Бизнес-план предприятия по производству кованых изделий и элементов художественной ковки

 

 

6. Анализ чувствительности проекта

1. Расчет показателей  проекта

В данном разделе бизнес-плана обобщим все предшествующие материалы разделов бизнес-плана и представим их в стоимостном варианте. Стоимость проекта составляет 1 341 290,00 рублей в виде собственных средств.

При проведении финансовых расчетов по проекту были приняты следующие исходные данные:

Дата  начала проекта – с 1 января 2010 года.

Основная  валюта проекта – рубль

Основные  экономические индикаторы, % в год:

а) инфляция – 2009 год – 16%,

2010 год – 15,

б) ставка рефинансирования

2009 год - 16%

2010 год - 15,5;

Ставки  налогов предполагаются неизменными в течение всего проекта.

Проведенный анализ рыночного спроса и конкурентной ситуации на рынке позволяет сделать  вывод о высоком потенциале проекта  на достаточно длительное время и  хороших перспективах его дальнейшего  развития.

Получены  следующие интегральные показатели коммерческой эффективности проекта:

1) внутренняя норма рентабельности (IRR), % ___82,01__

2) чистый приведенный доход (NPV), руб.  ___1 185 000 _

3) дисконтированный период окупаемости (РВР), мес. 12_

4) индекс прибыльности (PI)     ___         ____1,76            __

(при  ставке дисконтирования 25% в руб.).

А также общественная эффективность в процессе реализации проекта заключается в том, что будет вновь создано 11 рабочих мест.

2. Анализ чувствительности проекта

В нашем  случае, в качестве варьируемых факторов принимаются следующие: уровень инфляции, ставки налогов, объем сбыта, цена сбыта, зарплата персонала, прямые издержки, общие издержки.

Проведенный анализ чувствительности проекта показал, что при изменении (уменьшении) объемов  реализации продукции, снижении цены сбыта, интегральный показатель проекта NPV устойчивый:

Для успешного  осуществления проекта необходимо уделить наиболее пристальное внимание к политике ценообразования и  отслеживанию роста прямых издержек на продукцию.

Исследования  воздействия случайных факторов на результаты реализации проекта выполнялись  в диалоге «Статистический анализ проекта».

Запас устойчивости данного проекта составляет 100 %, что говорит о том, что проект может быть доведен до завершения.

 

Приложение А

Прайс-лист на кованые изделия

Категория сложности изделия	Используемый материал
	Круг D= 8-10мм	Круг D= 10-12мм	Круг D= 12-14мм	Круг D= 14-16мм	Квадрат 10*10мм 12*12мм	Квадрат 14*14мм	Квадрат 16*16мм	Примеры изделий
Простые	900 р/м2	1050 р/м2	1180 р/м2	1350 р/м2	1600 р/м2 2150 р/м2	2050 р/м2	2550 р/м2
Средней сложности	1100 р/м2	1320 р/м2	1550 р/м2	1880 р/м2	1950 р/м2   2300 р/м2	2500 р/м2	3100 р/м2
Сложные	1980 р/м2	2120 р/м2	2300 р/м2	2780 р/м2	2400 р/м2   2850 р/м2	3100 р/м2	3850 р/м2
Офактуренный прокат -   + 25-35% к  стоимости             * Сделать изделие более выразительным помогут декоративные элементы. Безусловно, красиво, и это добавит к стоимости ещё 20-25%

Как правильно рассчитать стоимость  каждого заказа?

Изготовление:

1. Цены, указанные в таблице, включают в себя: изготовление изделия из материала круглого или квадратного сечения 10, 12
2. По желанию заказчика можно использовать материалы большего сечения 14, 16 мм. Вследствие чего применяется коэффициент 1,3 и 1,6
3. Если заказанные изделия имеют неправильную форму (арочные, треугольные, радиальные, наклонные (перила) и т. д.), то стоимость изготовления увеличивается на 20 - 25%
4. При заказе открывающихся изделий: решеток, балконных и лестничных ограждений, ворот, стоимость возрастает на 20 - 25%
5. Если высота или ширина изделия меньше 1м. цена рассчитывается за 1 метр погонный.
6. На кованую мебель и предметы интерьера, а также на прочие мелкие или нестандартные изделия, цена рассчитывается индивидуально.
7. При оформлении срочных заказов (срок меньше трех недель) цена увеличивается на 30%.
8. Стоимость разработки индивидуального дизайн проекта составляет 10-15% от стоимости заказа.
9. Покраска (черная матовая) изделия входит в цену.
10. Покраска патиной изделия составляет 5% от стоимости заказа.

* Если  изделие будет иметь подвижные элементы, вынуждены добавить к стоимости, так как мы берём на себя полную ответственность за безукоризненную работу ворот, дверей, качелей и т. п.

 

Окрасочные работы:

Грунт ГФ-21 (Россия)                                            бесплатно

Краска ПФ-115 (Россия)                                        240 р/м²

Краска НЦ-11 (Россия)                                          200 р/м²

Краска кузнечная                                                   320 р/м²

Порошковая  покраска                                           600 р/м²

Нанесение патины                                                 + 7 % к стоимости окраски

Выбор цвета (не чёрный)                                      + 3 % к стоимости окраски

Монтаж

Наши специалисты  готовы выехать к Вам на место и смонтировать изделие всего за 10 – 25 % его стоимости.

