Создание отеля ООО «Петровский»

- рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным обслуживанием клиентов и проводит соответствующие организационно-технические мероприятия;

- информирует руководство организации об имеющихся недостатках в обслуживании клиентов, принимает меры к их ликвидации.

Горничная:

- убирать номера гостей в соответствии с утвержденными в гостинице требованиями;

- сообщать обо всех повреждениях имущества администратору;

-проверять оснащение номеров гостиницы;

- наводить порядок (мыть пол) в коридоре, холле, хозяйственных помещениях;

- укомплектовывать мини-бары, расположенные в номерах гостиницы;

-укомплектовывать номера  необходимыми принадлежностями (постельное белье, полотенца, душевые принадлежности

-убирать номерной фонд по указанию администратора.

 

2. Штатное расписание

Должность	Кол-во	Образование	Месячная зар.плата, руб.	Квартальная зар.плата, руб ( с учетом 100% реализации продаж)
Генеральный директор	1	Высшее	40000	120
Главный бухгалтер	1	Высшее	30000	90
Администратор	2	Среднее профессиональное образование	20000	60
Горничная	2	Без предъявления требований к образованию и стажу работы	15000	45

 

Коэффициент роста заработной платы начинает действовать с 5 периода. 

0	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10
0.2013	1.2013	2.2013	3.2013	4.2013	1.2014		2.2014		3.2014		4.2014		1.2015		2.2015
1	1	1	1	1	1,02411		1,04881		1,0741		1,1		1,12653		1,15369
11	12	13	14	15	16	17		18		19		20
3.2015	4.2015	1.2016	2.2016	3.2016	4.2016	1.2017		2.2017		3.2017		4.2017
1,18151	1,21	1,23918	1,26906	1,29966	1,331	1,3631		1,39596		1,42963		1,4641

 

5. Организация производства

1. Местоположение и условия реализации проекта

Арендуемое помещение  располагается в бизнес-центре по адресу Каменоостровский проспект д.40. Выбор помещения обусловлен выгодным месторасположением (в 5 минутах ходьбы от метро, вблизи центра города), достаточной площадью, с разделением помещения на жилую и приемно-вестибюльную группы, имеются удобные подъездные пути, постоянная парковка.

Площадь помещения 236 кв.м., из которых 143 кв.м. – жилая зона, 76 кв.м. – вестибюль, коридоры и хозяйственные  помещения, 17 кв.м. – санузлы.

2. Взаиморасчеты с клиентами

Оплата услуг клиентами  осуществляется наличным и безналичным  расчетами, либо через расчетный счет компании.

3. Режим работы фирмы и работы персонала.

Режим работы: круглосуточно.

Заселение  гостей в 14 00, выселение  в 12 00.

Завтрак с 07 00 до 09 00. 

Смена*/Дни недели	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1 смена	+		+		+		+
2 смена		+		+		+

*Смена – администратор  и горничная.

 

 

 

 

 

 

6. Прогноз затрат

 

Текущие затраты компании представляют собой совокупность условно-постоянных и условно-переменных затрат.

1. Условно-постоянные затраты:

Наименование расходов	Ед. измерения	Расход	Цена,руб,	Стоимость с НДС, руб, квартал
Аренда помещения	кв.м.	236	3 300	779 000
Телефонная связь	б/р	3	2400	7000
Доступ в Internet	б/р	3	500	500
Реклама	б/р	3	11 000	99 000
Электроэнергия	квт.час	57 000	3	171 000
Материалы	б/р	3	21 000	62 000
Транспортные расходы	б/р	3	3 000	9 000

 

Описание условно-постоянных затрат.

Аренда помещения: офисно-жилой комплекс «Белые ночи» расположен в историческом центре города на углу Каменноостровского проспекта и Большого проспекта П.С. (Каменноостровский проспект,д.40) 1 минута пешком от станции метро Петроградская. 5 гарантированных парковочных мест, система видеонаблюдения, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, телефонная линия, линия Интернет, отдельный вход.

