Расчет экономической эффективности автоматизированной системы диспетчерского управления городским маршрутизированным транспортом (АСД

Q1 = (DK ×N×a1×TH1×q×g1×b1×VЭ1)/l1;

Q2 = (DK ×N×a2×TH2×q×g2×b2×VЭ2)/l2;

где Dk = 365 - количество календарных дней в году;

N- количество транспортных единиц (ТЕ) на маршрутах города

a1, a2  -коэффициенты выпуска ТЕ на линию, соответственно до и после внедрения системы;

TH1, TH2- время работы ТЕ на маршруте (наряд), соответственно до и после внедрения системы  (час.);

q- номинальная вместимость ТЕ  (пас.)

g1 , g2- коэффициенты использования вместимости, соответственно до и после внедрения системы;

b1, b2-  коэффициенты использования пробега, соответственно до и после внедрения системы;

VЭ1, VЭ2- средняя эксплуатационная скорость  ТЕ ,  соответственно до и после внедрения системы, (км/час);

l1 ,l2- средняя дальность поездки пассажира, соответственно до и после внедрения  системы ( км.).

 

 

Q1= (365*850*0,75*12*60*16*0,8*0,5)/7 = 153174857,1 тыс.пас.

Q2 = (365*850*0,78*12*60*16*0,82*0,6)/5 = 274317788,2 тыс.пас.

 

Получили Q1 < Q2, т.е. внедрение АСДУ-ГПТ позволяет улучшить объем перевозок.

 

 

 

6.3. Определение себестоимости перевозки одного пассажира на среднюю дальность.

Необходимое значение себестоимости перевозки одного пассажира вычисляется по формуле:

S=C/(q×g),

где С – затраты на одну поездку.

Затраты на одну поездку можно определить как:

С = СЗ + СГ + СС + СШ + СР + СК +  СН

 

 

 

 

 

СЗ - расходы на зарплату водителей;

 

;

До введения АСДУ: = 150 * (7 / 0,8 * 16) = 82 руб.

После введения АСДУ: = 150 * (5 / 0,82 *16) = 57,2 руб.

 

 

 

 

СГ - затраты на горючее (электроэнергию);

;

До введения АСДУ: = 4 * 7 / 0,8 = 35 руб.

После введения АСДУ: = 4 * 5 / 0,82 = 24,4 руб.

 

СС - затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы;

;

До введения АСДУ: = 0,3 * 7 / 0,8 = 2,625 руб.

После введения АСДУ: = 0,3 * 5 / 0,82 = 1,8 руб.

 

СШ - затраты на ремонт и восстановление шин;

;

До введения АСДУ: = 0,2 * 7 / 0,8 = 1,75 руб.

После введения АСДУ: = 0,2 * 5 / 0,82 = 1,2 руб.

 

 

СР - затраты на техобслуживание и эксплуатационный ремонт подвижного состава;

;

До введения АСДУ: = 1 * 7 / 0,8 = 8,75 руб.

После введения АСДУ: = 1 * 5 / 0,82 = 6,1 руб.

 

 

CК - затраты  на  капремонт;

   ;

До введения АСДУ: = 0,25 * 7 / 0,8 = 2,1875 руб.

После введения АСДУ: = 0,25 * 5 / 0,82 = 1,5 руб.

 

 

СН - накладные расходы.

До введения АСДУ: = 50 * (7 / 0,8 * 16) = 27,3 руб.

После введения АСДУ: = 43,48 * ( 5 / 0,82 * 16) = 16,57 руб.

 

 

Определение накладных расходов на 1 час работы ТЕ после создания АСДУ:

 

Количество машино-часов в наряде после внедрения АСДУ:

Экономия от сокращения линейных диспетчеров:

Накладные расходы на 1 час работы ТЕ после введения АСДУ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели экономии и расходов.

 

 

До введения АСДУ всего расходов на одну поездку:

 

С1 = 82 + 35 + 2,625 + 1,75 + 8,75 + 2,1875 + 27,3 = 159,6 руб.

 

После введения АСДУ всего расходов на одну поездку:

 

С2  = 57,2 + 24,4 + 1,8 + 1,2 + 6,1 + 1,5 + 16,57 = 108,80 руб.

 

 

 

Себестоимость перевозки одного пассажира до и после внедрения АСДУ-ГПТ на среднюю дальность поездки:

 

S = ;

Тогда всего расходов на поездку 1 пассажира до и после внедрения системы:

 

До введения АСДУ: S1 = 159,6 / (60 * 0,5) = 5,32 руб.

После введения АСДУ: S2 = 108,80 / (60*0,6) = 3,02 руб.

