Инвестиционный проект для СХПК «Металлист» по производству концентрированных комбинированных кормов для крупного рогатого скота

Преимущества ООО «ДОЗА-Агро»:

• лучшее соотношение «цена-качество»;
• индивидуальный подход к каждому клиенту;
• производство оборудования по современным технологиям;
• грамотный и квалифицированный персонал.

Комбикормовые заводы серии  «ДОЗА» обеспечивают оптимальное соотношение  качественных и ценовых параметров. Использование пневматической загрузки гибким шлангом позволяет использовать плоские склады, избежать применения норий, шнеков, завальных ям, и других металлоконструкций.

Они позволяют приготовлять полнорационные комбинированные корма, состоящие как из основных компонентов, так и биологических минеральных  добавок. Качественный показатель смешивания  приближается к 98%. Предлагаемое оборудование дает возможность приготовить полноценный комбикорм из зерна различного класса, премиксов с минимальными затратами ресурсов и небольшим сроком окупаемости. В оборудовании серии «ДОЗА» устанавливается мощная система аспирации, что позволяет повысить качество смешивания, а также является защитой от запыления помещения. В изготовлении оборудования используется высококачественная сталь, что значительно повышает прочность и износостойкость конструкции.

Эти и многие другие отличия  позволяют считать комбикормовые заводы серии «ДОЗА» лучшими в своем классе.

Из широкого ассортимента оборудования, предлагаемого ООО «ДОЗА-Агро», был выбран комплекс для приготовления комбикорма серии КК-2, который включает:

1. Дробилка ДКР-3:

- производительность: 1,1-2,1 т/ч.;

- мощность:18,5 кВт;

- частота вращения  ротара: 3000мм.;

- ширина дробильной  камеры 105 мм.;

- диаметр ротара: 521 мм.;

- габаритные размеры:  960*740*1130;

- вес: 271 кг.;

- срок службы: 8 лет;

- количество обслуживающего  персонала: 1 человек.

          Преимущества дробилки: большая производительность и надежность за счет особенностей конструкции (двигатель, ротор, вентилятор и т.д.), пневматический забор продукта и выгрузка, простая конструкция и установка, легкое и безопасное обслуживание, с помощью сменных решет регулируется качество и крупность помола.

2. Сепаратор (в комплекте с дробилкой).

        Состоит из двух камер сепарации. В первичной камере отделение камней и стекла происходит в кипящем слое, который образуется за счёт дополнительного подсоса воздуха. Для каждой культуры дополнительный подсос воздуха регулируется воздушной заслонкой. Металлические примеси отделяются мощным магнитом. Во вторичной камере в специальном сепарирующем устройстве происходит выделение песка, что невозможно на сепараторах другого типа. Преимущества сепаратора: по сравнению со стандартным сепаратором, более эффективно отделяет от зерна примеси (песок 60%, камни 90%, металл 100%), увеличивает ресурс рабочих органов дробилки (молотков на 56%,  ротора 42%, вентилятора на 42%, дорожки выбрасывающей на 60%), повышает производительность дробилки на 15 % при потреблении такого же количества электроэнергии,  благодаря дополнительному подсосу воздуха.

3. Смеситель шнековый ССК-3,7:

- производительность: 2 т/ч.;

- рабочая вместимость: не < 3,7 м 3;

- установленная мощность  электродвигателя: не >3 кВт;

- общий цикл смешивания: 60 мин.;

- продолжительность смешивания  компонентов комбикормов: 40 мин.;

- продолжительность загрузки/выгрузки: 10 мин.;

- частота вращения  шнека смесителя:  500 об./мин.;

- однородность смешивания: не менее 0,75-0,80

- габариты: 1650*1650*4060;

- масса: 500 кг.

4. Транспортер шнековый

5. Весы механические:

-  максимальный вес  до 3000 кг.;

- габариты: 1250*1250*300

- точность взвешивания: 1 кг.;

- погрешность по ГОСТУ: 0,005%;

- весы снабжены звуковым  сигналом.

