Технико-экономическое обоснование производства Бесцентрово-шлифовального полуавтомата 3Д184А

Роль основных участников  проекта

Участник

Инициатор проекта

Заемщик

Реализация проекта

Госорган «Министерство промышленности»

ОАО «ПРОМтех», г. Минск Беларусь

Учредители ОАО «ПРОМтех»,

Определится по тендеру

Кредитование проекта

ОАО «Белорусский народный банк»,            г. Минск, Беларусь

Инвестиции акционеров проекта

ОАО «Стройпрогресс», г.Минск Беларусь

Проведение государственной  комплексной экспертизы проекта

Министерство экономики РБ

Министерство финансов РБ

Министерство иностранных  дел РБ

Госкомитет по науке  и технологиям  РБ

Поставка и шеф монтаж оборудования

Определится по тендеру

Выполнение строительных и монтажных работ

Определится по тендеру

Обучение персонала

Учебный центр ОАО  «ПРОМтех»

Наименование работ

По годам строительства

По годам производства

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ (для т.8.5)

0 год

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

2011__

2012__

2013__

2014__

2015__

2016__

2017__

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Регистрация предприятия

Выкуп прав аренды земельного участка

Строительство зданий и сооружений

Приобретение транспорта общехозяйственного

Приобретение транспорта общепроизводственного

Размещение заказов на оборудование ноу-хау и оплата ноу-хау

Оплата оборудования, поставка и монтаж оборудования

Приобретение техоснастки и инвентаря

Начало поставок материальных ресурсов

Набор и подготовка персонала

Сдача предприятия в эксплуатацию

Выход на полную мощность

Возврат заемного

капитала

PBCr =2,85

Категория промышленно – производственного  персонала

Подход к привлечению  персонала

Дирекция строящегося  предприятия 

3 человека от  начала строительства предприятия до конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства предприятия  входят в состав  организационных инвестиционных затрат.

Служащие аппарата управления предприятием

70% на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 70%.

Служащие цехового уровня

60% на начало первого  года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 60%.

Рабочие, занятые производством продукции

Набираются постепенно в процентах освоения   производственной мощности.

Рабочие, непосредственно  не занятые производством продукции

50% на начало первого  года производства, затем добираются до процента  освоения производственной мощности.

Категории работающих

Списочная численность по годам производства

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

1

2

3

4

5

6

Использование производственной мощности, %

50

70

100

100

100

1.Численность общепроизводственная (персонал цеха)

(стр.1.1.+стр1.2.)

567

775

1107

1107

1107

1.1.Рабочие цеха (стр.1.1.1.+1.1.2)

483

677

966

966

966

1.1.1.Рабочие, непосредственно занятые  производством продукции

390

546

780

780

780

1.1.2.Рабочие, непосредственно не  занятые производством продукции 

(0,68*стр.4)

92,86

130

186

186

186

1.2 Служащие цехового уровня

(в 1 год 60%  от  макс. численнос.)

84

98

140

140

140

2.Численность персонала общехозяйственная (стр.2.1.+стр.2.2.)

99

117

166

166

166

2.1.Рабочие управления, непосредственно не занятые производством продукции (0,32 х стр.4)

44

62

87

87

87

2.2. Служащие аппарата управления предприятием (минимально)

в 1 год 70%  от макс. численности)

55

55

79

79

79

3.Всего персонал (стр.1+стр.2)

666

892

1272

1272

1272

4.Рабочие, непосредственно не  занятые производством продукции

(в 1 год 50%  от макс. численности)

137

192

273

273

273

Показатели площадей

Вид площадей

размер, 
м²

стоимость, 
долл./м²

стоимость, 
тыс. долл.

1

2

3

4

1.Площади цеха, общепроизводственные

8425

1054

8882

1.1.Производственная площадь цеха

6142

1000

6142

1.2.Служебно-бытовая площадь цеха (стр.1.1.2.+стр.1.2.2.)

