Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2014 в 18:56, курсовая работа
Вид оказываемой услуги – мойка и химчистка автомобилей.
Предоставляемые услуги имеют широкий выбор средств чистки по желанию клиента, да же его автохимией.
72% составляет мойка автомобилей без химчистки и 28% - услуги по мойке автомашины с химчисткой. Со второго года проекта предполагается дополнительную услугу тонирования автомобилей, цена реализации услуги от 350 до 3200 тыс. руб.
Вводная часть……………..…………………….………………………. 3
Анализ положения дел в отрасли……………………………………….4
Сущность предлагаемого проекта………………………………………6
Производственный план…………………………………………………7
Маркетинговый план…………………………………………………….11
Организационный план………………………………………………….12
Финансовый план………………………………………………………...13
Анализ рисков……………………………………………………………14
Приложение № 1 «Потребность в капитальных вложениях
согласно проектно-сметной документации»………………………..17
Приложение № 2 «Источники средств (на начало реализации
проекта)»…………………………………………….18
Приложение № 3 «Затраты на оказание услуг»………………….…….19
Приложение № 4«Финансы результаты производственной и
сбытовой деятельности»……………………………20
Предполагается, что первая приоритетная группа в 6 раз весомее последней, т.е. f = 6. Таким образом, удельный вес группы с наименьшим приоритетом найдется следующим образом: W3 = 2/ (3*(6+1)) = 0,0952.
W1 = 6*W3 = 0,5712.
W2 = 0,3336
В связи с этим можно сделать вывод, что удельный вес первых трех простых рисков (из первой приоритетной группы) составит 0,1904; удельный вес рисков из второй группы приоритета будет равен 0,1668 и удельный вес двух оставшихся рисков установится на уровне в 0,0476.
Для оценки вероятности наступления рисков использовались мнения трех экспертов, которые представлены в Таблице 3.
Таблица 3
Вероятность наступления события
Риск |
Мнения экспертов |
Вероятность | ||
I |
II |
III | ||
S1 |
23 |
31 |
45 |
32 |
S2 |
12 |
39 |
45 |
14 |
S3 |
20 |
24 |
27 |
43 |
S4 |
15 |
5 |
5 |
8 |
S5 |
90 |
15 |
89 |
43 |
S6 |
45 |
45 |
45 |
76 |
S7 |
28 |
43 |
35 |
1 |
Общая оценка рисков проекта выглядит следующим образом:
Таблица 4
Риски |
Удельные веса |
Вероятность |
Балл |
S1 |
0,1904 |
32 |
6,0 |
S2 |
0,1904 |
14 |
2,7 |
S3 |
0,1904 |
43 |
8,2 |
S4 |
0,1668 |
8 |
1,3 |
S5 |
0,1668 |
43 |
7,2 |
S6 |
0,0476 |
76 |
3,6 |
S7 |
0,0476 |
1 |
0,05 |
Итого: |
29,05 |
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что определенно сказать наступит ли риск или нет невозможно, хотя, скорее всего в своей работе ООО “Новые технологии” сумеет избежать определенных трудностей, обеспечив стабильность получения доходов и минимизацию возможных расходов.
9. Приложение
Приложение 1
Руб.
Показатели |
1 год |
|||||
Всего |
по кварталам |
||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | ||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Капитальные вложения по |
960 000 |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
2. Капитальные вложения в объекты сбыта |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Приобретение оборотных средств |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
4. Организация управления |
300 000 |
80 000 |
220 000 |
0 |
|
4. Другие инвестиции в период
освоения и эксплуатации |
570 000 |
210 000 |
360 000 |
0 |
0 |
5. Итого объем инвестиций |
1 950 000 |
1370 000 |
580 000 |
0 |
0 |
Приложение 2.
Руб.
№ пп |
Наименование источников |
Средства на начало реализации проекта |
1 |
2 |
3 |
Собственные средства |
||
1 |
Взнос в УК в денежной форме |
680 000 |
2 |
Нераспределенная прибыль (фонд накопления) |
0 |
3 |
Неиспользованная амортизация основных средств |
0 |
4 |
Амортизация нематериальных активов |
0 |
5 |
Взносы учредителей |
302 000 |
6 |
Собственные средства, всего |
982 000 |
Заемные и привлеченные средства |
||
7 |
Кредиты банков |
968 000 |
8 |
Заемные средства других организаций |
0 |
9 |
Долевое участие в строительстве |
0 |
10 |
Прочие |
0 |
11 |
Заемные и привлеченные средства, всего |
0 |
12 |
Предполагаемая государственная поддержка проекта |
0 |
13 |
Итого |
1950 000 |
Приложение 3.
Руб.
Показатели |
Единица измере-ния |
1 год | |||||
Всего |
по кварталам | ||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
1. Прямые затраты, всего |
руб. |
245 900 |
61 400 |
||||
в том числе: |
|||||||
затраты на материалы, сырье |
18 000 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 | ||
затраты на топливо, энергию |
18 720 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 | ||
затраты на оплату труда производственных рабочих |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 | ||
отчисления на социальные нужды |
9 200 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 | ||
2. Постоянные затраты, всего |
руб. |
1 590 800 |
|||||
в том числе: |
|||||||
Общепроизводственные расходы, всего |
руб. |
218 000 |
325 700 |
||||
их них: |
|||||||
затраты на материалы, инструмент |
24 800 |
6200 |
6200 |
6200 |
6200 | ||
затраты на топливо, энергию |
29200 |
7300 |
7300 |
7300 |
7300 | ||
затраты на оплату труда |
152 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 | ||
отчисления на социальные нужды |
12000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 | ||
Общехозяйственные расходы, всего |
Руб. |
1 372 800 |
271 200 |
||||
из них: |
|||||||
затраты на материалы, инструмент |
32000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 | ||
затраты на топливо, энергию |
4800 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 | ||
затраты на оплату труда |
1 000 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 | ||
отчисления на социальные нужды |
48 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 | ||
ИТОГО: |
1 836 700 |
459 175 |
|||||
Приложение № 4
Руб.
Показатели |
1 год | ||||
Всего |
по кварталам |
||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | ||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Общая выручка о реализации продукции |
9 889 940 |
2 472 485 |
2 472 485 |
2 472 485 |
2 472 485 |
2. НДС, от реализации услуг |
1780189,2 |
445 047,3 |
445 047,3 |
445 047,3 |
445 047,3 |
3. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, |
8 109 750,8 |
2 027 437,7 |
2 027 437,7 |
2 027 437,7 |
2 027 437,7 |
4. Общие затраты на оказание и реализацию услуг |
1 836 700 |
459 175 000 |
459 175 000 |
459 175 000 |
459 175 000 |
5. Амортизационные отчисления |
500 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего |
2966 982 |
741 745,5 |
741 745,5 |
741 745,5 |
741 745,5 |
7. Финансовый результат (прибыль) |
2 806 068,8 |
701 517 |
701 517 |
701 517 |
701 517 |
8. Налоги, относимые на финансовый результат, всего |
280 606,8 |
70151,7 |
70151,7 |
70151,7 |
70151,7 |
9. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль |
802 300 |
200 575 |
200 575 |
200 575 |
200 575 |
10. Налогооблагаемая прибыль |
1 723 162 |
430 790,5 |
430 790,5 |
430 790,5 |
430 790,5 |
11. Налог на прибыль |
413 558,9 |
1032 389,72 |
1032 389,72 |
1032 389,72 |
1032 389,72 |
12. Чистая прибыль |
1 309 603,1 |
327 400,8 |
327 400,8 |
327 400,8 |
327 400,8 |