Планирование на предприятии.Бизнес план

 

Прочие затраты  определяются как 1 % от суммы НОС  по всем предыдущим статьям. 

VII. Организационный  план 

Кадровый  состав и функции  работников предприятия 
 

	Виды работ	Директор	Главный бухгалтер	Менедж.	Диспетчер-секретарь	Ремонтные рабочие	Водители	Уборщица
1	Общее руководство, принятие управленч.решений	+
2	Планирование  перевозок	+		+
3	Организация перевозок			+	+
4	Контроль  за эксплуатацией ПС				+	+
5	Прием и регистрация  заказзов	+
6	Планирование  экономической деятельности	+	+
7	Ведение бух. и нал. учета		+
8	Оформление  заказа, выдача путевых листов и  товарно -  трансп. накладных				+
9	Материально - техническое снабжение	+		+		+
10	Работа с  кадрами	+		+
11	Ежедневное  обслуживание ПС					+	+
12	Осуществление перевозок						+
13	Уборка служебных  помещений							+

 

 Рассмотренный численный состав работников предполагает наличие у каждого сотрудника четко определенных обязанностей и в целом обеспечить бесперебойную работу предприятия 

 Требования  к сотрудникам:

Директор  –  образование высшее, желательно МАДИ, МАМИ, желательно 2-е экономическое, возраст от 25 лет, стаж работы по данной профессии от 5 лет.

Гл. бухгалтер – образование высшее экономическое, возраст от 25 лет, стаж работы на должности бухгалтера от 3 лет.

Диспетчер –  образование высшее, желательно дополнительное психологическое, возраст от 25 лет, опыт работы от 2 лет.

Менеджер -       образование высшее экономическое, возраст от 20 лет, стаж работы на должности

Водители  –  мужчина, возраст от 23 до 45 лет, образование не ниже среднего, опыт работы водителем не менее 2 лет, наличие прав категорий «В», прописка в Москве или Московской области.

Рем. рабочие -    образование среднее  специальное.

 Уборщица  –  возраст от 18 лет, прописка в Москве или Московской области. 

 Порядок найма сотрудника:

      Все работники, числящиеся на предприятии, являются штатными и имеют трудовые книжки на предприятии.

      Поиск требуемых сотрудников осуществляется путем размещения объявлений на бесплатных информационных сайтах www.job.ru, www.rabota.ru, в журнале «Работа & Зарплата», а также по рекомендациям уже принятых на работу сотрудников, что обеспечивает дружественную обстановку в коллективе. Прием на работу осуществляется путем анализа резюме и интервьюирования.

   Рассмотренный выше численный состав работников объясняется отмеченными функциями. Каждый работник имеет четко определенные обязанности, что помогает избежать размывания функций отдельных работников.

      Формы и срок оформления трудовых отношений:

      Форма занятости всех сотрудников предприятия  – полная.

      Трудовые  отношения с работниками предприятия  оформляются на основании составления бессрочного договора.

      Формы и системы оплаты труда работников

      Для  административно - управленческого персонала действует повременная система оплаты труда.

      Для водителей – сдельная форма оплаты труда.

Расчет  Фонда рабочего времени (ФРВ) и численность работников при 5-ти дневной рабоч. недели и 8-ми часовой рабоч. день. 

Дни	Водители	Ремонтные рабочие
Д календ.	365	365
Д вых.	101	101
Д праздн.	14	14
Д отпук.	22	18
Д прочие	3	3
Д пред праздн.	5	5
ФРВ	1840	1872,8

 
 

ФРВ = [Д кал.- (Д вых.+ Д праздн. + Д отпуск. + Д проч.)] * 8,2 - 1*Д пред. праздн. 

Фонд  ЗП персонала и  рабочих

Nвод. = =  

t_п-з=0,3 

=Тн* =9*53*254=121158

Nрем.раб.= =  
 
 

Фонд  ЗП персонала и  рабочих. 

