банка России на основании генеральной доверенности

(доверенности) от “___”  _________________ 199 г.  с одной стороны,  и кредитная организация _____________________________________________________, именуемая

                        (наименование кредитной организации)

дальнейшим “Банк” в  лице его руководителя ___________________________________,

          (фамилия, имя, отчество)

действующая на основании  лицензии Банка России (доверенности кредитной организации)  от “___”_________________ 199 г.  № ___, и имеющая корреспондентский счёт

 

(субсчёт) в ________________________________________________________________,

                 (наименование расчётно-кассового  центра)                                                                                                               

с другой стороны, заключили  настоящий договор о следующем.         

 

 

1. РКЦ осуществляет  приём и выдачу наличных денег  из своих касс Банку в течение операционного дня.

2. РКЦ принимает от  Банка наличные деньги в сумме,  указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счёт (субсчёт) Банка.   

РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные и неполные пачки.

3. Выдача денег из  касс РКЦ производится при  наличии на корреспондентском счёте (субсчёте) Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременном её списании с корреспондентского счёта (субсчёта) Банка.

4. РКЦ осуществляет  кассовое обслуживание Банка  без взимания платы.

5. Суммы недостач, неплатёжных.  поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчёте денежной наличности в РКЦ, а также суммы за повторный пересчёт пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатёжного или поддельного денежного знака) взыскиваются с Банка в безакцептном порядке.

Суммы излишков денег  зачисляются на корреспондентский  счёт (субсчёт) Банка.

За повторный пересчёт в РКЦ пачки или мешка по вине Банка устанавливается плата  в размере 0.1 процент от суммы  фактически вложенных в пачку  или мешок денежных знаков.

Представитель Банка  может присутствовать при пересчёте  в РКЦ сданной Банком денежной наличности.

6. Банк представляет  в РКЦ заверенные руководителем  и главном бухгалтером Банка  реквизиты, проставляемые на накладных,  бандеролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в РКЦ.

7. Банк согласовывает  РКЦ дату, сумму, время сдачи  и получения денег.

8. Банк производит  пересчёт, сортировку по годам  образца выпуска и в соответствии с Признаками платёжеспособности банкнот и монеты Банка России, формирование и упаковку банкнот и монеты в соответствии с требованиями Банка России в полные и неполные пачки и мешки. Денежная наличность сдаётся в РКЦ только в упаковке Банка России.

9. Банк имеет право  пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка по недостачам, неплатёжным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в РКЦ.

10. Не урегулированные  сторонами споры и разногласия,  возникшие в процессе исполнения  настоящего договора, разрешаются  в предусмотренном законодательстве  Российской Федерации порядке.

11. Настоящий договор  заключён на неопределённый срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.

12. Договор вступает  в силу с момента его заключения.

 

 

Юридические адреса сторон:

 

 

Учреждение Банка России:______________________________________________

 

Банк:_________________________________________________________________

 

Настоящий договор составлен  в трёх экземплярах, из которых один находится в территориальном  учреждении Банка России, другой - в Банке, третий - в РКЦ.

 

Руководитель учреждения Банка России  _________  _____________________

(подпись)    (расшифровка  подписи)

 

М.П.

 

Руководитель Банка    _________   _____________________

(подпись)    (расшифровка  подписи)

 

М.П.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

 

на кассовое обслуживание организации

(распорядителя бюджетных средств

имеющего лицевой счёт в органе федерального казначейств)

 

гор. __________________                               “____” ____________________199  г.

 

_____________________________________________________________________

(наименование учреждения  Банка России)

 

в лице его руководителя _______________________________________________,

                                                               (фамилия, имя, отчество)

действующего от имени  Банка России на основании генеральной доверенности (доверенности) от “____” _____________________ 199  г. и

организация (орган федерального казначейства)__________________________

_____________________________________________________________________

(наименование организации  (органа федерального казначейства)

в лице её (его) руководителя ____________________________________________,

                                                                  (фамилия, имя , отчество)

действующая(ий) на основании ________________________________________,

заключили настоящий  договор о следующем.

