Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2013 в 22:14, курсовая работа
Население России традиционно задействовано в изготовлении това¬ров повседневного спроса для себя собственными силами. Изделия из пуха и шерсти имеют повышенную бытовую потребность являясь предметами осо¬бой любви и гордости, носителями семейных традиций. Узоры в виде ромба, зигзага, круга составлялись на основании знаний славянской символики и дошли до нас из глубины веков. Поэтому, помимо бытовых функций они несут в себе энергетику, знания поколений, являясь обере¬гами.
Технический прогресс ведет к утрате навыков пухопрядения и пуховязания.
Создать Уральский пухово-шерстяной (ПУШ) промысел - моя задача.
Примечание:
Реальность
осуществления проекта
3.9. Калькуляция статей движения средств
3.9.1. Пряжа пуховая
Статьи движения средств |
Выпуск 1 кг. пряжи |
Выпуск 3000 кг пряжи в месяц |
Выпуск 36000 кг. Пряжи в год | |||
Руб. |
USD |
Руб. |
USD |
Руб. |
USD | |
Вес изделия в кг. |
1,00 |
|||||
Затраты на сырье |
110,00 |
4,40 |
330 000 |
13 200,00 |
3 960 000 |
158 400,00 |
Затраты на шленку |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
Затраты на стирку |
0,75 |
0,03 |
2 250 |
90,00 |
27 000 |
1 080,00 |
Затраты на дополнительную обработку |
0,45 |
0,02 |
1 350 |
54,00 |
16 200 |
648,00 |
Рекламно – информационные |
0,83 |
0,03 |
2 490 |
99,60 |
29 880 |
1 195,20 |
Упаковка и инструкции |
1,80 |
0,07 |
5 400 |
216,00 |
64 800 |
2 592,00 |
Транспортные расходы |
3,33 |
0,13 |
9 990 |
399,60 |
119 880 |
4 795,20 |
Услуги связи |
0,83 |
0,03 |
2 490 |
99,60 |
29 880 |
1 195,20 |
Амортизационные отчисления |
1,80 |
0,07 |
5 400 |
216,00 |
64 800 |
2 592,00 |
Затраты на совершенствование производства |
1,66 |
0,07 |
4 980 |
199,20 |
59 760 |
2 390,40 |
ФОТ основного производства |
7,00 |
0,28 |
21 000 |
840,00 |
252 000 |
10 080,00 |
ФОТ МОП и ИТР |
2,66 |
0,11 |
7 980 |
319,20 |
95 760 |
3 830,40 |
Коммунальные платежи |
3,33 |
0,13 |
9 990 |
399,60 |
119 880 |
4 795,20 |
Налог на ФЗП 38,5% |
3,72 |
0,15 |
11 160 |
446,40 |
133 920 |
5 356,80 |
Себестоимость итого |
143,33 |
5,73 |
429 990 |
17 199,60 |
5 159 880 |
206 395,20 |
Цена с накладными расходами 9% |
156,23 |
6,25 |
468 690 |
18 747,60 |
5 624 280 |
224 971,20 |
Цена с прибылью 25% |
195,29 |
7,81 |
585 870 |
23 434,80 |
7 030 440 |
281 217,60 |
Цена с НДС 20% |
234,35 |
9,37 |
703 050 |
28 122,00 |
8 436 600 |
337 464,00 |
Сумма накладных расходов |
12,89 |
0,52 |
38 670 |
1 546,80 |
464 040 |
18 561,60 |
Средства на погашения кредита |
20,83 |
0,83 |
62 490 |
2 499,60 |
749 880 |
29 995,20 |
Чистая прибыль |
6,50 |
0,26 |
19 500 |
780,00 |
234 000 |
9 360,00 |
Примечание: |
||||||
3.9.2. Платок – паутинка
Статьи движения средств |
Выпуск одного изделия |
Выпуск 400 изделий в месяц |
Выпуск 4800 изделий в год | |||
Руб. |
USD |
Руб. |
USD |
Руб. |
USD | |
Вес изделия в кг. |
0,35 |
|||||
Затраты на сырье |
82,00 |
3,28 |
32 800 |
1 312,00 |
393 600 |
15 744,00 |
Затраты на шленку |
3,20 |
0,13 |
1 280 |
51,20 |
15 360 |
614,40 |
Затраты на стирку |
0,65 |
0,03 |
260 |
10,40 |
3 120 |
124,80 |
Затраты на дополнительную обработку |
1,34 |
0,05 |
536 |
21,44 |
6 432 |
257,28 |
Рекламно – информационные |
1,20 |
0,05 |
480 |
19,20 |
5 760 |
230,40 |
Упаковка и инструкции |
1,80 |
0,07 |
720 |
28,80 |
8 640 |
345,60 |
Транспортные расходы |
8,00 |
0,32 |
3 200 |
128,00 |
