Бизнес план УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс»

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Введение……………………………………………………………………..3

1 Резюме……………………………………………………………………..5

2 Характеристика УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс» …………………..…7

3 Анализ  рынка и конкурентов…………………………………………….11

4 План производства……………………………………………………..….13

5 Организационный план……………………………………………………22

6 Оценка риска и  страхование………………………………………………24

7 Финансовый план модернизации системы питания дизеля Д-245..……27

Библиографический список………………………………………….……...28

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Важнейшим инструментом организации коммерческой деятельности предприятий в условиях рыночной экономики является бизнес-план, который представляет собой основу для оценки перспективности создаваемых предприятий или намеченных новых проектов развития бизнеса данными предприятиями.

В российской практике бизнес-планирование начало свое распространение в последние 10-15 лет, начиная с середины 90-х годов, когда переход к рыночному механизму инвестирования потребовал изменения принципов финансирования капитальных вложений. 
Проблема привлечения ресурсов, способных создать мощный импульс для развития существующего бизнеса или открытия вновь создаваемого, волнует сегодня большинство малых предприятий. Предприятия обязаны в полном объеме учитывать условия, на которых они получают инвестиции. В противном случае они рискуют понести убытки, а в ряде случаев и стать банкротами. Инвестора, то есть сторона, которая предоставляет денежные средства, интересует прибыль, которую он может получить.

Финансовое  обоснование инвестиционных проектов в соответствии с обусловленными требованиями является обязательным условием соискателей инвестиций из государственного бюджета, коммерческих банков и других потенциальных инвесторов.

Объектом исследования данной работы является УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс».

Предметом исследования – модернизация системы питания дизеля Д-245, устанавливаемые на автобусы «ПАЗ», как один из источников получения дополнительной прибыли.

Данная работа содержит обоснования инвестиций, планируемые  номенклатуры и объемы производства продукции, технические характеристики,  характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах. А также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматриваемого проекта и в первую очередь представляющих интерес для потенциальных инвесторов проекта, если он в дальнейшем будет реализовываться. Расчеты показателей адаптированы к требованиям и условиям современного отечественного и зарубежного инвестирования.

 

 

 

1  РЕЗЮМЕ

Проект предусматривает организацию производства модернизации дизельного двигателя Д-245 путем разработки дополнительного газодинамического наддува, изменением конструкции некоторых узлов системы питания и структуры организации производства, эскизного проектирования, планирования производства, организации опытного производства  и организации модернизированного двигателя «Д-245-II Н» следующей последовательности:

- организация модернизации имеющихся городских автобусов с двигателем «Д-245» в УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс»;

-  организация модернизации  автомобилей с двигателем Д-245 других предприятий и фирм.

Разработчиком модернизированного двигателя является компания ОАО «Минский моторный завод»

Планируемыми поставщиками измененных узлов и деталей для двигателя является РУП «Борисовский завод агрегатов», находящаяся в Республике Беларусь, Минская область, г. Борисов, с которым имеются тесные договорные отношения по поставке в УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс» запасных частей к автобусам «ПАЗ» и «НефАЗ»

 

   Сборка двигателей будет осуществляться на производственных площадях УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс» (г.Уфа, ул. Большая Гражданская, 22), находящихся в уставном капитале. Площадь зданий составляет    21,4 тыс. кв.м.  Общая   площадь     сборочного      производства составит 0,24  тыс. кв.

Для реализации проекта требуется 6 230 тыс. рублей. Предполагается взять кредит в ОАО «УРАЛСИБ» под 15% годовых. Затраты окупятся через 1 год 4 месяца.

Предложение является прибыльным. Возможности развития существуют не только у УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс», но и у других предприятий на территории России. Так как модернизация двигателя позволяет значительно повысить экономичность и производительность, позволяя превратить предприятие в более прибыльное.

 

2 Характеристика ЗАО УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс»

 

 

 УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс» расположен по адресу: г.Уфа, ул. Большая Гражданская, 22 и занимает территорию в южной части города Уфы. Место расположения предприятия очень выгодное, так как предприятие располагается недалеко от центра города, близость южного автовокзала также благоприятствует работе предприятия и способствует расширению маршрутных перевозок. Предприятия УПАТП-3 - одно из самых крупных с большим количеством подвижного состава. В 2004 году предприятия разделилось и теперь существует филиал и дочернее предприятие.

Дорожное покрытие, в  основном, асфальтбетонное. Тип рельефа: холмистый, гористый, местами равнинный. Климатическая зона умеренно-холодная. Общая площадь земельного участка, занимаемого  УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс» составляет 21400 м².

Установленная мощность трансформаторов – 320 кВА. Средняя  потребляемая мощность токоприемника, включая освещение - 264,5 кВт. Годовой расход электроэнергии – 550160 кВт/ч. Основное питание электроэнергией осуществляется от системы БашРЭС УГЭС.                                       

Водоснабжение УПАТП-3 производится централизованно посредством системы  «Уфаводоканал». Суточный расход составляет 354 м³. Существующее водоснабжение может обеспечить увеличение подачи воды до 400 м³ в сутки.

