Расчет экономической эффективности автоматизированной системы диспетчерского управления городским маршрутизированным транспортом (АСД

    своевременного                            оперативного                          оперативного

        выпуска  ТЕ                                руководства                       восстановления  ТЕ

          на  линию                        движением  ТЕ на линии          при  сходах на линии

          1.1              1.2                 2.1       2.2       2.3         2.4             3.1                3.2

                                                              Обеспечение   надежности

                                                                     функционирования

                                                                            АСДУ-ГПТ

                                                      4.1          4.2           4.3

 

1.1 - обмен информацией между ЦДС и транспортным предприятием (ТП), о готовности ТЕ к выпуску;

1.2 - формирование наряда на выпуск  ТЕ из ТП;

2.1 - двухсторонняя связь диспетчера с водителем  ТЕ;

2.2 - получение информации о фактическом движении ТЕ;

2.3 - выработка управляющих диспетчерских воздействий;

2.4 - передача управляющих воздействий;

3.1 - получение информации о сходах (в т.ч. поломках) ТЕ  на  линии;

3.2 - контроль за восстановлением ТЕ в ТП;

3.3 - передача информации о выходе восстановленной ТЕ на линию;

4.1 - обеспечение надежности функционирования УВК;

4.2 - ремонт и обслуживание периферийного оборудования (УТЕ, УКП);

4.3 -  эксплуатация программного, математического и программного обеспечения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант структуры ЦДС  можно  представить  следующим  образом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним  из  основных вопросов формирования организационной структуры АСДУ-ГПТ является  определение количественного состава диспетчеров ЦДС по оперативному управлению движением ТЕ на  маршрутах. Учитывая вероятностный характер поступления информации, количество диспетчеров можно определить следующим  образом. Диспетчерский персонал ЦДС  в  условиях  функционирования АСДУ-ГПТ можно рассматривать, как систему массового обслуживания содержащую m-обслуживающих каналов, на вход которых поступает пуассоновский поток требований определенной интенсивности на обслуживание ТЕ. Время обслуживания каждого требования, учитывая  быстродействие УВК, можно считать постоянным, интенсивность диспетчерских воздействий зависит от отклонения ТЕ от расписания. Такая модель системы массового обслуживания позволяет при известной интенсивности требований, времени его обслуживания определить  количество каналов (диспетчеров), при наличии которых вероятность отказа в обслуживании ТЕ  достаточно  мала, например, равна 0.001.

Для других подразделений организационной структуры ЦДС численность  может  быть  определена в соответствии с  нормативными требованиями.

 

Раздел 3. Определение затрат на создание АСДУ-ГПТ

 

Затраты на создание АСДУ (КАСДУ) представляют собой сумму затрат, необходимых для разработки и внедрения системы.

КАСДУ = К1 + К2 ± К3

К1 - предпроизводственные затраты на создание АСДУ-ГТП;

К2 - капитальные вложения на создание АСДУ-ГТП;

К3 - остаточная стоимость высвобождаемого (ликвидируемого) оборудования, устройств, зданий, сооружений. В данной работе К3  не учитываются.

Предпроизводственные затраты (К1) представляют собой затраты, связанные с разработкой и внедрением технорабочей документации на систему. Исходя из основных этапов создания ИСУ, предпроизводственные затраты можно определить по следующей формуле:

К1=КТЭО + КТЗ + КТП + КРП + КОЭ

КТЭО - затраты на разработку технико-экономического обоснования на систему;

КТЗ - затраты на разработку технического задания на проектирование системы;

КТП - затраты на разработку технического проекта;

КРП - затраты на создание рабочего проекта;

КОЭ - затраты на опытную эксплуатацию системы.

 

Капитальные вложения представляют собой затраты, связанные с приобретением комплекса технических средств (КТС), его транспортировкой, установкой, монтажом и наладкой, а также со строительством (реконструкцией) помещений для размещения комплекса технических средств и персонала.

К2 = КЭВМ + КПО + К + К + КЗД

КЭВМ - затраты на приобретение ЭВМ;

КПО - затраты на приобретение периферийного оборудования;

К - затраты на установку, монтаж и наладку ЭВМ (принимаются равными 10% ее стоимости);

К - затраты на установку, монтаж и наладку периферийного оборудования (принимаются равными 5% их стоимости);

КЗД     - затраты на строительство   (реконструкцию) здания ВЦ.

