Финансовые ресурсы предприятия туризма, их характеристика и источники формирования

Руководитель

Толчин Сергей Николаевич

Главный

Мошкарева Людмила Ильинична

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

10

»

марта

20

10

 г.

на

31 декабря

20

11

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2011

12

31

Организация

Открытое акционерное  общество «Интурист Магазин Путешествий»

по ОКПО

97214357

Идентификационный номер  налогоплательщика ИНН

7717567212

Вид деятельности

Деятельность туристических агенств

по ОКВЭД

63.3

Организационно-правовая форма/форма  собственности

Открытое акционерное  общество

47

16

Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

129366, Москва, Мира пр-кт, дом №150

Дата утверждения

-

Дата отправки (принятия)

-

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

6463

6215

Незавершенное строительство

130

332

381

Долгосрочные финансовые вложения

140

7

7

Отложенные налоговые активы

145

28867

49671

Итого по разделу I

190

35679

56274

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

105640

2103

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

211

1849

1268

расходы будущих периодов

216

103791

835

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

691

69

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

242444

142531

в том числе покупатели и заказчики

241

3375

1799

Краткосрочные финансовые вложения

250

2325

3481

Денежные средства

260

6586

4600

Прочие оборотные активы

270

160

1363

Итого по разделу II

290

357847

154146

БАЛАНС

300

393525

210420

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

100

100

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

(153990)

(24328)

Итого по разделу III

490

(153890)

(24228)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

28

7

Итого по разделу IV

590

28

7

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

291444

90516

Кредиторская задолженность

620

255944

144124

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

155169

117689

задолженность перед персоналом организации

622

4624

3312

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

2510

2079

задолженность по налогам и сборам

624

26647

5309

прочие кредиторы

625

66994

15735

Итого по разделу V

690

547388

234640

БАЛАНС

700

393525

210420

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

1440

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

658

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

6035

156035

Бланки строгой отчетности

991

478

26

Руководитель

Толчин Сергей Николаевич

Главный

Климова Анна Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

29

»

марта

20

11

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 
Организация ______________________________________________________________по ОКПО

0710002

2010

12

31

97214357

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                       ИНН 
Вид деятельности _________________________________________________________по ОКВЭД

7717567212

63.3

Организационно-правовая форма/форма  собственности  ________________________________

47

16

________________________________________________________________по  ОКОПФ / ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб.          по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный

период

За аналогичный период

предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

216204

255907

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 

020

(234283)

(173156)

Валовая прибыль 

029

(18079)

82751

Коммерческие расходы 

030

(19077)

(14778)

Управленческие расходы 

040

(39409)

(42201)

Прибыль (убыток) от продаж

050

(76565)

25772

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 

060

35

8

Проценты к уплате

070

(14302)

(1558)

Прочие доходы

090

344700

2557

Прочие расходы 

100

(144880)

(31599)

Прибыль (убыток) до налогообложения

108988

(4820)

Отложенные налоговые активы

141

20795

(2922)

Отложенные налоговые обязательства

142

20

18

Текущий налог на прибыль

150

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

180.1

(140)

(1)

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

190

129663

(7725)

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

(42613)

3873

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего  года

наименование

код

прибыль

убыток 

прибыль

убыток 

1

2

3

4

5

6

Штрафы пени и неустойки, признанные или по которым получены решения  суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

8

432

2

164

Прибыль (убыток) прошлых лет 

220

1141

104105

(3)

694

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

24

17

6

5

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек  срок исковой давности

260

104

658

-

-

Руководитель

Толчин Сергей Николаевич

Главный

Климова Анна Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

29

»

марта

20

11

 г.