Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2013 в 13:54, курсовая работа
Цель бизнес-плана в строительстве — спланировать хозяйственную деятельность строительной организации на ближайшие годы в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.
Введение……………………………………………………………………….…3
Резюме инвестиционного проекта…………………………………………..… 5
Глава 1. Анализ рынка и положение дел в отрасли……………………..…...6
1.1. Общая характеристика потребностей…………………………………….6
1.2. Анализ конкурентной сред……………………………………………..…...7
1.3. SWOTанализ………………………………………………………………....8
Глава 2. Описание товара……………………………………………….………11
Глава 3. Производственный план………………………………………..……12
Глава 4. План маркетинга…………………………………………………….…23
Глава 5. Организационный план фирмы……………………………………….27
Глава 6. Финансовый план……………………………………………………..31
Заключение……………………………………………………………………….42
Список литературы………………………………………………………….….43
Кассир выдает заработную плату рабочим и руководству, выдает деньги на производственные нужды.
Архитектор разрабатывает план строительства. Следит за соблюдением технических норм и условий строительства.
Менеджер по маркетингу проводит маркетинговые исследования. Изучает рынок, конкурентов, потребителей и их предпочтения.
Главный инженер занимается общим руководством строительных работ и всем остальным производством.
Снабженец изучает источники поставки сырья, качество материалов занятых в строительстве, контролирует своевременность их поставки на место строительства.
Главный энергетик следит за правильностью выполнения электротехнических работ. Заключает договора с энергопредприятиями. В его обязанности входит вся энергетика стройки, контроль за тем, чтобы все электрооборудование было исправно и соответствовало нормам.
Прораб руководит строительством, следит, чтобы на стройке все находилось на своем месте, распределяет работу между работниками, закрывает наряды по количеству выполненных работ.
Подбор сотрудников для
работы в ООО «Строй Коттедж Плюс»
будет осуществляться путем их отбора
из некоторого числа претендентов.
Сотрудники должны обладать качествами,
необходимыми для достижения целей,
поставленных организацией. Отбор будет
осуществляться самыми распространенными
методами – собеседованием и тестами.
Также будет практиковаться форма
выяснения способностей претендента
на должность в виде испытательного
срока, который поможет выявить
профессиональные навыки и знания потенциального
работника. На предприятии будет
существовать перечень требований к
личным качествам, которыми должен обладать
работник для выполнения своих обязанностей.
Этот перечень зависит, прежде всего, от
характера и содержания деятельности
по той или иной должности. Так, например,
для всего административно-
Для производственного персонала:
Глава 6. Финансовый план
Стоимость строительных работ определяется по себестоимости за 1кв.м. застройки и включает в себя переменные и постоянные расходы. Переменные расходы включают в себя затраты непосредственно на строительство и отделку, а так же заработную плату рабочих . Расчет прямых (переменных расходов) производится согласно наименованию работ согласно Федеральным Единичным расценкам. . Сведем данный расчет в табл. 6.1.
Таблица 6.1
Расчет переменных расходов
Наименование |
Сумма на 1 кв.м |
Стоимость за 3 месяц |
Стоимость в 1 год |
Стоимость во 2 год |
Стоимость в 3 год |
Земляные работы |
1038,4 |
389400 |
4127640 |
6230400 |
10903200 |
Фундамент |
7352,7 |
2757263 |
29226983 |
44116200 |
77203350 |
Основная работа |
4673,4 |
1752525 |
18576765 |
28040400 |
49070700 |
Отделочные работы |
1152,04 |
432015 |
4579359 |
6912240 |
12096420 |
Заработная плата основных и вспомогательных рабочих |
1428,9 |
535837,5 |
5679877,5 |
8573400 |
15003450 |
ЕСН |
371,51 |
5331202,5 |
56510746,5 |
85299240 |
149273670 |
Итого |
16017 |
5867040 |
62190624 |
93872640 |
164277120 |
Вывод: Как видно из таблицы 6.1, переменные расходы ы первый год составляют 62190624руб., за второй год-93872640 руб., за третий-164277120 руб.
Постоянные расходы представлены в таблице 6.2.
