Анализ расчетов с поставщиками

Номер строки

Наименование статьи

Данные за отчетный период

Данные за соответствующий период прошлого года

1

2

3

4

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

1 094 015 347

837 887 816

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

9 643 007

7 885 809

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

982 415 257

729 556 638

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

101 957 083

100 445 369

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

399 092 075

262 061 888

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

70 213 998

28 280 326

2.2

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

319 035 780

230 620 472

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

9 842 297

3 161 090

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

694 923 272

575 825 928

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-2 935 873

16 393 889

4.1

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

-538 989

235 208

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери

691 987 399

592 219 817

6

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

8 405 211

-2 004 064

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

3 032 642

8 245 132

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

-979

-13 693

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

8 758 745

2 800 191

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-3 109 858

6 344 991

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

3 959 989

3 529 344

12

Комиссионные доходы

159 874 974

134 285 740

13

Комиссионные расходы

15 128 955

8 709 750

14

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

61 800

-28 271

15

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

414 071

41 098

16

Изменение резерва по прочим потерям

632 408

-5 166 633

17

Прочие операционные доходы

13 173 217

12 182 822

18

Чистые доходы (расходы)

872 060 664

743 726 724

19

Операционные расходы

397 351 665

334 825 179

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

474 708 999

408 901 545

21

Начисленные (уплаченные) налоги

128 534 480

98 406 634

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

346 174 519

310 494 911

23

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

0

0

23.1

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

346 174 519

310 494 911

Счет

Средства

Сумма

Счет

Источники

Сумма

01

Основные средства

66033

60

Расчеты с поставщиками

4350

02

Амортизация основных средств

(39875)

68

Расчеты с бюджетом

14065

08

Вложения во внеоборотные активы

26100

69

Расчеты с органами социального страхования и обеспечения

9135

10.1

Материалы

11600

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

19575

16

Отклонения в стоимости материалов

361

83

Добавочный капитал

4205

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

552

84

Нераспределенная прибыль

15225

20.1

Основное производство

1740

80

Уставный капитал

44777

20.2

Основное производство

509

99

Прибыль и убытки

17400

43.1

Готовая продукция

14500

43.2

Готовая продукция

4350

50

Касса

8700

51

Расчетный счет

30450

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

3190

71

Расчеты с подотчетными лицами

522

Баланс

128732

Баланс

128732

№

Счет

Сальдо на 1.12.13

Обороты за месяц

Сальдо на 01.01.14

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

01

02

91

10

25

26

15

19

60

68

16

20

69

70

50

71

43

90

62

51

44

99

08

76

66

84

80

83

66033

11600

552

361

2249

8700

522

18850

3190

30450

26100

39875

4350

14065

9135

19575

17400

15225

44777

4205

11890

1595

2813

17588

6581

3116

18125

3341

22459

19458

725

40782

14065

21750

22213

653

38684

94105

94105

102225

2175

49547

3480

5945

2813

7250

6581

3116

18125

3341

26781

26320

272

38684

6219

21750

19068

875

45428

94105

94105

75378

2175

32147

10150

1623

4640

37625

74443

21938

552

814

4347

11846

299

12106

3190

57297

15950

44225

8672

20972

1289

19575

1623

4640

52850

44777

4205

Итого

168607

168607

587996

587996

202783

202783

на

01.01

20

14

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

31

12

2013

Организация

ООО»Кондитер»                                                              

по ОКПО

7771031

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7414000103

Вид деятельности

по ОКВЭД

35.20

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная

65

16

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

30 лет ВЛКСМ 108

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

Основные средства

1120

Незавершенное строительство

1130

30218

26158

Доходные вложения в материальные ценности

1140

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы

1160

Прочие внеоборотные активы

1170

15950

26100

Итого по разделу I

190

46168

52247

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

39206

33060

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

552

552

Дебиторская задолженность

1230

3489

3711

финансовые вложения

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

69143

39150

Прочие оборотные активы

1260

Итого по разделу II

1200

112389

76473

БАЛАНС

1600

158558

128732

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

1310

44777

44777

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

()

()

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал

1350

4205

4205

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

52850

15225

Итого по разделу III

1300

101831

64207

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

Итого по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

4640

17400

Кредиторская задолженность

1520

50463

47125

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

1623

Итого по разделу V

1500

56726

64525

БАЛАНС

1700

158558

128732

Руководитель

Валаева

Главный

Мелингер

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)