Создание отеля ООО «Петровский»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Июня 2013 в 15:02, курсовая работа

Краткое описание

1. Компания – заявитель проекта: ООО «Петровский». Компания образована 01.01.2013 и зарегистрирована в Регистрационной палате г. Санкт-Петербурга, регистрационный номер № 58686.
2. Основная сфера деятельности компании: оказание услуг по временному проживанию.
3. Необходимые направления инвестиций:
1) открытие бизнеса;
2) ремонт помещений;
3) мебель;
4) техника;
5) спальные принадлежности;
6) сантехника.

Содержание

Резюме 3
1. Информация о заявителе 4
2. Цель и сущность проекта 5
3. Маркетинг 6
3.1. Краткая характеристика текущего положения отрасли. 6
3.2. Ассортимент услуг фирмы 7
3.3. Сведения о рынках потребителей услуг 8
3.4. Конкурентная среда 8
3.5. Ценовая политика 9
3.6. Продвижение услуг и реклама 9
3.7. Прогноз продаж 9
4. Менеджмент 12
4.1. Организационная структура 12
4.2. Штатное расписание 14
5. Организация производства 15
5.1. Местоположение и условия реализации проекта 15
5.2. Взаиморасчеты с клиентами 15
5.3. Режим работы фирмы и работы персонала 15
6. Прогноз затрат 16
6.1. Условно-постоянные затраты 16
6.2. Условно-переменные затраты 18
7. План-прогноз инвестиций в капитальные вложения 21
7.1. Капиталовложения 21
7.2. Источники инвестиций 23
8. Финансовый прогноз 24
8.1. Исходные параметры инвестиционного проекта: 24
8.2. Условия финансовой реализуемости проекта 25
8.3. Амортизация капиталовложений 26
8.4. Результаты финансового прогноза 28
9. Оценка эффективности инвестиционного проекта 30
10. Оценка финансовой устойчивости проекта к рискам 34
Список использованных источников 38

Скачать полностью (128.55 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Прикрепленные файлы: 1 файл

отчет по бп.docx

— 134.08 Кб (Скачать документ)

Минимально необходимые денежные оборотные средства:

Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Минимально допустимое состояние расчетного счета (∆min(T+1)), тыс руб	247,1	267,2	277,3	287,4	288,1	295,1	308,7	316,1	312,4	324,6	339,6
Период	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0
Минимально допустимое состояние расчетного счета (∆min(T+1)), тыс руб	347,7	343,6	357,0	373,5	382,5	378,0	392,7	410,9	420,8	420,8	7091,1

Накопленное сальдо с учетом всех кредитных линий:

Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Накопленное сальдо с учетом всех кредитных линий на конец периода (Y1=ASCF), тыс руб	613	467	517	626	1242	924	1664	2771	3905	4454	5267
Период	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Накопленное сальдо с учетом всех кредитных линий на конец периода (Y1=ASCF), тыс руб	6484	7732	8335	9229	10568	11939	12602	13585	15057	16565	134545

Входные и выходные денежные потоки зависят от независимых (не зависят от руководства фирмы-ставки налогов, норма амортизации, темпы инфляции) и переговорных (величины, которые определяются договорами – ставка арендной платы, цены поставщика, процентная ставка, доли погашения кредита) параметров.

Расчеты по кредитам:

	Период	0	1	2	3	4	5
Выдано кредитов	тыс. руб.	1085,17	1608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2693,35
Погашено кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	542,58	864,22	1286,55	2693,35
Уплачено процентов	тыс. руб.	0,00	125,60	125,60	125,60	100,30	60,00	537,11
Сумма уплаченная банку	тыс. руб.	0,00	125,60	125,60	668,19	964,52	1346,55	3230,47

Амортизация капиталовложений

Финансирование капитальных вложений производится в соответствии с установленными нормами амортизации для каждой статьи основных фондов. Амортизация начисляется линейным способом из прибыли.

Ниже рассмотрена амортизация капиталовложений на 4 периодах, в последующих периодах показатели повторяются, изменяется (становится больше) только нарастающая сумма амортизации.