6. Пульта управления

              Дробилка измельчает зерно и попускает его через две камеры. Такая технология позволяет сохранить полезные элементы, содержащиеся в зерне. Сепаратор  предназначен для повышения качества очистки зерна до уровня агрегатов первичной очистки зерна, увеличения срока эксплуатации дробилки. Смеситель необходим для получения однородной смеси из сухих измельченных компонентов комбикорма и добавок. Транспортер служит для перемещения зерна и других продуктов в горизонтальном и наклонном направлениях. Весы предназначены для взвешивания грузов при технологических операциях в производстве комбикорма. Подробная схема технологии производства представлена в приложении 7.

Стоимость комплекса серии КК-2 составляет 320000 руб. (включая транспортировку). График начисления амортизации по приобретаемому основному средству представлен в приложении 8.

Средняя производительность выбранного нами оборудования составляет 1,6 тонн в час, с учетом 8 часового рабочего дня и 22 дневного рабочего месяца производительность оборудования в месяц составит 220 тонн, или 2640 тонн за год. Соотношение зерновой смеси и добавок для производства составляет 0,7:0,3 (в долях). Исходя из рассчитанных данных, представленных в приложении №8,   потребность в сырье будет включать:

1. Зерновая смесь: 220×6000= 1320000 руб./мес.;
2. Добавки для производства комбикорма: 220× 1000=220000 руб./мес.

           Энергопотребление оборудования – 24,5 кВт/час, затраты электроэнергии на производство 1 тонны комбикорма составят 65,08  руб./т., в месяц: 14317,6  руб. Затраты на запчасти в расчете на одну тонну комбикорма 19,17 руб./т., за месяц: 4217,4 руб. (стоимость запасных частей, устанавливаемых после выработки ресурса - 23000).

            Заработная плата рабочего, привлеченного для обслуживания нового оборудования в расчете на 1 тонну комбикорма (с учетом налоговых отчислений): 50 руб./час, за месяц: 8250 руб., что соответствует средней заработной плате на предприятии. Предполагается привлечь двух новых сотрудников.

Помещения, необходимые для реализации предлагаемого инвестиционного проекта, а именно:  производственные помещения и склады для хранения готовой продукции на предприятии имеются и не требуют дополнительных вложений для подготовки к производственному процессу. Есть также техника для транспортировки готовой продукции до потребителя в пределах района, осуществление которой предполагается за счет будущих клиентов.

СХПК “ Металлист” предлагается производить  следующий  ассортимент продукции    комбикормов для коров, телят и молодняка по рецептам: К 60-17-89; К 60-8-89; К 60-3-89;  К 60-26-89; K 60-31-89; K 60-32-89; К 61-1-89; К 62-2-89; К 62-5-89; К 65-13-89;  К 65-14-89.

Состав рецепта  К 60-17-89: ячмень-15%; пшеница фуражная – 30%; овес -30%; горох – 6%; травяная мука – 9%; шрот рапсовый 6%,; мочевина – 1%; монокальций фосфат – 2%; соль поваренная – 1%; премикс (П 60-5М) – 1%

 Состав рецепта К 60-8-89: ячмень – 15%; пшеница фуражная – 30%; овес – 30%; горох – 6%; травяная мука – 9%; шрот рапсовый – 6%; мочевина – 1%; монокальций фосфат – 2%; соль поваренная – 1%; премикс (П 60-5М) – 1%.

Состав рецепта  К 60-3-89: ячмень – 15%; пшеница фуражная – 35%; овес – 8%; отруби пшеничные – 10%; шрот подсолнечный – 15%; шрот рапсовый – 10%; меласса – 3%; обесфторенный фосфат – 2%; соль поваренная – 1%; премикс (П 60-5М).

Состав рецепта К 60-26-89: ячмень – 61%; отруби пшеничные – 4%; шрот соевый – 8%; шрот подсолнечный – 8%; шрот льняной – 6%; дрожжи кормовые – 8%; монокальций фосфат – 2%; соль поваренная – 1%; мел - 1%; премикс (П 60-5М) – 1%.

  Состав  рецепта K 60-31-89: ячмень – 27%; пшеница фуражная – 26%; овес – 15%; отруби пшеничные – 18%; шрот подсолнечный – 3%; меласса – 7%; монокальций фосфат – 2%; соль поваренная – 1%; премикс – 1%.

