Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках

 

приложение Г 
Образец платежного требования

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 8	15.08.2009
	Дата		Вид платежа

 

Условие оплаты	С акцептом				Срок для акцепта
Сумма прописью	Пятьдесят тысяч рублей
ИНН ЗАО «Фрегат»		Сумма	50 000-00
Плательщик		Сч. №	40802810038300100000
КБ «Удачный»		БИК	044525111
Банк плательщика		Сч. №	30101810400000000743
ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва		БИК	044555432
Банк получателя		Сч. №	30101810700000000788
ИНН  ОАО «Газпром Межрегионгаз  Москва»		Сч. №	40702810871020450611
		Вид оп.	02	Очер. плат.		6
		Наз. пл.
				Рез. поле
Получатель		Код
Назначение платежа Договор .... от 12.12.2005 В том числе НДС(18%) 7 627, Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором  документов

                                                                                        Подписи                            Отметки банка получателя

М.П.
№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа		Сумма остатка платежа	Подпись		Дата помещения в  картотеку
								Отметки банка плательщика

 

приложение Д 
Образец заполнения чековой карточки

 

А. Лицевая сторона

КБ "Титан" г. Смоленск

ЧЕКОВАЯ КАРТА N 15

 

Смоленский  завод

------------------------------------------------------------------

Образец

Подписи ____________________________________________________

Паспорт сер. __________ N ___________ выдан ____________________

(дата выдачи)

Счет N 72234402

-----------------------------------------------------------

Б. Оборотная сторона

Гарантируем оплату чека, трассированного на нас,

при соблюдении следующих условий:

- чек может  быть выписан на сумму

не более  Сто двадцать тысяч руб.

-------------------------------------------------- руб.

(прописью)

- подпись чекодателя  должна  соответствовать  подписи   на  чековой

  карточке;

- номер счета,  указанный на чеке, должен соответствовать

 номеру, указанному  на чековой карточке;

- идентификация  чекодателя осуществляется путем  сравнения его паспортных данных с данными, указанными в чековой карточке;

- чек должен  быть предоставлен банку в  течение 10 дней со дня его выписки;

- чек должен  быть оплачен в полной сумме,  на которую он выписан без какой-либо комиссии.

Печать

и подпись ответственного работника банка ________________________