Стоимость аренды составляет 1 100 руб/кв.м. за месяц. Арендуемая площадь – 236 кв.м. В арендную плату включены коммунальные услуги.

Телефонная связь: услуги телефонной связи предоставляет «Ростелеком», согласно тарифу «Для бизнеса», при котором абонентская плата за один номер составляет 270 руб/мес ( междугородние и международные звонки оплачиваются отдельно). Всего 9 телефонных аппаратов.

Доступ в сеть Интернет: услуги доступа  предоставляет «Ростелеком», согласно тарифу, при котором абонентская плата составляет 500руб/мес.  

Реклама: основным видом рекламы выбрана реклама в интернете, а именно с помощью продвижения сайта, которым будет заниматься интернет-агенство Медиасфера. Затраты на реклму составляют 11 000руб/мес.

Электроэнергия: 

В помещении размещены 189 ламп по 40Вт каждая. Предполагается, что освещение будет работать 12 часов в сутки. Следовательно энергопотребление ( на освещение) будет составлять 9 062кВт.

Наименование	Кол-во	ватт	сутки	квартал	ч в сутки	квт в сутки	квт в квартал	стоимость
ПО	1	270	270	24300	24	6,48	583,2	1213,056
МФУ	1	340	340	30600	6	2,04	183,6	381,888
Роутер	1	8	8	720	24	0,192	17,28	35,9424
Минибар	8	150	1200	108000	15	18	1620	3369,6
Телевизор	9	300	2700	243000	3	8,1	729	1516,32
Кулер	1	620	620	55800	24	14,88	1339,2	2785,536
Стиральнаямашина	1	2000	2000	180000	2	4	360	748,8
Утюг	1	500	500	45000	1	0,5	45	93,6
Пылесос	1	2500	2500	225000	1	2,5	225	468
Чайник	9	2400	21600	1944000	2	43,2	3888	8087,04
Сплит-система	9	3000	27000	2430000	4	108	9720	20217,6
Фен	8	700	5600	504000	0,5	2,8	252	524,16
кассовый аппарат	1	10	10	900	12	0,12	10,8	22,464
							9938	29814

 

Итого: (19 000 кВТ * 3 руб)*3месяца=57 000руб в квартал.                

Транспортные  расходы: ежемесячно на транспортные расходы выделяется 3000 руб, в которые входят затраты на заправку бензином машины генерального директора, необходимую для закупки материалов, поездок в миграционную службу, поездок в прачечную. 

 

 

 

2. Условно-переменные затраты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. План-прогноз инвестиций в капитальные вложения

1. Капиталовложения

 