 

1. РКЦ осуществляет  приём и выдачу наличных денег  из своих касс организации  (распорядителю бюджетных средств,  имеющему лицевой счёт в органе  федерального казначейства, далее  по тексту - распорядитель бюджетных средств) в течении операционного дня. Кассовое обслуживание организации (распорядителя бюджетных средств) РКЦ осуществляет без взимания платы.

2. РКЦ принимает от  организаций (распорядителя бюджетных  средств) наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на ______________________________________________ счёт.

                                       (наименование счёта)

3. Выдача денег из  касс РКЦ организации (распорядителю  бюджетных средств) производится при наличии на __________________________________ счёте

                                                                      (наименование счёта)

 

организации (органа федерального казначейства) суммы, указанной в  денежном чеке, с одновременным её списанием с ___________________________ счёта

                                                                              (наименование счёта)

 

организации (органа федерального казначейства).

4. Организация (орган  федерального казначейства) представляет  в РКЦ сведения о сроках выплаты заработной платы.

5. Организация (распорядитель  бюджетных средств) имеет право  пересчитать полистно в присутствии  кассового работника РКЦ полученную  сумму денег. РКЦ не удовлетворяет  претензии организации (распорядителя  бюджетных средств) по недостачам, неплатёжным и поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах. если денежная наличность не была пересчитана организацией (распорядителем бюджетных средств) при получении в РКЦ.

6. Не урегулированные  сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке. Настоящий договор заключён на неопределённый срок и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другого за один календарный месяц.

8. Договор вступает  в силу с момента его заключения.

 

 

Юридические адреса сторон:

 

 

Учреждение Банка России ______________________________________________

 

Организация (орган федерального казначейства)__________________________

 

Настоящий договор составлен  в трёх экземплярах, один из которых  находится в территориальном  учреждении Банка России, другой - в  организации (органе федерального казначейства), третий - в РКЦ.

 

Руководитель учреждения Банка России

_____________________________________________________________________

                                        (область, край, республика)

 

______________     _______________________________

(подпись)      (расшифровка подписи)

 

М.П.

 

Руководитель организации (органа федерального казначейства)

_____________________________________________________________________

             (наименование организации (орган  федерального казначейства))

 

________________    _______________________________

(подпись)      (расшифровка подписи)

 

М.П.   

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

О КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ) МАТЕРИАЛЬНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 

“___” _____________________ 199  г.                             № _________________

 

гор. _______________________

 

В целях обеспечения сохранности государственных ценностей

____________________________________________________________________

                       (наименование расчётно-кассового центра)

в лице _______________________________________________________________

                            (начальник расчётно-кассового центра (его заместитель)

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем

                           (фамилия, имя , отчество)

“администрация”, выступая от имени Банка России, с одной стороны, и бригада

_____________________________________________________________________

   (наименование  подразделения расчётно-кассового  центра)

в лице: бригадира _____________________________________________________

                                                           (фамилия, имя, отчество)

членов бригады _______________________________________________________

                                                        (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                 ____________________________________________________________

именуемая в дальнейшем “бригада”, с другой стороны, заключили  настоящий договор о следующем:

1. Бригада принимает на себя коллективную материальную ответственность за все переданные ей для пересчёта, приёма, выдачи, обработки, хранения и перемещения ценности и обязуется принимать меры по предотвращению ущерба.

2. Члены бригады имеют  право:

- заявлять отвод отдельным членам бригады (в том числе и бригадиру). которые, по их мнению, не могут обеспечить сохранность ценностей;

- участвовать в обсуждении всех вопросов работы бригады, связанных с использованием договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности.

3. Члены бригады обязуются:

- бережно относится  к вверенным им ценностям и  принимать меры к предотвращению ущерба;

- своевременно сообщать  администрации расчётно-кассового  центра о всех обстоятельствах. угрожающих сохранности вверенных им ценностей;

- строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения;

- возмещение суммы  допущенных по вине членов  бригады недостач и не выявленных ими неплатежных и поддельных денежных знаков;