	Период	1	2	3	4
	Норма амортизации за период	1.2013	2.2013	3.2013	4.2013	всего
Мини-бар	2,5%	0,84	0,84	0,84	0,84	16,85
Фен	2,5%	0,10	0,10	0,10	0,10	1,96
Телевизор большой	2,5%	0,84	0,84	0,84	0,84	16,75
Телевизор маленький	2,5%	0,89	0,89	0,89	0,89	17,89
Чайник	2,5%	0,27	0,27	0,27	0,27	5,49
Сейф	2,5%	0,42	0,42	0,42	0,42	8,47
Чайный набор	2,5%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,98
Светильник	2,5%	0,25	0,25	0,25	0,25	5,01
Ковер	2,5%	0,28	0,28	0,28	0,28	5,56
Кровать	2,5%	2,37	2,37	2,37	2,37	47,42
Мягкая мебель	2,5%	1,86	1,86	1,86	1,86	37,28
Тумба	2,5%	1,37	1,37	1,37	1,37	27,39
Шкаф	2,5%	3,04	3,04	3,04	3,04	60,76
Стол	2,5%	0,17	0,17	0,17	0,17	3,30
Стол туалетный	2,5%	0,29	0,29	0,29	0,29	5,73
Ванна	2,5%	2,77	2,77	2,77	2,77	55,47
Раковина	2,5%	0,68	0,68	0,68	0,68	13,53
Унитаз	2,5%	0,77	0,77	0,77	0,77	15,32
Смеситель	2,5%	0,47	0,47	0,47	0,47	9,49
Джакузи	2,5%	0,74	0,74	0,74	0,74	14,90
Аксессуары для ванной	2,5%	0,77	0,77	0,77	0,77	15,44
Матрац	2,5%	0,54	0,54	0,54	0,54	10,70
Постельное белье, подушки, одеяла и полотенца	2,5%	1,15	1,15	1,15	1,15	22,93
Сплит-система	2,5%	10,77	10,77	10,77	10,77	215,47
Доп кровать	2,5%	0,32	0,32	0,32	0,32	6,37
Аксуссуары для комнат	2,5%	0,31	0,31	0,31	0,31	6,23
Стиральная машина	2,5%	0,15	0,15	0,15	0,15	2,97
СВЧ-печь	2,5%	0,07	0,07	0,07	0,07	1,44
Утюг	2,5%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,52
Пылесос	2,5%	0,70	0,70	0,70	0,70	13,98
Оборудование туалетной комнаты для персонала	2,5%	0,13	0,13	0,13	0,13	2,63
Мебель для комнаты персонала	2,5%	0,16	0,16	0,16	0,16	3,14
Роутер	2,5%	0,06	0,06	0,06	0,06	1,25
Стойка ресепшн	2,5%	0,36	0,36	0,36	0,36	7,14
МФУ	2,5%	0,10	0,10	0,10	0,10	1,91
Компьютер	2,5%	0,40	0,40	0,40	0,40	7,92
Кассовый аппарат	2,5%	0,23	0,23	0,23	0,23	4,66
По	5,0%	2,12	2,12	2,12	2,12	42,37
Телефон	2,5%	0,38	0,38	0,38	0,38	7,63
Сейф	2,5%	0,15	0,15	0,15	0,15	2,97
Кулер	2,5%	0,09	0,09	0,09	0,09	1,86
Светильник для холла	2,5%	0,11	0,11	0,11	0,11	2,12
Стол журнальный	2,5%	0,11	0,11	0,11	0,11	2,12
Информационная стойка	2,5%	0,05	0,05	0,05	0,05	1,06
Часы	2,5%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,89
Подставка под зонт	2,5%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,76
Столовая мебель	2,5%	0,93	0,93	0,93	0,93	18,64
Посуда	2,5%	0,24	0,24	0,24	0,24	4,79
Гарнитур	2,5%	0,17	0,17	0,17	0,17	3,39
Светильник для столовой	2,5%	0,09	0,09	0,09	0,09	1,78
Чайник	2,5%	0,11	0,11	0,11	0,11	2,12
Шторы	2,5%	1,70	1,70	1,70	1,70	33,98
Гардины	2,5%	0,36	0,36	0,36	0,36	7,12
Открытие ООО	2,5%	0,20	0,20	0,20	0,20	3,98
Двери	2,5%	2,22	2,22	2,22	2,22	44,49
Вывеска	2,5%	0,53	0,53	0,53	0,53	10,59
Униформадля персонала	2,5%	0,19	0,19	0,19	0,19	3,81
Ремонт	25,0%	470,28	470,28	470,28	470,28	1881,10

