Открытие гостиницы «Трель»

● проводит закупку продуктов;

● составляет меню-раскладку;

● устраняет причины, нарушающие нормальную работу подразделения;

● контролирует качество готовых блюд;

● контролирует качество поступающих продуктов питания, т.к. качество продуктов является определяющим в общей оценки результатов деятельности всего коллектива;

● составляет отчёты о  закупках продуктов питания для  главного бухгалтера;

● контролирует работу кухонного оборудования.

Повар:

● проверяет качество доставленных продуктов питания;

● готовит завтраки, обеды  и ужины для постояльцев гостиницы.

Официант:

● накрывает столы (завтрак, обед, ужин) для постояльцев гостиницы;

● по просьбе постояльцев  гостиницы доставляет в номера завтраки, обеды, ужины;

● помогает повару на кухне;

● составляет заявки для  заведующего рестораном на приобретение хозяйственных товаров и бытовой  химии.

Кухонный работник:

● выполняет хозяйственные  работы по кухне (помогает повару в приготовлении полуфабрикатов, моет посуду, убирает помещение и т.п.).

Горничная:

● готовит номера для  постояльцев гостиницы (уборка, смена  постельного белья и т.п.);

● ведёт учёт заполняемости номеров;

●подаёт заявки директору  гостиницы на приобретение хозяйственных товаров и бытовой химии.

Охранник:

● следит за порядком – охраняет гостиницу, территорию и автостоянку;

● ведёт журналы приезда  и отъёзда постояльцев гостиницы;

● докладывает директору  о возникновение или возможности  возникновения чрезвычайной ситуации и в меру своих полномочий старается нейтрализовать таковую.

Уборщица:

● убирает хозяйственные и бытовые помещения;

● подаёт заявки горничной  на приобретение хозяйственных товаров  и бытовой химии.

 

Штатное расписание гостиницы «Трель»

после реконструкции

№	Должность	Число штат, ед	Среднемесячный оклад, руб.	Среднемесячный фонд з/п, руб.
1	Директор	1	12 000	12 000
2	Гл. бухгалтер	1	9 000	9 000
3	Зав рестораном	1	9 000	9 000
4	Повар	2	9 000	18 000
5	Кухонный работник	3	4 500	13 500
6	Официант	1	7 000	7 000
7	Горничная	3	5 500	16 500
8	Уборщица	1	5 000	5 000
9	Охранник	2	6000	12 000
10	Всего	15	-	102000

 

Таким образом, заработная плата сотрудников гостиницы «Трель» в месяц составит 102 000 рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Юридический план

 

        Деятельность гостиницы регулируется  законодательными актами Российской  Федерации. 

Гостиница «Трель» является частной собственностью. Учредителем  и собственником гостиницы выступает  гражданка РФ Корякина Инга Петровна, действующая на основании устава.

Прежде чем начать деятельность были оформлены необходимые документы в исполнительных органах власти. В налоговую инспекцию поданы следующие документы:

● заявление установленной формы;

● квитанция об уплате регистрационного сбора, т.е. государственная  пошлина;

● копия паспорта.

После регистрации и  проверки документов налоговая инспекция  выдала документы:

- свидетельство о регистрации  (ФЗ № 129 от 08.08.2001 г.);

- свидетельство о постановки на учёт в налоговом органе.

Помимо этих документов была получена лицензия (ФЗ № 128 от 08.08.2001 г. о лицензировании), подтверждающая разрешение на осуществление деятельности. После этого была осуществлена постановка на учёт в Государственное статистическое управление и в Пенсионный фонд, открыт счёт в банке.

В состав руководящих  органов входят:

директор – Корякина Инга Петровна, 35 лет, образование высшее – экономическое (СПб ГУСЭ);

главный бухгалтер –  Иванова Ольга Брониславовна, 26 лет, образование высшее – экономическое (СПб ГУСЭ);

заведующий рестораном – Курбачёв Андрей Иванович, 38 лет, образование высшее (Московский институт торговли и питания).

Основной вид деятельности – оказание гостиничных услуг населению.

Обеспечением кредита  является страхование ответственности заёмщика перед банком, выдавшим кредит, за полное и своевременное погашение кредита, включая проценты.

 Все строительные  и отделочные работы по реконструкции гостиницы осуществляются в соответствии с заключенным договором между владельцем гостиницы и подрядчиком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Кадровая  политика

 

 В связи с увеличением количества номеров в гостинице, и, следовательно, с увеличением круга обязанностей принято решение увеличить штат работников на 3 единицы (горничная (1 единица), повар       (1 единица),  кухонный работник (1 единица)). Соответственно этому увеличивается и среднемесячный фонд заработной платы (102 000 рублей).

 В дальнейшем планируется ввести новую штатную  единицу на должность администратора гостиницы.

Системой стимулирования наших сотрудников являются материальные стимулы:

● премия по итогам работы за год;

● выплата напряжённости  труда сотрудникам (до 50%), замещающим сотрудников отсутствующих по временной нетрудоспособности или находящихся в очередном отпуске;

● ежегодная путёвка  в дома отдыха Черноморского побережья  на 12 календарных дней с 50 % оплатой.

