Жобаның тұжырымдамасы

Жоба бойынша  шығыс деректер

Көрсеткіш

Өлш. бір.

Мәні

Жалпы

Доллар/теңге бағамы

148

Ресей.рублі/теңге бағамы

4,8

Дисконттау ставкасы

16%

метод WACC

Дербес қатысу үлесі

54%

Есептеулер бірлігі

мың теңге

Салықтық ставкалар

Зейнетақылық аударымдар

%

10%

Табыс салығы

%

10%

Ең аз жалақы

мың теңге

16,0

Мүлік салығы

1,5%

ЖК қызметіне арналған салық

3%

Өндірімділік

Өндірістік персонал саны

адам

6

Жұмыстың уақыты

күн/ай

22

Үстел өндіріс / 1 адам

дана/күн

2

Үстел өндіріс / 1 ай

дана/ай

264

Шкаф өндіріс / 1 адам

дана/күн

1

Шкаф өндіріс / 1 ай

дана/ай

132

Кредиттің параметрлері

Кредит бойынша ставка

%

12%

Кредиттің мерзімі

жыл

6,0

НБ-ны төлеудің жеңілдікті кезеңі

ай

3

Төлеу бойынша жеңілдікті кезең %

ай

3

Өнімге жоспарланған бағалар

Атауы

Мәні, теңге

Үстел

5 700

Шкаф

10 500

Ауыспалы шығыстар

Өнім параметрлерi

Атауы

ұзындық, мм.

 жалпақтық, мм.

биік, мм.

Жұмыстанылатын беттiң ұзындығы, мм.

Үстел

1 500

900

740

1 500

Шкаф

860

345

1 910

1 910

Материалдың түрi

Бөлшек саны, дана

Бөлшектi өлшем, м.

Бөлшектi периметрдiң ұзындығы, м.

Бөлшектi аудан, кв. м.

Үстел

АЖТ - 16 мм.

Бүйiрлеу панелдер

2

0,74 х 0,70

5,76

1,036

Артқы панел

1

1,5 х 0,35

3,70

0,525

Үстелдің үстіңгі тақтайы

1

1,5 х 0,90

4,80

1,350

Жиыны

4

14,26

2,911

Шкаф

АЖТ - 16 мм.

Бүйiрлеу панелдер

2

1,91 х 0,345

9,02

1,318

Полктер

4

0,86 х 0,345

9,64

1,187

iшкi полктер

2

0,86 х 0,328

4,75

0,564

Есiктер

4

0,435 х 0,76

9,56

1,307

Жиыны

12

32,97

4,376

АТТ

1

1,91 х 0,70

5,2

1,337

Жиыны

1

5,22

1,337

Өндіріс

дана

Өнім

Барлығы

2 012

2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

Барлығы

Барлығы

Қуаттылығы, %

58%

78%

90%

95%

100%

100%

100%

Үстел

19 219

1 373

2 482

2 851

3 010

3 168

3 168

3 168

Шкаф

9 610

686

1 241

1 426

1 505

1 584

1 584

1 584

Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі

мың теңге

№

Лауазымы 

Саны

Жалақы

Есептеуге

ұстап бер

ЕТҚ

Әкімшілік-басқару  құрамы

1

Директор

1

80

80

66

80

2

Бухгалтер-кассир

1

50

50

42

50

Жиыны

2

130

130

108

130

Өндірістік   құрам

1

Шебер-технолог

1

60

60

50

60

2

Ағаш шебері

6

60

360

293

360

Жиыны

7

120

420

343

420

Қызмет көрсету  құрамы

1

Клиенттермен жұмыс жөніндегі менеджер

1

60

60

50

60

2

Сатушы

1

50

50

42

50

3

Ораушы

1

45

45

38

45

Жиыны

3

155

155

130

155

Қосалқы құрам

1

Кеңсе жинаушы

1

30

30

26

30

0

2

0

Жиыны

1

30

30

27

30

Құрам бойынша барлығы

13

435

735

610

735

Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары

мың теңге

Шығындар 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Әлеуметтік салықтар мен әлеуметтік аударымсыз ЕТҚ

735

735

735

735

735

735

735

Өндірістік үй-жайды жалға алу

100 м2

80

80

80

80

80

80

80

Электр энергиясы

1 845 кВт

22

22

22

22

22

22

22

Шығыс материалы

80

80

80

80

80

80

80

Іссапар шығыстары

8

8

8

8

8

8

8

Байланыс қызметтері

2

2

2

2

2

2

2

НҚ қызмет көрсету және жөндеу

7

7

7

7

7

7

7

Банк қызметі

2

2

2

2

2

2

2

Жарнамаға арналған шығыстар

11

11

11

11

11

11

11

Өзге де шығыстар

13

13

13

13

13

13

13

Жиыны

960

960

960

960

960

960

960

Сақтандыру

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Жұмыс берушiнiң жауапкершiлiгiн азаматтық-құқықтыға

0,3%

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Салықтар

0

0

0

0

0

0

0

Мүлiк салығы

1,5%

0

0

0

0

0

0

0

Көлiкке салық

0

0

0

0

0

0

Амортизациялық төлемдердiң есептеуi

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

Амортизацияның нормасы

Мерзiмнiң басына негiзгi құралдар

2 508

2 257

2 006

1 756

1 505

1 254

1 003

НҚ түсуi

0

0

0

0

0

0

0

Амортизациялық төлемдер, жыл

251

251

251

251

251

251

251

НҚ қалдық құны

2 257

2 006

1 756

1 505

1 254

1 003

752

Жобаның залалсыздығын талдау

мың теңге

Кезең

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Қызметтерді сатудан түсетін кіріс

15 032

27 174

31 221

32 955

34 690

34 690

34 690

Баланстық пайда

-192

3 998

6 443

7 521

8 600

8 654

8 694

Қызметтердің толық өзіндік құны

15 225

23 176

24 778

25 434

26 089

26 036

25 995

Тұрақты шығындар

9 074

12 057

12 003

11 949

11 896

11 842

11 801

Ауыспалы шығындар

6 151

11 119

12 775

13 484

14 194

14 194

14 194

Шекті кіріс сомасы

8 881

16 055

18 446

19 471

20 496

20 496

20 496

Пайдадағы шекті түсімнің үлесі 

0,591

0,591

0,591

0,591

0,591

0,591

0,591

Залалсыздық шегі

15 358

20 407

20 316

20 225

20 134

20 042

19 974

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық қоры (%)

-2%

25%

35%

39%

42%

42%

42%

Залалсыздық

102%

75%

65%

61%

58%

58%

58%