Таблица 6.2
Постоянные расходы
Наименование |
Цена средняя |
сумма |
Заработная плата |
13118 |
223006 |
Затраты на соцотчисления |
3410,68 |
57981,56 |
Затраты на хознужды, канцелярию и топливо |
4990 |
4990 |
Арендная плата |
25000 |
30000 |
Телефонные и почтовые услуги |
3000 |
3000 |
Реклама |
3000 |
3000 |
Амортизация |
13665,4 |
13665,4 |
Прочие расходы (включая з/п юриста и страхового агента) |
28000 |
28000 |
Итого расходов |
|
299642,96 |
Вывод: как видно из таблицы 6.2, постоянные расходы составляют 299642,96 рублей.
Далее представим расчет полной себестоимости в таблице 6.3.
Таблица 6.3
Расчет полной себестоимости услуг ООО «Строй Коттедж Плюс», руб.
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год | ||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
Всего | |||||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||||
1.Прямые (переменные)затраты, всего в том числе: |
63667392 |
6006358 |
12012716 |
21622888 |
24025431 |
96101724 |
24025431 |
24025431 |
24025431 |
24025431 |
168178017 |
затраты на земельные работы |
4127640 |
389400 |
778800 |
1401840 |
1557600 |
6230400 |
1557600 |
1557600 |
1557600 |
1557600 |
10903200 |
затраты на строительство фундамента |
29226983 |
2757263 |
5514525 |
9926145 |
11029050 |
44116200 |
11029050 |
11029050 |
11029050 |
11029050 |
77203350 |
Затраты на основную работу |
18576765 |
1752525 |
3505050 |
6309090 |
7010100 |
28040400 |
7010100 |
7010100 |
7010100 |
7010100 |
49070700 |
Затраты на отделочные работы |
4579359 |
432015 |
864030 |
1555254 |
1728060 |
6912240 |
1728060 |
1728060 |
1728060 |
1728060 |
12096420 |
затраты на оплату труда производственных рабочих |
5679877,5 |
535837,5 |
1071675 |
1929015 |
2143350 |
8573400 |
2143350 |
2143350 |
2143350 |
2143350 |
15003450 |
отчисления на социальные нужды |
1476768,2 |
139317,8 |
278635,5 |
501543,9 |
557271 |
2229084 |
557271 |
557271 |
557271 |
557271 |
3900897 |
2.Постоянные (общие) затраты, всего в том числе |
6816507,8 |
1704127 |
1704127 |
1704127 |
1704127 |
7021002,5 |
1755251 |
1755251 |
1755251 |
1755251 |
2010757,26 |
общепроизводственные расходы, из них: |
3408253,9 |
852063,5 |
852063,5 |
852063,5 |
852063,48 |
3510501,2 |
877625,3 |
877625,3 |
877625,3 |
877625,3 |
1005378,63 |
затраты на материалы, инструмент, приспособления и др. |
20328 |
5082 |
5082 |
5082 |
5082 |
20938 |
5234,5 |
5234,5 |
5234,5 |
5234,5 |
23241 |
затраты на топливо и электроэнергию |
16075,2 |
4018,8 |
4018,8 |
4018,8 |
4018,8 |
16557,2 |
4139,3 |
4139,3 |
4139,3 |
4139,3 |
18378,5 |
затраты на оплату труда |
2676072 |
669018 |
669018 |
669018 |
669018 |
2756354 |
689088,5 |
689088,5 |
689088,5 |
689088,5 |
764888,2 |
отчисления на социальные нужды |
695778,72 |
173944,7 |
173944,7 |
173944,7 |
173944,68 |
716652,04 |
179163 |
179163 |
179163 |
179163 |
198870,932 |
Прочие расходы |
396000 |
99000 |
99000 |
99000 |
99000 |
186329,53 |
101970 |
101970 |
101970 |
101970 |
113186 |
3.Общие затраты на производство и сбыт продукции |
70483900 |
7710485 |
13716842 |
23327015 |
25729558 |
103122726 |
25780682 |
25780682 |
25780682 |
25780682 |
170188774 |
4.НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. |
2452,15 |
613,04 |
613,04 |
613,04 |
613,04 |
2525,67 |
631,42 |
631,42 |
631,42 |
631,42 |
2803,50 |
Ввод: В таблице 6.3 представлен расчет полной себестоимости услуг за 3 года по таким показателям как: прямые (переменные) затраты, постоянные (общие) затраты, общие затраты на производство и сбыт продукции, а также НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.