 

Для расчёта показателей годового прироста прибыли и экономии необходимо рассчитать расчётную прибыль (Р1):

 

Р1 = (Цб - S1) * Q1

 

Р1 = (5 – 5,32) * 153174857,1 = - 49015954,27 руб.

Рассчитаем годовой прирост прибыли, получаемой за счёт роста объёма пассажирских перевозок:

 

((Q2-Q1)/Q1)*P1= ((274317788,2–153174857,1)/153174857,1) * (- 49015954,27) = -38765737,91 руб.

 

Рассчитаем годовой прирост прибыли за счёт снижения себестоимости:

 

(S1-S2)*Q2 = (5,32 – 3,02) * 274317788,2 = 630930912,9 руб.

Рассчитаем денежный эквивалент экономии издержек суммарных затрат времени пассажиров на ожидание:

 

 

 

 

t1,2 – среднее время ожидания транспортного средства до и после внедрения системы

 

;

Таким образом:

1. первое  слагаемое  формулы - это годовой прирост прибыли, получаемый за счет роста объема пассажирских перевозок

2. второе  слагаемое - годовой прирост прибыли за счет снижения транспортных издержек

3. третье  слагаемое - денежный эквивалент экономии суммарных затрат времени пассажиров на ожидание.

 

Раздел 7. Расчет основных показателей экономической эффективности от создания АСДУ-ГПТ.

 

1. Срок окупаемости

 

 

 

 

2. Рентабельность

 

;

Расчетную рентабельность (R) можно сопоставить с ее нормативным значением Rн, которое характеризует средний уровень эффективности вложений. Показатель Rн, вычисленный в целом по стране, представляет собой рентабельность по народному хозяйству в целом. Если  R> Rн, то АИС считается эффективной. В мировой практике обычно используется Rн  = 0,20.

Таким образом,  внедрение АСДУ эффективно, т.к. 76,92>0,20.

Фактор времени при расчёте экономической эффективности.

АИС в экономике могут быть сложными кибернетическими системами, поэтому затраты на их создание, как правило, распределены во времени (несколько лет) и начинаются задолго до начала эксплуатации. Динамика расходов при создании АИС имеет следующие этапы. На этапе проектирования (1 этап) капиталовложения низкие. Затем они возрастают и достигают максимума во время монтажа и наладки системы (этап 2). Во время приёмо – сдаточных испытаний и опытной эксплуатации системы (этап 3) они уменьшаются. И в период промышленной эксплуатации ( этап 4) капиталовложения незначительные, однако, они имеют место, так как связаны с заменой изменяющихся элементов оборудования. К концу эксплуатации системы в связи с моральным и физическим старением оборудования капиталовложения опять возрастают.

Что касается эксплуатационных расходов, то они фактически начинаются в период приёмо – сдаточных испытаний, то есть в начале опытной эксплуатации системы. В начале, когда необходимый опыт обслуживания АИС отсутствует, величина эксплуатационных затрат максимальная, а затем постепенно уменьшаясь, стабилизируется на определённом уровне.

Таким образом, в расчётах экономической эффективности АИС должно быть учтено влияние фактора времени.

При анализе инвестиционного процесса часто используется показатель чистой текущей стоимости.

Показатель чистой текущей стоимости представляет собой разность совокупного дохода, получаемого от создания АИС и рассчитанного за период реализации проекта, и всех видов расходов, суммированных в тот же период с учётом фактора времени (дисконтированием разновременных доходов и расходов).

NPV = ∑(Di-Zi)*1/(1+Ek)^i,

где NPV – эффект, получаемый от проекта создания АИС;

Т – срок окупаемости проекта в интервалах планирования;

D – результаты, достигаемые на t-ом интервале планирования;

Z – затраты, осуществляемые на t-ом интервале;

R – ставка дисконтирования на t-ом интервале.

 

NPV рассчитывается на 5 лет в данном курсовом проекте.

 

D1                    D2         D3           D4                   D5

                                                                                                         T

Z1                Z2          Z3                Z4                    Z5

 

 

 

 

На этапе проектирования (этап 1) капитальные вложения = 0,2*Касду. Затем они достигают максимума во время монтажа и наладки системы (этап 2) и равны 0,5*Касду. Во время приёмо – сдаточных испытаний и опытной эксплуатации системы (этап 3), равные 0,3*Касду, они уменьшаются. Эксплуатационные расходы фактически начинаются в период в приёмо – сдаточных испытаний, то есть в начале опытной эксплуатации системы.

 

NPV = 1760559567,72 руб.

 

Если суммарное значение денежных потоков равно 0, то поступления от создания АИС хватает только на покрытие издержек. Если суммарное значение денежных потоков положительное (NPV>0), то проект создания АИС обеспечивает больше поступлений, чем необходимо для покрытия издержек. В этом случае инвестиционный процесс – окупающийся.

