Стратегическое управление в городском хозяйстве

Таблица 38

Определение бюджетного финансирования программы

млн.руб.

Отрасли	Потребность в инвестициях	Бюджетное финансирование	Дефицит финансовых ресурсов
1	2	3	4
Жилищная сфера, всего, в том числе:	57828,84	23131,536	34697,304
-строительство	55429,44	22171,776	33257,664
-капремонт	2399,4	959,76	1439,64
Водоснабжение и канализация	819,485	327,794	491,691
Энергоснабжение	518,6332	207,45328	311,17992
Городской пассажирский транспорт	180	72	108
Благоустройство	860,1937	344,07748	516,11622
Итого	60207,1519	24082,8608	36124,2911

 

Расчёт выделяемых бюджетных ресурсов (Q) находится по формуле (52):

,               (52)

где Q - объём бюджетного финансирования, тыс.руб.;

В - потребность в финансовых ресурсах программы (см. столбец 2 табл. 28);

γ - удельный вес бюджетного финансирования (установлен в в задании ).

Разность между графами 2 и 3 по каждой строке представляет собой значение дефицита финансов и записывается в графу 4. Итоговое значение графы 4 определяет общий дефицит финансовых ресурсов программы, который необходимо восполнять путём привлечения дополнительных средств и проведения мер по экономии ресурсов.

Обоснование мер по экономии ресурсов и развитию городского хозяйства

В результате ограниченного бюджетного финансирования программы развития городского хозяйства студентам предлагается рассмотреть комплекс мер по экономии ресурсов. Эти меры группируются по следующим направлениям:

• снижение уровня жилищной обеспеченности, жилищно-коммунального и транспортного обслуживания населения;
• удешевление строительства, реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства;
• снижение потерь водных и энергетических ресурсов при их производстве и транспортировке;
• стимулирование экономии воды и энергоресурсов у потребителей;
• рациональная организация транспортных маршрутов;
• другие направления.

Разработанные мероприятия по экономии ресурсов целесообразно сгруппировать по указанным направлениям и представить по форме табл.41.

 

Таблица 39

Пути и меры экономии финансовых ресурсов программы

Направления экономии ресурсов	Меры по экономии ресурсов	Абсолютное значение экономии, млн.руб. за период	Относительная величина экономии,  % *)
1	2	3	4
Снижение уровня жилищной обеспеченности	Уменьшение нормы жилищной обеспеченности к концу расчетного периода с 22 до 20,5 м2/чел.	4764,84	8,6
Снижение потерь водных ресурсов	Снижение процента утечек и неучтенного расхода воды	81,9485	10
Снижение потерь энергетических ресурсов	Снижение процента потерь и неучтенного расхода энергии	51,86332	10
Снижение расходов на содержание автопарков	Уменьшение общего размера автопарка при увеличении коэффициента выпуска машин на линию	18	10
Снижение расходов на озеленение	Уменьшение нормы удельной площади зеленых насаждений, м2/чел.	86,01937	10
Итого		5002,671

 

Чж=Чк-(Он-С)/Ун

Чж=331,7-(5580-2901,6)/20,5=201,05

Пнс=21*201,05=4222,05

Vин=(10тыс.*4222,05)*1,2=50664,6млн. руб.

55429,44-50664,6=4764,84 млн. руб.

Все предложения по экономии ресурсов в курсовой работе должны быть экономически обоснованы. Размер экономии по каждой отрасли не должен превышать 10% от общей величины требуемых инвестиций. Предложенные меры по экономии ресурсов группируются в разрезе отраслей по форме табл. 42.

Таблица 42

Определение дефицита финансовых ресурсов программы с учётом мер по экономии ресурсов

млн.руб.

Отрасли	Потребность в инвестициях	Бюджетное финансирование	Экономия ресурсов	Дефицит  ресурсов
Жилищная сфера, всего, в том числе:	57828,84	23131,536	4764,84	29932,46
-строительство	55429,44	22171,776	4764,84	28492,82
-капремонт	2399,4	959,76	0	1439,64
Водоснабжение и канализация	819,485	327,794	81,9485	409,7425
Энергоснабжение	518,6332	207,45328	51,86332	259,3166
Городской пассажирский транспорт	180	72	18	90
Благоустройство	860,1937	344,07748	86,01937	430,0969
Итого	60207,1519	24082,8608	5002,671	31121,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс финансовых ресурсов

В результате разработки мер по экономии ресурсов величина дефицита программы может быть заметно снижена, но потребность в дополнительных ресурсах для развития отраслей городского хозяйства остаётся высокой (см. табл. 41). Поэтому возникает необходимость поиска внебюджетных средств и разработки баланса финансовых ресурсов программы.

Для привлечения нецентрализованных инвестиций в сферу городского хозяйства студентам предлагается сформировать комплекс мер по созданию благоприятного инвестиционного климата. Предлагаемые меры рекомендуется группировать по следующим направлениям:

• совершенствование нормативно-правовой базы функционирования отраслей городского хозяйства;
• улучшение кредитно-налоговой политики в экономической сфере города;
• упорядочение тарифной политики в городском хозяйстве;
• упорядочение социальной политики в жилищно-коммунальном обслуживании населения;
• другие.

Результаты предлагаемых мероприятий сводятся в табл. 43.

Таблица 43

Пути и меры привлечения инвестиций в городское хозяйство

Направления привлечения инвестиций	Меры по привлечению инвестиций	Величина привлекаемых ресурсов, за расчётный период, тыс.руб.
1. Совершенствование нормативно-правовой  базы функционирования отраслей  городского хозяйства	1.1.Разработка законов, подзаконных  актов, нормативных документов, делающих  сферу городского хозяйства привлекательной  для инвестиций	14004,73
2. Улучшение кредитно-налоговой политики в экономической сфере города	2.1. Совершенствование налогового законодательства 2.2. Предоставление льготных кредитов  организациям, работающим в сфере гор. хозяйства 2.3. Развитие ипотечного кредитования	10892,57
3. Упорядочение тарифной политики  в городском хозяйстве	3.1. Введение дифференцированных тарифов  для физ. и юр. лиц 3.2. Введение дифференцированных  тарифов на энергетические ресурсы  в зависимости от времени их  потребления	6224,322
Итого	-	31121,62

 

Распределение дополнительных доходов по отраслям представляется по форме табл. 44.

Таблица 44

Определение дефицита финансовых ресурсов программы с учётом мер по привлечению дополнительных инвестиций, тыс.руб.(млн.руб.)

Отрасли	Потреб-ность в инвести-циях	Бюджет-ное финанси-рование	Эконо-мия ресур-сов	Привле-каемые инвести-ции	Дефицит  ресурсов
1	2	3	4	5	6
Жилищная сфера, всего, в том числе:	57828,84	23131,536	4764,84	29932,46	0
-строительство	55429,44	22171,776	4764,84	28492,82	0
-капремонт	2399,4	959,76	0	1439,64	0
Водоснабжение и канализация	819,485	372,794	81,9485	409,7425	0
Энергоснабжение	518,6332	207,45328	51,86332	259,3166	0
Городской пассажирский транспорт	180	72	18	90	0
Благоустройство	860,1937	344,07748	86,01937	430,0969	0
Итого	60207,1519	24082,8608	5002,671	31121,62	0

 

 

Увязка потребностей в инвестициях с источниками их покрытия осуществляется в виде баланса финансовых ресурсов целевой комплексной программы по форме таблицы 45. При этом потребность в финансовых ресурсах принимае5тся с учётом мер по экономии средств. Распределение инвестиций в развитие отраслей городского хозяйства представлено в табл. 46.