Анализ годовой отчетности ОАО «Кропоткингоргаз»

Анализ годовой отчетности ОАО «Кропоткингоргаз» будет иметь следующее содержание:

1. Стратегия
1. Развитие компании и внешняя среда
2. Стратегическое видение
2. Деятельность компании в отчетный период: описание деятельности
3. Корпоративное управление: содержание информации о работе совета директоров, правления, комитетов
4. Управление рисками: описание работы системы риск-менеджмента
5. Инновации: описание инновационного процесса в компании
6. Социальная ответственность
1. Персонал, экология и промышленная безопасность, социально-экономическое развитие территорий присутствия
2. Описание экономических аспектов устойчивого развития

1.Стратегия

1.1 Развитие компании и внешняя среда (типовой отчет)

      Советом директоров Общества (Протокол № 4 от «15»  декабря 2009 г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год:

1. В  рамках исполнения Бюджета доходов  и расходов на 2010 год не допускать  необоснованного  увеличения  затрат.

2. Оптимизировать  дебиторскую задолженность ГРО  и ОАО «Краснодаркрайгаз» (в рамках выполнения агентского договора) в том числе:

• - направить в арбитражные суды и суды общей юрисдикции иски по взысканию просроченной задолженности;
• - оформить безнадежные долги к списанию, подготовить документы по подтверждению безнадежности долгов;
• - проанализировать ранее заключенные договора Общества на предмет экономической целесообразности и соответствие законодательству, принять меры к приведению их в соответствие с рыночными условиями;
• - принять меры к повышению ответственности за регистрацию всех договоров Общества, наладить работу по анализу и контролю выполнения договорных обязательств контрагентами и применение правовых мер принуждения к исполнению договоров.

3. Усилить  работу  по проведению технического  обслуживания населения и юридических  лиц и своевременному  принятию  досудебных мер по взысканию  задолженности. Активизировать работу  по взысканию задолженности согласно  действующему законодательству.

4. Провести  инвентаризацию материальных ценностей  и основных средств, в случае  обнаружения невостребованных ТМЦ,  реализовать их.

5. Привести  в соответствие парк техники  для улучшения работы ГРО.

6. На  основании составленного  плана  мероприятий  по строительству,  реконструкции  и капитальным  вложениям привести к нормативным  требованиям газораспределительного  комплекса технику и оборудование.

7. Расширить  виды услуг прочей деятельности, а именно:

• - выполнение проектных работ по распределительным сетям (газопроводы металл, полиэтилен);
• - организация сервисного  центра, осуществление сервисного обслуживания оборудования импортного и отечественного производства;
• - увеличение ассортимента товара магазина для дальнейшей реализации и увеличения объема продаж (реализация импортного оборудования);
• - активизация работы по услугам, связанным с ремонтом и заменой бытовых газовых счетчиков.

     В 2011 году планируется:

• - увеличить доходы от  услуг в системе единого оператора, путем оформление вновь построенных газопроводов в собственность и принятие их на баланс Общества;
• - получить дополнительные доходы за счет прочей деятельности путем             расширения   
• перечня оказываемых услуг и качества их выполнения.

      1.2. Стратегическое видение

      Стратегия ОАО «Кропоткингоргаз» направлена надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

      Советом директоров Общества (Протокол № 4 от «15»  декабря 2009 г.) были определены следующие  приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год:

• - проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории муниципального образования г.Кропоткин, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО;
• - В рамках стратегии планируется консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества. Приобретение объектов газораспределения. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозяйным газопроводам, определение путей по их передаче на баланс Общества;
• - государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;
• - сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества. Разработка и внедрение эффективных методик в целях сокращения и недопущения роста просроченных задолженностей. Активизация претензионно-исковой работы.

Таким образом, у компании имеется стратегическое видение и описывается оно более менее подробно. Присутствует стратегия в разбивке по конкретным задачам: что сделано в отчетный период, что предстоит сделать в перспективе.

