График документооборота ООО «ХХХ»

По учету материалов

 
 
 
Наименование 
документа

Создание (получение) документа

Проверка документа

Обработка  
документа

Передача  
в архив

К-во    
экз-ров

Ответствен-ный  за выписку, получение

Ответствен-ный  за оформление

Ответствен-ный  за исполнение

срок  
испол-нения

Ответствен-ный  за проверку

кто пред-ставляет

срок  
представ-ления

кто  
исполняет

срок  
исполнения

кто  
исполняет

срок  
передачи

Доверенность (М-2а)

1

Бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

В день получения

Гл.бухгалтер

Бухгалтер

По мере выписки

Приход материалов(счет, счет-фактура, накладная)

2

Бухгалтер производства

Бухгалтер  производства

Начальник производства РВД, бухгалтер  производства

В день получения

Гл.бухгалтер

Начальник производства РВД, бухгалтер  производства

15 число след.месяца

Бухгалтер  производства

В день получения

Бухгалтер производства

07 мая следующего года

Приходный ордер (штамп) (М-4)

1

Бухгалтер  производства

Бухгалтер  производства

Бухгалтер  производства

В день получения

Гл.бухгалтер

Бухгалтер  производства

15 число след.месяца

Бухгалтер  производства

В день получения

Бухгалтер  производства

07 мая следующего  года

Требование-накладная (М-11)

1

Бухгалтер  производства

Бухгалтер производства

Начальник производства РВД, бухгалтер  производства

В день перемещения (в т.ч.в производство)

Гл.бухгалтер

Начальник производства РВД, бухгалтер  производства

25 число след.месяца

Бухгалтер  производства

В день перемещения

Бухгалтер  производства

07 мая следующего  года

Накладная на отпуск материалов на сторону(М-15)

2

Бухгалтер производства

Бухгалтер  производства

Начальник производства РВД, бухгалтер  производства

В день отгрузки

Гл.бухгалтер

Начальник производства РВД, бухгалтер  производства

10 число след.месяца

Бухгалтер  производства

В день отгрузки

Бухгалтер  производства

07 мая следующего  года

Отчет материально-ответственного лица (МХ-20)

1

Начальник производства

Бухгалтер  производства

Начальник производства РВД, бухгалтер  производства

Ежемесячно, не позднее 5 числа следующего месяца

Гл.бухгалтер

Начальник производства РВД, бухгалтер  производства

25 число след.месяца

Бухгалтер  производства

Ежемесячно, не позднее 5 числа следующего месяца

Бухгалтер  производства

07 мая следующего  года

По учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения

 
 
 
Наименование 
документа

Создание (получение) документа

Проверка документа

Обработка  
документа

Передача  
в архив

К-во    
экз-ров

Ответствен-ный  за выписку, получение

Ответствен-ный  за оформление

Ответствен-ный  за исполнение

срок  
испол-нения

Ответствен-ный  за проверку

кто пред-ставляет

срок  
представ-ления

кто  
исполняет

срок  
исполнения

кто  
исполняет

срок  
передачи

Приход товара запчасти(счет-фактура, накладная Торг-12)

2

Водитель-экспедитор,

менеджеры, начальник отдела реализации

Водитель-экспедитор,

менеджеры, начальник  отдела реализации

Начальник отдела реализации

В день получения

Гл.бухгалтер

Начальник отдела реализации

15-е число следующего месяца

Начальник отдела реализации

В день получения

Начальник отдела реализации

05 мая следующего  года

Приходный ордер (штамп) (М-4)

1

Начальник склада

Начальник склада

Начальник склада

В день получения

Гл.бухгалтер 

Начальник отдела реализации

15-е число  следующего месяца

Начальник отдела реализации

В день получения

Начальник отдела реализации

05 мая следующего  года

Перемещение между  складами(накладная Торг-13)

1

Начальник склада

Начальник склада

Начальник отдела реализации

В день перемещения

Гл.бухгалтер

Начальник отдела реализации

15-е число следующего месяца

Начальник отдела реализации

В день перемещения

Начальник отдела реализации

05 мая следующего  года

Приход автотранспорта (счет, счет-фактура, накладная Торг-12, акт приема-передачи, страх.полис)

