Бизнес- план "Создание интернет - магазина элитного чая, а так же чайного дома для дегустации чая с последующей реализацией"

№ п/п

Показатель

Месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

За год

1.

Валовый доход (+)

94000

100000

130000

150000

220000

250000

300000

350000

370000

390000

400000

450000

2314000

2.

Расходы, все по предприятию (-)

170174

173174

182174

188174

211959

221559

236709

244209

252309

255309

256809

264309

2498858

3.

Инвестиции (-)

-613900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-613900

4.

Чистая прибыль нарастающим итогом

-690074

-763248

-815422

-853596

-845555

-817114

-753823

-648032

-530341

-395650

-252459

-66768

-66768

№ п/п

Показатель

Месяца

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

За год

1.

Валовый доход (+)

470000

470000

470000

470000

500000

500000

500000

500000

500000

500000

500000

530000

3330000

2.

Расходы, все по предприятию (-)

294118

294118

294118

294118

298618

301168

301168

301168

301168

301168

301168

310768

3042930

3.

Инвестиции (-)

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

4.

Чистая прибыль нарастающим итогом

109114

284996

460878

636760

838142

1036974

1235806

1434638

1633470

1832302

2031134

2250366

2537436

Показатели эффективности проекта

Значение 

Горизонт планирования

24 мес.

Инвестиции в форме бюджетной субсидии

326550 руб.

Инвестиции в виде собственных средств

287750 руб.

Общий объем инвестиций

613600 руб.

Количество рабочих мест в первый год реализации проекта

2

Общий объем налоговых отчислений

828588 руб.

Чистая прибыль проекта

3074076 руб.

Рентабельность инвестиций (ROI)

478%

Срок окупаемости проекта

13 мес.

Срок окупаемости бюджетных субсидий

15 мес.

PI

3,762

IRR

178,0%

Возможные риски

Варианты их разрешения

Слишком сильная конкуренция на этом рынке

Как я уже отмечала, рынок находится в стадии формирования. Насыщенность рынка по-прежнему не 100-процентная, и при подборе торговой площади, проблем возникнуть не должно. На мой взгляд конъюктура рынка указывает на то, что сейчас, когда он формируется и показывает уверенный рост, один из лучших периодов для входа на него. Ведь до западных показателей ему по-прежнему далеко, а значит рост продлится еще продолжительное время

Ограбление магазина

Такое, к сожалению, возможно. По общепринятым оценкам, раз в год бывает ограблена одна точка из 800-1000 точек. Соответственно вероятность ограбления составляет примерно 0.01 %. Это не так много, но тем не менее, в случае ограбления, ущерб может быть тотальным, а значит этот риск необходимо свести к минимуму. Для этого необходимо выбрать помещение, в котором уже установлена сигнализация, и в обозримой перспективе планируется установка видеонаблюдения. Это делает нас не самым лакомым объектом для потенциальных воров и серьезно снижает риск ограбления

Снижение покупательской способности в летние месяцы

Увеличение ассортимента на легкие освежающие чаи (белые, желтые)

Слишком быстрое масштабирование бизнеса

Есть определенные риски в том, что получаемая прибыль будет оценена неверно, а шансы на развитие неудачно дисконтированы, и мы слишком рано решим открывать новые точки продаж, или вводить новые услуги. В этом случае можно уйти в серьезный минус и по сути поставить бизнес под угрозу разорения. Гарантий от этого риска и является этот бизнес-план. Прописанный и обоснованный финансовый прогноз на два года вперед позволил точно рассчитать необходимое время открытия новых точек и ввода новых услуг

Порча товара

Такое крайне маловероятно, по той причине, что товар, которым мы торгуем, не является быстро портящимся, он должен пролежать на торговой точке очень внушительное время, прежде чем испортится. Для этого продажи должны быть в 10-15 раз ниже запланированных показателей, что невероятно учитывая все аспекты, прописанные в данном бизнес-плане

Недоверие людей к заказам через интернет

Ситуация обстояла именно так еще каких-то 2-3 года назад, но в последние годы россияне активно осваивают системы электронных платежей. Об этом говорит статистика от ВЦИОМ: в 2010 году 17.2 процента россиян потратили в интернете более 10000 рублей, расплачиваясь безналичными средствами. Еще 38.2 процента россиян сделали безналичных покупок через интернет на суммы, превышающие 1000 рублей. Кроме того есть множество способов для оплаты: это и терминалы Qiwi, находящиеся сегодня почтив  каждой палатке, и кредитные карты, к которым люди все больше привыкают, и квитанции Сбербанка, и электронные системы платежей, удобные для молодежи, и, в перспективе, оплата по СМС, доступная и вовсе каждому не выходя из дома

Форс-мажорные риски

Их вероятность существует, и оценивается не более чем в 10%

Риск потери времени

Также 10% - в самом крайнем случае мы вынесем из бизнеса опыт

Денежный риск

Не более 15%. Бизнес должен дать довольно быструю прибыль, что снижает этот риск

Увеличение таможенных пошлин на ввоз чайной продукции, как следствие увеличение конечной стоимости продукции

Этот риск можно профилактировать предоставлением дополнительных услуг

Увеличение арендной платы и коммунальных платежей

Поиск  помещения с оптимальной арендной платой или меньшей по площади

№ п/п

Статья затрат

Кол-во

Стоимость

Сумма

Общеорганизационные расходы

1.

Регистрация ООО с помощью услуг фирмы

1

25000

25000

4.

Создание сайта (интернет-магазина)

1

25000

25000

3.

Рекламная кампания в интернете по продвижению сайта с помощью услуг фирмы

3 мес.

25000

75000

Всего

125 000

Закупка товара

4.

Чай (зеленый, бирюзовый, белый, красный, пуэр)

37 кг

72200

5.

Чайники

29 шт.

40800

6.

Пиалы

32 шт.

27500

7.

Чайные пары

10 шт.

750

7500

Всего

148 000

Закупка оборудования

9.

Холодильник samsung

1 шт.

17200

17200

9.

Телевизор samsung

1 шт.

19500

19500

10.

Пылесос

1 шт.

5300

5300

11.

Чайник электрический bosh

1 шт.

2350

2350

12.

Кулер

1шт.

4000

4000

Всего

48 350

Прочие расходы

13.

Закупка бутылированной воды для кулера

21 шт.

5200

5200

Всего

5200

Сумма запрашиваемой субсидии

326 550

Холодильники / Samsung

Samsung RL-34 EGSW

• Описание 
• Цены 66
• Характеристики 
• Отзывы 19
• Обсуждение 12

Телевизоры и плазменные панели / Samsung

Samsung LE-40D550

• Описание 
• Цены 139
• Характеристики 
• Отзывы 5
• Обсуждение 18

Samsung SC4335

• Описание 
• Цены 67
• Характеристики 
• Отзывы 42
• Обсуждение 7