Состав рецепта K 60-32-89: ячмень – 30%; пшеница фуражная – 27%; овес – 15%;  отруби пшеничные – 24%; монокальций фосфат – 2%; соль поваренная – 1%; премикс – 1%.

Состав рецепта  К 61-1-89: ячмень – 30%; пшеница фуражная – 27%; овес – 15%; отруби пшеничные – 24%; монокальций фосфат – 2%; соль поваренная – 1%; премикс – 1%.

Состав рецепта  К 62-2-89: ячмень экструдированный – 58%; жир кормовой – 3%; шрот подсолнечный – 25%; травяная мука – 4%; дрожжи кормовые – 7%; фосфат кормовой – 1%; мел – 1%; премикс -1%; премикс - 1 %.

 Состав  рецепта К 62-5-89: ячмень экструдированный – 25%; кукуруза экструдированная – 27%; соя экструдированная – 22%; шрот подсолнечный – 15%; травяная мука – 4%; дрожжи кормовые – 5%; фосфат кормовой – 1%; мел – 1%; соль поваренная -1%; премикс -1%.

Состав рецепта  К 65-13-89: ячмень – 37%; кукуруза – 5%; отруби пшеничные 15%; жмых подсолнечный – 20%; гранулы подсолнечной лузги – 20%; мел – 1 %; соль поваренная – 1%; премикс – 1%.

Состав рецепта К 65-14-89: ячмень – 40%; кукуруза – 5%; отруби пшеничные 18%; жмых подсолнечный – 15%; карбамид – 2%; гранулы подсолнечной лузги – 20%; мел – 1%; соль поваренная – 1%; премикс -1%.

 

3.4. Финансовый план

Финансовые затраты, необходимые для реализации предлагаемого инвестиционного проекта в период с июля по декабрь, будут включать («Бюджет доходов и расходов», приложение №9):

1. Оборудование, включая транспортные расходы = 320 тыс. руб.;
2. Сырьё: - зерновая смесь для производства = 1320 тыс.  руб./мес.,

                  - добавки для производства комбикорма = 220 тыс. руб./мес.;

3. Электроэнергия: 14,317 тыс.  руб./мес.;

4. Затраты на запчасти: 4,2 тыс. руб./мес.;

5. Заработная плата: 16,5 тыс.  руб./мес.;

6. Ежемесячные отчисления  в фонд амортизации: 3,8 тыс.  руб./мес.;

7.  % по кредиту:  34,29 тыс. руб./мес.;

8. Прочие затраты: 197,6  тыс. руб./мес.

В дальнейшем при направлении  части произведенных кормов на собственные  нужды, часть затрат будет финансироваться  из статьи «Затраты на основное производство», вследствие чего финансовые затраты  по производству кормов для реализации сторонним организациям сократятся.

Ожидаемый объем выручки  от реализации комбикормов за июль:

Выручка от реализации = 120×10 = 1200 тыс. руб./мес.

Ожидаемый  объем выручки  от реализации комбикормов за месяц в период с августа по декабрь:

Выручка от реализации = 220×10=2200 тыс.  руб./мес.

После оплаты кредита  с декабря месяца ожидаемый объем выручки от реализации сократится вследствие направления части произведенных кормов на удовлетворение собственных потребностей предприятия:

Выручка от реализации = 140×10 = 1400 тыс. руб./мес.

Все выше изложенные и  другие финансовые показатели реализации предлагаемого инвестиционного  проекта  представлены в «Бюджете продаж», «Бюджет доходов и расходов», «Бюджет движения денежных средств» (приложение №9, №10, №11).

Источником финансирования инвестиционного проекта выступает заемный капитал, а именно инвестиционный кредит, привлекаемый из государственной кредитной системы. В результате анализа банковской системы, сравнения условий выдачи кредита и удобства погашения будущей задолженности, банком-кредитором для инвестиционного проекта был выбран «Россельхозбанк». Сельскохозяйственному производственному кооперативу «Металлист» предлагается стать участником  региональной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2008 - 2012гг» и федеральной целевой программы «Кредит под залог приобретаемого зерносушильного и комбикормового оборудования», которая дает возможность приобретения нового отечественного и импортного зерносушильного и комбикормового оборудования под его залог.

 С учетом эти