Изготовление металлических сварных конструкций

 

Наибольший упор сделан на недорогой рекламе с высокой  отдачей. При этом на первоначальном этапе работы и распространение  листовок, и реклама в периодической  печати ориентированы на Благовещенский район.

Возможности расширения рекламных  и маркетинговых мероприятий  зависят от итогов работы предприятия  в первый год его функциональности.

 

 

 

7. Производственный  план

 

Определить точно возможную  отдачу от того или иного вида рекламы  практически невозможно. Поэтому  отдача от рекламы рассчитана условно, исходя из экспертных оценок и общей  статистики отдачи от рекламных мероприятий. Однако без оценочных расчетов тоже не обойтись: темпы наращивания мощности потребует значительных вложений, если не предусмотреть возможного объема работ заранее.

Реклама, ориентированная  на рынок Благовещенского района, более эффективна вследствие территориальной близости и большей изученности, поэтому дает наибольшую отдачу на вложенные средства. При этом существует риск, что при высоком уровне проведения рекламных мероприятий она может, что называется, «не раскрутиться», поскольку заказчики иногда склонны проявлять осторожность в вопросе определения заказа, если у предприятия нет многолетнего опыта работы. Таким образом, предполагаемый объем заказов должен обеспечить загрузку 70% мощности.

Важно отметить, что в  данном прогнозе речь идет именно о  получении заказов, т.е. о времени  заключения договоров. Выполнение заказов  должно быть распределено равномерно. Конечно, начало работ сразу после  заключения договора более чем желательно для заказчика, но не всегда возможно, особенно в период наращивания мощности.

Мощность – максимально  возможный годовой объем работ  – определяется тремя видами применяемых  ресурсов:

1. основными фондами;
2. трудовыми ресурсами;
3. оборотными средствами.

Возможные объемы работ невелик, поэтому и требующееся количество квалифицированных рабочих незначительно.

Несмотря на однородность продукции, разброс цен на те или иные виды металлоконструкций очень высок. И частота заказов того или иного вида различна. Для планирования средней цены и объема заказа, необходимо рассмотреть их полный перечень.

 

№ п/п	Наименование продукции	Средний размер, м2	Средняя цена 1 м2, руб.	Частота заказа, %	Срок изготовления, часов
ЗС1	Забор сварной	6	550	25	3
ЗС2	Забор сварной	6	650	10	3
ЗС3	Забор сварной	6	815	4	3
ЗС4	Забор сварной	6	880	4	3
ЗС5	Забор сварной	6	925	4	4
ЗС6	Забор сварной	6	970	4	4
ЗС7	Забор сварной	6	875	4	3
ЗС8	Забор сварной	6	635	4	3
ЗС9	Забор сварной	6	790	4	3
ЗС10	Забор сварной	6	925	4	4
ЗС11	Забор сварной	6	1200	3	4
ЗС12	Забор сварной	6	970	4	4
ЗС13	Забор сварной	6	850	4	3
ЗС14	Забор сварной	6	735	4	3
ЗС15	Забор сварной	6	990	4	4
ЗС16	Забор сварной	6	870	4	3
ВС1	Ворота сварные	12	830	10	6
КС1	Калитка сварная	4	830	10	2

 

Для составления календарного плана работ сгруппируем возможные  вида продукции исходя из срока их изготовления и сложности работ. В расчет возьмем средний объем заказа 100 погонных метров с двумя калитками и ворота.

 

Усредненные показатели возможных  видов продукции

Вид продукции	Размер, м2	Цена за 1 м2, Руб.	Количество заказов, %	Срок дней
Забор сварной легкой сложности	174	750	64	11
Забор сварной средней  сложности	174	1050	16	15
Ворота сварные	12	830	10	1
Калитка сварная	8	830	10	1

 

Из таблицы следует, что  компания «Металл-Сервис» за месяц  бесперебойной работы может выпустить  около 200 погонных метров забора.

Перечень используемых материалов довольно узок:

• профильная труба 20х20;
• профильная труба 20х40;
• полоса металлическая 4х20;
• грунтовка по металлу;
• краска по металлу;
• электроды (для сварки);
• круги для болгарки;

Кроме материалов потребляемых в цехе, следует включить производственный инструмент и инвентарь, не относящийся к основным фондам: кисти, валики, уровни, рулетки, крепеж и пр.

Профильная труба –  основной потребляемый материал, его  доля в стоимости всех материалов составляет около 80%. Трубу требуемого качества на сегодняшний день можно  купить по цене от 29000 до 35000 рублей за тонну. Дополнительные сварочные услуги (такие  как изготовление мебели на каркасной основе т.д.) имеет смысл вести только в рамках постоянной части накладных расходов. Оно необходимо как маркетинговое мероприятие, однако продажа готовой металлоконструкции или выполнение проектной работы под заказ, как было отмечено в маркетинговом разделе бизнес-плана, также могут приносить прибыль предприятию. Реклама этого вида деятельности может включена в информационную рекламу предприятия в целом и не потребует дополнительных затрат.

8. Организационный  план

 

Расчет потребности в трудовых ресурсах исходя их планируемой производственной программы представлен в таблице.

