Процессный подход в управлении ООО «АПК «Титан» как фактор повышения экономической устойчивости предприятия

Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г. в % к 2009 г.

Денежная выручка, тыс. руб.

275930

356875

362171

131,25

Чистая прибыль (+), убыток (-), тыс. руб.

99089

118432

894

0,90

Площадь с.-х. угодий, га

92201

89058

90485

98,14

в т.ч. пашня

92201

89058

90485

98,14

Поголовье скота, голов

5152

5056

4841

93,96

в т.ч. КРС, гол.

5081

4986

4775

93,98

         лошади, гол.

71

70

66

92,96

Стоимость основных производственных фондов, млн.руб.

286011

255612

329554

115,22

Наименование показателей

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г. в %

к 2009 г.

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.

239994,00

270811,50

292583,00

121,9

Среднегодовая стоимость оборотных средств,   тыс. руб.

604543,00

597225,50

568022,00

94,0

Среднегодовая стоимость всех средств производства, тыс. руб.

854206,50

900584,50

922413,50

108,0

Стоимость валовой продукции, тыс.руб.

571652,00

528676,00

603445,00

105,6

Численность работников, занятых в  с.-х. производстве, чел.

1125,00

1120,00

1051,00

93,4

Стоимость оборотных средств в расчете на 1000 руб. основных, руб.

2518,99

2205,32

1941,40

77,1

Фондообеспеченность на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб.

260,29

304,08

323,35

124,2

Фондовооруженность на 1-го работника,    тыс. руб.

213,33

241,80

278,39

130,5

Фондоотдача на 1 руб. ОПФ, руб.

2,38

1,95

2,06

86,6

Фондоемкость на 1 руб. валовой продукции, руб.

0,42

0,51

0,48

115,5

Показатель

На начало 2011 г.

На конец 2011 г.

Изменение (+,-)

Собственный капитал, тыс. руб.

67155,00

68049,00

894,00

Краткосрочные заемные средства, тыс. руб.

569428,00

914292,00

344864,00

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

90076,00

150912,00

60836,00

Долгосрочные заемные средства, тыс.руб.

21697

8996

-12701,00

Стоимость имущества, тыс. руб.

853490,00

991337,00

137847,00

Коэффициент независимости

0,08

0,07

-0,01

Коэффициент финансовой зависимости

12,71

14,57

1,86

Коэффициент  концентрации привлеченного капитала

0,69

0,93

0,24

Соотношение заемных средств и собственных средств

8,80

13,57

4,77

Удельный вес дебиторской задолженности в стоимости имущества

0,11

0,15

0,05

Удельный вес собственных и долгосрочных заемных средств в стоимости имущества (коэффициент финансовой устойчивости)

0,10

0,08

-0,03

Показатели

На начало 2011 г.

На конец 2011 г.

Изменение (+,-)

Денежные средства, тыс. руб.

26528,00

914,00

-25614,00

Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.

27534,00

25885,00

-1649,00

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

90076,00

150912,00

60836,00

Запасы (без расходов будущих периодов), тыс. руб.

372019,00

391347,00

19328,00

Краткосрочные обязательства, тыс. руб.

914292,00

569428,00

344864,00

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,09

0,03

-0,06

Промежуточный коэффициент покрытия

0,25

0,19

-0,06

Общий коэффициент покрытия

0,91

0,62

-0,28

Удельный вес запасов и затрат в сумме краткосрочных обязательств

0,65

0,43

-0,23

Сильные стороны:

Слабые стороны:

1. Большие производственные мощности.

2. Большие земельные угодья.

3. Расположение СП в разных климатических зонах.

4. Сочетание растениеводческого  производства с животноводческим.

5. Привлечение молодых  специалистов.

6. Наличие собственной  кормовой базы

7. Приобретаются новая  техника и оборудование.

1. Отсутствие постоянных каналов сбыта продукции.

2. Отсутствие маркетинговой  службы.

3. Недостаточное количество  сельскохозяйственной техники.

4. Низкая финансовая устойчивость.

5. Своеволие директоров  подразделений.

6. Неквалифицированный персонал.

7. Отсутствие взаимодействия  между подразделениями.

Возможности:

Угрозы:

1. Поддержка министерства сельского  хозяйства и правительства Омской области.

2. Возможность приобретения  движимого имущества в лизинг.

3. Появление новых технологий  и технологического оборудования.

4. Развитие инфраструктуры региона.

1.Неблагоприятные природно-климатические  условия.

2. Сложная экономическая  ситуация в стране и регионе  в результате снижения государственной  поддержки аграрного сектора.

3. Резкое падение цен  на сельскохозяйственную продукцию.

4. Увеличение цен на сельхозмашины и оборудование.

5. Удорожание энергоресурсов.

Этап

Задачи этапа

Сроки

Исполнители

1

2

3

4

1.Подготовка к реализации проекта

- назначение руководителя проекта;

- подбор участников группы  по управлению проектом;

- утверждения списка литературы  для изучения;

- обучение членов группы  по управлению проектом;

- подготовка и проведение семинара для сотрудников предприятия.

До 1 апреля 2013 г.

Ответственный - генеральный директор, участники – группа по управлению проектом.

2.Разработка ССП

- разработка миссии и стратегии  предприятия;

- разработка дерева целей;

- разработка показателей для дерева целей предприятия.

До 1 августа 2013 г.

Ответственный - генеральный директор, участники проекта, общее собрание участников общества.

3.Описание бизнес-процессов «как есть»

- описание бизнес-процессов «как  есть»;

- разработка модели бизнес-процессов «как надо»;

- Назначение владельцев  процессов;

- формирование групп для  описания процессов «как надо»;

- проведение корпоративного  семинара для сотрудников предприятия  по итогам работы над 2 и 3 этапами проекта.

До 1 апреля 2014 г.

Ответственный руководитель проекта, участники проекта, сотрудники, студенты.

4.Можелирование процессов «как надо»

- описание бизнес-процессов «как  надо»;

- декомпозиция «дерева  целей» до уровня конкретных  мероприятий;

- закрепление связей между  целями ВСС и процессами компании;

- тестирование модели  на контактных группах;

- разработка показателей  процессов

До 1 мая 2014 г.

Ответственный руководитель проекта, участники проекта.

5.Внедрение модели бизнес-процессов «как надо»

- опытная эксплуатация модели  «как надо»;

- разработка документации  по процессам;

- утверждение модели и  документации по процессам;

- разработка системы отчетности  для контроля за достижением целей.

До 1 июля 2014 г.

Ответственный руководитель проекта, участники проекта, сотрудники.

6.Усовершенствование инфраструктуры предприятия

- корректировка организационной  структуры компании;

- разработка должностных  инструкций по «ролям», а не  по функциям;

- корректировка системы  управленческого учета;

- корректировка системы  планирования;

- доработка информационной системы.

До 1 ноября 2014 г.

Ответственный руководитель проекта.

1

2

3

4

7.Сертификация по стандарту ИСО 9001:2000

- проведение внешнего аудита  на соответствие требованиям ИСО;

- получение сертификата  ИСО и НАССР

До 1 ноября 2014 г.

Ответственный руководитель проекта.