Бизнес план создания автоматизированных гардеробов «DresWall»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2015 в 15:33, курсовая работа

Краткое описание

Суть бизнеса-плана заключается в производстве и продаже автоматизированной системы, заменяющей классический гардероб. Данный аппарат, позволяет решить проблему временного хранения одежды. Сверх того имеет ряд преимуществ, важных в современном мире, таких как:
• Обеспечение сохранности одежды и её содержимого
• Высокая скорость обслуживания
• Максимальная эффективность использования полезной площади
• Длительный срок эксплуатации
• Минимальные эксплуатационные расходы
• Исключение человеческого фактора
• Безопасность

Содержание

1. Резюме проекта ……………………………………………………………3
2. Описание проекта …………………………………………………………6
3. Описание продукта ………………………………………………………..8
4. Анализ рынка ……………………………………………………………..19
5. Организационный план ………………………………………………….23
6. Финансовый план ………………………………………………………..24
6.1Инвестиционные вложения ………………………………………..24
6.2Доходы ……………………………………………………………....25
6.2.1Доход и организация финансовых потоков при ожидаемом уровне продаж ………………………………………………………………………....25
6.2.2 Доход и организация финансовых потоков при высоком успехе.....................................................................................................................29
6.2.3Доход и организация финансовых потоков при кризисной ситуации…………………………………………………………………………31
Вывод ……………………………………………………………………..34

Прикрепленные файлы: 1 файл

Biznes-planpon.docx

— 5.55 Мб (Скачать документ)

 

Таблица 1. SWOT анализ.

Проанализировав таблицу, приходим к выводу, что самым главным преимуществом является отсутствие конкурентов. Этот факт надо использовать как можно эффективней.

Большинство торговых центров посещают люди, следующие моде. Торговым центрам так же приходится следовать моде, чтоб сохранять конкурентоспособность. Если предъявить наш товар как некий тренд, то, поставив его в нескольких ТЦ, остальные тоже захотят, чтоб у них стоял наш аппарат: «Как, так, у них есть, у нас тоже должен быть!» Используя такую политику, мы сможем быстро захватить площади современных ТЦ.

 

 

5.  Организационный план.

Для создания бизнеса требуются инвестиционные вложения в размере 3 608 000 рублей. Эти средства пойдут на организацию производства и создание тестового образца.

В первую очередь планируется сбор всей информации, необходимой для реализации проекта, в частности:

  • Стоимость и процесс создания Юридического лица

  • Нюансы патентования

  • Стоимость аренды оборудования, помещения

  • Стоимость покупки производственного и непроизводственного оборудования

  • Стоимость сырья и материалов

Следующий этап – зарегистрировать юридическое лицо и запатентовать полезную модель.

После регистрации и сбора информации приступаем к разработке и сборке опытного образца. Устраняем все возможные ошибки в расчётах

Одновременно с разработкой образца предполагается активное общение с потенциальными покупателями

Создав действующий образец, мы сможем его демонстрировать на выставках и находить так новых клиентов.

Производство товара на продажу происходит на средства покупателя, т.е. по предоплате. Себестоимость товара составляет  50-75% от стоимости продажи Гардероба.

 

 

 

 

 

6. Финансовый  план

6.1 Инвестиционные вложения

Для создания компании и реализации проекта необходимы инвестиции в размере 3 608 000 (трёх миллионов шестисот тысяч) рублей.

Основные пункты расхода инвестиционных средств представлены в таблице ниже:

 

Наименование инвестиционного вложения

Сумма инвестиции, руб

1

Аренда помещения на 5 месяцев

250 000  

2

Аренда производственного оборудования

на 5 месяцев

300 000  

3

Заработная плата на 5 месяцев

1 300 000  

4

Себестоимость показательной модели

400 000  

5

Регистрация, патент

30 000  

6

Покупка непроизводственного оборудования

200 000  

7

Покупка производственного оборудования

200 000  

8

Транспорт

500 000  

9

Реклама

100 000  

10

Непредвиденные затраты (10%)

328 000  

Итого инвестиционных затрат

3 608 000  


 

Таблица 2. Инвестиционные расходы.

 

 

6.2 Доходы

Для наиболее точного прогноза доходов разработано 3 варианта развития бизнеса. В зависимости от успеха проекта и внешних экономических факторов, были выбраны следующие сценарии:

  • Ожидаемый уровень

  • Высокий успех

  • Кризисная ситуация

Доход складывается из продаж продукта и его обслуживания. В зависимости от размеров гардероба, его стоимость меняется. Чем большее число одежды в него помещается, тем он дороже. Так же, стоимость зависит от количества дополнительных опций, сложности конструкции, дизайна и используемых материалов для оформления лицевой стенки. С каждым месяцем прибыль от обслуживания будет расти пропорционально количеству проданных в сумме гардеробов.

6.2.1 Доход и организация финансовых потоков при ожидаемом уровне продаж.

Кредит/инвестиция берётся под 20% кредитную ставку на 3 года.

Ставка дисконтирования равна:

4,75%+14%= 18,75%

Берем как без рисковую ставку - ставку по мультивалютному вкладу «Сбербанка» + реальный уровень инфляции в стране, посчитанный исходя из перечня основных продуктов питания и вещей (потребительской корзины)

В таблице ниже, указан средний ежемесячный доход.

Наименование дохода 

 Сумма дохода  в месяц, руб 

1

Продажа продукта

2 000 000

2

Обслуживание продукта

100 000

Итого ежемесячных доходов от проекта

2 100 000  


 

Таблица 3.

