Организация рынка сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Читинский район»

На последующих этапах реализации проекта планируется организация торговой деятельности на территории рынка и развитие финансовой деятельности, в том числе от развития собственного производства. Направленность маркетинговой деятельности должна быть ориентирована на наиболее полное и качественное использование имеющихся площадей и привлечение новых клиентов. Информация на Интернет-сайте должна постоянно корректироваться и дополняться сведениями, интересующими потенциальных клиентов. На данном этапе необходимо провести рекламную акцию, направленную на информирование потенциальных клиентов о предоставляемых торговых местах, наличии экспертной лаборатории. Особое внимание необходимо уделить технической оснащенности проектируемого рынка.

Дальнейшая реализация проекта на этапе начала его эксплуатации будет нацелена на узкий круг арендаторов преимущественно Читинского района. Для планирования стратегии сбыта нами выявлены сегменты рынка, на которые необходимо ориентироваться:

1. Корпоративные потребители - это предприятия и организации города (общественного питания, лечебные, образовательные учреждения), у которых регулярно возникает необходимость в приобретении продукции сельскохозяйственного производства для организации системы питания. Данный сегмент является наиболее доходным и перспективным, однако, требует обеспечения высокого уровня качества продукции без сбоев и задержек в доставке.
2. Высокообеспеченное население, отличающееся высокой платежеспособностью. Потребители данного сегмента в состоянии приобрести продукт более высокого качества по существенно выше предлагаемой в системе розничной торговли и на городском рынке. Ориентация на этот рыночный сегмент связана с преимуществами проектируемого рынка перед конкурентами, связанными с предложением охлажденного мяса.
3. Среднеобеспеченные слои населения, отличающиеся средним уровнем платежеспособности. Потребители данного сегмента приобретают, в основном мясную продукцию по оптовым ценам у производителей. Данный сегмент более чувствителен к уровню цен на продукцию и услуги, однако, он является массовым и в значительной мере формирует мнение других потенциальных потребителей. Ориентируясь на данный сегмент необходимо регулировать уровень цен.
4. Малообеспеченные слои населения, отличающиеся низким уровнем платежеспособности. Потребители данного сегмента приобретают продукцию в основном на стихийных рынках у частных лиц.

Следует отметить, что потребители первого сегмента занимают не более 5%, однако по уровню возможного дохода данная группа потенциально находится на первом месте. Доля потребителей второго сегмента может составить 15%, третьего - до 60%, четвертая - до 20%. В этой связи необходимо ориентироваться на каждый из рассмотренных сегментов и обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту.

 

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

         Для создания в сельском поселении Смоленское современного сельскохозяйственного рынка необходимы следующие капитальные вложения:

- разработка и прохождение экспертизы  проекта – 2,0 млн.руб.;

- строительство торгово-офисных площадей – 18,0 млн.руб.

Строительство административного здания рынка сельхозпродукции, торговых и складских площадей предполагается осуществлять силами ООО «Атриум», либо других строительных организаций с которыми будет заключено предварительное соглашение о сотрудничестве.

             Общая потребность (номинальная) капитальных  вложений, необходимых для реализации  настоящего проекта составляет 20 млн. руб. Из них 5 млн. рублей- собственные, 15 млн. рублей – заемные средства.

            Данные, принятые для расчета по проекту: срок инвестирования – 4 года.

            Расчет предполагаемого объема  выручки от реализации сельскохозяйственной  продукции и оказания услуг  аренды за период 2013-2016 г.г. представим в таблице.

                                                                                                              

Таблица 2

       Расчет объема  выручки от оказания услуг  аренды торговых площадей,

                                                 тыс. руб.

