Отчет по практике на УФПС «Татарстан почтасы»

Актив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

71

3 631

Основные средства

120

12 222 001

10 478 790

Незавершенное производство

130

3 981 604

3 335 503

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

64 868

56 069

Отложенные налоговые активы

145

152 456

519 629

Прочие внеоборотные активы

150

236 570

215 470

Итог по разделу I

190

16 657 570

14 609 092

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы:

210

3 408 618

3 279 483

В том числе

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1 570 174

1 416 381

животные на выращивании и откорме

212

330

1

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

1 503 459

1 626 306

товары отгруженные

215

61

54

расходы будущих периодов

216

334 594

23 196

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1 169 929

552 317

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более

чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

301 332

150 262

в том числе: покупатели и заказчики

231

376

авансы выданные

232

213 018

62 708

прочие

233

88 314

87 178

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение

12 месяцев после отчетной  даты)

240

8 627 139

9 630 569

в том числе: покупатели и заказчики

241

2 143 488

2 700 804

авансы выданные

242

3 033 31

3 405 606

прочие дебиторы

245

3 450 220

3 524 159

Краткосрочные финансовые вложения

250

40 251

Денежные средства

260

63 181 941

77 773 135

Прочие оборотные активы

270

696 125

834 323

Прочие оборотные активы по переводным операциям

271

3 406 509

3 570 23

Итого по разделу II

290

80 831 844

95 785 567

БАЛАНС

300

97 486 414

110 394 659

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

18 254

18 254

Добавочный капитал

420

669 186

668 780

1

2

3

4

Резервный капитал

430

2 738

2 738

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

2 738

2 738

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

2 426 262

3 571 436

в том числе:

имущество, полученное от собственника сверх уставного фонда

472

7 589 001

10 207 555

Итого по разделу III

490

3 116 440

4 261 208

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

12 874 597

1 378 989 986

Отложенные налоговые обязательства

515

63 621

227 210

Прочие долгосрочные обязательства

520

1 843 927

6 646

Итого по разделу IV

590

14 782 145

14 023 842

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

11 695 153

16 733 198

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

2 482 744

2 755 353

задолженность перед персоналом организации

622

1 648 623

2 702 044

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

443 465

656 279

задолженность по налогам и сборам

624

920 131

3 626 639

авансы полученные

625

1 451 460

1 844 393

прочие кредиторы

627

4 746 729

5 148 490

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

2 289 572

2 335 104

Целевое финансирование

645

731 352

1 413 591

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

59

5

Прочие обязательства по переводным операциям

661

64 874 693

71 627 711

Итого по разделу V

690

79 890 829

92 109 609

БАЛАНС

700

97 489 414

110 394 659

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства (001)

910

7 226 070

14 443 770

Арендованные по лизингу (001.01)

911

597 744

497 818

Прочие арендованные основные средства (001.02)

912

6 628 326

13 945 952

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

145 804

206 642

Товары, принятые на комиссию (004)

930

1 936 107

2 083 405

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

423 137

461 407

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

230 026

50 000

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

9 561

883 096

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010.1)

980

13 801

16 327

1

2

3

4

Нематериальные активы, полученные в пользование (016)

990

698

13 569

Бланки строгой отчетности (006)

1010

450 519

489 299

Знаки почтовой оплаты (012)

1020

29 685

2 735 233

Основные средства, учитываемые в составе оборотных активов (013)

1040

2 120 833

2 527 368

Основные средства, сданные в аренду (011)

1050

Доходы, образующие разницы между бухгалтерским и налоговым учетом (014)

1060

248 026

607 777

Расходы (убытки), образующие разницы между бухгалтерским и налоговым

учетом (015)

1070

1 394 056

1 928 981

Спецодежда в эксплуатации (019)

1100

258 156

267 142

Прочие материальные ценности (020)

1110

246 824

268 134

Тара и тарные материалы (021)

1120

68 586

146 471

Активы, права пользования на которые документально не оформлены (022)

1121

10 400 002

15 688 347

Земельные участки, права пользования на которые документально не оформлены

1122

10 149 430

15 264 391

Объекты недвижимости, права пользования на которые документально не

оформлены

1123

217 141

423 956

Прочие активы, права пользования на которые документально не оформлены

1124

33 431

Показатель

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего года

Наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

10

86 536 323

70 600 954

Выручка от услуг почтовой связи

11

67 093 988

53 187 087

Выручка от торговой деятельности

12

9 885 354

1 258 422

Выручка от денежного посредничества

13

6 330 648

5 109 417

Выручка от прочей деятельности

14

3 226 333

2 528 684

Выручка от деятельности, переведенной на уплату ЕНВД

15

8 517 344

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

20

(65 956 970)

(56 383 701)

Себестоимость услуг почтовой связи

21

(53 517 008)

(45 121 136)

Себестоимость торговой деятельности

22

(6 568 934)

(344 316)

Себестоимость денежного посредничества

23

(3 307 890)

(2 852 712)

Себестоимость прочей деятельности

24

(2 563 138)

(2 152 249)

Себестоимость деятельности, переведенной на уплату ЕНВД

25

(5 913 288)

Валовая прибыль

29

20 579 353

14 217 253

Коммерческие расходы

30

(5 584 762)

(5 243 650)

Управленческие расходы

40

(14 424 302)

(10 843 356)

Прибыль (убыток) от продаж

50

570 289

(1 869 753)

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

60

120 562

116 776

Проценты к уплате

70

(860 560)

(732 253)

Доходы от участия в других организациях

80

5 597

Прочие доходы

90

3 071 368

1 659 204

Прочие расходы

100

(4 897 690)

(3 212 751)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

(1 990 434)

(4 038 777)

Отложенные налоговые активы

141

367 173

142 127

Отложенные налоговые обязательства

142

(163 588)

(33 172)

Текущий налог на прибыль (151-152)

150

Налог на прибыль*

151

1

2

3

4

Льгота по налогу на прибыль**

152

Доплата (уменьшение) налога на прибыль за предыдущие налоговые периоды (161-162)

160

336 852

80 491

Доплата (уменьшение) налога на прибыль за предыдущие налоговые периоды*

161

337 996

80 892

Льгота по доплате (уменьшению) налога на прибыль за предыдущие налоговые периоды **

162

(1 143)

(401)

Санкции, пени к уплате в бюджет

170

(23 790 )

(27 207)

Чистая прибыль ( убыток) отчетного периода

190

(1 473 787)

(3 876 539)

Справочно:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

274 119

860 353

Условный расход (доход) по налогу на прибыль

203

(477 704)

(969 306)

Прибыль (убыток) от деятельности, переведенной на уплату ЕНВД

204

X

(2 549 368)