Анализ деятельности предприятия ОАО "Хлебный Дом"

Виды ресурсов

Индексы динамики

показателей

Прирост

(снижение)

ресурсов на

1% прироста

продукции, %

Доля факторов на 100% прироста продукции

Относ. экономия (перерасх) ресурсов,

тыс. руб.

Экстен.

Интен.

Экстен.

Интен.

Среднесписочная численность ППП

Фонд оплаты труда ППП

Материальные затраты, потреб-ленные в произ-водстве

Средняя стоимость основных произ-водственных фондов

Амортизация основных произ-водственных фондов

Средний размер оборотных активов

Наименование показателя

За 2011 г.

За 2012 г.

Структура затрат

2011г,%

Структура затрат

2012 г.,%

Отношение 2012 к 2011 г.,%

Материальные затраты                     

1608239

1691650

35,06

34,30

105,18

Расходы на оплату труда                  

987052

947723

21,52

19,22

96,01

Отчисления на социальные нужды           

309338

275536

6,74

5,58

89,07

Амортизация

29884

33498

0,65

0,67

112,24

Прочие затраты                           

1651738

1982251

36,01

40,20

120,01

Итого по элементам                       

4586211

4930658

100

100

107,51

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):

135

39

0,002

0,0007

28,88

незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост[-])

222

103

0,004

0,002

46,39

незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение[+])

87

64

0,001

0,001

73,56

Итого расходы по обычным видам деятельности                             

4586211

4930658

100

100

107,51

Наименование показателя

За 2011 г.

За 2012 г.

Отношение 2012 к 2011 г.,%

Выручка

5325894

5726791

107,52

Себестоимость продаж

4586211

4930658

107,51

Валовая прибыль (убыток)

739683

796073

107,62

Коммерческие расходы

-

-

Управленческие расходы

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

739683

796073

107,62

Доходы от участия в других организациях

4550

4000

87,91

Проценты к получению

20378

39967

196,12

Проценты к уплате                       

0

0

0

Прочие доходы                           

6008

13224

220,10

Прочие расходы                          

207617

321059

154,64

Прибыль (убыток) до налогообложения

563002

532205

94,52

Текущий налог на прибыль                

128239

125203

97,63

  в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

5663

18714

330,46

Изменение отложенных налоговых обязат.

2515

-560

-22,26

Изменение отложенных налоговых активов  

7460

608

8,15

Прочее

-

-253

-

Чистая прибыль (убыток)

444738

406797

91,46

Наименование показателя

За 2011 г.

За 2012 г.

Отношение 2012 к 2011 г.,%

СПРАВОЧНО                                Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль убыток) периода                        

-

-

Результат от прочих операций, не         включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                                 

-

-

Совокупный финансовый результат периода 

444738

406797

91,46

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2

2

100

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

Наименование показателя

За 2011 г.

За 2012 г.

Отношение 2012 к 2011 г.,%

Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего                            

5778865

6145999

106,35

в том числе:                                от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

5718622

6047251

105,74

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

.-

-

-

от перепродажи финансовых вложений           

-

-

-

прочие поступления                           

60243

98748

163,91

Платежи - всего                                

5182617

5786841

111,65

в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                               

3589866

3964066

110,42

в связи с оплатой труда работников           

894750

974383

108,90

процентов по долговым обязательствам         

0

0

0

налога на прибыль организаций                

109799

151557

138,03

прочие платежи                               

588202

696835

118,46

Сальдо денежных потоков от текущих операций    

596248

359158

60,23

Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего                            

403074

1165663

289,19

в том числе:                                   от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                         

463

1829

395,03

от продажи акций других организаций (долей участия)                                     

-

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)  

370000

1128000

304,86

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

32611

35834

109,88

прочие поступления                           

-

-

-

Платежи - всего                                

951240

1355180

142,46

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов           

115239

83870

72,77

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

1

253510

25351000

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам   

836000

1017800

121,74

процентов по долговым обязательствам,  включаемым в стоимость инвестиционного актива

-

-

-

прочие платежи                               

-

-

-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                       

-548166

-189517

34,57

Денежные потоки                 от финансовых операций Поступления - всего

0

0

0

в том числе:  получение кредитов и займов                  

0

0

0

денежных вкладов собственников (участников)

-

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

-

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

-

-

-

прочие поступления

-

-

-

Платежи - всего

128662

106110

82,47

в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

-

-

-

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

-

-

-

в связи с погашением (выкупом) векселей и     других долговых ценных бумаг, возврат   кредитов и займов                            

0

0

0

прочие платежи

128662

106110

82,47

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

-128662

-106110

82,47

Сальдо денежных потоков за отчетный период

-80580

63531

-78,84

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

193710

113130

58,40

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

113130

176661

156,15

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                    

-

-

-

Наименование показателя

Период

На начало периода

Изменения за период

На конец периода

Учтённая по условиям договора

Величина резерва по сомнительным долгам

Поступление

Выбыло

Перевод из долго- в краткосрочную задолженность

Учтённая по условиям договора

Величина резерва по сомнительным долгам

В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)

Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления

Погашение

Списание на финансовый результат

Восстановление резерва

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего

за 2011 г.

576031

6063352

5945821

81

693481

3998

за 2012 г.

693481

3998

6632416

6468827

65

857005

5288

В том числе:

Расчеты с покупателями

за 2011 г.

263205

5877588

5786562

81

354120

3998

за 2012 г.

354120

3998

6320830

6238721

65

436164

5288

Авансы (выданные)

за 2011 г.

80722

96931

57428

120225

За 2012 г.

120225

105912

81457

144680

Расчеты с прочими дебиторами

За 2011 г

232104

88863

101831

219136

За 2012 г

219136

205674

148649

276161

Итого

за 2011 г.

576031

6063352

5945821

81

693481

3998

за 2012 г.

693481

3998

6632416

6468827

65

857005

5288

Наименование показателя

Период

Остаток на начало года

Изменения за период

Остаток на конец периода

Поступление

Выбыло

Перевод из долго- в краткосрочную задолженность

В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)

Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления

Погашение

Списание на финансовый результат

 
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего

 
за 2011 г.

502784

6138190

6036823

604151

за 2012 г.

604151

6931639

6824009

711781

Расчеты с поставщиками

за 2011 г.

334213

3889160

3827565

395808

за 2012 г.

395808

4298856

4167922

526742

Расчеты с персоналом

За 2011 г.

80467

1005324

1033753

82038

За 2012 г.

82038

1003234

1037617

47655

Расчеты по социальному страхованию

За 2011 г.

17162

315764

306750

26176

За 2012 г.

26176

278409

286453

18132

Расчеты по налогам и сборам

За 2011 г.

42900

828686

803918

67668

За 2012 г

67668

309838

936951

34555

Авансы(полученные)

За 2011 г.

26703

64713

63250

28166

За 2012 г.

28166

70298

68503

29961

Расчеты с прочими кредиторами

За 2011 г.

1339

4543

1587

4295

За 2012 г.

4295

377004

326563

54736

Итого

за 2011 г.

502784

6138190

6036823

604151

за 2012 г.

604151

6931639

6824009

711781