 

Периоды реализации проекта	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого, тыс. руб.
Первый год реализации проекта 2013 год				(70% площади) 350 кв. м.	1827
				1827 тыс. руб.
Второй год реализации проекта 2014 год					22837,5
	2740,5 тыс. руб.	4567,5 тыс.руб.	7308 тыс. руб.	8221,5 тыс.руб.
Третий год реализации проекта 2015 год					32886
	8221,5 тыс. руб.	8221,5 тыс. руб.	8221,5 тыс. руб.	8221,5 тыс. руб.
Четвертый год реализации проекта 2016 год	(100%площади)	(100%площади)	(100% площади)	(100% площади)	24664,5
Итого					82215

 

                                                                                                             

 Таблица 3

       Расчет объема  выручки от реализации охлажденного  мяса, тыс. руб.

 

Периоды реализации проекта	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого
Первый год реализации проекта 2013				42 тыс. руб.	42
Второй год реализации проекта 2014 год	46,2	56,25	67,5	60,75	230,7
Третий год реализации проекта 2015 год	68,4	72	81,675	86,625	308,7
Четвертый год реализации проекта 2016 год	99,75	99,75	105		304,5
Итого					885,9

 

                                                                                                               Таблица 4

       Расчет объема  выручки от реализации полуфабрикатов, тыс. руб.

 

Периоды реализации проекта	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого
Первый год реализации проекта 2013					0
Второй год реализации проекта 2014 год	30	30	30	30	120
Третий год реализации проекта 2015 год	30	30	30	30	120
Четвертый год реализации проекта 2016 год	30	30	30		90
Итого					330

                                                                                                      

 

Таблица 5

       Расчет объема  выручки от реализации продукции  цеха готовой продукции, тыс. руб.

 

Периоды реализации проекта	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого
Первый год реализации проекта 2013					0
Второй год реализации проекта 2014 год			16,5	24,75	41,25
Третий год реализации проекта 2015 год	24,75	29,7	33	33	120,45
Четвертый год реализации проекта 2016 год	33	33	33		99
Итого					260,7

 

Прочие доходы от аренды площадок 500 кв.м. * 0,9 тыс. руб. * 12 мес.=5400 тыс.руб.

                                                                                                                            15   

        Таким образом, общая величина выручки от  оказания услуг аренды и реализации  продукции за весь период реализации  инвестиционного проекта составит 120141,6 тыс.руб. ( 82215+885,9+330+260,7+14580).

 

        Рассчитаем  текущие затраты на содержание и обслуживание торгово-офисного здания рынка площадью 500 кв.м.

 

1. Сумма амортизации помещения рассчитывается в соответствии с 25 главой Налогового кодекса РФ с применением линейного метода. Норма амортизации определяется по формуле:

          К=(1/n)*100%

 где n – срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.

Тогда сумму амортизации рассчитаем по формуле: А= Сб * К,

где Сб – первоначальная стоимость основных фондов, руб.;

       К – норма  амортизации,%.

Расчет амортизационных отчислений представим в табл. 9.

                                                                                                        

 Таблица 6

                    Расчет амортизационных отчислений

Показатель	Первоначальная стоимость оборудования, тыс. руб.	Срок эксплуатации, число лет	Сумма          амортизационных  отчислений, тыс. руб.
Здание торгово-офисное	18000	50	1260
Торгово-кассовое оборудование		7	357,1
Итого	х	х	1617,1

 

2. Затраты на оплату труду администрации и персонала сельскохозяйственного рынка.

          В соответствии  со штатным расписанием на  рынке будут работать директор, главный бухгалтер, руководитель  лаборатории, логист, администратор рынка, 6 уборщиц, 1 водитель и 2 охранника, рабочие цеха полуфабрикатов.

         Рассчитаем  ФЗП работников рынка. К заработной  плате работники будут получать  районный коэффициент в размере 20%, надбавку за непрерывный стаж  работы – 30 %. Следовательно годовой фонд заработной платы составит 3420 тыс.руб. в 2013 году (табл. 10-12).

                                                                                                                

 Таблица 7

      Расчет затрат  на оплату труда работников  рынка в 2013 году