Организации финансов малого предприятия на примере ООО «Кварта»

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода

2500

-

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

Коды

0710001

Дата(число, месяц, год) 31.12.2012

По ОКПО    519009446

ИНН   5032070546

       по ОКВЭД

 по ОКОПФ/ОКФС 65/23

   по ОКЕИ     384

Наименование показателя

Код

За 2012 г.

За 2011 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

4 088 984

2 710 727

  в том числе:

 от продажи продукции, товаров, работ, услуг

4111

2 396 009

2 099 788

  арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.

4112

-

-

  от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

  прочие поступления

4119

1 692 975

610 939

  из них:

 бюджетные субсидии

4119.1

762 841

418 422

  полученное страховое возмещение

4119.2

-

22

Платежи – всего

4120

(4 553 220)

(2 907 833)

  в том числе:

 поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(3 435 870)

(1 662 722)

  в связи с оплатой труда работников

4122

(338 979)

(222 399)

  процентов по долговым обязательствам

4123

(382 903)

(295 946)

  налога на прибыль организации

4124

(1 100)

(129)

  прочие платежи

4129

(394 368)

(726 637)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

(464 236)

(197 106)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

655 000

483 681

  в том числе:

 от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

-

-

  от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

-

-

  от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

-

-

Наименование показателя

Код

За 2012 год

За 2011 год

1

2

3

4

  дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

-

-

прочие поступления

4219

655 000

483 681

Платежи всего

4220

(1 912 382)

(1 241 039)

в том числе:

 в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(1 912 382)

(636 594)

  в связи с приобретением акций  других организаций (долей участия)

4222

-

-

  в связи с приобретением долговых  бумаг (прав  требования денежных  средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

-

-

  процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного  актива

4224

-

-

  прочие платежи

4229

-

(604 445)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(1 257 382)

(757 358)

Денежные потоки от финансовых вложений

Поступления – всего

4310

3 983 856

2 811 954

  в том числе:

 получение кредитов  и займов

4311

3983 856

2 811 954

  денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

  от выпуска акций, увеличение  долей участия

4313

-

-

  от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг  и др.

4314

-

-

  прочие поступления

4319

-

-

Платежи – всего

4320

(2 229 203)

(1 871 903)

  в том числе:

 собственникам (участникам) в связи с выкупом у  них  акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

-

-

  на уплату дивидендов и иных  платежей по  распределению прибыли  в пользу собственников (участников)

4322

-

-

  в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых  ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(2 229 203)

(1 871 903)

  прочие платежи

4329

-

-

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

1 754 653

940 000

Сальдо денежных потоков за отчетный год

4400

33 035

(14 413)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

9 386

23 799

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

42 421

9 386

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

Коды

0710001

Дата(число, месяц, год) 31.12.2012

По ОКПО    519009446

ИНН   5032070546

       по ОКВЭД

 по ОКОПФ/ОКФС 65/23

   по ОКЕИ     384

Наименование показателя

Код

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

Величина капитала на 31 декабря 2010г.

3100

678 633

-

-

-

106 094

784 727

За 2011 г.

Увеличение капитала – всего:

3210

221 900

-

-

-

59370

281 270

В том числе:

Чистая прибыль

3211

Х

Х

Х

Х

59 370

59 370

Переоценка имущества

3212

Х

Х

-

Х

-

-

Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3213

Х

Х

-

Х

-

-