Помимо указанных выше материальных стимулов нашим сотрудникам обеспечены и социальные гарантии:

● 100 % оплата листа по временной нетрудоспособности;

● очередной отпуск на 28 календарных дней;

●  2 выходных дня в  неделю.

 

 

 

 

 

 

 

8. Риски  и страхование

 

      Рассмотрим  основные риски и пути их  снижении:

 

Возможные риски	Пути их снижения
Недобросовестность подрядчиков, несоблюдение сроков договора	Заключение договора с подрядчиком, с разработкой штрафных санкций за недобросовестность и за несоблюдение сроков договора, внимательный выбор подрядчиков
Непредвиденные затраты  в процессе реконструкции гостиницы	Тщательная проработка стадий реконструкции с целью снижения непредвиденных затрат
Рост цен на материалы, комплектующие	Заключение договоров  с фиксированными ценами
Снижение спроса на данный вид услуг	Детальное изучение рынка, анализ финансово-экономической деятельности, проведение рекламной компании, устойчивые фиксированные цены, возможное применение гибкой системы скидок на данный вид услуг
Потеря конкурентных преимуществ	Расширение дополнительных услуг, качества обслуживания постояльцев, устойчивые цены
Недостаточный уровень  заработной платы	Применение системы материального стимулирования сотрудников
Рост налогов	Выбор правильной экономической  политики в ведении хозяйственно-экономической  деятельности
Форс-мажорные обстоятельства	Страхование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Финансовый  план

 

Объем продаж товаров (услуг) в результате реализации проекта.

1. Объем продаж товаров (услуг)

   Таблица  1

Основные  показатели	2006, поквартально и за год					2007
	1-й	2-й	3-й	4-й	2006
1. Потенциальная емкость рынков, которая может быть захвачена  фирмой, чел.	1 460	1 752	2 336	2 628	8 176	11 680
2. Прогнозируемые суммарные объемы  продаж товаров (услуг), руб.	876 000	1 051 200	1 401 600	1 576 800	4 905 600	9 344 000
3. Прогнозируемые цены, руб.	600	600	600	600	600	800

 

Гостиница после реконструкции будет иметь 10 двухместных и 6 номера люкс, тогда – наполняемость номеров будет рассчитываться следующим образом 16 номеров по 2 чел., это 32 чел. в день, следовательно в год 11680 чел, если гостиница будет работать без выходных и с полной занятостью номеров.

Планируем, что в 1-ом квартале наполняемость номеров будет составлять 50% - 1460 чел.;

во 2-ом квартале 60% - 1752 чел.;

в 3-ем квартале 80% - 2336 чел.;

в 4-ом квартале 90% - 2628чел.

Планируется, что  в 2007 году количество клиентов достигнет 100 % и составит полную наполняемость номеров - 11680 человек в год.

 

 

2. Капитальные затраты на осуществление проекта

Таблица 2

 

Основные  показатели	2006, поквартально					2007
	1-й	2-й	3-й	4-й	год
Капитальные затраты всего, в том  числе	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000
1. Собственные средства	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	3 000 000	1 000 000
2. Долгосрочные кредиты	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-

 

Собственных средств  выделяем до 4 000 000 рублей в год. Привлечен долгосрочный кредит в размере 1 000 000 рублей.

Планируются следующие  виды работ:

1-й квартал 2006 г. - возведение каркаса,  надстройка и покрытие крыши;

2-й квартал 2006 г.  - установка оконных блоков и дверных проёмов;

3-й квартал 2006 г. - проведение коммуникаций;

4-й квартал 2006 г. - внутренняя отделка номеров;

2007 год - оборудование номеров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Баланс текущих доходов и затрат на производство и реализацию товаров (услуг), показывает как будет формироваться и изменяться прибыль во временном разделе (для первого года – ежеквартально и далее в расчете на год) реализации проекта.

Текущие доходы и затраты

Таблица 3

Основные  показатели	2006, поквартально					2007…
	1-й	2-й	3-й	4-й	год
1. Выручка от продажи товаров  (услуг)	876 000	1 051 200	1 401 600	1 576 800	4 905 600	9 344 000
2. Постоянные затраты на производство и реализацию товаров (услуг) (без учета амортизационных отчислений) (з/п)	228 000	228 000	228 000	228 000	912 000	1 224 000
3. Переменные затраты на производство и реализацию товаров (услуг) (свет, телефон, тепло, вода и т.д.)	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	850 000
4. Амортизационные отчисления	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000	180 000
5. Суммарные текущие расходы (п.2+п.3+п.4)					1 492 000	2 254 000
6. Балансовая прибыль (п.1-п.5)					3 413 600	7 090 000
7. Налог и прибыль (33% от п.6)					1 126 488	2 339 700
8. Чистая прибыль    (п.6 – п.7)					2 287 112	4 750 300
9.Проценты за кредит (24%)					740 000	620 000
10.Доход от продажи товаров (услуг)        (п.8-п.9)					1 547 112	4 130 300