Однако если монтаж будет производиться выше 1-го этажа, то стоимость монтажа составит 30% от цены изделия.

 

Ориентировочная стоимость  кованых изделий

Наименование	Единица измерения	Стоимость, руб.
Элементы фасада
Заборы	м2	от 4500
Оконные решетки	м2	от 3500
Балконные ограждения	м2	от 3800
Перила	м2	от 3200
Оградки	м2	от 4500
Арки	м2	от 1500
Ворота	м2	от  4500
Калитки	м2	от 4800
Кованая мебель
Столы	1 шт	от 10000
Стулья	1 шт	от 4500
Кровати	1 шт	от 13000
Диваны	1 шт	от 10 000
Кресла	1 шт	от 7000
Журнальные столики	1 шт	от 6000
Предметы интерьера
Подсвечники	1 шт	от 1000
Светильники	1 шт	от 1500
Подбутыльники	1 шт	от 1500
Гардины	1 шт	от 1500
Полки	1шт	от 2500
Подставки	1 шт	от 2500
Каминные принадлежности	1 шт	от 5000
Дровницы	1шт	от 3500
Предметы экстерьера
Скамейки	1 шт	от 12000
Фонари	1 шт	от 9000
Козырьки	1 шт	от 18000
Дымники	1 шт	от 3500
Урны	1 шт	от 2500
Беседки	1 шт	от 23000
Мостики	1 м/пог	от 4400
Цветники	1 шт	от 600
Мангалы	1 шт	от 4600

Цены представлены ориентировочные. Каждый заказ рассматривается индивидуально. На все нестандартные изделия цена договорная.

 

Приложение Б

Технические характеристики станков художественной ковки серии «Ажур»

Таблица 1 – Технические  характеристики станка «Ажур-1»

Технические характеристики	Ажур-1
Частота вращения рабочих валов	7,5 об/мин
Направление вращения рабочих валов	реверсивное
Мощность электродвигателя	5,5 кВт
Ток питания сети	Переменный 3х фазный, 50 Гц, 380 вольт
Размеры сечения заготовки: для спиральной завивки для продольного скручивания  для раскатки конца прутка для изготовления «корзинки»	10,12,14,16 10,12,14,16,20 10,12,14,16 4 шт.х8
Габаритные размеры станка	1700х840х1240
Масса станка	600 кг
Цена	210 000 руб.

 

Таблица 2 – Технические характеристики станка «Ажур-2»

Технические характеристики	Ажур-2
Частота вращения рабочих валов	7,5 об/мин
Направление вращения рабочих валов	реверсивное
Мощность электродвигателя	5,5 кВт
Ток питания сети	Переменный 3х фазный, 50 Гц, 380 вольт
Максимальный размер сечения: полосы  квадрата	60 х 10 мм 20 х 20 мм
Габаритные размеры станка	900х760х1150
Масса станка	580 кг
Цена	250 000 руб.

 

Таблица 3 – Технические характеристики станка «Ажур-3»

Технические характеристики	Значение показателей
Максимальное усилие, тс	30
Максимальный ход ползуна, мм	350
Мощность электродвигателя	5.5 кВт
Частота вращения	1450 об/мин
Ток питания сети	380 В, 50 Гц переменный, трехфазный
Габаритные рамеры станка, мм	1660x800x1200
Масса станка, кг	1140
Объем гидробака, л	160
Рабочий цикл	10...15 сек

 

Таблица 4 – Технические характеристики станка «Ажур-4»

Технические характеристики	Значение показателей
Диаметр исходной трубы, мм	10 - 150
Толщина стенки трубы, мм	1.5 - 5, в зависимости от Ø трубы
Частота вращения рабочих валов, об/мин	12.5
Направление вращения валов	реверсивное
Направление навивки	правое
Скорость проката, м/мин	2.5
Угол подъема витка	35°, 45°, 55°, 90°
Длина трубы	неограниченна
Шаг	в зависимости от Ø трубы
Глубина завальцовки	регулируемая
Суммарная мощность электродвигателей, кВт	3.3
Ток питания сети	380 В, 50 Гц переменный, трехфазный
Габаритные размеры станка, мм	1750x1050x1360
Масса станка, кг	855.5 кг
Мотор-редуктор:	1.1 кВт
STM Италия	Без дополнительной заливки масла
RMI 85 | 1:49	Являются самыми надежными в мире
Режим работы:	работа/перерыв
в период обкатки	30/30 мин
после 100 ч работы	60/30 мин

 

Таблица 5 – Технические характеристики станка «Ажур-5 (ПВ-5)»

Технические характеристики	Значение показателей
Максимальное усилие, тс	100
Максимальный ход ползуна, мм	250
Мощность электродвигателя	5.5 кВт
Частота вращения	1450 об/мин
Ток питания сети	380 В, 50 Гц переменный, трехфазный
Габаритные рамеры станка, мм	770x790x1750
Масса станка без пресс-форм, кг	1900
Объем гидробака, л	100

 

Приложение В

Организационная структура ООО «Строймодерн»

 

 

¹ При финансовых расчетах принята стоимость станков бывших в употреблении

² Оплата труда менеджера по сбыту оклад + % от общего объема продаж