Теплоснабжение предприятия  производится от городских сетей  «Башкирэнерго». Годовой расход тепла составляет 6978 Гкал.

Существующие канализационные  сети на предприятии входят в общегородскую канализацию за исключением стоков воды автомойки. Существующая площадь очистных сооружений составляет 1134 м² и очищает до 60% сточных вод. Количество сточных вод, подлежащих очистке, составляет 212,4 м³.

Количество приточных  систем вентиляции с механическим приводом обеспечивает суммарную производительность 18310 м2/час. Количество вытяжных вентиляционных систем обеспечивает производительность 115 480 м3/час.

Юридический адрес организации:  450052, РБ, г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 35.

Генеральный директор: Клуг Алексей Юрьевич, образование высшее.

Главный бухгалтер: Сагитов Искандер Ришатович, , образование высшее.

По форме организации  предприятие является унитарным. Основным видом деятельности УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс» является организация и осуществление пассажирских перевозок по определенным маршрутам в черте города и пригороде. Перевозки пассажиров осуществляются на автобусах марки НЕФАЗ, ПАЗ и др. Предприятие может также оказывать услуги по перевозке грузов, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

Таблица 1.1 Себестоимость грузовых перевозок, тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	2008	2009	2010
1	Оплата труда	18637	18701	17148
2	Стоимость топлива	10890	11294	9877
3	Стоимость смазочных  и прочих материалов	1574	1841	1872
4	Электроэнергия и теплоэнергия	2716	2827	3666
5	Амортизация автотранспорта	3876	4359	7758
6	Общехозяйственные и  прочие расходы t	10158	12201	18035
7	Всего себестоимость	54951	58267	58356

 

Из данной таблицы  видно, что за последние 2 года наблюдается  тенденция к увеличению себестоимости перевозок. Причинами этого являются: увеличение затрат на ремонт, а также инфляция.

Основным показателем  хозяйственной деятельности предприятия  в условиях рынка является уровень  рентабельности (УР), так как в  этом показателе совмещаются все доходы и расходы предприятия. В том случае если у предприятия нет прибыли, рассчитывается уровень убыточности (УБ) в руб.

                             

где  П - прибыль предприятия, тыс. руб.;

        С.С - себестоимость оказания услуг, тыс. руб.

Прибыль П в руб. рассчитывается по следующей формуле:

П= Д-Р                              

где  Д - доходы (валовая продукция предприятия), тыс. руб.;

         Р - расходы (себестоимость оказываемых услуг), тыс. руб.

Если вычисленная величина прибыли является отрицательной величиной, то в таком случае она показывает, что предприятие работает в убыток.

 Таблица 1.2 Основные  технико-экономические показатели  УПАТП-3

№п/п	Показатели	2008	2009	2010
	1	2	3	4
1	Основные фонды, тыс. руб.	35982	35173	26025
2	Оборотные фонды, тыс. руб.	3998	3908	2892
3	Валовая продукция, тыс. руб.	61878	60795	52283
4	Численность персонала, чел.	761	804	838
5	- рабочие	699	716	745
6	- ИТР и служащие	72	88	93
7	Установленная мощность силовых электродвигателей, кВт*час	210	210	210
8	Фондовооруженность, руб./раб.	135248	141320	177500
9	Фондоотдача, руб/руб	2,98	2,96	2,28
10	Энерговооруженность, кВт/раб	1,35	1,4	1,75
11	Перевезено пассажиров всего, тыс.	37426	38104	36945
12	Пассажирооборот, тыс. пасс. км.	254877	266543	248344

 

Продолжение таблицы 1.2

	1	2	3	4
13	Общий пробег,тыс.км	7402	7363	7002
14	Коэффициент использования  парка	0,93	0,91	0,92
15	Коэффициент использования  пробега	0,96	0,96	0,95
16	Коэффициент технической  готовности	0,92	0,95	0,96
17	Количество транспортных средств,шт	237	235	226
18	-автобусы	228	226	218
19	-грузовые автомобили	5	5	4
20	-легковые автомобили	4	4	4

 

Расчет убытка и уровня убыточности УБ в % проводятся по следующей формуле:

                УБ= *100                

Результаты расчетов убытков и уровней убыточности  проведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 Убытки и уровни убыточности УПАТП-3

Показатели	Годы
	2008	2009	2010
У, тыс. руб.	х	х	6073
П, тыс. руб.	6927	2528	х
УБ, % П, %	х 12,6	х 4,3	10,4 х

Как видно из таблицы 1.3 за 2010 год прослеживается тенденция к увеличению уровня убыточности на предприятии. Это произошло из-за увеличения расходов на ремонт и ГСМ, а также в связи списанием подвижного состава. Одной из главных причин убытков предприятия является низкая плата за услуги пассажирских перевозок при значительно высокой себестоимости оказания услуг.