Планирование на предприятии.Бизнес план

	Категория L=0,62
1	0,5-0,75

 
 

Рассчет количества воздействий 

1. Количество ЕО 

 

2. Количество ТО-2 

 

3. Количество ТО-1 

 

4. Количество СО 

 
 

Расчет  трудоемкости ЕО, ТО, ТР, СО 
 

1. Трудоемкость ЕО, чел/час 

 

2. Трудоемкость ТО-1, чел/час 

 

3. Трудоемкость ТО-2, чел/час

 

4. Трудоемкость СО, чел/час 

5. Трудоемкость ТР, чел/час 

 

6. Трудоемкость, чел/час  

 чел/час 
 

Расчет  площадей и стоимости ОПФ. 

1.  Площадь  зон ТО и ТР.

м²

- площадь занимаемая автомобилем  в плане 

L дл. = 7,4

 Lшир. = 2,5

= L дл. * Lшир. = 7,4* 2,5 = 18,5 м²

- количество постов

- коэффициент плотности расстановки  постов 

	(51-70)	=62
	4

 

= 6-7 (выбираем число из диапазона) = 6,1 

2. Площадь складских  помещений.

м² 

=1,2 м²/автом. 

3. Площадь административно-бытовых помещений.

- количество рабочих

1,5* = 1,5*62=93 

N	100
м2/чел	13

 

4. Площадь зон  хранения подвижного состава. 

 

- площадь занимаемая авто  в плане 

18,5*62*3 = 3441 

- коэф. Платности расстановки  автомобилей (2,5-3) 

Высота производственно  складских помещений = 6-7 м, а для административно бытовых 3-4 м. 

Стоимость ОПФ состоит из 2-х  частей: активной (автомобили)

                                                                    пассивной

1) ОПФ активные = С_{баланс.}*А _спис. = 1 200 000*62 =74 400 000 

С_{баланс.} – стоимость авто + его затраты 

2) Стоимость  пассивной части определяется  исходя из удельной стоимости  строительства и суммы площадей  помещений АТП. 

= 451,4+74,4+1092 = 1617,8 м²

ОПФ _{пассивн.} = 1,2 * * К_уд. = 1,2*1617,8*37000 = 71 830 320 руб.

Величина К_уд. зависит от размера А_спис. 37000 ^руб./_м2 , т.к. А_спис.= 62 < 100 едениц. 

План  МТО (материально  – технического обеспечения). 

     1) Определить потребность в различных видах материальных и энергетических ресурсов в натуральном (количественном) и стоимостном (руб.) выражении.

     2) Выбрать поставщиков и различные формы хозяйственной связи с ними. Оценить надежность их работы и указать резервные возможности в получение ресурсов в случае необходимости увеличения объемов производства или услуг.

     3) Указать способы поставок и  затраты на доставку ресурсов, привести цены на материалы  и энергетические ресурсы и  формы оплаты (кредит, наличные деньги, безналичные деньги, бартер).  
 
 

Потребности:

- Топливо;

- Смазочные и обтирочные материалы;

- Шины;

- Запасные части и ремонтные материалы;

- Энергетические  ресурсы (электро-энергия, отопление,  водоснабжение);

- Прочие материальные  затраты. 

1) Потребность  в автомоб. топливе включает  линейный расход с учетом зимней  надбавки и внутригаражный расход. 

G_л =  

 ^л/_100км 

h_100км=25 л/100 км

h_100ткм=1,3 л/100 ткм 

Линейная норма  расхода топлива может повышаться на 10%- средняя полоса; 15%- северный район; 20% - крайний север.

Зимний период = 5 месяцев, поэтому надбавка = от суммарного расхода топлива.

Дополнительный  расход на внутригаражние нужды = 0,5-1% от G_л. (возьмем 0,83%)

0,0417+0,0083=0,05=5% 

= G_л. *1,05 =557496,57*1,05 = 585371,4 л/100 км 

Если АТП имеет свое АЗС, то к оптовой цене приобретения топлива следует добавить расходы на его транспортировку 8-10%. И в конечном счете затраты на топливо составят:

Зтопл.= * Ц_л. = 585371,4*25,8= 15 102 582,03 руб./100км.

Ц_л. = 25,8 цена за литр. 

2) потребность  смазочных и обтирочных материалов  определяются по их видам и  нормам расходов. А затраты как  произведение их расхода на  соответствующую цену. 

= 0,15* З_топл. = 0,15 * 15 102 582,03 = 2 265 387,3 руб. 