 

В нашем случае NPV отрицателен, так как во время создания АСДУ (3 года) не принесла доходов и величина эксплуатационных расходов, вначале на 5 год, максимальна, потому что отсутствует необходимый опыт обслуживания АСДУ-ГПТ. Но впоследствии NPV возрастёт.

 

При наличии нескольких проектов создания АИС, при прочих равных условиях, следует выбирать тот вариант NPV, который выше.

 

 

Расчет   экономической  эффективности  АСДУ-ГПТ  с использованием табличного  процессора  Excel.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ   СОЗДАНИЯ  АСДУ-ГПТ
Исходные данные
Технико-эксплуатационные  показатели					до создания АСДУ		после создания АСДУ
Количество подвижного  состава				(шт.)	850,00		850,00
Коэффициент  выпуска на линию					0,75		0,78
Время работы ТЕ  на  маршруте (наряд)				(час.)	12,00		12,00
Коэффициент  использования пробега					0,80		0,82
Номинальная  вместимость  ТЕ				(пасc.)	60,00		60,00
Средняя дальность поездки пассажира				(км.)	7,00		5,00
Коэффициент  использов. вместимости					0,50		0,60
Эксплуатационная  скорость  ТЕ				(км./час)	16,00		16,00
Средний интервал  движения на маршр.				(мин.)	10,00		10,00
Тариф  на поездку  пассажира в  ТЕ				(руб)	5,00		5,00
Средн. квадр. отклонение интервала					10,00		1,00
Расходы  на поездку ТЕ по  статьям
Затраты на  горючие  на 1 км. пробега.				(руб/км)	4,00
Затраты на  смазочн. матер.на 1км.проб.				(руб/км)	0,30
Затраты на текущ. ремонт на 1км. проб.				(руб/км.)	1,00
Затраты на рем. и  восстан. шин. на 1км.				(руб/км.)	0,20
Аморт. отчислен.на восстан.ТЕ на 1км.				(руб/км.)	0,25
Заработная плата на 1 час.работы ТЕ				(руб/час)	150,00
Накладные расходы на 1 час работы ТЕ				(руб/час)	50,00
Производственные  затраты
Количество  ЭВМ				(шт.)	7,00
Стоимость 1-ой ЭВМ				(руб.)	30000,00
Количество УТЕ				(шт.)	850,00
Стоимость 1-ой УТЕ				(руб.)	2000,00
Количество  УКП				(шт.)	75,00
Стоимость 1-ого УКП				(руб.)	20000,00
Количество УСПО				(шт.)	3,00
Стоимость 1-ого УСПО				(руб)	40000,00
Площадь ВЦ				(м.кв)	195,00
Стоимость кв-м				( руб)	75000,00
Колич. лет создания АСДУ				(лет)	3,00
Коэффициент приведения разновр.затр.				(%)	0,20
Предпроизводственные  затраты				(руб.)	160000,00
Штаты
Штат  ВЦ				(чел.)	48,00
Средн.зарплата 1сотр. ВЦ				(руб.)	20000,00
Количество  линейных  диспетчеров				(чел)	485,00
Средн.зарплата 1лин. диспетчера				(руб.)	7000,00
Годовая ставка банка по кредиту				(%)	0,20
Рассчет  экономической  эффективности  АСДУ
1.Рассчет затрат  на  создание АСДУ
Затраты  на  приобретение ЭВМ				(руб)	310000,00
Затраты на  приобр. УТЕ ,УКП и УСПО				(руб)	3320000,00
Затр.на устан.монт.и нал.ЭВМ (10%)				(руб)	31000,00
Затр.на устан. монтаж и нал. ПО (5%)				(руб)	166000,00
Стоим. реконструкции здания ЦДС (ВЦ)				(руб)	14625000,00
Всего капитал.  затрат				(руб.)	18452000,00
Всего затрат				(руб)	18612000,00
Средние затраты за 1 год				(руб.)	6204000,00
Приведенные  затраты на начало ПЭ+A43				(руб.)	26533267,20
2. Рассчет эксплуатационных  расходов  на АСДУ
Фонд основн. и  доп. зарплаты				(руб.)	12672000,00
Амортизационные  отчисления				(руб.)	874350,00
Аренда каналов  связи				(руб)	450000,00
Затраты на профилакт.и тек. ремонт(3%)				(руб.)	108900,00
Затраты на  материалы (1%)				(руб)	36300,00
Накладные  расходы (60% от осн.з.п.)				(руб)	7603200,00
Прочие  расходы  (0,5%)				(руб.)	63360,00
Всего эксплуатацион. затрат на АСДУ				(руб)	21808110,00
3.Определение накладн. расх. на  1 час. работы ТЕ  после  создания АСДУ
Опред. колич. машиночас.после АСДУ				(час)	2903940,00
Экономия  от сокр.  линейн. диспетчер.				(руб.)	40740000,00
Накл.расх. на 1час.раб. ТЕ после АСДУ				(руб.)	43,48
4.Определение себестоимости  поездки ТЕ  на  средн. дальность.
					до		после
по горючему				(руб.)	35,00		24,39
по смазочным и пр. материалам				(руб.)	2,63		1,83
по ремонту шин				(руб)	1,75		1,22
по  текущ. ремонту				(руб)	8,75		6,10
по  капитальному ремонту				(руб)	2,19		1,52
по зарплате  водителю				(руб)	82,03		57,16
по  накладным  расходам				(руб.)	27,34		16,57
Всего расходов  на 1-у поездку ТЕ				(руб.)	159,69		108,80
Всего  расход. на поездку пассажира.				( руб)	5,32		3,02
6.Определение объемов перевозок пассажиров					до создания АСДУ		после создания АСДУ
Годовые объемы перевозок.
				(тыс.пас.)	153174857,14		274317788,16
7. Расчет  показат.  экономической  эффективности
Прир.приб.за счет роста перевоз.пассаж.				(тыс.руб)	-38765737,91
Экономия за счет снижен. себестоим.				(тыс.руб)	630930912,90
Денежн. эквивалент эконом. затр.врем.				(тыс.руб)	1357873052,00
Годовой прирост прибыли				(тыс.руб)	1950038226,99
Срок окупаемости затрат				(лет)	0,01
Коэффициент эффективности затрат.					73,49
8. Расчет чистого  дисконтированного дохода (ЧДД)					Доходы		Издержки
Доход и издер. от создан. АСДУ за 1г.				(руб)	0,00		3722400,00
Доход и издер. от создан. АСДУ за 2 г.				(руб)	0,00		9306000,00
Доход и издер. от создан. АСДУ за 3 г.				(руб)	0,00		5583600,00
Доход и издер. от эксплуат. АСДУ за 4 г.				(руб)	2027569702,81		21808110,00
Доход и издер. от эксплуат. АСДУ за 5 г.				(руб)	2027569702,81		21808110,00
Приведенная прибыль за 1 г.				(руб)	(D1-Z1)*1/(1+Ek)^1		-3102000,00
Приведенная прибыль за 2 г.				(руб)	(D2-Z2)*1/(1+Ek)^2		-6462500,00
Приведенная прибыль за 3 г.				(руб)	(D3-Z3)*1/(1+Ek)^3		-3231250,00
Приведенная прибыль за 4 г.				(руб)	(D4-Z4)*1/(1+Ek)^4		967284718,75
Приведенная прибыль за 5 г.				(руб)	(D5-Z5)*1/(1+Ek)^5		806070598,96
Чистый дисконтированный доход за 5лет				(руб)	S(Di-Zi)*1/(1+Ek)^i		1760559567,72