2

Начальник отдела автотранспорта, менеджер по продажам отдела автотранспорта

Начальник отдела автотранспорта, менеджер по продажам отдела автотранспорта

Начальник отдела реализации

В день получения

Гл.бухгалтер

Начальник отдела реализации

15-е число следующего месяца

Начальник отдела реализации

В день получения

Начальник отдела реализации

05 мая следующего  года

Приходный ордер (штамп) (М-4)

1

Начальник отдела автотранспорта, менеджер по продажам отдела автотранспорта

Начальник отдела автотранспорта, менеджер по продажам отдела автотранспорта

Начальник отдела реализации

В день получения

Гл.бухгалтер

Начальник отдела реализации

15-е число  следующего месяца

Начальник отдела реализации

В день получения

Начальник отдела реализации

05 мая следующего  года

Реализация  товара(счет, счет-фактура, накладная  Торг-12)

2

Начальник отдела реализации

Начальник отдела реализации

Начальник отдела реализации

В день реализации

Гл.бухгалтер

Начальник отдела реализации

10-е число следующего месяца

Начальник отдела реализации

05 мая следующего  года

Отчет по движению товара на складах

1

Начальник склада

Начальник склада

Начальник склада

Ежемесячно  до 10 числа следующего месяца

Гл.бухгалтер

Начальник склада

15-е число следующего месяца

Гл.бухгалтер

10 мая следующего  года

Перемещение товара в розницу(накладная Торг-13)

1

Начальник склада

Начальник склада

Начальник склада

В день перемещения

Гл.бухгалтер

Начальник склада

5 число следующего  месяца

Начальник отдела реализации

5 число следующего  месяца

Начальник отдела реализации

05 мая следующего  года

Реализация (розница) 

1

Нач. склада

Нач. склада

В день реализации

Гл.бухгалтер

Зав.складом продавец-консультант

5-е число  следующего месяца

Начальник отдела реализации

В день получения

Начальник отдела реализации

05 мая следующего  года

Товарный отчет  по розничной точке 

1

Нач. склада

Нач. склада

5-е число  следующего месяца

Гл.бухгалтер, начальник  отдела реализации

Зав.складом продавец-консультант

5-е число  следующего месяца

Начальник отдела реализации

В день получения

Начальник отдела реализации

05 мая следующего  года

Накладная на передачу готовой продукции на склад  (МХ-18)

1

Начальник производства, бухгалтер  производства

Начальник производства, бухгалтер  производства

Начальник производства, бухгалтер  производства

По мере передачи

Гл.бухгалтер

Бухгалтер производства

15-е число  следующего месяца

Бухгалтер  производства

В день передачи

Бухгалтер  производства

05 мая следующего  года

Реализация  производство (счет, счет-фактура, накладная ТОРГ-12, акт вып. работ на ремонт)

2

Бухгалтер  производства

Бухгалтер  производства

Начальник производства РВД, бухгалтер  производства

В день реализации

Гл.бухгалтер

Бухгалтер производства

10-е число следующего месяца

Начальник производства РВД, бухгалтер  производства

07 мая следующего  года

По учету затрат и реализации работ, услуг

 
 
 
Наименование 
документа

Создание (получение) документа

Проверка документа

Обработка  
документа

Передача  
в архив

К-во    
экз-ров

Ответствен-ный  за выписку, получение

Ответствен-ный  за оформление

Ответствен-ный  за исполнение

срок  
испол-нения

Ответствен-ный  за проверку

кто пред-ставляет

срок  
представ-ления

кто  
исполняет

срок  
исполнения

кто  
исполняет

срок  
передачи

Затратные счета(счет, счет-фактура, накладная, акт) головное подразделение

2

Начальник ПИК

Начальник ПИК

Начальник ПИК 

В день получения

Гл.бухгалтер, бухгалтер

Начальник ПИК

10-е число  следующего месяца

Бухгалтер

В день получения

Бухгалтер

10 мая следующего  года

Затратные счета(счет, счет-фактура, накладная, акт) обособленное подразделение

2

Бухгалтер, получатели услуг, работ

Бухгалтер, получатели услуг, работ

Бухгалтер, получатели услуг, работ

В день получения

Гл.бухгалтер

Бухгалтер

15-е число  следующего месяца

Бухгалтер

В день получения

Бухгалтер

10 мая следующего  года

Расшифровки телефона и интернет

1

Бухгалтер, получатели услуг, работ

Бухгалтер, получатели услуг, работ

Бухгалтер, получатели услуг, работ

В день получения

Гл.бухгалтер,

бухгалтер

Бухгалтер, получатели услуг, работ

15-е число следующего месяца

Бухгалтер

В день получения

Бухгалтер

10 мая следующего  года

Услуги по перегону (счет, счет-фактура, акт вып. работ, акт приема-передачи)