3) Затраты на  приобретение и ремонт шин.

Потребное количество шин.

N_ш = L_год. * = 2 194 844,48* =274 шт.

n- кол-во колес без запасного (=10 шт.)

- нормативный пробег шины  до списания (для КАМАЗА = 80 000 км.)

Коэффициент учитывающий затраты  на доставку шин.

=Ц_ш*N_ш*1,08 = 8000*274*1,08= 2 367 360 руб.

Ц_ш – цена шины (КАМАЗ = 8000) 

Затраты на ремонт шин.

= = = 1 755 875,58 руб. 

= 1% 

Рассчитываются  исходя из норм затрат ( ), кот. устанавливаются в % от стоимости шины на 1000 км. Общего пробега. 

4) Затраты на запасные части и ремонтные материалы.

Расход определяется в денежном выражении с учетом условий их эксплуатации. 

= Н_отр.* = 264*1,4 = 369,6

= Н_отр.* = 151*1,4 = 410,2

Н_отр – норматив отраслевой = 264 для ^з/_ч; =293 для ^з/_ч.

- коэффициент  учитывает условия эксплуатации = 1,4 р/ т.км.

= =  
 

= =   

5) Затраты на  энергетические ресурсы.

а) Затраты на электроэнергию:

- Осветительная энергия

З_осв.= = =72650,80 
 

- норматив освещенности 1м² = от16 – 22 Вт 

_м² – площадь освещения

t_осв= время от 3-4 часа 

Д_раб =254

= 2 р. 60 коп. 

- Силовая электроенергия

З_сил.эл. = (от 1,5-2) * З_осв = 1,7 * 72650,86 = 123506,47 руб. 

б) Затраты на отопление

З_отопл. = Н _тепл.*V*Ц = 0,12*7191,16*737,8= 636 676,54 руб/м³ 
 

Н _тепл – норма расхода тепл. энергии 1м³ =0,12 Гкал/м³ 

V = S _то,тр * 6,2м + S_скл*6,2м + S_а/б* 3,6м =451,4*6,2+74,4*6,2+1092*3,6 = 7191,16 Гкал

Ц_{1г кал} = 737,8 ^руб/_{г кал} 

в) Затраты на водоснабжение 

Р_{воды общ.} = Р _{воды х/б} + Р _{воды тех. =} 66 960 + 7 441 747,8 = 7 508 707,8 л. 

Р _{воды х/б} – расход воды на хоз-но бытовые нужды 

Р _{воды тех.} - расход воды на технические нужды 

Р _{воды х/б} = Н _х/б * N_спис. * 12 = 60 * 93*12 = 66 960 л. 

Н _х/б – ежемесячный норматив потребления воды на 1 чел. = 60 л 

N_спис. =93 

Р _{воды тех.} = Р _{мойка авто} + Р _{уб. пом =} 6 731 000 + 710 747,8 = 7 441 747,8 л.

Р _{мойка авто –} расход на мойку автомобилей

Р _{уб. пом}  - расход на уборку помещений

Р _{мойка авто} = Н _м.а. * А_ход * Д_раб = 500*53*254=6 731 000 л. 

Н _м.а. – норматив на мойку автомобилей =500л. 

Р _{уб. пом} = Н _у.п.* * Д_раб + Н _у.д.* * = 1,5*1617,8*254+2* * = 710 747,8 л. 

Н _у.п. – суточная норма воды на уборку 1м² помещений = 1,5 л.

3 – летние  и весенние месяца

- площадь помещений

Н _у.д. – норма на полив двора или растений на территории АТП (от 0,5-3 л.) 

S_АТП = = = 1686,26

Затраты на воду

З_воды = Р_{воды общ.} * Ц_{1л =} 7 508 707,8*0,6 = 4 505 224,68 руб.

Ц_1л = 60 коп.  

Определение величины нормативных  оборотных средств (НОС) 

№ п/п	Наименование  статей	Годовые затраты (Сгод)	Однодневные затраты ( )	Норма запаса (Зн (дни))	НОС=
1	Топливо для  автом.	15102582,03	41 951,62	6	251 709,70
2	Смазочно-обтирочные материалы	2265387,3	6 292,74	20	125 854,85
3	Запчасти	811214,5	2 253,37	20	45 067,47
4	Ремонтные материалы	900325,2	2 500,90	70	175 063,23
5	Шины	2367360	6 576,00	30	197 280,00
6	Прочие затраты	-	-		794 975,26*0,01= 7 949,75
7	Итого:	21 446 869,03			802 925,00