Аудит кредитов и займов

АКТИВ

Код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

325700

Основные средства

120

2346050

Незавершенное строительство

130

764300

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

3436050

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

376864

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

47325

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

425342

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

647825

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

135020

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

1632376

БАЛАНС

300

5068426

ПАССИВ

Код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

550000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

470

176765

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода

480

865325

ИТОГО по разделу III

490

1592090

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

1703501

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

1703501

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

750000

Кредиторская задолженность

620

837435

в том числе: поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

прочие кредиторы

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

185400

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

1772835

БАЛАНС

700

5068426

Показатель

За отчетный период

За предыдущий года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности:

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

10320620

в том числе от продажи:

собственной продукции

011

работ, услуг

012

Товарооборот в продажных ценах

013

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

6708403

в том числе от продажи:

собственной продукции

021

работ, услуг

022

Товарооборот в продажных ценах

023

Валовая прибыль

029

3612217

Коммерческие расходы

030

1057340

Управленческие расходы

040

1885768

Прибыль (убыток) от продаж

050

669109

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

246000

Прочие операционные расходы

100

103000

Внереализационные доходы

120

328647

Внереализационные расходы

130

285431

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

855325

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязательства

Текущих налог на прибыль

256598

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

598727

Чрезвычайные доходы и расходы:

Чрезвычайные доходы

406598

Чрезвычайные расходы

140000

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

150

865325

СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)

160

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Таблица 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АКТИВ

Код

На начало отчетного года

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

325700

Основные средства

120

2346050

Незавершенное строительство

130

984882

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

3656632

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

44282

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

23325

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

425342

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

773492

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

135020

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

1401461

БАЛАНС

300

5058093

ПАССИВ

Код

На начало отчетного года

1

2

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

550000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

470

176765

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода

480

878725

ИТОГО по разделу III

490

1605490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

1703501

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

1703501

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

750000

Кредиторская задолженность

620

734102

в том числе: поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

265000

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

1749102

БАЛАНС

700

5058093

Таблица 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Показатель

За отчетный период

наименование

код

1

2

3

Доходы и расходы по обычным видам деятельности:

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

10195500

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

6506941

Товарооборот в продажных ценах

023

Валовая прибыль

029

3688559

Коммерческие расходы

030

1057340

Управленческие расходы

040

1885768

Прибыль (убыток) от продаж

050

745451

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

216382

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

330000

Прочие операционные расходы

100

103000

Внереализационные доходы

120

429047

Внереализационные расходы

130

149151

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1035965

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязательства

Текущих налог на прибыль

150

242432

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

793533

Чрезвычайные доходы и расходы:

Чрезвычайные доходы

170

406598

Чрезвычайные расходы

180

140000

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

1060131