Результаты финансового прогноза

Чистая прибыль после уплаты % по кредиту

	Период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистая прибыль после уплаты %% по кредитам	тыс. руб.	-2113,2	-760,0	-86,3	618,4	740,9	822,9	1119,0	1053,5	482,0	752,4
	Период	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Чистая прибыль после уплаты %% по кредитам	тыс. руб.	1157,2	1186,5	542,7	832,9	1278,1	1310,3	602,0	921,2	1410,9	1446,3

Итого за весь горизонт планирования: 13 317 800 руб.

Чистый денежный поток после уплаты % по кредиту

	Период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистый денежный поток за период (NCF) после кредитования	тыс. руб.	-1591,2	-230,8	450,1	1158,4	810,7	892,7	1188,7	1123,2	534,5	796,9
	Период	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Чистый денежный поток за период (NCF) после кредитования	тыс. руб.	1201,7	1231,1	587,2	877,5	1322,7	1354,9	646,5	965,8	1455,4	1490,8

Итого за весь горизонт планирования: 16 267 000 руб

Оценка эффективности инвестиционного проекта

Чистая текущая стоимость проекта (NPV) с учетом амортизационных средств, руб:

NPV(T)=∆t=0:Т NCF(t)/1-d)t-∆t=0:T I9t)/(1-d)t

NCF – средства находящиеся в свободном распоряжении менеджмента (чистая прибыль+амортизационные отчисления);

I-инвестиции;

d- ставка дисконтирования (учитывает темпы инфляции и риски проекта);

∆t=0:Т NCF(t)/1-d)t – накопленная сумма дисконтированного чистого денежного потока;

∆t=0:T I9t)/(1-d)t – накопленная сумма дисконтированных инвестиций.

Период		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NPV с учетом амортизационных средств	тыс. руб.	-3867,2	-5406,8	-5626,7	-5243,0	-4278,2	-3638,3	-2969,6	-2111,0	-1331,0	-984,4	-488,7
Период		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NPV с учетом амортизационных средств	тыс. руб.	234,2	946,6	1263,9	1718,7	2381,8	3035,2	3326,3	3743,5	4351,5	4950,6

Внутренняя норма возврата (IRR) -это ставка дисконта, при которой чистая текущая стоимость проекта (NPV) обращается в 0.

Данный показатель считается основным при определении эффективности производства, хотя фактически определяет предельную ставку процента, при которой может выдаваться разовый кредит.

Период	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Внутренняя норма возврата (IRR) с учетом амортизации	29,6%	37,8%	41,2%	45,2%	50,0%	54,0%	55,6%	57,6%	60,0%	62,1%

Исходя из графика, видно, что показатель IRR увеличивается с каждым периодом, начиная с 11-го. Это свидетельствует о росте прибыли от продаж в каждом периоде, а также об увеличении свободных денежных средств.

Коэффициент внутренней экономической эффективности - это отношение накопленного дисконтированного чистого денежного потока к накопленным дисконтированным инвестициям.

КВЭЭ(t)=(∆t=0:T NCF (t)/(1+d)2/(∆t=0:T I(t)/(1+d)2)

Период		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коэффициент внутренней экономической эффективности (PI)	б/р	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	0,1	0,2	0,5	0,7	0,7	0,9
Период		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Коэфициент внутренней экономической эффективности (PI)		1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	1,9	2,1	2,2

Данный показатель дает характеристику эффективности проекта для инвесторов и кредиторов. При значении показателя =1 получаем срок окупаемости проекта с точки зрения всех инвесторов(кредитодателя как получателя %, а учредителей как получателей дивидендов).

Информация о работе Создание отеля ООО «Петровский»