Должность	Кол-во работн.	Оклад	Годовой ФОТ (ЗП*12)
Ген. Директор	1	50 000	600 000
Гл. бухг.	1	45 000	540 000
Менеджер	1	45 000	540 000
Диспетчер	1	40 000	480 000
Уборщица	1	35 000	420 000
Водители	70	19 077	16 024 680
Рем. Рабоч.	20	16 584	3 980 160

 

Nтр > 0,1 до 0,12 (Nвод. + N р.р.) = (70+20)*0,1=9

ФЗП вод. = (АЧраб. + ПЗ)*Счас.*1,6=( 121 158 + 4038 ) * 80 * 1,6 = 16 025 088

ПЗ – подготовит. заключительные

ПЗ = t_п-з *Аход * Драб = 0,3 * 53 * 254 = 4038

Счас. = 80 руб/час

ФЗП рем.раб.= * Счас.*1,5=37908*70*1,5= 3 980 340

Счас. = 70 руб/час

ЗПвод.= = =19077

ЗПрем.раб.= = =16584 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.План маркетинга

Стратегия сбыта

Как уже  отмечалось, оплата услуг, оказываемых  таксомоторным предприятием ООО  «ГРУЗАВТО», происходит по факту получения  услуги, т.е. после того, как назначена  цена поездки, и пассажир достиг места назначения. Также при заявке через диспетчера или на стоянке.

Ценообразование

Наша фирма  работает на рынке свободной конкуренции. Поэтому для повышения спроса на услуги данного предприятия можно  тариф на перевозку грузов снизить  по сравнению с нашими конкурентами. А также увеличить сохранность груза чтобы основные критерии конкурентоспособности были выше, чем у конкурентов. Снижение цены мы имеем за счет дополнительных услуг и умеренных затрат.

Рекламная компания

Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведении рекламной кампании. От этого зависит успех продвижения товара, увеличение объема сбыта. ООО «МАШИНА» использует и прямую (открытую), и косвенную (скрытую) рекламы. Основной упор в рекламе делается на снижение цены, увеличения услуг и безопасность грузов. Реализация рекламы будет проводиться в следующих сферах:

- теле  и радио реклама;

- издание  рекламных проспектов;

- рассылка  бесплатных визиток по почтовым  ящикам организаций. 

Х. Юридический план 

1. Дата создания регистр. предприятия: 20.01.2010 г.

2. Зарегистрировано  в Государственном Учреждении  Московской Регистрационной палаты 20.01.10 г.

3. Учредительные  документы:

- Устав  ООО «МАШИНА»

- свидетельства  о внесении записи в Единый  государственный реестр юридических лиц от 28 декабря 2009 г. № 033665954

- свидетельства  о постановке на учёт юридического  лица  в налоговом органе по  месту нахождения на территории  РФ

4. Форма  собственности: общество с ограниченной  ответственностью 

XI. Финансовый план 

Расчет стоимости основных ср-тв, имущ-ва, амортизации. 

Показатели	Ед. изм.	Усл. обозн.	Числовые  значения
Спис-ое кол-во автомоб. ПС	шт.	Аспис.	62
Баланс. ст-ть автом.	руб.	Сбал.	1 200 000
Ст-ть парка ПС	руб.	= Сбал*Аспис.= 62*1 200 000=74 400 000
Амортиз-ия ПС	руб.	АО= * На= *0,1=74400000*0,1=7 440 000 На=1/10лет=0,1
Ст-ть строит-ва	руб.	Сздан.=Куд.* =37 000*1617,8 =59 858 600 Куд.=37 000 (до 100 автом.) =Sто,тр+Sскл.+Sа/б=1617,8
Ст-ть оборуд-ия	руб.	Собор.=0,2*Сзд.=0,2*59 858 600=11 971 720
Амортиз. здания	руб.	АОзд.=Сзд.*На=59 858 600*0,02=1 197 172 На=0,02
Амортиз. Оборуд-ия	руб.	АОоб.=Собор.*На=11 971 720*0,1=1 197 172 На=0,1
Ст-ть имущ-ва	руб.	Симущ.= +Сзд.+Собор.= 74 400 000+59 858 600+11 971 720=146 230 320

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица доходов, затрат, прибыли, ОСНО.