2

Начальник отдела автотранспорта, менеджер по продажам отдела автотранспорта

Начальник отдела автотранспорта, менеджер по продажам отдела автотранспорта

Начальник отдела автотранспорта, менеджер по продажам отдела автотранспорта, бухгалтер

В день получения

Гл.бухгалтер

Бухгалтер

15-е число  следующего месяца

Бухгалтер

В день получения

Бухгалтер

10 мая следующего  года

Реализация  ПИК (счет, счет-фактура, акт. Накладная)

2

Начальник ПИК, бухгалтер ПИК

Начальник ПИК, бухгалтер ПИК

Бухгалтер

Гл.бухгалтер

Начальник ПИК, бухгалтер ПИК

5-е число следующего месяца

Бухгалтер

10 число следующего  месяца

Бухгалтер

10 мая следующего  года

Реализация  услуг по аренде оборудования

2

Гл.бухгалтер

Бухгалтер ПИК 

Гл.бухгалтер

Бухгалтер ПИК

Гл.бухгалтер

Бухгалтер ПИК

В день реализации

Гл.бухгалтер

Бухгалтер ПИК

5 –е число  следующего месяца

Гл.бухгалтер

В день получения

Гл.бухгалтер

10 мая следующего  года

По учету кассовых операций

 
 
 
Наименование 
документа

Создание (получение) документа

Проверка документа

Обработка  
документа

Передача  
в архив

К-во    
экз-ров

Ответствен-ный  за выписку, получение

Ответствен-ный за оформление

Ответствен-ный  за исполнение

срок  
испол-нения

Ответствен-ный  за проверку

кто пред-ставляет

срок  
представ-ления

кто  
исполняет

срок  
исполнения

кто  
исполняет

срок  
передачи

Приходные кассовые ордера (КО-1)

1

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

По приходу  денежных средств

Гл.бухгалтер

Бухгалтер-кассир

В конце рабочего дня

Бухгалтер-кассир

По приходу  денежных средств

Бухгалтер-кассир

10 мая следующего года

Расходные кассовые ордера (КО-2)

1

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

По расходу  денежных средств

Гл.бухгалтер

Бухгалтер-кассир

По расходу  денежных средств

Бухгалтер-кассир

По расходу  денежных средств

Бухгалтер-кассир

10 мая следующего  года

Отчет ККМ 

1

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

В конце смены

Гл.бухгалтер

Бухгалтер

5-е число  следующего месяца

Бухгалтер

В день получения

Бухгалтер

05 мая следующего  года

Акт КМ-3 

1

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

При возврате по чеку

Гл.бухгалтер

Бухгалтер

По возврату денежных средств

Бухгалтер

В день возврата

Бухгалтер

05 мая следующего  года

Журнал кассира-операциониста (КМ-4) 

1

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

В конце смены

Гл.Бухгалтер

Бухгалтер

5-е число следующего  месяца

Бухгалтер

05 мая следующего  года

Объявление  на взнос наличными (форма 0402001)

1

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

При внесении денеж.средств  на р/счет

05 мая следующего  года

Кассовая книга (КО-4)

1

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

В конце рабочего дня

Гл.бухгалтер

Бухгалтер-кассир

В конце рабочего дня

Бухгалтер-кассир

В конце рабочего дня

Бухгалтер-кассир

10 мая следующего  года

Журнал учета вызовов  технич.специалистов (КМ-8)

1

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

По мере вызовов

Гл.бухгалтер

Бухгалтер-кассир

По мере вызовов

Бухгалтер-кассир

10 мая следующего  за окончанием журнала года

Акт о проверке наличных денежных средств кассы (КМ-9)

1

Гл.бухгалтер

Гл.бухгалтер

Гл.бухгалтер

По мере осуществления проверок

Гл.бухгалтер

10 мая следующего  за окончанием журнала года