Планирование производственной программы и финансовых результатов по перевозке пассажиров в автотранспортном предприятии

 

где 40-размер   доплаты за работу в ночное время, %

      Ч_н.в- количество часов, отработанных в ночное время в среднем за сутки, принимаем 2 часа.

      N_вод.нв- количество водителей, работающих в ночное время, чел;

 

 

   N_вод.нв= N_вод×30/100, чел.                     (14)

 

где 30-доля водителей, работающих в ночное время, %.

 

 

                                              N_вод.нв=39×30/100,    чел.

 

N_вод.нв=12 чел.

 

3.5 Доплата за работу в праздничные  дни , Д_пр.дн

 

                    Д_пр.дн= С_ч×Т_н× N_{вод.пр.д}×Д_пр,    руб.                     (15)

Д_пр.дн=       ×13,4× 23×12_,    руб.  

 

Д_пр.дн=                       _,    руб.                                      

 

где N_{вод.пр.д}-количество водителей, работающих в праздничные дни, чел.,

 

 

N_вод.пр.= N_вод. ×60/100,        чел.         (16)

 

где 60- доля водителей, работающих в праздничные дни, %..

 

      Д_пр- количество праздничных дней. Принимаем 12.

 

N_вод.пр.=39×60/100

 

N_вод.пр.=23

 

 

 

3.6     Премии, П_Р.

 

П_Р.= ЗП_пов× П_прем./100,   руб.       (17)

 

 

где П_прем.- процент, представляющий собой общий размер премий, принимаем (130%).

 

 

                                         П_Р.=                      × 130/100,   руб.      

 

                                         П_Р.=                             руб.

 

 

 

3.7 Фонд заработной платы за  отработанное время, ФЗП_отр.вр.

 

ФЗП_отр.вр.= ЗП_пов+ О_п-з+ Н_кл+ Д_нв+ Д_пр.дн.+ П_Р., руб.               (18)

 

 

            ФЗП_отр.вр.=               +                     +                +                      + руб.

 

 

ФЗП_отр.вр.=                     руб.

 

 

 

 

3.8 Фонд заработной платы за  неотработанное время, ФЗП_{неотр.вр.}

 

 

ФЗП_{неотр.вр.}= ФЗП_отр.вр×П_{неотр.вр.}/100,    руб.              (19)

 

где П_{неотр.вр.} – процент фонда заработной платы за неотработанное время. Принимаем 12,96 %

 

 

                                             ФЗП_{неотр.вр.}=                          ×12,96_./100    руб.

 

 

ФЗП_{неотр.вр}=                             руб.

 

 

3.9 Фонд заработной платы водителей, ФЗП_вод.

 

 

ФЗП_вод.= ФЗП_отр.вр+ ФЗП_{неотр.вр}.,   руб. (20)

 

ФЗП_вод.=                 + руб.

 

ФЗП_вод.=                         руб.

 

 

 

3.9 Среднемесячная заработная плата  одного водителя, ЗП_ср.мес.

 

 

ЗП_ср.мес.= ФЗП_вод./ N_вод×12, руб. (21)

 

 

ЗП_ср.мес.=                   / 30×12  руб.

 

 

ЗП_ср.мес.=                       руб.

Наименование показателей	Величина
1. Сдельная заработная плата, руб.
2. Оплата подготовительно-заключительного  времени, руб.
3. Надбавка за классность, руб.
4. Доплата за экспедирование груза,  руб.
5. Премии, руб.
6. Фонд заработной за отработанное время, руб.
7. Фонд заработной за неотработанное время, руб.
8. Фонд заработной платы водителей,  руб.
9. Среднемесячная заработная плата  одного водителя, руб.

 

Таблица 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Расчет потребности в автомобильном  топливе

 

 

 

Т_эксп.=(Н_100км./100×L_общ)×(1+Д/100),л.        (22)

 

Т_эксп.=(41_./100×1138157,6  )×(1+27,5 /100)    л.

 

                   Т_эксп.=594972 л.

 

где Н_100км- транспортная  норма расхода топлива на 100 км. пробега, л. Принимаем 41 л., устанавливается по марке автобуса ( ЛАЗ-695Н) и берется из « Норм расхода топлива и смазочных материалов» .,

 

   L_общ-1138157,6  км

 

       

     Д- суммарная надбавка к норме в процентах,:

    

 

                                               Д=     Д_гор.+ Д_з.вр.,    %, (26)

 

Д= 15_.+ 12,5            %,

 

Д=27,5 %

 

           где       Д_гор- надбавка при работе в городе,%. Принимаем (15 %) , так как в г. Саратове численность населения  до 1000000 чел.             

                               

                       Д_з.вр- среднегодовая надбавка при работе в зимнее время, %.

 

             Д_з.вр=Н_з.вр. ×М_з/ 12,      %                                       (27)

где Н_з.вр- предельная величина надбавки в городе в зимнее время. Принимаем 10 %, так как надбавка устанавливается с учетом климатической зоны.

       М_з- количество месяцев действия зимней надбавки, мес. Принимаем 5 мес., так как надбавка устанавливается с учетом климатической зоны.

                                    

                              Д_з.вр=10 ×5 / 12    %  

 

                              Д_з.вр=12,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                               5. Расчет затрат на перевозки

 

В данном разделе расчет ведется  по статьям расходов.

 

 

        5.1 Статья «  Заработная плата водителей и  кондукторов автобуса «ЛАЗ-695Н», ФЗП_{вод,конд.}

 

 

  

                                                ФЗП_конд.=50× ФЗП_вод /100            руб.                    (28)

 

    ФЗП_конд.=50×              /100            руб.

 

ФЗП_конд.=                                      руб.

где 50- доля ФЗП кондукторов от ФЗП водителей, %.

 

 

                                              ФЗП_{вод.конд.}=  ФЗП_вод +  ФЗП_конд                 руб. (29)

 

 

        5.2 Статья «  Отчисления на социальное страхование  и обеспечение», О_ссо

 

 

О_ссо= ФЗП_вод × П_от.ссо/ 100, руб.                 (30 )

 

где П_от.ссо-размер отчислений на социальное страхование и обеспечение,%. Принимаем      %.

 

                                         О_ссо=                 ×     / 100,            руб.

 

                                         О_ссо=                     руб.

 

 

 5.3 Статья «Автомобильное топливо», З_топ.

 

З_топ.= Т_эксп. ×Ц_{1 л}.,                руб.                             (31)

 

где Т_эксп.= 594972 л.

 

Ц_{1 л.} - цена одного литра автомобильного топлива (           ) руб.

 

 

З_топ.= 594972×                       руб.

 

З_топ.=             руб.

 

 

5.4 Статья «Смазочные и прочие  эксплуатационные материалы», З_см.м

 

                   З_см.м= З_топ. ×Д_см.м /100,                    руб. (32)

 

где  Д_см.м – доля затрат на смазочные и прочие эксплуатационные материалы от затрат на топливо, %. Принимаем 12%.

 

З_см.=                  ×12/100, руб.

          

З_см.=                  руб.

 

 

 

 

5.5  Статья «Износ и ремонт  автомобильной резины», З_ш.

 

5.5.1. Определим норму эксплуатационного  пробега шины Н_{экс пр}

 

Н_{экс пр}= L_{ср ст}×К₁×К_{2,     ТЫС.КМ} (33)

 

где  L_{ср ст}- среднестатистический пробег шины, тыс. км. Размер шин на автобусе ЛАЗ-695Н (280-508). Принимаем 80 тыс. км.,

       К₁- поправочный коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации автотранспортного средства. Принимаем 0,95.

       К₂- поправочный коэффициент, учитывающий условия работы автотранспортного средства. Принимаем 0,95.

 

Н_{экс пр}= 80×0,95×0,95_{,     ТЫС.КМ}

 

Н_{экс пр}=72,2     _ТЫС.КМ

 

5.5.2. Определим норму затрат на  восстановление износа и ремонт  шин на 1000 км. пробега, % Н_ш.

 

Н_ш.=90/ Н_{экс пр}, % (34)

 

где 90- износ и ремонт шины в момент списания, %.

 

                                                   Н_ш.=90/55,6       , %

 

   Н_ш.=1,6 %

 

5.5.3. Рассчитаем затраты по статье З_ш

   

З_ш=Н_ш. ×Ц_ш. ×n_ш. × L_общ./100 ×1000.,      руб.     (35)

 

где            Ц_ш- цена шины в комплекте, руб. (           )

 

                  n_ш- количество ходовых шин. Принимаем 6 по марке автобуса.

 

                  L_общ-1138157,6км.

 

З_ш=1.6 ×      ×6 ×1138157,6/100 ×1000.,      руб.    

 

З_ш=                 руб.

 

 

 

5.6 Статья «Техническое обслуживание  и эксплуатационный ремонт автомобилей», З_то,эр.

 

 

5.6.1 Зарплата ремонтным рабочим,  затраты на материалы и   запасные части.

 

 

Общая норма затрат на техническое  обслуживание и эксплуатационный ремонт на 1000 км. пробега-  Н_то,эр.

 

 

Н_то,эр.=Н_зп. ×К_пов.зп. ×К_отч.+ Н_м. ×К_пов.м.+ Н_зч. ×К_пов.зч.,  руб. (36)

 

где Н_зп., Н_м., Н_зч.- норма затрат на 1000км. соответственно на заработную плату ремонтным рабочим (Н_зп.), материалы (Н_м), и запасные части (Н_зч). Принимаем по приложению: Н_зп- 19.45 руб., Н_м- 6,39 руб., Н_зч-5.07 руб.

 

 

где К_пов.зп., К_пов.м., К_пов.зч.- повышающие коэффициенты соответственно к заработной плате, материалам и запасным частям. Принимаем К_пов.зп.-     ,

К_пов.м.-            , К_пов.зч-           .

    

К_отч.- коэффициент, учитывающий отчисления на социальное страхование и обеспечение. Принимаем К_отч-      .

 

Н_то,эр.=19.45 ×   ×   + 6.39×         +5.07×              руб.

 

Н_то,эр.=         руб.

 

 

5.6.2  Амортизация  основных производственных фондов, обслуживающих технологический  процесс ТО и эксплуатационного  ремонта, А_м.то.р.

 

Определим стоимость основных производственных фондов С_опф

 

                        При работе  автобуса.

 

                                                 С_перв=Ц_авт. ×К_дост., руб.        (37)

 

 

                                           С_перв=            ×1,05 руб.

                                           

                                            С_перв=  руб.

                   

где  С_перв- первоначальная стоимость автомобиля, руб.

 

 

       Ц_авт- цена единицы подвижного состава, руб.  Принимаем                        руб.

 

       К_дост-  коэффициент, учитывающий расход по доставке приобретенного автомобиля на предприятии. Принимаем 1,05.

 

 

                                         С_{опф. то,р}=25×С_перв. ×А_сс./100,          руб.        (38)

 

                                            С_{опф. то,р}=25×         ×15/100  руб.       

 

С_{опф. то,р}= руб.       

 

где С_перв.-                         , руб.

 

Определим амортизационные отчисления по основным фондам А_м.то.р.

 

 

 

                                  А_м.то.р.=10 × С_{опф. то,р}/ 100,         руб.             (39)

 

                                А_м.то.р.=10 ×                   / 100 руб.

 

                                        А_м.то.р.=                                          руб.

 

где 10- норма амортизации основных фондов, обслуживающих процесс ТО и ремонта, %.

 

  

 

 

5.6.3 Затраты по статье «Техническое  обслуживание и эксплуатационный  ремонт автомобилей», З_то,эр.

 

 

З_то,эр.= Н_то,эр. × L_общ./1000+ А_м.то.р.,                    руб.        (40)

 

                                       З_то,эр.=             × 1138157,6/1000+                  . руб.

 

                                       З_то,эр.=                    руб.

 

5.7 Статья  « Амортизация подвижного состава», А_м.пс.

 

Рассчитаем норму амортизации, так как в курсовой рассматривается  период год, то норма определяется:

Н_ам=1/n×  100, %                      (41)

 

Н_ам=1/6× 100, %

 

Н_ам=16,7, %