Общая численность персонала

Категория работников	Необходимая численность, человек
Директор	1
Менеджер	1
Сварщик	1
Разнорабочий	1
Итого:	4

 

При организации процесса производства и оплаты труда фирма  будет придерживаться следующих  подходов:

1. определение суммы заработной платы за выполняемый заказ по установленным расценкам;
2. определение заработной платы рабочих за время простоя по вине администрации предприятия;
3. определение штрафа за несоблюдение сроков выполнения заказа по вине рабочих, согласующегося с убытками предприятия;
4. самостоятельное определение рабочими графиков своей работы;
5. ведение ежедневного (еженедельного) учета объема работ;
6. распределение заработной платы между рабочими на основании сдельных расценок и уровня квалификации рабочего по результатам учета выполненного объема работ;
7. до окончания выполнения аккордного задания выплата авансов производится за фактически выполненный объем работ (по результатам учета) в размере 75% фактической заработной платы.

Продуманное и спланированное управление предприятием позволяет  в значительной степени повысить его конкурентоспособность, снизить  себестоимость продукции, сократить  количество возможных рисков производства. Поскольку ООО «Металл-Сервис» планирует начать коммерческую деятельность как малое предприятие с небольшим объемом работ, целесообразно использовать линейно-функциональную организационную структуру.

 

9. Финансовый план  и бюджет предприятия

 

Данные по себестоимости, цене, прогнозируемым объемам реализации, затратам на организацию бизнеса, необходимые  для расчета финансового плана, приведены в предыдущих разделах бизнес-плана. Однако важно учесть, что всякое финансовое планирование ведется в условиях неопределенности, основной фактор которой в данном финансовом плане – это объем  заказов в ответ на рекламу. Для  формирования финансового плана  в качестве базового объема производства примем 75% уровень вероятного объема заказов, заложив тем самым определенную степень риска сокращения этого  объема непосредственно в финансовый план.

Второй фактор неопределенности – равномерность поступления  заказов, – особенно важен на начальном этапе производства, когда объем работ на рассматриваемом интервале сопоставим с объемом одного заказа. Дискретность объемов одной сделки вызывает вероятность увеличение потребности в собственных или полученных в кредит оборотных средств предприятия. Однако покрыть эту потребность возможно из внутренних резервов (увеличение срока задолженности по заработной плате и увеличение срока платежей поставщикам). На этапе работы с большим количеством заказов этот фактор практически перестает создавать финансовые риски.

Следующий ряд факторов неопределенности, создающий финансовые риски в  значительно меньшей степени, – это:

1. структура заказов;
2. изменение цены заказов в сторону уменьшения;
3. изменение стоимости сырья и рабочей силы;
4. изменения в законодательстве;
5. прочее.

Такие факторы, как резкое изменение спроса в результате кризисов и потрясений финансового рынка, а также различные форс-мажорные обстоятельства, прогнозу практически  не поддаются и в финансовом плане  не учитываются.

 

10. Анализ рисков

 

Основной риск для ООО «Металл-Сервис» – отсутствие заказов, когда первоначальные и текущие расходы предприятия не покрываются доходами. Пути уменьшения этого риска следующие:

1. снижение первоначальных и текущих расходов до минимального уровня;
2. дополнительное вложение денег в рекламу и маркетинг, увеличивающие вероятность получение заказов.

Первый путь в чистом виде неправилен, поскольку существует зависимость  между уровнем вложений и полученными  результатами. В частности, чем меньше денег будет вложено в маркетинг, тем менее вероятно появление  заказа. Оценить эффективность маркетинга и рекламы можно только на основании  опыта конкурентов и экспертных оценок.

Второй риск – недобросовестность поставщиков. Прибыль от полученного  заказа не покрывает расходов на полученные материалы; кроме этого, для завершения работ предприятию может не хватить  собственных оборотных средств. Избежать этого риска возможно:

• при правильном выборе поставщика (на основе рекомендации)
• при отсутствии предоплаты
• при использовании аккредитива

Третий риск, приводящий к потерям, прекращение финансирования от клиента. Для снижения этого риска  необходимо:

• составление договора, предполагающего штрафные санкции за просрочку платежей от заказчика (поскольку 100%-ная предоплата невозможна);
• приостановка работ в случае задержки платежа (в этом случае потери, связанные с полным прекращением финансирования, все равно будут иметь место);
• получение максимально возможного аванса;
• получение кредитной линии или использование собственных оборотных средств для продолжения работ с целью сбыта металлоконструкций по более низкой цене (себестоимость минус авансовый платеж) местным покупателям для покрытия уже понесенных издержек.

Кроме того, имеются менее  вероятные риски, связанные с  производством продукции:

• значительный рост ее себестоимость по сравнению с планируемой вследствие повышения цен на сырье у поставщиков, тарифов на электроэнергию и проч. (снижается при помощи резервов, заложенных в сметную стоимость)
• задержки в поставках металла, приводящие к простоям и увеличению как накладных расходов, так и расходов на оплату труда;
• непредвиденный рост курса рубля по отношению к твердой валюте.