Организация автомоечного предприятия

 

 

 

 

Бизнес-план

«Организация автомоечного предприятия»

Содержание в документах денежных

средств не подлежит разглашению.

ООО «Новые технологии», Г. Липецк ул. Московская, 95

Учредители:

Ливков А.В., Федяева Ю.А. тел.: (4742) 32-05-16, 32-23-46, 23-46-42, доля в УК – по 50%;

Руководитель: Беспалов Александр Иванович

Суть проекта: организация атомоечного предприятия на базе собственного помещения с использованием высокотехнологического оборудования для мойки и химчистки автомобилей.

 

Форма участия коммерческого банка: кредитование

Финансирование проекта:

Собственные средства – 50,3%; заемные средства 49,7- %;

Сметная стоимость реализации проекта – 1 950 000 рублей

Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) - 5 месяца

Срок окупаемости проекта – 2,5 года или 30 месяцев

Проектно-сметная документация, технологический проект, разработан ООО «Интера» Главный специалист – Дорофеева Е.К.

Бизнес-план разработан консалтинговой группой, ООО «Новый консалтинг» сентябрь 2007 г., специалист – Никитина В.В., тел.: 75-12-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк 2007 г.

 

Содержание

 

 

 

Содержание…………………………………………….…………………… 2

1. Вводная часть……………..…………………….………………………. 3
2. Анализ положения дел в отрасли……………………………………….4
3. Сущность предлагаемого проекта………………………………………6
4. Производственный план…………………………………………………7
5. Маркетинговый план…………………………………………………….11
6. Организационный план………………………………………………….12
7. Финансовый план………………………………………………………...13
8. Анализ рисков……………………………………………………………14
9. Приложение № 1 «Потребность в капитальных вложениях

          согласно проектно-сметной документации»………………………..17

     Приложение  № 2 «Источники средств (на начало реализации

                                     проекта)»…………………………………………….18

     Приложение  № 3 «Затраты на оказание услуг»………………….…….19

     Приложение № 4«Финансы результаты производственной и

                                    сбытовой деятельности»……………………………20            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вводная часть

 

 

Суть проекта: организация атомоечного предприятия на базе собственного помещения с использованием высокотехнологического оборудования для мойки и химчистки автомобилей.

Вид оказываемой услуги – мойка и химчистка автомобилей.

Предоставляемые услуги имеют широкий выбор средств чистки по желанию клиента, да же его автохимией.

72% составляет мойка автомобилей без химчистки и 28% - услуги по мойке автомашины с химчисткой. Со второго года проекта предполагается дополнительную услугу тонирования автомобилей, цена реализации услуги от 350 до 3200 тыс. руб.

Для реализации проекта необходимо 1 950 млн. руб., из которых 982 000 руб. являются собственными средствами, а 968 000 руб. - заемными. ООО «Новые технологии» рассчитывает на коммерческий кредит.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет 30 месяцев.

  Внутренняя норма доходности - 73%, с учетом поправки на риск - 69%.

Индекс доходности - 1,03, с учетом поправки на риск – 0,9.

Кредит может быть возвращен в течение 26 месяцев, под годовую ставку 12 %, сумма кредита погашается с 8-го месяца, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 5-го месяца.

Проект создает около 8 новых рабочих мест в г. Липецке со сдельной оплатой не менее 8 тыс. руб.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, создает новые рабочие места, способствует увеличению налоговых доходов в г. Липецке.

 

 

 

2. Анализ положения дел в отрасли

 

1. В настоящее время в автомоечной индустрии в г. Липецке насчитывается более 250 автомоичных станций. По данным статистики по отрасли в России более 12 тыс. предприятий с общей численностью занятых около 96 тыс. человек.

Общие объемы оказанных промывочных услуг в г. Липецке по данным информационного портала Gorod48.ru за 2006 г. составили 154% к уровню прошлого года.

С увеличением ежегодного числа автомашин происходит рост спроса на услуги мойки автомобиля в среднем на 14%. По прогнозам департамента экономики  г. Липецка, данная тенденция сохраниться.

Таким образом, сегодня становится очевидно, что данная отрасль экономики приносит существенную прибыль при минимальных затратах.

По данным агентства РБК среднеотраслевая норма прибыли находится в пределах 42-48%.

Таблица 1.

Динамика продаж  услуг автомоек в Г.Липецке  с 2004 по 2007 тыс. шт. (первое полугодие)

Показатель	2004	2005	2006	2007(первое полугодие)
1.Мойка автомобиля с наружи в т. ч.:	912 500	982 000	986 000	520 000
Мойка двигателя авто	80 000	85 000	92 000	51 000
Химчистка салона	120 000	320 000	328 000	167 000
2. Тонировано автомобилей	25 000	32460	42 120	23 000
Итого	937 500	1 014 460	1 028 120	543 000

Стабильный рост услуг оказываемых автомоечными станциями вызван ростом автомобилей в г. Липецке, это связано прежде всего с повышением уровня жизни и развитием промышленности в Липецкой области.