Группа	Наименование	Кол-во	Цена	Стоимость	Итого,руб
	Вывеска			25 000р.	25 000р.
	Открытие ООО			9 400р.	9 400р.
Мебель	Кровать 1-спальная	10	6 284,00р.	62 840,00р.	559 940,00р.
	Кровать 2-спальная	3	10 675,00р.	32 025,00р.
	Изголовье(2сп)	3	1 724,00р.	5 172,00р.
	Изголовье(1сп)	10	1 187,00р.	11 870,00р.
	Кресло	2	14 999,00р.	29 998,00р.
	Диван для люкс	1	27 990,00р.	27 990,00р.
	Тумба под мини-бар	8	2 456,00р.	19 648,00р.
	Тумба прикроватная	21	2 142,00р.	44 982,00р.
	Шкаф для 2	3	22 000,00р.	66 000,00р.
	Шкаф для 1	5	15 000,00р.	75 000,00р.
	Стол журнальный	1	6 999,00р.	6 999,00р.
	Стол туалетный	8	2 290,00р.	18 320,00р.
	Доп кровати	4	3 760,00р.	15 040,00р.
	Шкаф для хоз части	1	2 400,00р.	2 400,00р.
	Стол для хоз части	1	800,00р.	800,00р.
	Гарнитур	1	8 000,00р.	8 000,00р.
	Стул + Стол	4	10 999,00р.	43 996,00р.
	Вешалка для хоз части	1	900,00р.	900,00р.
	Стул для хоз части	2	400,00р.	800,00р.
	Стойка ресепшн	1	16860	16 860,00р.
	Стул офисный	1	4 000,00р.	4 000,00р.
	Сейф	1	7 000,00р.	7 000,00р.
	Сейф(маленький)	8	2 500,00р.	20 000,00р.
	Подставка под зонт	1	1 800,00р.	1 800,00р.
	Диван	1	30 000,00р.	30 000,00р.
	Информационная стойка	1	2 500,00р.	2 500,00р.
	Стол журнальный	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Аксессуары	Чайный набор	8	289,00р.	2 312,00р.	101 722,00р.
	Светильник	13	910,00р.	11 830,00р.
	Ковер(2м*1,2м)	3	1 060,00р.	3 180,00р.
	Ковер(2,5м*3м)	5	1 988,00р.	9 940,00р.
	Зеркало	8	1 690,00р.	13 520,00р.
	Полотенцесушители	8	1 099,00р.	8 792,00р.
	Щетка для унитаза	8	249,00р.	1 992,00р.
	Набор для ванной	8	499,00р.	3 992,00р.
	Вешалка для полотенец	8	720,00р.	5 760,00р.
	Держатель для т б	8	299,00р.	2 392,00р.
	Вешалка	8	1 345,00р.	10 760,00р.
	Ведро	8	399,00р.	3 192,00р.
	Вешалки	40	99,00р.	3 960,00р.
	Гладильная доска	1	2 500,00р.	2 500,00р.
	Светильник	6	700,00р.	4 200,00р.
	Часы настенные	3	700,00р.	2 100,00р.
	Посуда	1	11 300,00р.	11 300,00р.
Сантехника	Унитаз	8	4 520,00р.	36 160,00р.	262 728,00р.
	Раковина	8	3 990,00р.	31 920,00р.
	Смеситель	8	2 799,00р.	22 392,00р.
	Ванна	7	18 700,00р.	130 900,00р.
	Джакузи	1	35 156,00р.	35 156,00р.
	Унитаз для хоз части	1	3 000,00р.	3 000,00р.
	Раковина для хоз части	1	1 900,00р.	1 900,00р.
	Смеситель для хоз части	1	1 300,00р.	1 300,00р.
Техника и ПО	Минибар	8	4 970,00р.	39 760,00р.	807 162,00р.
	Фен	8	579,00р.	4 632,00р.
	Телевизор(большой)	2	19 760,00р.	39 520,00р.
	Телевизор(маленький)	7	6 030,00р.	42 210,00р.
	Чайник	9	1 439,00р.	13 000,00р.
	Роутер	1	2 959,00р.	2 959,00р.
	Кондиционер(сплит-система)	9	56 500,00р.	508 500,00р.
	Стиральная машина	1	6 999,00р.	6 999,00р.
	СВЧ печь	1	1 749,00	1 749,00р.
	Утюг	1	1 234,00	1 234,00р.
	Кассовй аппарат	1	11 000,00р.	11 000,00р.
	Пылесос	1	33 000,00р.	33 000,00р.
	МФУ	1	4 500,00р.	4 500,00р.
	Компьютер	1	18 700,00р.	18 700,00р.
	ПО	1	50 000,00р.	50 000,00р.
	Телефон	1	2 000,00р.	2 000,00р.
	Кулер	1	4 400,00р.	4 400,00р.
	Чайник для столовой	1	5 000,00р.	5 000,00р.
	СВЧ	1	2 000,00р.	2 000,00р.
	Телевизор	1	15 999,00р.	15 999,00р.
Другое	Постельное белье 1,5	14	703,00р.	9 842,00р.	304 809,00р.
	Постельное белье 2	9	930,00р.	8 370,00р.
	Матрац1,5	7	3 609,00р.	25 263,00р.
	Матрас2	3	5 013,00р.	15 039,00р.
	Полотенце для ног	45	111,00р.	4 995,00р.
	Полотенце(70*50)	45	78,00р.	3 510,00р.
	Подушки	20	385,00р.	7 700,00р.
	Одеяло 1,5	12	535,00р.	6 420,00р.
	Одеяло2	5	602,00р.	3 010,00р.
	Полотенце(70*140)	45	228,00р.	10 260,00р.
	Шторы Люкс	1	15 300,00р.	15 300,00р.
	Шторы 2-х местный	3	11 100,00р.	33 300,00р.
	Шторы 1-местный	4	7 900,00р.	31 600,00р.
	Двери в номер	8	7 300,00р.	58 400,00р.
	Дверь хоз	2	3 000,00р.	6 000,00р.
	Двери в ванн.комн	8	5 000,00р.	40 000,00р.
	Униформа для персонала	8	1 125,00р.	9 000,00р.
	Гардины Люкс	1	3 000,00р.	3 000,00р.
	Гардины 2-х местный	3	2 200,00р.	6 600,00р.
	Гардины 1-местный	4	1 800,00р.	7 200,00р.
Ремонт	Ремонтные работы			1 681 539,00р.	2 201 239,00
	Услуги дизайнера			90 000,00р.
	Гипсокартон			26 100,00р.
	Клей			5 000,00р.
	Краска			37 400,00р.
	Обои	90	500	45 000,00р.
	Плитка			296 200,00р.
	Крепления			20 000,00р.
Итого					4 272 000