Раздел 8. Заключение

Создание АСДУ-ГПТ значительно упростит управление и контроль движения общественного транспорта в городе. Эта система требует значительных вложений, особенно на этапе приобретения оборудования, но окупается очень быстро – 1 год.

Чем раньше окупятся инвестиционные затраты, тем больше шансов на дальнейшее расширение производства, повышение общей эффективности хозяйственной деятельности.

Внедрение АСДУ эффективно, так как расчётная рентабельность больше нормативного значения рентабельности по народному хозяйству в целом, вычисленной в целом по стране: 1>0,20.

При анализе инвестиционных процессов часто используется показатель чистой текущей стоимости, NPV.

В нашем случае NPV отрицателен, так как во время создания АСДУ (3года) не приносила дохода и величина эксплуатационных расходов, вначале на 4 год, максимальна, потому что отсутствует необходимый опыт обслуживания АСДУ-ГПТ. Но впоследствии NPV возрастёт. При наличии нескольких проектов создания АИС, при прочих равных условиях, следует выбирать тот проект, NPV которого выше.

Таким образом, внедрение АСДУ эффективно и решит проблемы, связанные с улучшением качества обслуживания пассажиров и повышением эффективности городского транспорта.

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы:

 

1. Логинов В.Н. Введение в информационные системы управления городским хозяйством. М., Ротапринт ГАУ, 1995.

2.  Молодых И.А. Определение экономической эффективности систем городского пассажирского транспорта, М., Транспорт, 1997.

3.Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления городским хозяйством. М., НПО АСУ «Москва», 1982.

4.Павленко Г.П., Половников В.С., Лопатин А.Н. Автоматизированные системы диспетчерского управления движением пассажирского городского транспорта., М., Транспорт, 1979.

5.  Логинов В. Н. Методические  указания к курсовому проектированию  по дисциплине «Информационные технологии управления»- М.,1998.