Организация автомоечного предприятия

Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в две смены, при этом достигается следующий выпуск продукции:

№	Период времени	Количество, ед.
1	Смена	8
2	День	16
3	Месяц	480
4	Год	5760

 

2.  Для осуществления данных услуг используются земля (0,25 га), здания и соответствующее оборудование.

 

 

№	Наименование здания и их частей	Площадь (м2)
1	Административное/боксы	120

 

           Описание основных производственных фондов арендованного объекта по состоянию на 1 января 2007 г. (в т. ч. затраты на монтаж, наладку, обучение)

 

№	Наименование	Описание	Годовая норма амортиза-ции	Износ %	Балансо-вая стоимость
1	Производственная база (собственная)	Администрация, боксы, др., обеспечена следующими, электроэнергия, канализация, телефон	1,4	40	960 000
	Итого (по состоянию на 1.08.2007 г.)	-	-	-	960 000

 

3. Поставщик газа – Липекрегионгаз, 413 руб. за 1000 м3, включая доставку.

4.  Среднесписочная численность работающих на ООО «Новые технологии» в первом квартале составит 8 человека.

       Основная доля работников приходится на рабочих, непосредственно занятых производством продукции - 50%, 25% - служащие, ИТР, 25% - аппарат управления.

Источники пополнения кадров: центр занятости, кадровые агентства, рекламные объявления в СМИ, учебные заведения, поиск через знакомых, Интернет.

5. Форма амортизации - простая линейная. Основанием для применения норм отчислений на полное восстановление основных фондов является Постановление Правительства РФ от 22 октября 1994 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов России".

Форма амортизации закреплена в учетной политике ООО «Новые технологии».

6. Затраты  на оказание услуг делятся на переменные и постоянные. К переменным относятся: затраты на сырье и материалы, на топливо, электроэнергию, сдельная заработная плата рабочих непосредственно занятых производством продукции.

Постоянные затраты складываются из общепроизводственных (сезонный ремонт, техобслуживание оборудования, уборка территории), общехозяйственных (освещение, отопление, охрана, телефон и услуги связи) затрат и затрат на сбыт продукции (реклама, почтовая рассылка).

Таким образом, основная доля затрат принадлежит переменным затратам, около 90%.

Доля для распределения постоянных затрат - заработная плата.

Себестоимость продукции по периодам времени и в разрезе продукции приведена ниже.

7. Для начала реализации проекта необходимо осуществить капитальные вложения в количестве 1 950 000 млн. руб. 120 000 млн. руб. идет на приобретение оборудования, 300 000 на затраты связанные с организацией управления. Все подготовительные работы предполагается осуществить за 2 месяца 2007 г.

Но помимо капитальных вложений еще необходимы вложения в пополнение оборотных средств (Приложение 1). Таким образом, общая стоимость проекта по организации автомоечного предприятия составит на конец 2007 г. 1950 000 млн. руб.

Из этой суммы у ООО «Новые технологии» имеется 982 000 руб., необходимы кредиты – 968 тыс. руб.

Дальнейшие капиталовложения и пополнение оборотных средств будет осуществляться за счет собственных средств, полученных от финансово-хозяйственной деятельности.

8. Оборудование, приобретаемое по проекту, имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие его безопасность для экологии и оказании услуг и работы с ним.

Техника безопасности на производстве будет обеспечиваться завхозом.

План оказания услуг предполагает следующее количество реализуемых услуг в первый год работы предприятия

Таблица 3.

Наименование изделия	Цена, за единицу руб.	Количество, шт. в год	Доход за год, млн.руб.
1. Мойка автомобиля с наружи	350	5760	2 016 000
Мойка двигателя	200	3200	640 000
2. Автохимчистка	2500	2304	5 085 000
3. Мойка с прицепом легкового	470	982	461 540
4.Мойка с прицепом грузового	520	1120	582400
5. Тонирование	2700	650	1 755 000
Итого	Х	9834	9 899 940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Маркетинговый план

 

 

1. Проанализировав рынок ООО «Новые технологии» принимает решение о выходе на рынок в силу следующих причин:

1. Выход на рынок обеспечит выручку и стабильный доход, значительно превышающую доход;
2. Выход на рынок позволит использовать высокотехнологические производственные мощности, оказывать услуги, соответствующую мировым стандартам.
3. Повышение имиджа фирмы как оказывающий качественные услуги.

Основные закупаемые позиции – средства для мытья стекл «кристалл», средства для мытья от грязи «автомыло» (в том числе), большие объемы поставок проходят также по тонировочной пленке. Предпочтение отдается материалам отечественным производителей таких как ООО «Полихим-Ворнеж».

Наиболее благоприятным рынком оказания услуг является г. Липецк.

2. Выход на рынок предполагает легкое установление контактов с потребителями или они сами выходят на продавца.

3. Возросшая конкуренция на рынке усиливает важность цены как инструмента конкурентоспособности фирмы, а так же новые экономичные технологии.

Цена продукции не будет превышать среднерыночную.

Рекламная компания будет проводиться специализированным агентством. Бюджет рекламной компании составит 120 тыс. руб.