2283

1200

2740

1.2.1. бытовая для рабочих;

1159,3

-

-

1.2.2.служебно-бытовая для служащих 

1123,7

-

-

2.Площадь общехозяйственная

2902

1203

3491

2.1.Административно-бытовая площадь  аппарата управления

706,8

1500

1060,2

2.2.Бытовая для рабочих

786,6

1300

1022,5

2.3.Складская площадь

1228,4

1000

1228,4

2.4.Гаражи предприятия

180

1000

180

3.Итого площади предприятия  и стоимость без НДС (стр.1.+стр.2.)

11327

1092

12373

4.Величина входного НДС по  зданиям, (стр.3*НДС/100.)

-

-

2475

5.Инвестиции в площади с учетом НДС

-

-

14847

6.Площадь земельного участка и стоимость без НДС

22653

-

604,4

7. Величина входного НДС по  земельному участку, (стр.3*НДС/100.)

-

-

2474,5

8. Инвестиции в земельный   участок с учетом НДС

-

-

3078,9

Наименование оборудования

Кол-во станков, шт.

Цена 

единицы,

тыс. долл.

Коэф. затрат на транспортировку и монтаж

Балансоваястоимость,

тыс. долл.

1

2

3

4

5

1.Токарные

60

12

10

72

2.Сверлильные

16

2

10

3,2

3.Фрезерные

26

10

10

26

4.Агрегатно-расточные

17

11

10

18,7

5.Зубодолбежные

19

30

10

57

6.Шлифовальные

27

15

10

40,5

7.Строгальные

12

17

10

20,4

8.Прочие

8

11

10

8,8

9.Сборочное и наладочное

39

15

10

58,5

Итого, (стр1+2+3+4+5+6+7+8+9)

224

-

10

305

Величина входного НДС

-

-

-

0,610

Инвестиции технологическое  оборудование с учетом НДС

-

-

-

305,71

Вид активов

Норматив

Балансовая стоимость

оборудования, тыс. долл.

НДС,

тыс. долл.

Инвестиции с учетом НДС

тыс. долл.

1

2

3

4

5

Активы производственные цеха

1.Технологическое оборудование

100%

305,1

0,6

306

1.1.Вспомогательное оборудование

25%

76,3

15,3

92

1.2.Технологическая оснастка и  инструмент

2%

6,10

1,22

7,32

1.3. Инвентарь производственный цеха

0,1 тыс.$ /чел.

110,7

22,13

132,8

1.4.Подъемные средства цеха

2%

6,10

1,220

7,32

1.5.Транспортные средства цеха

1,5%

4,58

0,915

5,49

Активы общехозяйственные предприятия

1.6. Подъемные средства предприятия

2%

6,10

1,22

7,32

1.7.Транспортные средства предприятия

2%

6,10

1,22

7,32

1.8.Инвентарь и технические средства

0,5  тыс.$/чел.

82,96

16,59

99,6

1.9.Организационные расходы

5%

152,6

30,52

183,1

1.10.Конструкторская и технологическая документация (ноу-хау)

12%

36,6

7,3

43,9

2.Итого инвентарь стр.1.3+стр1.8.

-

193,6

38,72

232,3

3.Итого транспорт стр1.4+1.5+1.6+1.7

-

22,9

4,58

27,5

4.Здания

2%

6,10

1,22

7,32

4.1.Подготовка земельного участка

2%

6,10

1,22

7,32

где

Из

– инвестиции на формирование запаса, тыс. долл.;

Ci

– затраты i- вида ресурсов на программу производства продукции при 100% уровне использования производственной мощности с НДС;

Ti

– норма запаса в днях;

h_НДС

– ставка налога на добавленную  стоимость;

Т_п

– продолжительность  планового периода (360 дней).

где

Сх

–  себестоимость годовой программы выпуска продукции с учетом входного НДС;

Т_ц

–  длительность производственного цикла, 2 месяца;

Т_п

– продолжительность  планового периода (12 месяцев).

К_н

– коэффициент нарастания затрат.

где

МЗндс

 – материальные затраты годовой  программы выпуска продукции  с учетом входного НДС.