Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету и аудиту"

№

Наименование счета

Сальдо начальное

Оборот за период

Сальдо конечное

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

01

Основные средства

710100

17980

15000

713080

02

Амортизация основных средств

86580

13500

21500

94580

04

Нематериальные активы

99900

1000

100900

05

Амортизация нематериальных активов

22200

22200

07

Оборудование к установке

25068

16068

9000

08

Вложения во внеоборотные активы

55500

17980

17980

55500

10

Материалы

16280

51144

26690

40734

19

НДС по приобретенным  ценностям

3256

19680

12176

10760

20

Основное производство

12210

218942

221352

9800

23

Вспомогательное производство

19236

19236

25

Общепроизводственные  расходы

40900

40900

26

Общехозяйственные расходы

19838

19838

43

Готовая продукция

6660

221352

228012

44

Расходы на продажу

2000

2000

50

Касса

1660

21070

15940

6790

51

Расчетный счет

15540

580720

192450

403810

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

3991

81824

117578

39745

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

12432

580000

580000

12432

68

Расчеты по налогам и  сборам

2340

102802

102913

2451

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

1665

27456

29121

70

Расчеты по оплате труда

12480

25568

105600

92512

71

Расчеты с подотчетными лицами

4700

4700

75

Расчеты с учредителями по взносам в УК

11400

11400

76.1

Расчеты с разными  дебиторами

4107

1520

5627

76.2

Расчеты с разными  дебиторами

4327

1920

6247

80

Уставный капитал

666000

666000

82

Резервный капитал

107670

107670

83

Добавочный капитал

98790

98790

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

37185

37185

90

Продажи

580000

580000

91

Прочие доходы и расходы

3940

3940

96

Резервы предстоящих  расходов

5717

19390

25107

97

Расходы будущих периодов

99900

7420

92480

99

Прибыли и убытки

2370

241675

239305

ИТОГО

1048945

1048945

2653134

2653134

1460913

1460913

на 31 декабря 2005 г.

Коды 

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация _______________________________________________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН 

Вид деятельности  ___________________________________________________по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма  собственности ___________________________

___________________________________________________________по  ОКОПФ / ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)   по ОКЕИ

384/385

Место нахождение ( адрес)_____________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дата утверждения 

 31 декабря 2005 г

Дата отправки (принятия)

 31 декабря 2005 г

Актив

Код

На начало

На конец

показателя

отчетного года

 отчетного периода

1

2

3

4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

110

77700

78700

Нематериальные активы

Основные средства

120

623520

618500

Незавершенное строительство 

130

67710

74300

Доходные вложения в  материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные финансовые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

768930

771500

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ 

Запасы 

210

в том числе:

16280

40734

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании  и откорме 

212

затраты в незавершенном  производстве

213

готовая продукция и  товары для перепродажи 

214

6660

товары отгруженные 

215

расходы будущих периодов

216

99900

92480

прочие запасы и затраты 

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям 

220

3256

10760

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем

230

через 12 месяцев после  отчетной даты)

       в  том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение

12432

12432

12 месяцев после отчетной  даты)

240

       в  том числе покупатели и заказчики 

241

4107

3707

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

17200

410600

Прочие оборотные активы

270

11400

ИТОГО по разделу II

290

171235

570713

БАЛАНС 

300

940165

1342213

Пассив

Код

На начало отчетного

На конец отчетного

строки

года

периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ  И РЕЗЕРВЫ 

410

666000

666000

Уставный капитал 

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

Добавочный капитал 

420

98790

98790

Резервный капитал  

430

107670

107670

            в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

37185

276490

ИТОГО по разделу III

490</