Предприятие вначале выхода на рынок придерживается стратегии цены внедрения,  устанавливает низкую цену на услуги, которая позволит достичь определенного объёма продаж и достаточно большой доли рынка, компенсирует низкую долю прибыли на единицу услуги. Эта стратегия возможна при наличии массового рынка, чувствительных к цене покупателей и снижающихся издержках на производство и маркетинг товара по мере роста объёма оказываемых услуг. Ценовая политика  основывается на принципе  захвата доли рынка. 

4. Предполагается работать с любыми клиентами.

            Потребителями услуг выступают все граждане нуждающиеся в данной услуге.

5. В результате реализации услуг будет получена выручка в руб. (приложение 3). Там же отражена и программа реализации услуг.

6. Таким образом, к факторам, способствующим  повышению спроса на услуги ООО «Новые технологии» относятся: 1. Средний уровень цен при высоком качестве, 2. Разнообразие услуг, 3. Экологичность услуги

 

 

 

 

6. Организационный план

 

1. ООО «Новые технологи» имеет уставной капитал 680 000 руб. Учредитель – Ливков А.В. 1984 года рождения, работник ООО «Гелиос».

3,5 года проработал в ООО «Гелиос» на должности начальника отдела продаж. Обладает значительным руководящим опытом.

Федяева Ю.А. 1986 г.р., сот рудник ООО «Редком». 2 года работает на должности администратара магазина.

2. Данных о  структуре баланса нет, так финансовая  отчетность не составлялась.

1. Обладатели подписи финансовых документов управляющий директор – Беспалов Александр Иванович и главный бухгалтер – Микитина В.В..
2. Организационная структура ООО «Новые технологии» является линейно-функциональной.
3. Распределение обязанностей между работниками приведено ниже.

 

Должность	Кол-во	Задачи, функции, ответственность	Требование к сотруднику	Зарпл. В месяц (руб.)	Платежи относительно месяца проекта
Управление
Директор Беспалов Александр Иванович	1	Общее руководство фирмой, Организация процесса закупки сырья, поиск клиентов и работа с ними, управление финансовыми потоками, подбор персонала, представление организации во всех инстанциях и др.	-	12 000	Ежемесячно, весь проект
Гл. бухгалтер Микитина В.В.	1	Установка учетной политики, Представление фирмы в ГНИ, фондах, Формирование отчетности.	Стаж работы – 8 лет, в том числе 3 года в должности главного бухгалтера	9000,00	Ежемесячно
Производство
Энергетик/завхоз	1	Обеспечение процесса производства энергией, Отопление и освещение базы Контроль за технологией производства, за качеством, обучение сотрудников, усовершенствование технологии и др. Ведение суммового и количественного учета товаров на складе, прием-отпуск товаров, оптимальная организация хранения	Специальное образование, опыт работы Высшее или специальное образование, опыт работы Честность, трудолюбие, расторопность, ответственность, аккуратность, мужчина или женщина	6 300	Ежемесячно,
Дворник/грузчик	1			5000	Ежемесячно
Рабочие	4	Непосредственная изготовка и сборка продукции	Мужчина, ответственность, трудолюбие	сдельная	Ежемесячно, весь период пр-ва
Итого	45	-	-	-	-

 

4. Проект будет приносить платежи в бюджет более 480 тыс. ежегодно.

 

 

 

7. Финансовый план

 

1. Для реализации проекта необходимо 1 950 000 руб., из которых

982 тыс. руб. являются собственными средствами, а 968 тыс. руб. - заемными.

2. Выручка, прибыль, отражены в приложении № 5.

Проанализировав таблицу, нетрудно сделать вывод о прибыльности проекта.

3. Проект также является эффективным и по плану денежных поступлений и выплат. Во всех периодах сальдо общего потока является положительным.

4. Срок окупаемости проекта, рассчитанный  по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет 30 месяцев.

5. Точка безубыточности в первом  году проекта – 2100 шт. машин. Как видим она намного меньше проектной мощности автомойки. Это говорит о высокой финансовой устойчивости данного производства.

      6. Внутренняя норма доходности - 73%, с учетом поправки на риск - 69%.

7. Индекс доходности - 1,03, с учетом поправки на риск – 0,9.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из Липецкой области в другие регионы страны.

Цифры финансового плана смотрите в приложении 4,5.

 

 

 

 

8. Анализ рисков проекта

  Основной риск проекта – недостаточная спрос на услуги, которая не обеспечивает при заданных ценах на услуги рентабельность проекта. Главный источник данной проблемы – неправильность выбора ценовой политики не устраивающий большинство покупателей. Тем не менее, можно выделить следующие негативные моменты, способные повлиять на доходность вложения инвестиций.

Таблица 4

Риски реализации бизнес проекта

Риски Si (i = 1….n)	Отрицательное влияние на прибыль	Группа приоритета
S1. Недостаточный спрос на услуги	Снижение чистой прибыли – в лучшем случае, в худшем – не окупаемость вложенных инвестиций	Q1
S2. Недостатки проектных работ	Рост стоимости реализации проекта
S3. Невозможность автомойки приступить к работе в указанные сроки	Невозможность осуществления своевременных платежей по кредитам
S4. Несвоевременная поставка необходимого оборудования	Увеличение срока ввода мощности	Q2
S5.  Изношенность помещения	Увеличение затрат на ремонт
S6. Недостаточный уровень заработной платы и квалифицированность персонала	Текучесть кадров	Q3
S7. Рост налогов	Снижение чистой прибыли