Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2012 в 12:53, курсовая работа
В данной работе, на конкретном примере показан весь процесс
прогнозирования, планирования и управления денежными средствами.
Введение
1. Компоненты оборотного капитала……………………………………..…….
2. Концепция движения потоков денежных средств…… ……………..…….
3. Движение потоков денежных средств
и потоков фондов…………….……… ………………….…….……………
4. Организация краткосрочного финансового планирования……….…...……
5. Принципы краткосрочного финансового планирования……….….………..
6. Цикл движения потоков денежных средств
и его определение…………………………………………………………..…
7. Анализ, прогнозирование и планирование
потоков денежных средств………………………………………………...…
8. Наличная смета ..
9. Ориентация наличной сметы на спрос,
капитал и издержки …………………………………..……………….……..
10. Использование прогнозов о наличии денежных
средств и бизнес-планов ……………………………………………………..
11. Горизонт планирования и временные интервалы
наличной сметы ………………………………………………………………
12. От прогноза к составлению наличной сметы
и планированию ………………………………………………………….…..
Заключение
Литература
использовать для анализа три сценария — наихудший, наиболее вероятный и
наилучший. Поэтому, начиная планирование, нужно сначала определить
вероятные в будущем расходы и доходы. Составляя смету и планируя, менеджер
должен постоянно задаваться вопросами: имеет ли этот план смысл в свете
моего личного опыта? Совпадает ли он с тем, что я ожидаю от наступающего
года?
Процесс планирования
предполагает обязательное
обратной связи, который бы позволял обновлять и изменять прогноз в свете
новой информации и/или нового восприятия ситуации. Менеджер должен
понимать, что этот процесс сам по себе является важнейшим аспектом
краткосрочного управления движением денежных средств. Окончательный план не
может быть догмой. Он служит только для выбора направления действий и
подлежит постоянному
Информация о работе Планирование бюджета движения денежных средств