Затраты на приобретение периферийного оборудования для АСДУ-ГПТ определяются по формуле:

К ПО= ЦУТЕ × NУТЕ + ЦУКП × NУКП + ЦУСПО × NУСПО,

где {ЦУТЕ, ЦУКП, ЦУСПО}- соответственно цена одного устройства транспортной единицы (УТЕ), контрольного пункта (УКП), устройства связи с периферийным оборудованием (УСПО), а {NУТЕ, NУКП, NУСПО}- соответствующие количества устройств УТЕ, УКП, УСПО

Расчеты:

КАСДУ = К1 + К2 ± К3

1. Предпроизводственные затраты (К1) = 160000 руб.
2. Капитальные вложения (К2):

К2 = КЭВМ + КПО + К + К + КЗД;

КЭВМ = NЭВМ * ЦЭВМ + Цсерв. = 7 * 30000 + 100000 = 310000 руб.

КПО = ЦУТЕ × NУТЕ + ЦУКП × NУКП + ЦУСПО × NУСПО;

КПО = 2000 * 850 + 20000 * 75 + 40000 * 3 = 1700000+1500000+120000= 3320000 руб.

 

 

К задаётся как 10 % от затрат на приобретение ЭВМ:

К = КЭВМ * 0,1 = 310000*0,1 = 31000 руб.

 

К составляет 5 % от затрат на периферийное оборудование:

К = 0,05 * КПО = 0,05 * 3320000 = 166000 руб.

 

КЗД = SВЦ * Ц кв.м.;

Ц кв.м  = 3000$ = 75000 руб. (задается в исходных данных);

КЗД = 195 * 75000 = 14625000 руб.

 

Всего капитальных затрат:

К2 = 310000 + 3320000 + 31000 + 166000 + 14625000 = 18452000 руб.

3. К3 = 0 (нет высвобождаемого оборудования)

КАСДУ = 160000 + 18452000 = 18612000 руб.

Средние затраты за год (в расчете на 3 года создания системы):

КАСДУ(год) = КАСДУ / 3 = 18612000 / 3 = 6204000 руб.

Раздел 4. Приведение разновременных затрат на создание АСДУ-ГПТ

В расчетах экономической эффективности должно быть учтено влияние фактора времени, которое проявляется в том, что средства для финансирования системы фактически изымаются из оборота, не принося дохода.Если использовать эти средства в другой сфере, то они , например, могут быть  вложены в коммерческие, посреднические операции, в выпуск готовой продукции и дать прибыль в размере:

Р = ЕН × КАСДУ = 0,2 * 18612000 = 3722400 руб.

где ЕН - нормативный  коэффициент  приведения  разновременных  затрат

( принимается для  АСДУ-ГПТ равным -10%).

В связи с этим вычисляются затраты, учитывающие неполученную прибыль, суммируются и приводятся к началу промышленной эксплуатации системы (с учетом разновременности вложения затрат по годам). Приведенную величину суммарных капитальных вложений при создании системы можно определить по формуле:

Кпр=SКi(1+Ен)Т-i,iÎT

где Кi - вложения по каждому  i-му  годy создания  системы (берем для первого года - 20%, для второго – 50%, а для третьего - 30% от общей суммы капиталовложений на создание АСДУ-ГТП);

Eн - коэффициент приведения разновременных затрат (принимается равным 0,2);

Т- количество лет, отделяющих начало создания системы от  ее  промышленной   эксплуатации (T = 3 года)

Таким образом, получаем:

КПР = 0,2 * КАСДУ * (1 + 0,2)3 + 0,5 * КАСДУ * (1 + 0,2)2 + 0,3 * КАСДУ * (1 + 0,2);

КПР = 0,2*18612000*(1+0,2)³ + 0,5*18612000*(1+0,2)² + 0,3*18612000*(1+0,2) = 26533267,2 руб.

Раздел 5. Расчет эксплуатационных расходов на АСДУ-ГПТ

1. Текущие эксплуатационные расходы

Текущие эксплуатационные затраты связаны с обеспечением режима промышленной эксплуатации АСДУ, рассчитываются по формуле:

СЭКС = З + А + Ср + См + Сэл + Слс + Сн + Спр

Сзр - основная и дополнительная (принимается равной 1% от основной) заработная плата персонала АСДУ-ГПТ;

Са - годовые амортизационные отчисления на основные фонды системы (норма амортизации на средства вычислительной техники и периферийного оборудования – 12% от их стоимости, зданий – 3% от их стоимости);

Ср - затраты на текущий и профилактический ремонт оборудования системы (принимаются равными 2,5 % - 5 % стоимости комплекса технических средств);

См - затраты на материалы, необходимые для функционирования АСДУ (составляют 1 - 2 % стоимости комплекса технических средств);

Сэл - стоимость электроэнергии, потребляемой оборудованием АСДУ (в данной работе принимается равной нулю);

Слс - арендная плата за пользование некоммутируемыми линиями связи городской телефонной сети (количество арендуемых линий связи принимается равным  количеству УКП, плата за пользование одной телефонной парой-12 руб. в месяц).