38 400 |
1 536,00 |
Услуги связи |
1,40 |
0,06 |
560 |
22,40 |
6 720 |
268,80 |
Амортизационные отчисления |
16,60 |
0,66 |
6 640 |
265,60 |
79 680 |
3 187,20 |
Затраты на совершенствование производства |
2,00 |
0,08 |
800 |
32,00 |
9 600 |
384,00 |
ФОТ основного производства |
7,50 |
0,30 |
3 000 |
120,00 |
36 000 |
1 440,00 |
ФОТ МОП и ИТР |
12,00 |
0,48 |
4 800 |
192,00 |
57 600 |
2 304,00 |
Коммунальные платежи |
5,00 |
0,20 |
2 000 |
80,00 |
24 000 |
960,00 |
Налог на ФЗП 38,5% |
33,50 |
1,34 |
13 400 |
536,00 |
160 800 |
6 432,00 |
Себестоимость итого |
243,69 |
9,75 |
97 476 |
3 899,04 |
1 169 712 |
46 788,48 |
Цена с накладными расходами 10% |
268,06 |
10,72 |
107 224 |
4 288,96 |
1 286 688 |
51 467,52 |
Цена с прибылью 25% |
335,07 |
13,40 |
134 028 |
5 361,12 |
1 608 336 |
64 333,44 |
Цена с НДС 20% |
402,08 |
16,08 |
160 832 |
6 433,28 |
1 929 984 |
77 199,36 |
Сумма накладных расходов |
24,37 |
0,97 |
9 748 |
389,92 |
116 976 |
4 679,04 |
Средства на погашения кредита |
41,25 |
1,65 |
16 500 |
660,00 |
198 000 |
7 920,00 |
Чистая прибыль |
5,65 |
0,23 |
2 260 |
90,40 |
27 120 |
1 084,80 |
Примечание: |
||||||
3.9.3. Шарф
палантин
Статьи движения средств |
Выпуск одного изделия |
Выпуск 1000 изделий в месяц |
Выпуск 12000 изделий в год | |||
Руб. |
USD |
Руб. |
USD |
Руб. |
USD | |
Вес изделия в кг. |
0,15 |
|||||
Затраты на сырье |
35,14 |
1,41 |
35 140 |
1 405,60 |
421 680 |
16 867,20 |
Затраты на шленку |
1,28 |
0,05 |
1 280 |
51,20 |
15 360 |
614,40 |
Затраты на стирку |
0,26 |
0,01 |
260 |
10,40 |
3 120 |
124,80 |
Затраты на дополнительную обработку |
0,53 |
0,02 |
530 |
21,20 |
6 360 |
254,40 |
Рекламно – информационные |
0,48 |
0,02 |
480 |
19,20 |
5 760 |
230,40 |
Упаковка и инструкции |
1,20 |
0,05 |
1 200 |
48,00 |
14 400 |
576,00 |
Транспортные расходы |
3,20 |
0,13 |
3 200 |
128,00 |
38 400 |
1 536,00 |
Услуги связи |
0,56 |
0,02 |
560 |
22,40 |
6 720 |
268,80 |
Амортизационные отчисления |
6,64 |
0,27 |
6 640 |
265,60 |
79 680 |
3 187,20 |
Затраты на совершенствование производства |
1,20 |
0,05 |
1 200 |
48,00 |
14 400 |
576,00 |
ФОТ основного производства |
30,00 |
1,20 |
30 000 |
1 200,00 |
360 000 |
14 400,00 |
ФОТ МОП и ИТР |
4,80 |
0,19 |
4 800 |
192,00 |
57 600 |
2 304,00 |
Коммунальные платежи |
2,00 |
0,08 |
2 000 |
80,00 |
24 000 |
960,00 |
Налог на ФЗП 38,5% |
13,40 |
0,54 |
13 400 |
536,00 |
160 800 |
6 432,00 |
Себестоимость итого |
101,29 |
4,05 |
101 290 |
4 051,60 |
1 215 480 |
48 619,20 |
Цена с накладными расходами 10% |
111,42 |
4,46 |
111 420 |
4 456,80 |
1 337 040 |
53 481,60 |
Цена с прибылью 25% |
139,27 |
5,57 |
139 270 |
5 570,80 |
1 671 240 |
66 849,60 |
Цена с НДС 20% |
167,13 |
6,69 |
167 130 |
6 685,20 |
2 005 560 |
80 222,40 |
Сумма накладных расходов |
10,13 |
0,41 |
10 130 |
405,20 |
121 560 |
4 862,40 |
Средства на погашения кредита |
15,00 |
0,60 |
15 000 |
600,00 |
180 000 |
7 200,00 |
Чистая прибыль |
4,49 |
0,18 |
4 490 |
179,60 |
53 880 |
2 155,20 |
Примечание: |
||||||
3.9.4. Шаль
пуховая
Статьи движения средств |
Выпуск одного изделия |
Выпуск 500 изделий в месяц |
Выпуск 6000 изделий в год | |||
Руб. |
USD |
Руб. |
USD |
Руб. |
USD | |
Вес изделия в кг. |
0,50 |
|||||
Затраты на сырье |
117,15 |
4,69 |
58 575 |
2 343,00 |
702 900 |
28 116,00 |
Затраты на шленку |
18,00 |
0,72 |
9 000 |
360,00 |
108 000 |
4 320,00 |
Затраты на стирку |
1,50 |
0,06 |
