Предварительное технико-экономическое обоснование организации предприятия сферы сервиса

 

Содержание 

Введение…………………………………………………………………………...3

1.Оценка рынка сбыта…………………………………………………………….4

2.Описание процесса обслуживания…………………………………………….7

3.Определение величины начального капитала……………………………….10

3.1.Определение величины инвестиций на формирование основных средств и нематериальных активов предприятия …….………………………………...10

3.2.Определение величины инвестиций на формирование оборотных средств предприятия……………………………………………………………………...12

4. Метод финансирования инвестиций………………………………...……….13

5. Планирование фонда оплаты труда…………………………………….……15

6. Планирование текущих расходов…………………………………………....17

7. Планирование текущих доходов……………………………………………..19

8. Планирование финансовых результатов……...……………………………..20

9. Оценка эффективности проекта………………...……………………………21

Заключение……………………………………………………………………….24

Список литературы………………………………………………………………25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

В настоящее время рынок  оказания услуг магазинами самообслуживания достаточно развит, особенно в крупных городах. Но в то же время, в городах с небольшим населением не всегда можно встретить такой универсальный магазин, который по объему и качеству оказываемых услуг удовлетворил бы пожелания любого, даже самого взыскательного, потребителя.

Целью курсовой работы является технико-экономическое обоснование  организации универсального магазина в г. Пскове.

В процессе выполнения данной работы необходимо решить следующие задачи:

- ознакомиться с особенностями  организации и технологии работы  магазина в данном городе, изучить состояние местного рынка и оценить потенциальный платежеспособный спрос;

- выбрать наиболее эффективную  организационно-правовую форму его  деятельности и место размещения;

- сформировать стандарт  обслуживания для проектируемого предприятия;

- рассчитать размер стартового  капитала и определить источники  финансирования;

- спрогнозировать финансовые  результаты работы проектируемого  предприятия и оценить коммерческую  эффективность создания предприятия.

Конечной целью данного  технико-экономическое обоснования  является создание магазина - универсала, которое сможет успешно конкурировать на рынке предоставления подобных услуг и приносить прибыль его владельцам.

За основу исследования брались  существующие предприятия, оказывающие  услуги оптово-розничной торговли, технологические новинки, которые предлагают производители оборудования, обзор рынка услуг, мнение потребителей.

1. Оценка рынка сбыта

Универсальный магазин - это магазин с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров по низким ценам. Торговая площадь супермаркета 150 кв. м, общая – 200 кв. м., ассортимент от 3000 до 21000 наименований. Режим работы: круглосуточно.

Основной сферой деятельности фирмы является - розничная торговля, а также прямые продажи продуктов  питания широкого ассортимента непродовольственных  товаров и прочей сопутствующей  продукции.

Численность населения города – 203,97 тыс. чел., доля платежеспособного населения – 40% от общего числа, доля потребителей услуг – 20% от числа платежеспособного населения. Отметим, что реальное число клиентов будет в 2,5 – 3 раза меньше, так как посещают магазин от всей семьи, то есть число посетителей магазина будет соответствовать количеству так называемых «домовых хозяйств» (семей). Емкость рынка - это количество (стоимость) товаров, которое может поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени. Как правило, емкость рынка определяется в разрезе конкретных товаров и услуг.

Таким образом, потенциальная  емкость рынка сбыта составит:

Емкость рынка сбыта = (203,97 * 0,4 * 0,2) / 2,5 = 6500

По расчетам следует, что  в наш магазин обратится за месяц около 6,5 тысяч клиентов.

Выбор местоположения компании зависит от нескольких факторов:

• от доступности и типа потребителей

• от наличия необходимых условий для ведения бизнеса (помещения, соответствующие предъявляемым требованиям)

• от приемлемости условий аренды

• от общей емкости рынка

• от числа неудовлетворенных потребителей.

На основании проведенного анализа было определено, что наиболее выгодным месторасположением проектируемого предприятия является одна из центральных улиц города. Преимуществом такого размещения является отдаленность от имеющихся конкурентов.

Помещение размером 200 кв. метров предполагается взять в аренду. Договор аренды предусматривает выполнение косметического ремонта помещения и годовую арендную плату – 720 тысяч рублей. Договор заключается сроком на один год и продлевается, если ни одна из сторон не заявляет о его расторжении. Торговая площадь у нас составляет 150 кв.м..

Поскольку под воздействием деятельности, как самого предприятия, так и других факторов внешняя  и внутренняя среда постоянно  изменяются, необходимо выявить сильные  и слабые стороны проектируемого предприятия, возможности и угрозы в изменяющейся среде.

Полученные результаты обобщим  в SWOT – анализ (таблица 1).

Таблица 1

	Фирма-конкурент	Проектируемая фирма
Сильные стороны	Широкий ассортимент товаров, сложившийся за время работы, клиентская база, репутация	Внедрение прогрессивных  технологий, снижение цен
Слабые стороны	Отсутствие рекламы, появление  фирмы-конкурента	Нехватка производственного  опыта, отсутствие репутации фирмы.
Возможности	Реконструкция и техническое  перевооружение предприятия	Наличие большого нереализованного потенциала, обучение и повышение  квалификации персонала
Угрозы	Моральное и физическое старение технологического оборудования	Быстрый рост цен на оборудование, , повышение стоимости энергоресурсов, воды, арендной платы, транспорта, связи

SWOT – анализ

 

После проведения анализа  рынка, необходимо разработать стратегию  маркетинга. Стратегия маркетинга представляет собой программу, в которой отражены задачи маркетинга, а также конкретные действия по их выполнению с учетом необходимых для этого ресурсов. Маркетинговая стратегия магазина определяет ценовую стратегию: снижение цен с увеличением объема реализации услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо разработать рекламную  стратегию, направленную на проведение широкомасштабной рекламной компании с целью ознакомления потребителей с вновь открывшимся магазином, перечнем предоставляемых товаров и ценами на них. В качестве рекламных средств использовать городские газеты, наружную рекламу.

Сегмент рынка потребителей выглядит так: покупатели с разным уровнем достатка.

Обратим внимание на то, что  наш магазин будет работать круглосуточно, иначе, чем магазин-конкурент. Выходных не будет (нецелесообразно устанавливать выходной день в субботу или воскресенье, т.к. эти дни у многих жителей выходные, и они посвящают часть своего свободного времени походу за продуктами и хозяйственными товарами). Магазин, в принципе, должен функционировать без перерывов, хотя необходимость хотя бы 30-минутного перерыва на отдых и еду очевидна. Предполагаются и технологические перерывы, например, последние 10 минут каждого рабочего часа, однако работники комплекса будут брать эти перерывы по очереди с тем, чтобы в это время другие могли выполнять их функции, возможность двухсменного графика работы.

Большое внимание мы уделим отбору персонала, который будет  непосредственно общаться с клиентами (кассирам, продавцам). Мы будем уделять внимание профессиональным познаниям и коммуникабельности персонала. Возрастной контингент предпочтителен до 35-40 лет, возможно временное трудоустройство студентов.

2. Описание процесса обслуживания

Понятие процесса обслуживания означает соответственную деятельность, определенный круг работ, выполняемых  каким-либо материальным объектом или  человеком с целью обслуживания и удовлетворения потребностей других людей – потребителей данной услуги.

Универсальный магазин планируется открыть в помещении малоквартирного дома, имеющий отдельный выход и приспособленной для оказания соответствующих. При этом планируется приобрести данное помещение в аренду. После определения места расположения будущей станции можно приступать к предпроектной подготовке. План должен быть одобрен санэпидемстанцией, пожарными, ГИБДД, экологами. Новый магазин подразумевает подвод всех коммуникаций: канализации, водопровода, электричества. Для нашего проекта принимаем: водоснабжение - от городской водонапорной башни, канализация и отопление - центральные. Оборудование все работает от электричества.

Этот район, как было уже  сказано, является «центральным» районом города, обладающим достаточным объемом потенциальных потребителей услуг потребления продовольственных и хозяйственных товаров. В этом жилом комплексе, состоящем как из крупных домов высотной застройки так и малоэтажных зданий, проживает и трудиться около 28 тысяч человек. Имеющиеся в районе магазины и ларьки, по проведенным наблюдениям явно не справляются с обслуживаем клиентов, т.к. многие посетители при виде очереди из 4-5 и более человек уходят и не становятся их клиентами.

Исходя из этого, сформируем стандарт обслуживания клиентов универсального магазина:

1. Соблюдение правила:  «Каждый покупатель имеет право  на самое лучшее обслуживание».

2. Соблюдение правила:  «Любезность, доброжелательность  и приветливость к клиентам  – прежде всего!».

3. Допустимые границы  времени обслуживания клиента  – не менее 10 минут (консультация).

4. Допустимое время ожидания  клиента на кассе – не более 10 минут.

5. Допустимое количество  жалоб руководству на одного  сотрудника – 2 жалобы, затем сотрудник  увольняется.

6. Одежда и головные  уборы сотрудников – разработанная  руководством униформа - носится  в обязательном порядке.

В соответствии с технологическим  процессом оказания услуг, и ее реализации проектируют отдельные функциональные группы помещений, осуществляющих однотипные или доступные для объединения  рабочие операции. В связи с  наличием множества функций, связанных  с процессом оказания различного рода услуг (часто не связанных между  собой), их реализацией, универмаги имеют функциональное зонирование помещений, которое предполагает выделение отдельных групп помещений и их взаимосвязь, которая должна обеспечить:

- поточность технологического  процесса от поступления клиентов  до момента окончания оказания им услуг в полном объеме;

- соблюдение правил охраны  труда и санитарно-гигиенических норм и правил.

С учетом требований технологического проектирования предусмотрены следующие группы помещений: зал для продовольственной группы товаров, зал для хозяйственно-бытовых товаров, зал для оказания расчетно-кассовых услуг, санитарно-гигиенический узел, кабинет администрации и приема пищи работниками, эстакады для приема товара, складские холодильные камеры хранения замороженной продукции, склад для хранения продовольственных товаров.

Остановимся на проблеме кадровой политики и подбора персонала. Совершенно очевидно, что успешное функционирование предприятия напрямую зависит от правильности формирования трудового  коллектива.

Важным условием эффективного труда является отбор работников с точки зрения профессиональной подготовки, личных качеств, ценностных установок.

Отбор кандидатов можно осуществить  с помощью:

- определенных учебных  заведений;

- проведения собеседований  при приеме на работу;

- анкетирования;

- использования системы  заявок и рекомендаций.

С каждым из отобранных кандидатов необходимо заключить трудовой договор, предположительно длительностью три  года. Если по прошествии указанного срока дирекция сочтет нужным оставить работника на его посту, то договор будет продлен. На предприятии будет применена штатно-окладная система оплаты труда с премией по итогам работы. Данная схема выбирается из-за ее простоты и достаточности для предприятия такого класса. Впредь заработную плату будем рассматривать как условно-постоянный вид издержек. К работе допускается персонал, обученный и подготовленный к процессу работы, ознакомленный с руководством по эксплуатации и прошедший медкомиссию.

В нашем универмаге предположительно будут работать 90 человек: ген. директор, заместитель директора, администратор, гл. бухгалтер, бухгалтер, операторы пк, инженерно-технические работники, продавцы, кассиры, охранники, уборщицы. Режим работы предприятия: круглосуточно. График работы персонала: работники управленческого аппарата – пятидневный с 8.00 до 17.00 час. с перерывом на обед 13.00-14.00 час., обслуживающий персонал и работники охранного отделения – сменный «2 дня через 2» с перерывом на обед 1 час в течение смены за отведенное время 12.00-17.00 час. и с 2.00-4.00 час., с ежечасными 10-минутными паузами на отдых согласно графику перерывов и  законодательству трудовых отношений.