Понятие депозитных операций

Распорядительные документы по кассе банка

Основание

Положение № 318-П

1. О сумме минимального остатка  хранения наличных денег в  кассе кредитной организации  и ее структурных подразделений.

п.1.2.

2. О назначении должностных лиц, осуществляющих хранение наличных  денег, один из которых является  руководителем (его заместителем) кредитной  организации или ее структурного  подразделения или иным уполномоченным  лицом, второй - заведующим кассой.

п.1.3.

3. О порядке, сроках проведения  проверки знаний Положения № 318-П должностными лицами, ответственными  за сохранность ценностей, кассовыми, инкассаторскими работниками, а  также о форме документа, подтверждающего  знание Положения № 318-П.

п.1.9.

4. О порядке урегулирования расхождений  в случаях выявления излишков, недостач наличных денег, сомнительных, неплатежеспособных и имеющих  признаки подделки денежных знаков  Банка России, а также иностранной  валюты в сформированных и  упакованных кассовыми работниками  банка пачках банкнот, мешках  с монетой, сумках с наличными  деньгами, а также в случаях  несоответствия фактического наличия  наличных денег данным кассовых  документов.

п.1.12. , а также п.1.11.Указания № 2054-У

5. О порядке хранения книги 0402124, журнала 0402305, журнала 0402162.

п.1.13.

6. О возложении на кассового  работника (в случае необходимости) обязанностей бухгалтерского работника  в части составления, оформления  приходного, расходного кассового  документа, составления кассового  журнала по приходу 0401704 и кассового  журнала по расходу 0401705, журналов  учета принятых сумок и порожних  сумок 0402301, справки о принятых  сумках и порожних сумках 0402302.

п.2.6.

7. О назначении контролирующего  кассового работника, обязанностью  которого является контроль за  пересчетом наличных денег.

п.3.3.

8. О назначении лица, уполномоченного  передавать контролирующему работнику, заведующему кассой наличные  деньги, сумки с наличными деньгами  без личного присутствия кассовых, контролирующих работников, осуществлявших  кассовые операции в послеоперационное  время, в выходные дни, нерабочие  праздничные дни.

п.6.6.

9. О порядке передачи по акту  кассовых документов, сумок с  наличными деньгами, наличных денег  контролирующему работнику, заведующему  кассой без личного присутствия  кассового, контролирующего работников, осуществлявших кассовые операции  в послеоперационное время, в  выходные дни, нерабочие праздничные  дни, а также порядок хранения  акта приема-передачи.

п.6.6.

10. О порядке передачи из структурного  подразделения в кредитную организацию  данных, необходимых для отражения  осуществленных в структурном  подразделении в течение рабочего  дня кассовых операций по соответствующим  счетам бухгалтерского учета.

п.6.8.

11. О возложении на кассового  работника (при необходимости) функций  приема и выдачи кассовому/инкассаторским  работникам наличных денег для  перевозки между структурными  подразделениями банка.

п.8.12.

12. О возложении функций контролирующего  работника на кассового/инкассаторского  работника по операциям по  загрузке, изъятию наличных денег  из банкомата, а также изъятию  наличных денег из автоматического  сейфа.

п.10.1.

13. О возложении на кассового  работника (при необходимости) функций  приема наличных денег, изъятых  из банкомата, и выдача наличных  денег для загрузки банкомата.

п.11.5.

14. О создании комиссии (при необходимости), в состав которой входят должностные  лица, ответственные за сохранность  ценностей, для уничтожения по  акту неплатежеспособных банкнот  Банка России, не востребованных  клиентом по истечении 1 года.

п.16.12.

15. О порядке хранения Акта, указанного  в п. 14 настоящей таблицы.

п.16.12.

16. О порядке помещения в кассовые  документы дня справки 0402114, отчетных  справок 0402112, журналов 0402301, справок 0402302, контрольных ведомостей 0402010, распечатки  листа книги 0402118, в случае формирования  банком и его структурными  подразделениями нескольких сшивов  кассовых документов дня.

п.18.4.

17. О порядке сверки главным  бухгалтером (его заместителем) кредитной  организации итоговых сумм кассовых  оборотов по документам с данными  бухгалтерского учета в случае  хранения кассовых документов  в структурном подразделении  банка.

п.18.8

18. О порядке и месте хранения  кассовых документов.

п. 18.9.

19. О возложении на кассового  сотрудника (при необходимости) функций  по формированию сшивов кассовых  документов дня.

п.18.10.

20. О порядке хранения дубликатов  ключей от хранилища ценностей  банка, а также ключей от сейфов, если хранение наличных денег  в структурном подразделении  банка осуществляется в сейфе.

п. 19.3.

21. О видах ценностей, хранящихся  в хранилище ценностей банка (либо  сейфе структурного подразделения  банка) и порядке их хранения.

п. 19.4.

22. О необходимости (или отсутствии  необходимости) проведения ревизий  наличных денег при временной  смене должностных лиц, ответственных  за сохранность ценностей, кассового  работника, при организации посменной  работы указанных работников, а  также в других случаях.

п. 19.12.

23. О порядке и периодичности  проведения ревизий наличных  денег, проверок порядка ведения  кассовых операций.

п.19.12.

24. О составе комиссии для  проведения ревизий кассы.

п.19.12.

25. О порядке хранения материалов  ревизий кассы.

п.19.16

26. При хранении инкассаторскими  работниками сумок с наличными  деньгами, доставленными от клиентов  или изъятых из банкоматов: 
• О порядке открытия, закрытия сейфа, а также передачи сумок с наличными деньгами, и сопроводительных документов, в случае, если их в сейф и их изъятие из сейфа производится разными бригадами инкассаторов или без личного присутствия инкассаторских работников, вложивших сумки с наличными деньгами и указанные документы. 
• О порядке хранения актов приема-передачи между бригадами инкассаторских работников, в случае, если вложения в сейф сумок с наличными деньгами и сопроводительных документов и их изъятия из сейфа производится разными бригадами инкассаторских работников.

п.20.4.

Инструкция № 136-И

27. О перечне операций с наличной  иностранной валютой и чеками, осуществляемых банком (его структурным  подразделением), из числа предусмотренных  Главой 3 Инструкции № 136-И.

п. 1.1.

28. О перечне иностранных валют, с которыми осуществляет операции  банк (его структурное подразделение).

п.1.2. , а также п.1.4.Указания № 2054-У

29. О работе с монетой иностранных  государств, при осуществлении операций  с наличной иностранной валютой.

п.1.3.

30. О назначении лица, уполномоченного  устанавливать/изменять курсы иностранных  валют.

п.2.2.

31. Об установлении/изменении курсов  иностранных валют.

п.2.2.-2.3.

Указание № 2054-У

32. О порядке формирования и  упаковки сомнительных банкнот  иностранных государств, сомнительной  монеты иностранных государств, имеющих признаки подделки банкнот  иностранных государств, поврежденных  банкнот иностранных государств, поврежденной монеты иностранных  государств.

п.1.7.

33. О возложении функции дополнительной  проверки сомнительных банкнот  иностранных государств на кассового  работника.

п.3.6.

34. О порядке приема поврежденных  банкнот иностранных государств, в том числе, на инкассо от  организаций, и возмещения за  принятые от организаций на  инкассо поврежденные банкноты  иностранных государств.

п.3.9.

Инструкция № 131-И

35. О порядке действий кредитной  организации при обнаружении  в ней денежных знаков с  радиоактивным загрязнением.

п.3.2.