Разработка бизнес-плана малой гостиницы

 
 
Дипломный проект

 

Тема:  Разработка бизнес-плана малой гостиницы

Актуальность проблемы

 

        Необходимость разработки и реализации системы стратегического планирования на гостиничных предприятиях диктуется усиливающейся нестабильностью внешней среды, повышением темпов ее экономических и социальных изменений, которые значительно превосходят скорость ответной реакции гостиничных хозяйствующих субъектов.

Объект и предмет исследования

 

       Объектом исследования является формирование бизнес-

плана малой гостиницы.

       Предметом анализа является гостиница ООО «Путник».

Цель и задачи проекта

 

       Цель дипломного проекта - разработка бизнес-плана открытия малой гостиницы.

 

 

      Задачи дипломного проекта:

• раскрыть теоретические особенности бизнес-планирования малых гостиниц;
• разработать бизнес-план открытия малой гостиницы;
• провести оценку эффективности бизнес-плана проекта.

Методы исследования

 

      Системный анализ, экономико-математические методы логико-аналитические методы, построение таблиц и графических зависимостей.

Полученные результаты

 

       В проекте разработан бизнес-план малой гостиницы ООО «Путник» и проведена оценка его эффективности.

 

 

      В первой главе рассмотрены теоретические и методологические основы бизнес-планирования малых гостиниц.

      Во второй главе разработан план организации малой гостиницы ООО «Путник».

     В третьей главе проведена оценка эффективности бизнес-плана.

Область применения результатов

 

      Бизнес-планирование предприятия гостеприимства,

создание модели оценки  эффективности деятельности 

малого предприятия

 

«Дерево целей» создания гостиницы

 

             

 

Оказание услуг гостеприимства

 

Увеличение 

прибыли

 

Удовлетворение 

потребности населения

в услугах

гостеприимства

 

Повышение 

квалификации 

персонала

 

Расширение перечня

услуг

 

Увеличение 

объемов 

оказанных услуг

 

Проведение

маркетинговых 

исследований

Сравнительный анализ  гостиницы ООО «Путник» с конкурентами

 

Факторы

 

 

 

ООО «Путник»

 

Конкуренты

 

 

 

ООО  «Омега»

 

ООО «Южная

 

ЗАО ТГК «Юта»

 

Качество услуг

 

Высокое

 

Удовлетвори тельное

 

Высокое

 

Высокое

 

Уровень цены

 

Средняя

 

Выше средней

 

Выше средней

 

Средняя 

 

Питание

 

Бар, буфет

 

Буфет

 

Столовая, бар

 

Бар

 

Местонахождение

 

Расположение вблизи от  метро, оживленное место, есть место  для парковки

 

Оживленное место, близко  от метро.

 

Не очень оживленное  место, есть место для парковки.

 

Оживленное место, близко  от метро

 

Репутация фирмы

 

Фирма новая

 

Сомнитель- ная

 

Известная, постоянные клиенты.

 

Малоизвестная, непостоянные  клиенты

Штатное расписание работников, необходимых для реализации проекта

 

Наименование профессии

 

Количество штатных единиц

 

Зарплата, руб./мес.

 

Итого затрат на оплату  труда в год, тыс.руб.

 

Директор

 

1

 

40000

 

480

 

Секретарь

 

1

 

20000

 

240

 

Главный бухгалтер

 

1

 

35000

 

420

 

Бухгалтер

 

1

 

25000

 

300

 

Администратор

 

1

 

30000

 

360

 

Повар

 

1

 

20000

 

240

 

Работник кухни

 

1

 

19000

 

228

 

Бармен-официант

 

1

 

20000

 

240

 

Горничная

 

3

 

15000

 

540

 

Менеджер по снабжению

 

1

 

30000

 

360

 

Электрик-сантехник

 

1

 

15000

 

180

 

Водитель

 

1

 

20000

 

240

 

Грузчик

 

1

 

15000

 

180

 

Охранник

 

2

 

20000

 

480

 

Итого

 

17

 

4488

Распределение капитальных  вложений

 

Наименование работ

 

Итого

 

Приобретение помещения  для гостиницы

 

20000,0

 

Оформление проектных  материалов

 

8,0

 

Ремонт и перепланировка  помещений

 

1750,0

 

Приобретение мебели и  инвентаря

 

450,0

 

Изготовление рекламной  продукции

 

15,0

 

Итого 

 

22223,0

 

Тыс.руб.

Годовые затраты гостиницы  на оказание услуг

 

Показатели

 

1 год

 

2 год

 

3 год

 

Затраты на оплату труда 

 

4488,0

 

4937,0

 

5430,5

 

Отчисления на социальные  нужды 

(отчисления в ПФР)

 

492,2

 

541,8

 

596,4

 

Зарплата на электроэнергию,

коммунальные платежи

 

350,0

 

385,0

 

423,5

 

Затраты на продукты  питания

 

317,2

 

349,0

 

383,9

 

Амортизация

 

78,0

 

78,0

 

78,0

 

Накладные расходы 

 

351,6

 

387,0

 

426,0

 

Расходы на рекламу

 

221,0

 

280,0

 

320,0

 

Лизинговые платежи

 

4543,0

 

4543,0

 

4543,0

 

Общие затраты на производство  и сбыт 

продукции 

 

9869,0

 

10433,8

 

11030,8

 

Тыс.руб.

План доходов и расходов  ООО «Путник»

 

Показатели

 

1 год

 

2 год

 

3 год

 

1. Доходы, всего

 

11826,0

 

14308,0

 

17899,6

 

2. Расходы от оказания  услуг

 

9869,0

 

10433,8

 

11030,8

 

3.Прибыль от основной  деятельности (стр.1-стр.2)

 

1957,0

 

3874,2

 

6868,8

 

4. Проценты по кредиту

 

317,8

 

192,8

 

67,9

 

5. Налогооблагаемая прибыль  (стр.3-стр.4)

 

1639,2

 

3681,4

 

6800,9

 

6. ЕНВД 

 

13,6

 

13,6

 

13,6

 

7. Чистая прибыль (стр.5-стр.6)

 

1625,6

 

3667,8

 

6787,3

Показатели рентабельности  инвестиционного проекта

 

Показатели

 

Формула расчета

 

1 год

 

2 год

 

3 год

 

Валовая рентабельность  реализованных услуг

 

валовая прибыль

выручка от реализации

 

0,165

 

0,271

 

0,384

 

Чистая рентабельность  реализованных услуг

 

чистая прибыль

выручка от реализации

 

0,137

 

0,256

 

0,379

 

Рентабельность основной  деятельности

 

валовая прибыль

затраты на оказание  услуг

 

0,198

 

0,371

 

0,623

Результаты оценки проекта  организации малой гостиницы

 

Критерий

 

Значение

 

Условие эффективности

 

Дисконтированный инвестиционной  поток (ДИП)

 

5919,3

 

ДИП>0

 

Индекс рентабельности

 

2,37

 

PI>1

 

Срок окупаемости (Ток)

 

1,9

 

Ток<3

 

2

 

9

 

10

 

11

 

12