Сн - накладные расходы (принимаются равными 60 % от фонда основной заработной платы персонала АСДУ).

Спр - прочие затраты (расходы на услуги строительных организаций, обслуживание транспортных средств и т.п.); принимаются равными 0,5 % от стоимости комплекса технических средств.

Сзр = (Звц+0,1* ЗВЦ)* Швц *12 = (20000 + 0,1*20000)*48*12 = 12672000 руб.

Са = 0,12 * КТС + 0,03 * КЗД;

Стоимость КТС равна КЭВМ + КПО = 310000 + 3320000 = 3630000 руб.

А = 0,12 * 3630000 + 0,03 * 14625000 = 874350 руб.

Ср принимаем равными 3 % от стоимости КТС:

Ср  = 0,03 * (КЭВМ + КПО);

Ср  = 0,03 * 3630000 = 108900 руб.

См принимаем равными 1 % от стоимости КТС:

См  = 0,01 * (КЭВМ + КПО);

См = 0,01 * 3630000 = 36300 руб.

Слс  = NУКП * Цлс *12;

Слс  = 75 * 500 *12 = 450000 руб.

Сн = 0,6 *Сзр = 0,6 * 12672000 = 7603200 руб.

Спр = 0,005 * Сзр ;

Спр = 0,005 * 12672000= 63360 руб.

СЭКС = 12672000 + 874350 + 108900 + 36300 + 450000 + 7603200 + 63360 = =21808110руб.

 

Раздел 6. Расчёт годовой экономии (прироста прибыли) от создания АСДУ-ГПТ

Создание в экономике требует больших затрат, значительных инвестиций, поэтому при создании АИС возникает проблема оценки  эффективности вложения капитала. Источники эффективности АИС заключены в возможности  улучшения деятельности ОУ. В зависимости от основной цели создания АИС, реализуемых функций управления, выбранного критерия эффективности, источники эффективности носят экономический, социально-экономический и социальный характер. В основном они обусловлены потерями материальных, финансовых и трудовых ресурсов, которые возникают от несовершенства управления организациями, предприятиями, фирмами. Можно выделить три основные сферы получения прибыли от внедрения АИС:

 

• на объекте управления – прибыль, получаемая за счет улучшения технико-экономических показателей деятельности ОУ;
• в управляющей системе (субъекте) – экономия в рамках автоматизации технологического процесса обработки информации;
• на других объектах и системах управления, связанных с данным объектом и его системой управления соответствующими материальными, трудовыми, финансовыми связями.

 

 

6.1. Определение экономии от создания АСДУ-ГПТ.

Создание подобной системы АСДУ позволяет существенно улучшить регулярность перевозочного процесса, что приводит к:

1. увеличению объема пассажирских перевозок. Достигается в основном за счет привлечения дополнительного количества пассажиров, едущих на короткие расстояния.
2. увеличению оплаты проезда пассажирами. Достигается за счет повышения комфортабельности поездки.
3. высвобождению административного диспетчерского персонала. Достигается за счет сокращения линейных диспетчеров.
4. сокращению суммарных затрат времени пассажиров на ожидание транспортных средств.

Первые три фактора обеспечивают годовую прибыль транспортному предприятию, а последний фактор составляет денежный эквивалент экономии затрат времени пассажиров на передвижения, т.е. внешнюю народнохозяйственную экономию.

 

Годовая экономия рассчитывается по формуле:

Э = ((Q2-Q1)/Q1)× П1 + (S 1- S2   )×Q2 + Цпч ×(T1-T2)×Q2,

где    Q1, Q2 - годовой объем пассажирских перевозок соответственно до и после внедрения автоматизированной системы, тыс. руб

П1- прибыль от перевозок до внедрения системы, тыс. руб.;

S1, S2 - себестоимость перевозки одного пассажира, соответственно до и после внедрения АСДУ, коп.;

ЦПЧ - цена одного пассажиро-часа;

Т1, Т2 - средние затраты времени пассажира на ожидание транспортного средства до и после внедрения АСДУ.

Таким образом, первое  слагаемое - это годовой прирост прибыли получаемый за счет роста объема пассажирских перевозок,  второе  слагаемое - годовой прирост прибыли за счет снижения транспортных издержек, а  третье  слагаемое - денежный эквивалент экономии суммарных затрат времени пассажиров на ожидание.

 

6.2. Годовой объем перевозок пассажиров.

 

Годовой объем перевозок пассажиров  соответственно до и после внедрения АСДУ-ГПТ (Q1, Q2) можно определить по формулам: