Бизнес-планирование

№

Характеристика  конкурентов

ООО « Блеск»

ООО «Стиль»

1

Занимаемая  доля рынка, %

15%

25%

2

Уровень цены

Средний

Средний

3

Финансовое  положение (рентабельность)

Среднее

Высокое

4

Уровень технологий

Высокий

Средний

5

Качество услуги

Высокое

Высокое

6

Расходы на рекламу (в месяц/рублей)

2000

5000

7

Время деятельности предприятия,

лет

3

5

Адрес

г. Новосибирск , ул. Блюхера д.73

Занимаемаемая площадь

40 м²

Собственное владение или аренда

Аренда, сроком на 5 лет

Размер

40м²

Стоимость аренды (покупки),рублей/год

420000

Вид и наименование

Поставщик

Количество

Цена единицы, рублей

Стоматологическая установка

ООО «КавитронСервис»

1

75000

Рентгеновский аппарат

ООО «КавитронСервис»

          1

15000

Визиограф

ООО «КавитронСервис»

         1

10000

Вектор

ООО «КавитронСервис»

       1

25000

Ультразвуковой  аппарат

ООО «КавитронСервис»

        1

31000

Смэрт

ООО «КавитронСервис»

       1

30000

Итого

186000

№

Вид и наименование сырья и вспомогательных материалов

Поставщик

Годовая потребность,

натуральные

единицы

Цена единицы  ресурса, рублей

Стоимость, рублей

1

2

3

4

5

6

1

Стол

ООО «СтройКом»

5

3500

17500

2

Стул

ООО «СтройКом»

11

1500

16500

3

Шкаф 

ООО «СтройКом»

5

10000

50000

4

Телефон

ОАО «Связь»

3

900

2700

5

Шторы

ОАО « Быт»

4

1200

4800

6

Медицинский халат

ЗАО «Профессиона»

4

800

3200

7

Сейф

ООО «Маг»

1

13000

13000

8

Артекаин

ЗАО

« Канонфарма»

10

750

7500

9

Витример

ЗАО

« Оболенское»

15

300

4500

10

Ноносит

ЗАО «Блеск»

5

550

2750

11

Геолодент

ООО « Фарм»

9

700

6300

12

Витамины группы В

ООО « КРКА»

100

100

10000

13

Дипленовая  пленка

ЗАО «Рокси»

40

300

1200

ОАО

14

Филтек

 «Пектрол»

14

400

5600

15

Геркулай

ООО « Витрон»

15

450     

6750

16

Титановые штифты

ЗАО « Трест»

25

600

15000

17

Галогеновая лампа

ОАО « Свет»

2

15000

30000

20

Итого

197300

№

Наименование  категорий работников

Потребность, человек

Среднемесячная  заработная плата

Затраты на заработную плату за год, рублей

Единый социальный налог, рублей

1

Врач- стоматолог

1

17000

204000

53040

2

Медицинская сестра

1

10000

120000

31200

3

Менеджер 

1

15000

180000

46800

4

Технический персонал

1

4000

48000

12480

5

Итого

552000

143250

№

Показатели

Планируемый год, всего (рублей)

1

2

3

1

Объем продаж, выручка  от реализации(без НДС)

3354758

2

Себестоимость

1470508

2.1

Сырье и материалы 

197300

2.2

Амортизация основных производственных фондов

31958

2.3

Затраты на оплату труда

552000

2.4

Единый социальный налог

143250

2.5

Арендная плата

420000

2.6

Расходы на рекламу

96000

2.7

Прочие расходы

30000

Полная себестоимость- итого по разделу 2

1470508

3

Балансовая  прибыль

1884250

4

Налог на прибыль

452220

№

Категория услуги

Планируемый товарооборот, тыс.рублей

В месяц

В год

1

Лечение кариеса

100000

1200000

2

Лечение парадонтита

100000

1200000

3

Консультация

29563

354758

4

Цельнокерамическая  реставрация зубов

50000

600000

5

Итого

279563

3354758

№

Продукт

Цена единицы  продукта, рублей

1

Лечение кариеса

2500

2

Лечение парадонтита

2000

3

Консультация

1739

4

Цельнокерамическая  реставрация зубов

5000

№

Показатели

На 01.01.20

1

2

3

1

Остаток денежных средств на начало периода

                ______

2

Поступление денежных средств, всего в т.ч.

4404758

2.1

Выручка от реализации услуги

3354758

2.2

Кредиты и займы

1000000

2.3

Прочие поступления

50000

3

Итого денежных средств

4404758

4

Расходование  денежных средств, всего, в т.ч.

1721288

4.1

Расчеты с поставщиками

186000

4.2

Приобретение  расходных материалов

197300

4.3

Расходы на оплату труда

552000

4.4

Управление  предприятием

420000

4.5

Реклама и продвижение

96000

4.6

Расчеты по кредитам и займам

239988

4.7

Прочие расходы

30000

5

Остаток денежных средств на конец периода

2683470

АКТИВ

Стоимость

1

2

1.Внеоборотные  активы

Нематериальные  активы (патенты, лицензии, организационные  расходы)

30000

Основные средства

186000

ИТОГО по разделу 1

216000

2.  Оборотные активы   

Товарно-материальные запасы

197300

Денежные средства

26833470

ИТОГО по разделу 11

2880770

БАЛАНС (сумма = итого по разделу 1 + итого по разделу 2)

3096770

3.ПАССИВ

3. Капитал   и резервы

50000

4. Долгосрочные  резервы

Займы и кредиты

1000000

ИТОГО по разделу 4

1000000

5. Краткосрочные обязательства

Кредиторская  задолженность:

-поставщики  и подрядчики

899300

-перед персоналом  организации

552000

-перед бюджетом

595470

ИТОГО по разделу 5

2046770

БАЛАНС (сумма=раздел3 + раздел 4 + раздел5)

3096770

№

Показатель

На 2010 год

1

2

3

1

Доходы 

4404758

1.1

Выручка от реализации в т.ч. по видам

3354758

1.1.1

Лечение кариеса

1200000

1.1.2

Лечение парадонтита

1200000

1.1.3

Консультация 

354758

1.1.4

Цельнокерамическая  реставрация зубов

600000

1.2

Кредиты и займы

1000000

1.3

Взносы учредителей (инвесторов)

50000

2

Расходы

1721288

2.1

Приобретение  оборудования

186000

2.2

Приобретение расходных материалов

197300

2.3

Арендная плата

420000

2.4

Управленческие  расходы

30000

2.5

Коммерческие  расходы

96000

2.6

Расходы на оплату труда

552000

2.7

Расчеты с кредиторами, в т.ч.

239988

2.7.1

По кредитам и займам

2399888

    _________

2.7.2

С учредителями (инвесторами)

3

Прибыль (убыток) до налогообложения

2683470

4

Налоги 

595470

5

Чистая прибыль (непокрытый убыток)

2088000