Проектирование промышленного предприятия по производству хозяйственного мыла

 

Возможны два направления выбора поставщика:

 

. Выбор поставщика  из числа компаний, которые уже  были поставщиками предприятия  и с которыми уже установлены  деловые отношения. Это облегчает  выбор, так как отдел закупок  фирмы располагает точными данными  о деятельности этих компаний (хотя так бывает не всегда). Основные этапы решения этой  задачи:

 

сбор информации о поставщиках

 

анализ информации на основе критериев выбора поставщика

 

принятие решения о выборе поставщика

 

 

ОАО «Мыльная индустрия» г. Волгоград, ул. Калинина, 13 (БЦ "Меркурий"), офис 114

Компания "Мыльная Индустрия" специализируется на продажах продукции для изготовления мыла (т.е. сырья)

Она предлагает высокое качество продукции, представленной в каталоге, и постоянно расширяет предлагаемый ассортимент.

Интернет-магазин предприятия направлен на работу с оптовыми и розничными покупателями.

При открытии новых магазинов компания ориентируемся на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет складских запасов.

 

 

Порядок расчета оптимального объема заказа:

1. Годовые  затраты на закупку (приобретение) заказа = (Количество заказов, размещаемых  в течение года) * (Затраты приобретения  одного заказа) = [(Годовая потребность) / (Объем заказа)] * (Затраты приобретения  одного заказа) = (D / Q) * S

2. Годовые  затраты хранения = (Средний уровень  запаса) * (Годовые затраты на хранение  единицы запаса) = [(Объем заказа) / 2] * (Годовые затраты на хранение  единицы запаса) = (Q / 2) * H

3. Количество  заказов, размещаемых в течение  года = (Годовая потребность) / (Объем  заказа) = D / Q или = D / Q*

4. Временной  период между заказами = (Число  рабочих дней в году) / (Количество  заказов размещаемых в течение  года) = Dp * Q / D

5. Оптимальный  объем заказа (Q*) – это объем, который  обеспечивает минимальную величину  суммарных затрат на приобретение (закупку) и хранение.

Расчет оптимального заказа упаковок:

Расход бутылей на одну единицу продукции – 1шт.

Производство упаковок в день – 7500 шт.

Расходы на приобретение 1 заказа (S) – 230,000 руб.

Годовые затраты на хранение (H) – 215000 руб.

 

Годовая потребность в сырье (D) = 7500*1*243 =1822500 шт.

Оптимальный объем заказа (Q*) = Квадратный Корень((2*1822500 *230000)/250,000)) = 1975 шт.

Количество заказов = 1822500 /1975 = 922,78

Годовые затраты на закупку сырья = 922,78 *230000 = 212239400

Годовые затраты на хранение сырья = 1975 /2*215000= 212312500

Суммарные годовые затраты = 212239400+ 212312500= 424551900.

 

Расчет оптимального заказа минералов (кальций, калий, магний):

Расход минералов на 1 бутыль – 1 гр.

Производство упаковок в день – 7500 шт.

Расходы на приобретение 1 заказа (S) – 35000 руб.

Годовые затраты на хранение (H) – 40000 руб.

 

Годовая потребность в сырье (D) = 7500 *0,000001*243 =1.823 т.

Оптимальный объем заказа (Q*) = Корень((2*1,823 *35000)/40000) = 1.79 т.

Количество заказов = 1.823 /1.79 = 1,018435754

Годовые затраты на закупку сырья = 0.6 *35000 = 21000

Годовые затраты на хранение сырья = 1,79 /2*40000= 35800

Суммарные годовые затраты = 21000 + 35800= 56800.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственная планировка оборудования (линии).

Различные временные и пространственные структурные построения образуют совокупность основных форм организации производства. Временнаґя структура организации производства определяется составом элементов производственного процесса и порядком их взаимодействия во времени. По виду временной структуры различают формы организации с последовательной, параллельной и параллельно-последовательной передачей предметов труда в производстве. Данная организация относится к последовательной или линейной. На участке с линейной пространственной структурой оборудование (рабочие места) располагается по ходу технологического процесса и партия деталей, обрабатываемая на участке, передается с одного рабочего места на другое последовательно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление производственного плана и его графическое представление.

 

 

Производственный  план на 2013-2014 год будет выглядеть следующим образом:

Этап 1. Подготовка и получение документаций (01.01.2013-01.06.2013).

1.  Подготовка  первичных документов (устав и  т.п.) (01.01.2013-01.02.2013)

2.  Регистрация  компании (01.02.2013-01.04.2013)

3.  Получение  лицензии (проверка со стороны  Санэпидем станции, разрешение на изготовление продукции) (01.04.2013-01.05.2013)

Подготовка контрактов с поставщиками основного сырья (01.05.2013-01.06.2013)

Этап 2. Подготовка контрактов для приобретения необходимого оборудования (01.06.2013-01.08.2013).

Подготовка контрактов на заказ, покупку и доставку оборудования (01.06.2013-01.08.2013)

Этап 3. Строительство завода по производству мыльной продукции (01.08.2013-01.08.2014).

Подготовка территории для строительства (01.08.2013-01.10.2013)

Заключение договора аренды земли (01.10.2013-01.12.2013)

Поиск подрядчиков (01.12.2013 – 01.01.2014)

Строительные работы (01.01.2014-01.07.2014)

Сравнение плана и готового объекта/корректировка возможных отклонений (01.07.2014 – 01.08.2014)

Этап 4. Реализация и заключение всех подготовленных договоров (01.08.2014-.01.12.2014).

Заключение контрактов с поставщиками мыльного сырья (01.01.2014-01.02.2014)

Заключение контрактов на заказ, покупку и доставку оборудования (01.02.2014-01.03.2014)

Транспортировка сырья на склад (01.03.2014-01.04.2014)

Начало производства продукции (01.04.2014-01.06.2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет основных финансово-экономических показателей проекта создания промышленного предприятия.

 

Предполагаемые выпуски продукции таковы: 2 год –1000000 упаковок, 3 год –1250000 упаковок, 4 год –1650000 упаковок, 5 год –1822500 упаковок.

Соответственно, выручка предприятия также будет расти (предполагаем, что цена продукта остаётся неизменной – 50 руб. 1 упаковка):

2 год  – 50000000 руб.

3 год  – 62500000 руб.

4 год  –82500000 руб.

5 год  –91125000 руб.

1. Расчёт  денежного потока.

Денежный поток рассчитывается по следующей формуле:

ДП = Поступления – Текущие затраты – Единовременные затраты

Затраты	Сумма, руб.
Единовременные затраты
Оборудование	20000000
Монтаж оборудования	5000000
Прочие затраты (подготовка документов, ремонт помещений, транспортировка оборудования, пробные запуски и др.)	2000000
Итого	27000000
Текущие затраты
Стоимость сырья на 1 упаковку	10,35 (10 р упаковка +0,35 р минералы (1г.))
Электроэнергия на упаковку	4
Тара на 1 упаковку	10
Прочие расходы на 1 упаковку	3
Фонд оплаты труда (ФОТ) производственного персонала с отчислениями	1528000
ФОТ административного персонала с отчислениями	2600000
Арендные платежи	11000000

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитаем текущие затраты по каждому году проекта.

 

Год	Переменные затраты	Постоянные затраты		Итого текущие затраты
		Оплата труда	Аренда
1	0	0	0	0
2	25000000	5,040,000	15,000,000	45,040,000
3	25500000	5,040,000	15,000,000	45,540,000
4	25750000	5,040,000	15,000,000	45,790,000
5	26,000,000	5,040,000	15,000,000	46,060,000

 

Теперь можно рассчитать денежный поток.

 

Период	1 год	2  год	3 год	4 год	5 год
Затраты
ЕЗ	27,000,000	0	0	0	0
ТЗ	0	45,040,000	45,540,000	45,790,000	46,060,000
Итого	27,000,000	45,040,000	45,540,000	45,790,000	46,060,000
Поступления
Продажи	0	378,000,000	390,600,000	399,840,000	408,240,000
Амортизация	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Итого	0	381,000,000	393,600,000	402,840,000	411,240,000
Поток денежных средств
Сальдо	-27,000,000	335,960,000	348,060,000	357,050,000	365,180,000

 

2. Расчёт  чистого дисконтированного дохода (ЧДД) и чистой текущей стоимости (ЧТС) проекта.

ЧДД – разность накопленного чистого дисконтированного дохода и накопленных единовременных дисконтированных затрат.

ЧТС – интегральный экономический эффект реализации проекта.

ЧДД = сальдо ден. потока / (1+d)n-1

d – ставка дисконтирования, которая показывает уменьшение стоимости денег во времени, d = 10 %

 

Год	Сальдо ден. Потока	(1+d)n-1	ЧДД	ЧТС
1	-27,000,000	1,0000	-27,000,000	-27,000,000
2	335,960,000	1,1000	305,418,182	278,418,182
3	348,060,000	1,2100	287,652,893	566,071,075
4	357,050,000	1,3310	268,256,950	834,328,025
5	365,180,000	1,4641	249,422,853.63	1,083,750,879.63
Итого			1,083,750,879.63

  3. Расчёт срока окупаемости.

Из таблицы расчета ЧДД и ЧТС видно, что положительный экономический эффект от реализации проекта появляется между 1 и 2 годом. Чтобы точно определить срок окупаемости проекта, проведем расчёт с использованием соответствующих данных ЧТС 1 и 2 года.

Ток = 1 – (-27,000,000) / (278,418,182 + 27,000,000) = 1.09 года

Так как срок окупаемости меньше планируемого периода реализации (1.09 < 5), можно сделать вывод, что проект эффективен.

4. Расчёт  индекса доходности.

Индекс доходности – это отношение суммарного ЧДД к суммарным дисконтированным ЕЗ.

ИД = 1,083,750,879.63/ 27,000,000 = 40.14

Делаем вывод, что проект эффективен, так как ИД > 1.

5. Расчет  среднегодовой рентабельности.

Расчет среднегодовой рентабельности осуществляется по формуле:

СР = (ИД – 1)/n * 100% , где  n – количество периодов анализа.

СР = (40,14 – 1)/5 х 100 % = 782.8 %

Расчёт среднегодовой рентабельности показал, что по данному показателю проект так же является  эффективным, так как СР > 0.