2. Источники инвестиций

 

1)Собственные средства – 3 800 000 руб (1 квартал 2013г), 200 000 руб (3 квартал 2013г);

2)Кредит – 1 085 000(1 квартал 2013г), 1 608 000(2 квартал 2013г).

Расход входного потока (собственные  средства + кредит) в 1 квартале превышает  сумму капиталовложений, т.к. уже  в 1 периоде фирма имеет ряд  затрат: заработная плата, условно-постоянные, налоги(ЕСН, НДС и налог на имущество).

Кредит берется в 1 квартале 2013 года и возвращается к 1 кварталу 2014 года.  

8. Финансовый прогноз

1. Исходные параметры инвестиционного проекта:

 

1.горизонт планирования – 5 лет;

2.шаг планирования – 1 квартал;

3.ставка дисконта в год – 20%;

4.темп инфляции за год – 15%;

5.НДС – 18%;

6.налог на прибыль – 24%;

7.ЕСН -  26,2%;

8.налог на имущество – 2,2%;

9.график выхода на проектную мощность:

1 период – нет продаж,

2 период – 50% от максимального  объема продаж,

         3 период – 75% от максимального объема продаж,

          4 период и далее – 100%;

10. проект подвержен сезонным колебаниям;

11. помещение берется в аренду;

12.собственные вложения составляют не менее 30%  от требуемой суммы.

 

Входные финансовые потоки:

1.Выручка от услуг;

2.Финансовые вложения учредителей;

3.Кредит.

 

Выходные финансовые потоки:

1.Налоги;

2.Условно-постоянные и переменные издержки;

3.Погашение кредитов;

4.Уплата % по кредитам;

5.Оплата вложений в основные средства.

2. Условия финансовой реализуемости проекта

∑t=0[CashFlowвх x(t)- CashFlowвых x(t)]>=∆min(T+1)

-накопленное сальдо с учетом  всех кредитных линий на конец  периода.

А ∆min(T+1)=α(условно-постоянные затраты)/3+β(условно-переменные затраты)/3+зарплата начисления/6 – потребность в оборотных средствах.

 

Если выполняется это условие, то обеспечивается такая структура  денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное  количество средств для реализации проекта.

 

Сопоставление динамики накопленного сальдо и потребности в оборотных  средствах позволяет судить о  выгодности проекта, необходимости  и эффективности инвестирования, а также оценить окупаемость  денежных средств.