750 |
30,00 |
9 000 |
360,00 |
Затраты на дополнительную обработку |
1,50 |
0,06 |
750 |
30,00 |
9 000 |
360,00 |
Рекламно – информационные |
1,20 |
0,05 |
600 |
24,00 |
7 200 |
288,00 |
Упаковка и инструкции |
1,90 |
0,08 |
950 |
38,00 |
11 400 |
456,00 |
Транспортные расходы |
9,80 |
0,39 |
4 900 |
196,00 |
58 800 |
2 352,00 |
Услуги связи |
1,90 |
0,08 |
950 |
38,00 |
11 400 |
456,00 |
Амортизационные отчисления |
12,00 |
0,48 |
6 000 |
240,00 |
72 000 |
2 880,00 |
Затраты на совершенствование производства |
10,00 |
0,40 |
5 000 |
200,00 |
60 000 |
2 400,00 |
ФОТ основного производства |
100,00 |
4,00 |
50 000 |
2 000,00 |
600 000 |
24 000,00 |
ФОТ МОП и ИТР |
10,00 |
0,40 |
5 000 |
200,00 |
60 000 |
2 400,00 |
Коммунальные платежи |
4,60 |
0,18 |
2 300 |
92,00 |
27 600 |
1 104,00 |
Налог на ФЗП 38,5% |
42,35 |
1,69 |
21 175 |
847,00 |
254 100 |
10 164,00 |
Себестоимость итого |
331,90 |
13,28 |
165 950 |
6 638,00 |
1 991 400 |
79 656,00 |
Цена с накладными расходами 10% |
365,09 |
14,60 |
182 545 |
7 301,80 |
2 190 540 |
87 621,60 |
Цена с прибылью 25% |
456,36 |
18,25 |
228 180 |
9 127,20 |
2 738 160 |
109 526,40 |
Цена с НДС 20% |
547,63 |
21,91 |
273 815 |
10 952,60 |
3 285 780 |
131 431,20 |
Сумма накладных расходов |
33,19 |
1,33 |
16 595 |
663,80 |
199 140 |
7 965,60 |
Средства на погашения кредита |
55,00 |
2,20 |
27 500 |
1 100,00 |
330 000 |
13 200,00 |
Чистая прибыль |
8,89 |
0,36 |
4 445 |
177,80 |
53 340 |
2 133,60 |
Примечание: |
||||||
3.9.5. Варежки
пуховые
Статьи движения средств |
Выпуск одного изделия |
Выпуск 1000 изделий в месяц |
Выпуск 12000 изделий в год | |||
Руб. |
USD |
Руб. |
USD |
Руб. |
USD | |
Вес изделия в кг. |
0,10 |
|||||
Затраты на сырье |
23,43 |
0,94 |
23 430 |
937,20 |
281 160 |
11 246,40 |
Затраты на шленку |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
Затраты на стирку |
0,20 |
0,01 |
200 |
8,00 |
2 400 |
96,00 |
Затраты на дополнительную обработку |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
Рекламно – информационные |
0,30 |
0,01 |
300 |
12,00 |
3 600 |
144,00 |
Упаковка и инструкции |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
Транспортные расходы |
1,00 |
0,04 |
1 000 |
40,00 |
12 000 |
480,00 |
Услуги связи |
0,50 |
0,02 |
500 |
20,00 |
6 000 |
240,00 |
Амортизационные отчисления |
0,34 |
0,01 |
340 |
13,60 |
4 080 |
163,20 |
Затраты на совершенствование производства |
1,20 |
0,05 |
1 200 |
48,00 |
14 400 |
576,00 |
ФОТ основного производства |
2,50 |
0,10 |
2 500 |
100,00 |
30 000 |
1 200,00 |
ФОТ МОП и ИТР |
1,20 |
0,05 |
1 200 |
48,00 |
14 400 |
576,00 |
Коммунальные платежи |
2,00 |
0,08 |
2 000 |
80,00 |
24 000 |
960,00 |
Налог на ФЗП 38,5% |
1,42 |
0,06 |
1 420 |
56,80 |
17 040 |
681,60 |
Себестоимость итого |
37,15 |
1,49 |
37 150 |
1 486,00 |
445 800 |
17 832,00 |
Цена с накладными расходами 10% |
40,86 |
1,63 |
40 860 |
1 634,40 |
490 320 |
19 612,80 |
Цена с прибылью 25% |
51,08 |
2,04 |
51 080 |
2 043,20 |
612 960 |
24 518,40 |
Цена с НДС 20% |
61,29 |
2,45 |
61 290 |
2 451,60 |
735 480 |
29 419,20 |
Сумма накладных расходов |
3,71 |
0,15 |
3 710 |
148,40 |
44 520 |
1 780,80 |
Средства на погашения кредита |
7,00 |
0,28 |
7 000 |
280,00 |
84 000 |
3 360,00 |
Чистая прибыль |
0,15 |
0,01 |
150 |
6,00 |
1 800 |
72,00 |
Примечание: |
||||||
Информация о работе Бизнес планирование Социально инвестиционная программа «Пуховый мир»