 

Для УСН со ставкой 15%

Для УСН со ставкой 6%

NPV проекта 

(в рублях)

7 308 021

NPV проекта 

(в рублях)

4 182 740

DPBP(период окупаемости, в  месяцах)

18,00

DPBP(период окупаемости, в  месяцах)

26,00

IRR

126%

IRR

75%

PI

3,03

PI

2,16


 

Таблица 4. Показатели эффективности проекта

 

Таким образом, наиболее выгодной системой в условиях реализации проекта является упрощенная система со ставкой в 15%

NPV (чистый приведенный  доход)

Один из ключевых показателей проекта, представляющий собой приведенную к текущему моменту (продисконтированную) сумму чистых денежных потоков от реализации проекта (разницу между всеми денежными притоками и оттоками), вычисленную с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Показывает абсолютную величину денежных средств (доходов), которые банк или инвестор получит от вложения денег в проект. Позволяет сравнивать проекты равной длительности и учитывает их масштаб. Проект считается рентабельным так как показатель положителен.

DPBP (Дисконтированный  период окупаемости проекта)

Это время, за которое приведенный к текущему моменту (продисконтированный) чистый денежный поток проекта превысит первоначальные инвестиции. Этот показатель отражает период, по завершении которого возвращаются все вложенные в проект деньги.

IRR (внутренняя  норма рентабельности)

Наряду с NPV, является одним из ключевых показателей проекта и характеризует степень доходности вложенных денег с учетом временного фактора и при условии полного покрытия всех расходов по проекту за счет доходов. Рассчитывается как барьерная ставка – ставка дисконта, при которой NPV проекта равен 0, при этом не зависит от нее. IRR позволяет сопоставить эффективность инвестиций в проект с альтернативными вариантами финансовых вложений (например, в другие, более выгодные проекты) и показывает относительную доходность проекта на единицу вложенных средств. Этот показатель превышает ставку дисконтирования проекта.

PI (индекс прибыльности  проекта)

Также является одним из ключевых показателей проекта и рассчитывается как отношение NPV к первоначальным инвестициям. Показывает относительную доходность проекта по сравнению с другими проектами, предусматривающими сопоставимый объем первоначальных инвестиций. При значении индекса равном единице или меньших значениях проигрывает другим проектам и вложениям и фактически делает проект малоинтересным для банка или инвестора. РI проекта составляет 3,03 что говорит об очень высокой норме доходности в сравнении с другими проектами.

Расходы, связанные с ежемесячным обслуживанием проекта, представлены в таблицах 2, 3 и 4

 

Статья расхода

Сумма расхода

 в месяц, руб

1

аренда помещения

50 000

2

аренда оборудования

60 000

3

транспорт

20 000

4

себестоимость продукта

1 000 000

5

улучшение оборудования

50 000

6

привлечение новых клиентов

30 000

7

непредвиденные расходы

157 300

8

гарантийное обслуживание

40 000

Итого расходы проекта

1 407 300


 

Таблица 5. Ежемесячные расходы проекта

 

Должность

Сумма заработной платы в месяц, руб

1

Генеральный директор

40 000

2

Технический директор

40 000

3

Главный бухгалтер/Финансист

40 000

4

Юрист

40 000

5

Программист

40 000

6

Слесарь

20 000

7

Слесарь

20 000

8

Слесарь / Сервисмен

20 000

Итого расходов на персонал

260 000


 

Таблица 6. Ежемесячные расходы на персонал (без учета страховых взносов)

 

 

1 год 

2 год 

3 год 

Погашение долга

1 202 667

1 202 667

1 202 667

Выплата процентов

611 356

370 822

130 289


 

Таблица 7. Расходы на обслуживание долга

6.2.2 Доход и организация финансовых потоков при высоком успехе.

При увеличении сбыта требуется увеличение производящих мощностей, в том числе и количество рабочих.  При этом уменьшаются затраты на сырьё.

В таблицах ниже указаны средний ежемесячный доход, расход, расход на персонал, погашение кредита и итоговые показатели эффективности.

Кредит/инвестиция берётся под 20% кредитную ставку на 3 года.

Ставка дисконтирования равна: 4,75%+14% = 18,75%

 

 Наименование  дохода 

 Сумма дохода  в месяц, руб.

1

 продажа продукта 

2 500 000

2

 обслуживание  продукта 

100 000

 Итого доходов  от проекта 

2 600 000


 

Таблица 8 Ежемесячные доходы проекта.

 Статья расхода 

 Сумма расхода  в месяц, руб.

1

 аренда помещения 

60 000

2

 аренда оборудования 

70 000

3

 транспорт 

150 000

4

 себестоимость  продукта 

1 000 000

5

 улучшение  оборудования 

15 000

6

 привлечение  новых клиентов 

40 000

7

 непредвиденные  расходы 

133 500

8

 гарантийное  обслуживание 

20 000

 Итого расходы  проекта 

1 488 500


 

Таблица 9. Ежемесячные расходы

Должность

 Сумма заработной  платы в месяц, руб.

1

Генеральный директор

50 000  

2

Технический директор

50 000  

3

Главный бухгалтер

50 000  

4

Юрист

50 000  

5

Программист

50 000  

6

Слесарь

20 000  

7

Слесарь

20 000  

8

Слесарь

20 000  

9

Слесарь

20 000  

10

Сервисмен

20 000  

 Итого расходов  на персонал 

350 000  

Информация о работе Бизнес план создания автоматизированных гардеробов «DresWall»