2. В автомоечносм комплексе г. Липецка наблюдается рост конкуренции. За последние 3 года появилось более 15 новых предприятий по оказанию услуг мойки автомобиля, такие как ООО «Кортеж», ООО «Шинторг» и д.р.

Необходимо сказать и о положении дел в отрасли автохимии и оборудования для оказания данных услуг. В отрасли автохимии активно приходят на рынок новые поставщики и производитель, что увеличивает их конкуренцию и приводит к снижению цен на продукцию использоваемую для мойки автомобилей, за последний  год снижение составило 8%, а за три года более 21%.

Так же картина наблюдается и в отрасли оборудования для автомоек снижение цен на современное оборудование позволило улучить качество, быстроту мойки повысив тем самым рентабельность в среднем на 12-15 % за последние два года.

3. В г. Липецке, где автомоечному комплексу на рынке услуг принадлежит 2,5 % в отраслевой структуре, объем составляет порядка 1 100 тыс. ед. обслуживаемых автомобилей.

Доля ООО «Новые технологии» будет составлять 0,42% в городском рынке услуг автомоек.

Данный рынок услуг не является монополистическим, поэтому особых проблем для выхода на него не предвидится. В основном это средние по размеру предприятия со среднесписочной численностью работающих 8-12 человек.

4. Проведенные исследования показали, что большинство предприятий автомоек г. Липецка, используя устаревшее, энергоемкое (1,1-1,9 раза больше, чем в ООО «Новые технологии»), трудоемкое оборудование.

К тому же с развитием рынка поставщиков и покупателей происходит снижение цен тем самым можно закупать оборотные материалы дешевле, это связано с тем, что в основном у конкурентов устоявшиеся связи с поставщиками не всегда дешевле, чем на рынке они предлагают им свою продукцию.

 

Тем самым  мы видем, что имеется большой резерв для выхода на данный рынок и  занятия на нем своей прибыльной ниши.

 

 

 

 

 

3. Существо предполагаемого проекта

 

Суть проекта: организация  предприятия по мойке автомобилей с применением современных экономических технологий. Оказание следующих видов услуг:

    - мойка автомобиля с наружи;

    - мойка автомобильного двигателя;

    - химчистка салона;

    - мойка автомобильного прицепа (легкового);

    - мойка автомобильного прицепа (грузового);

    - тонирование автомобиля.

Располагаться автомойка будет в собственном помещение в г. Липецке по адресу ул. Московская, 95. Собственное помещение общей площадью 120 кв. м.  будет куплено у ООО «Липецкая типография» за 960 тыс. руб. Здание является двух этажным, на первом этаже боксы, на втором хозяйственные помещения. Хозяйственные помещения общей площадью 50 кв. м. будут использоваться в административных целях, здесь будет размещены директор, бухгалтер, завхоз, и комната отдыха и пересменки.

При организации предприятия возникла потребность в рабочих следующих специальностей и должностей:

    - мойщики автомобилей – 4

    - директор -1

    - бухгалтер -1

    - завхоз/электрик -1

    - дворник/грузчик – 1

    Таким образом потребность в персонале составляет 8 человек. Для организации предприятия необходимо следующее оборудование:

    - керхер (высокого давления) -2

    - пылесос автомобильный -2

Таким образом необходимо две единицы технологического оборудования.  Так же необходимы индивидуальные средства такие как спецодежда 6 комплектов, и щетки для чистки салона, губка для мытья, различные средства автохимии, т. е. мбп.

Общие требования к соискателям на работу от 18 до 40 лет, без вредных привычек, желателен опыт работы в аналогичной сфере, возможно трудоустройство студентов.

 

 

 

 

 

4. Производственный план

 

1. Вид оказываемых услуг – автомобильная мойка. При мойке автомобилей применяется современная высококачественная автохимия.

40% оказываемых услуг будет приходится на химчистку авто, а 60% на все остальные оказываемые услуги.

Поставщик оборудования ООО «Шинторг», поставщик автохимии ООО «Колесо», ООО «Беркут», поставщик спецодежды ООО «Восток сервис».

Объемы производства, сбыта и выручка от продукции приведены в приложении 3.

Технологическая схема оказания услуг:

1. Закупка, транспортировка и разгрузка автохимиии. Продолжительность 1 дней.
2. Мойка автомобиля
3. Расчет с клиентом

Итого цикл производства - 1 дней.

Прямые издержки на единицу оказываемой услуги мы рассмотрин на примере помывки автомобиля форд мондео. представлены в таблице.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.

Наименование	Единица измерения	Расход	Цена (руб.)	(руб.)
сырье
Вода	Куб.м.  1	0,9	18,2	16,38
Автохимия: - пена; -плак; -салветки и губка;	Шт.	2,4 1 0,4 1	67 25 30 12	160
Электроэнергия	Кв/ч	0,12	1,60	0,192
Сдельная зарплата	Руб.	-	-	50
Всего	Руб.	-	-	226,57