2. Деятельность компании в отчетный период

Производство  в 2010 г. (Типовой отчет)

В 2010 г. протяженность обслуживаемых ОАО «Кропоткингоргаз» газопроводов составляло 828,6км.Протяженность внутренних газопроводов составляло   588,2км. Количество ГРП (ГРПБ), всего 53. Количество ШРП, всего  116. Количество ГНС, ГНП и АГЗС –отсутствует. Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего 413. Газифицированные котельные, всего 24. Газифицированные промпредприятия, всего 20. Газифицированные квартиры, всего 38771. Количество установок электрохимической защиты, всего 32.

      Для обеспечения бесперебойной и  безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2010 года на газораспределительных  сетях, эксплуатируемых ОАО «Кропоткингоргаз», выполнены все регламентные работы (если не все – указать), необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011гг, предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Согласно плану подготовки газового хозяйства Общества к работе в осенне-зимний период  выполнены следующие основные работы:

• - приборное обследование газопроводов на герметичность – 132 км (100 % от запланированного объема работ);
• - приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 132 км (100 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 0 места повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
• - замена линейной части газопроводов, общей протяженностью 130 м (100 % от запланированного объема работ);
• - капитальный ремонт станций катодной защиты – 1 ед. (100 % от запланированного объема работ);
• - капитальный ремонт контуров анодного заземления – 00 ед. (00 % от запланированного объема работ);
• - текущий ремонт станций катодной защиты – 17 ед. (100 % от запланированного объема работ);
• - текущий ремонт контуров анодного заземления – 16 ед. (100 % от запланированного объема работ);
• - техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах -  944 шт., (100 % от запланированного объема работ);
• - текущий ремонт ШРП и ГРП – 61 шт. (100 % от запланированного объема работ);
• - окраска надземных газопроводов – 1,29 км (100 % от запланированного объема работ).

Выполнен  ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 24 ед. (100 % от запланированного объема работ)

     Объем  работ по капитальному ремонту газораспределительных  систем в 2010 г. составил 0,261   млн. рублей с НДС.

     В течение 2010 г. силами производственных подразделений ОАО «Кропоткингоргаз» было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве  413 шт., а также  внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 15075 шт.

     В течение 2010 года работниками ОАО  «Кропоткингоргаз» было произведено  267 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 10 домовладений.

     Заключено 10 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское  обслуживание  и текущий ремонт газопроводов, при  этом прирост газопроводов обслуживаемых  по таким договорам по сравнению  с 2009 г составил 9,4 км – распределительных газопроводов, 1,4 км – газопроводов - вводов.

     Руководители  и специалисты  ОАО «Кропоткингоргаз» осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

Анализ  и оценка руководством финансового положения  и результатов  деятельности.

     Доходная  часть бюджета составила 66940 тыс. руб. (план 69149 тыс. руб.), т.е. фактические  доходы  ниже плановых  на 2209  тыс. руб.

     Расходная часть бюджета составила 64210 тыс. руб. (план 63757 тыс. руб.), т.е. фактические  расходы превысили  плановые  на 453 тыс. руб.

     Общий финансовый результат (прибыль/убыток) составил 2730  тыс. руб. (план 5392 тыс. руб.), т.е. в 2010 году Общество получило прибыль/убыток по основной деятельности в размере 2730 тыс. руб. при плане в размере 5392 тыс. руб. (выполнение плана составило 50,6 %).

      С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил 2762 тыс. руб., при плане 2519 тыс. руб. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия составила 386,2 тыс. руб., при плане 119,2 тыс. руб. (+267 тыс. руб.)

      По  прочей деятельности  доходы составили 23003 тыс. руб. (план 23549 тыс. руб.), что  на 546 тыс. руб. (2,3 %) ниже плановых. Расходы превысили бюджетные показатели на 1393 тыс. руб.(7,8 %), а финансовый результат (прибыль) составил 3660 тыс. руб.