Таблица 6.4
Производственная программа ООО «Строй Коттедж Плюс»
Показатели |
Единица |
1 год |
1 год |
3 год | ||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
Всего | ||||||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||
Объем производства в натуральном выражении |
кв.м |
3975 |
375 |
750 |
1350 |
1500 |
6000 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
10500 |
Цена реализации |
руб |
23500 |
23500 |
23500 |
23500 |
23500 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
30000 |
Выручка от реализации |
руб |
93412500 |
8812500 |
17625000 |
31725000 |
35250000 |
150000000 |
37500000 |
37500000 |
37500000 |
37500000 |
315000000 |
НДС |
руб |
14249364 |
1344280 |
2688559 |
4839406,8 |
5377119 |
22881356 |
5720339 |
5720339 |
5720339 |
5720339 |
48050847 |
Вывод: В таблице 6.4 представлена производственная программа за 3 года по показателям : объем производства в натуральном выражении , цена реализации , выручка от реализации ,НДС
Таблица 6.5
Общие затраты для начала реализации проекта
Наименование затрат |
Сумма |
Оформление регистрационных и разрешительных документов |
143782 |
Оформление лицензий |
75000 |
Офисное оборудование и мебель |
86920 |
Приобретение противопожарного оборудования |
1440 |
Приобретение спецодежды |
96000 |
Аренда складских помещений |
7000 |
Аренда офисного помещения |
15000 |
Аренда гаража |
22000 |
Покупка автомобиля (б/у) |
250000 |
Приобретение оборудования (из табл.3) |
396500 |
Переменные издержки (из табл.12) |
6006358 |
Итого |
7100000 |
Вывод: как видно из таблицы 6.5,общие затраты для начала реализации проекта составляет 7100000 рублей.
Финансовые результаты реализации (план по прибыли) показывают распределение выручки, полученной от продажи продукции и объем чистой прибыли. Расчеты предоставлены в таблице 6.6.
Таблица 6.6
Финансовые результаты реализации (план по прибыли)
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год | ||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
Всего | |||||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||||
Выручка от реализации продукции |
93412500 |
8812500 |
17625000 |
31725000 |
35250000 |
150000000 |
37500000 |
37500000 |
37500000 |
37500000 |
315000000 |
Прямые издержки - всего |
63667392 |
6006358 |
12012716 |
21622888 |
24025431 |
96101724 |
24025431 |
24025431 |
24025431 |
24025431 |
168178017 |
Валовая прибыль |
29745108 |
2806142 |
5612285 |
10102112 |
11224569 |
53898276 |
13474569 |
13474569 |
13474569 |
13474569 |
146821983 |
.Общие (постоянные издержки)-всего |
6816508 |
1704127 |
1704127 |
1704127 |
1704127 |
7021002 |
1755251 |
1755251 |
1755251 |
1755251 |
2010757 |
Налоги и выплаты в Фонды соц. обеспечения |
2172547 |
313262 |
452580,18 |
675488,58 |
731215,6 |
2945736,04 |
736434,01 |
736434,01 |
736434,01 |
736434,0 |
4099767,93 |
Амортизация |
147075 |
56753,1 |
14107,4 |
14107,4 |
62107,5 |
56429,6 |
14107,4 |
14107,4 |
14107,4 |
14107,4 |
56429 |
Прибыль до выплаты налога |
20128978 |
732000 |
3266470 |
7548389 |
8582119 |
43445108 |
10838777 |
10853777 |
10868777 |
10883777 |
140465029 |
Налог на прибыль |
0 |
0 |
7840 |
18116 |
20597 |
104268 |
26013 |
26049 |
26085 |
26121 |
337116 |
НДС |
14246912 |
1343667 |
2687946 |
4838794 |
5376506 |
22878830 |
5719708 |
5719708 |
5719708 |
5719708 |
48048044 |
Чистая прибыль |
5835513 |
-611667 |
570684 |
2691479 |
3185016 |
20462009 |
5093056 |
5108020 |
5122984 |
5137948 |
92079869 |
Остаток прибыли |
4335513 |
-611667 |
70684 |
2191479 |
2685016 |
18462009 |
4593056 |
4608020 |
4622984 |
4637948 |
91879869 |
Информация о работе Бизнес-план нового предприятия по строительству и отделке коттеджей