Консолидированная отчетность

АКТИВ 

Код стр. 

Балансы предприятий на 01.01.09 

Предварительный (сводный) баланс 

Поправки 

Консолидированный баланс ОАО «ММК»

на 01.01.10

                                        ОАО «ММК» ЗАО «РМК»                                                      

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05) в том  числе 

110 

191 973 

42 

192 015 

192 015

Основные средства (01, 02, 03) в том  числе 

120 

10 877 234 

20 722 

10 897 956 

10 897 956

Незавершенное строительство (07, 08, 61) 

130 

1 280 987 

974 

1 281 961 

1 281 961

Доходные вложения в  материальные ценности 

135

Долгосрочные финансовые вложения, в том числе 

140 

1 386 372 

25 

1 386 397 

1 386 397 

инвестиции в дочерние общества 

769 838 

25 

769 863 

(1 498) 

инвестиции в зависимые общества 

1669 

1669

1669 

инвестиции в другие организации 

13 848  

13 848 

13 848 

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 

59 408 

59 408

59 408 

прочие долгосрочные финансовые вложения 

541 609 

541 609

541 609 

Отложенные налоговые активы 

145

Прочие внеоборотные активы 

150

ИТОГО по разделу I 

190 

13 736 566 

21763 

13 758 329 

(1 498) 

13 756 831

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы в том числе: 

210 

3 952 305 

104 228 

4 056 533 

4 056 533 

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности (10, 15, 16) животные на выращивании и откорме

2 594 110 

43 085 

2 637 195 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) 

425 137 

3 530 

428 667 

затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44) 

779 090 

779 090 

779 090 

готовая продукция и товары для  перепродажи (40, 41) 

108 668 

57 040 

165 708 

165 708 

товары отгруженные (45)

Расходы будущих периодов (31) 

45 300 

573 

45 873 

45 873 

Прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям (19) 

220 

184 791 

15 570 

200 361 

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 

44 629 

44 629 

44 629 

Покупатели и заказчики (62, 76, 82) 

7 692  

7 692 

7 692 

Задолженность дочерних и зависимых  обществ (78) 

36 937  

36 937 

36 937 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе 

240 

3 903 618 

196 760 

4 100 378 

Покупатели и заказчики (62, 76, 82) 

1331351 

134 117 

1 465 468 

1 465 468 

Векселя к получению (62) 

215 091

215 091

215 091 

Задолженность дочерних и зависимых  обществ (78) 

382 096 

382 096

(143 254) 

238 842

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) 

55 256 

55 256 

55 256 

Авансы выданные (61) 

872 738 

85 

872 823 

872 823 

Прочие дебиторы 

1 102 342 

7 302 

1 109 644 

1 109 644 

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) в том числе: 

250 

1 389 942 

17 053 

1 406 995 

1 406 995 

Денежные средства в том числе: 

260 

189 914 

1 121 

191 035 

191 035

касса (50) 

310 

310

310 

расчетные счета (51) 

61 191 

1 121

62 312

62 312

валютные счета (52)

109 475 

109 475 

109 475

прочие денежные средства (55, 56, 57)

18 938

18 938

18 938

Прочие оборотные активы 

270

ИТОГО по разделу 11 

290 

9 665 199 

334 732 

9 999 931 

(143 254) 

9 856 677

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 

300 

23 401765 

356 495 

23 758 260 

(144 752) 

23 613 508

ПАССИВ 

Код стр. 

Балансы предприятий 

Предваритель- ный (сводный) баланс 

Поправки 

Консолидированный баланс

                                                                       ОАО «ММК»ЗАО «РМК»

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85) 

410 

8 858 

480 

9 338 

(480) 

8 858

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

Добавочный капитал (87) 

420 

14 296 268 

943 

14 297 211 

(843) 

14 296 268

Резервный капитал (86) 

430 

2215 

77 

2 292 

(77) 

2215

В том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

2215 

77

2292

(153)

2 139

Нераспределенная прибыль прошлых  лет (88)

6 347 

6 347 

(6 347) 

—

Нераспределенная прибыль отчетного  года (88) 

470 

1570 313 

93 441 

1 663 754 

50 000 

1713 754

ИТОГО по разделу III 

490 

15 877 654 

101 288 

15 978 942 

42 000 

16 020 942

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

510

Отложенные налоговые обязательства 

515

Прочие долгосрочные обязательства 

520 

887 553 

887 553 

887 553

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

610 

1 709 570 

1 709 570  

1 709 570 

Кредиторская задолженность 

620 

4 912 270 

255 207 

5 167 477 

(186 754) 

4969217

В том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) 

1 705 625 

144 830 

1 850 456 

1 850 456 

векселя к уплате (60) 

40 204 

40 204

40 204

Задолженность перед дочерними  и зависимыми обществами (78)

114 098 

68 138 

182 236 

(182 236) 

__________

по оплате труда (70)

5 655 

12 

5 667 

5 667  

по социальному страхованию  и обеспечению (69)

60 567 

6 174 

66 741 

66 741 

Задолженность перед бюджетом (68)

280 992 

26 483 

307 475 

(10 865) 

296 610

авансы полученные (64)

1 189 444 

2 506 

1 191 950 

1 191 950 

прочие кредиторы

1515 685 

7 064 

1 522 749 

1 522 749

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 

630 

4 303

4 303

6 347 

10 650 

Доходы будущих периодов 

640 

10415 

10415  

10415 

Резервы предстоящих расходов 

650

Прочие краткосрочные обязательства 

660

ИТОГО по разделу V 

690 

6 636 558 

255 207 

6 891 765 

(186 754) 

6 705 011

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590) 

700 

23 401 765 

356 495 

23 758 260 

(144 752) 

23 613 508

Показатели

Код стр

Материнское общество

Дочернее общество

Поправки

Консолидированный отчет

1

2

3

4

5

6

Доходы и  расходы по обычным видам деятельности

Выручка  (нетто) от родажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов, и аналогичных обязательных платежей)

10

31 891 640

1 088 286

-511 494

32 468 432

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

20

-22 195 349

-950 610

427 775

-22 718 184

Валовая прибыль

29

96 966 291

137 676

-83 719

9 750 248

Коммерческие  расходы

30

-759 077

-2 441

-7 615 181

Управленческие  расходы

40

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010 - 020 - 030 - 040)

50

8 937 214

135 235

-83 719

8 988 730

Прочие доходы и расходы

Проценты к  получению

60

51 602

51 602

Проценты к  уплате

70

-19 725

-19 725

Доходы от участия  в других организациях

80

197 928

9 000

206 928

Прочие операционные доходы

90

19 612 003

220 977

-512 000

19 320 980

Прочие операционные расходы

100

-21 576 872

-232 842

634 854

-21 174 860

Прочие внереализационные  доходы

120

546 924

15 127

652 051

Прочие внереализациионные расходы

-981 608

-10 310

5 160

986 758

Капитализированный  доход (отрицательный гудвилл)

130

153

153

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр 050 + 060 – 070 + 080 + 090 – 100 + 120 - 130)

140

6 767 619

137 187

-44 295

6 949 101

Отложенные  налоговоые активы

Отложенные  налоговые обязательства

Текущий налог  на прибыль

1 748 152

36 523

-5 705

1 778 970

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

5 019 467

93 441

500 000

5 162 908

Справочно

Постоянные  налоговые обязательства

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная  прибыль (убыток) на акцию