Бизнес-план создание цеха по производству пластиковых окон

Бизнес-план

Создание цеха по производству пластиковых окон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год  

Содержание

Список таблиц 3

Список рисунков 4

Резюме 5

Введение 7

1. Концепция проекта 7

2. Описание продукта (услуги) 9

3. Программа производств 9

4. Маркетинговый план 11

4.1 Описание рынка продукции (услуг) 11

4.2 Основные и потенциальные конкуренты 11

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 16

4.4 Стратегия маркетинга 16

5. Техническое планирование 18

5.1 Технологический процесс 18

5.2 Здания и сооружения 18

5.3 Оборудование и инвентарь 18

5.4 Коммуникационная инфраструктура 19

6. Организация, управление и персонал 20

7. Реализация проекта 21

7.1 План реализации 21

7.2 Затраты на реализацию проекта 21

8. Эксплуатационные расходы 22

9. Общие и административные расходы 23

10. Потребность в финансировании 23

11. Эффективность проекта 25

11.1 Проекция Cash-flow 25

11.2 Расчет прибыли и убытков 25

11.3 Проекция баланса 25

11.4 Финансовые индикаторы 25

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 27

12.1 Социально-экономическое значение проекта 27

12.2 Воздействие на окружающую среду 27

Приложения 28

 

Список таблиц

Таблица 1 – Ассортимент планируемой продукции цеха 10

Таблица 2 - Планируемая программа производства  по годам 11

Таблица 3 – Планируемые цены на продукцию, тенге 11

Таблица 4 - Экспорт Республикой Казахстан пластмасс и изделий из них по основным странам – торговым партнерам, тонн 13

Таблица 5 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий в Атырауской области 14

Таблица 6 – Цены на пластиковые окна в РК в 2011 году, тенге 15

Таблица 7 - Список  компаний  Атырауской области по  производству пластиковых окон 17

Таблица 8 - Перечень оборудования для цеха 20

Таблица 9 - Календарный план реализации проекта 22

Таблица 10 - Инвестиционные затраты в 2012 г, тыс. тенге 22

Таблица 11 - Расчет себестоимости 1 – го изделия, тенге 23

Таблица 12 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тг 24

Таблица 13 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг 24

Таблица 14 - Инвестиции проекта, тыс. тг. 25

Таблица 15 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг. 25

Таблица 16 - Условия кредитования 25

Таблица 17 - Выплаты по кредиту, тыс. тг 25

Таблица 18 - Показатели рентабельности, тыс. тг 26

Таблица 19 - Коэффициенты балансового отчета 26

Таблица 20 - Финансовые показатели проекта 26

Таблица 21 - Анализ безубыточности проекта, тыс. тг 27

Таблица 22 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет), тыс. тг 27

 

 

Список рисунков

Рисунок 1 - Индексы физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий в РК 12

Рисунок 2 – Производство дверей, окон, коробок для дверей и рамы оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и изделия аналогичные и их части из пластмасс в Атырауской области, кг 13

Рисунок 3 – Объем строительных работ в Атырауской области, млн. тенге 13

Рисунок 4 – Доля строительных работ Атырауской области в общем объеме работ РК в 2010 году, % 14

Рисунок 5 - Организационная структура 21

  

Резюме

Концепция проекта предусматривает  создание цеха по производству пластиковых окон в Атырауской области Республики Казахстан (далее – Атырауская область).

Основными видами продукции, производимой цехом, будут пластиковые окна для комнат и лоджий.

В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды пластиковых изделий.

Основными потребителями продукции  будут строительные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию.

Ко второй группе потребителей следует  отнести частные домохозяйства.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Расходы, тыс. тг.	2 012
Инвестиции в основной капитал	7 338
Оборотный капитал	7 766
Всего	15 105

 

Финансирование проекта планируется  осуществить как за счет собственных  средств инициатора проекта, так  и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс. тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	7 766	03.2012	51%
Заемные средства	7 338	03.2012	49%
Всего	15 105		100%

 

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Срок погашения, лет	6,0
Выплата процентов и основного  долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	3
Льготный период погашения основного  долга, мес.	3
Тип погашения основного долга	равными долями

 

Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.

Годовая прибыль (5 год), тыс. тг.	5 216
Рентабельность активов	28%

 

Чистый дисконтированный доход  инвестированного капитала за 7 лет при ставке дисконтирования 16% составил 4 073 тыс. тг.

Внутренняя норма доходности (IRR)	26%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.	4 073
Окупаемость проекта (простая), лет	4,1
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	5,3

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- созданию 18 новых рабочих мест в Атырауской области;

- поступлению дополнительных доходов в бюджет Атырауской области;

Среди социальных воздействий проекта  можно выделить

- удовлетворение потребностей строительных организаций, а также частных домохозяйств в качественной продукции – пластиковых окон.

 

 

Введение

В настоящее время ни одна новостройка  не обходится без пластиковых  окон, кроме этого, все больше людей  стремится в своих квартирах  сменить старые окна на окна ПВХ.

О пластиковых окнах впервые  заговорили американцы в начале прошлого столетия. У них возникла идея усовершенствовать  существующие окна, но, хорошенько все обдумав и взвесив все «за» и «против», решили не рисковать и оставили эту идею, и как оказалось впоследствии, отказались они от такой идеи зря. Эта тема вновь поднялась в 1954 году, но уже в Германии. Немцам идея модернизации окон не показалась нерентабельной и они с энтузиазмом принялись за дело. И уже в этом же году (1954) немецкая фирма «Trocal» запустила производство пластиковых окон, и совсем скоро не осталось никаких сомнений, что пластиковые окна – это новая эпоха в оконной индустрии.

На данный момент у производителей пластиковых окон даже не возникает  вопрос о нерентабельности изготовления окон ПВХ, потому что спрос на них  огромный и в ближайшие годы его  снижение не прогнозируется. С момента  организации первой фабрики производство пластиковых окон совершенствовалось и развивалось. И сейчас оно уже  совсем не похоже на то, что было в  середине двадцатого века. В то время  пластиковые окна выглядели таким  образом: металлические рамы, покрытые полумягким слоем поливинилхлорида. Поэтому совсем неудивительно, что  такие пластиковые окна ПВХ не прижились и претерпели массу изменений.

Производство пластиковых окон представляет собой технологичный процесс, протекающий на новейшем оборудовании и со строгим контролем качества на всех этапах изготовления пластиковых окон. Строгое соблюдение всех требований и правил процесса производства пластиковых окон позволяет выпускать на современный рынок надежные, практичные и долговечные пластиковые окна ПВХ. Кроме больших предприятий, производством пластиковых окон занимаются небольшие предприятия, которые, при соблюдении всех норм и правил, выпускают на рынок не менее качественную продукцию.

 

 

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству пластиковых окон.

Основными видами продукции, производимой цехом, будут:

- пластиковые окна для комнат;

- пластиковые окна для лоджий.

В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды пластмассовых изделий.

Основными потребителями продукции  будут строительные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию. Ко второй группе потребителей следует отнести частные домохозяйства.

Цех будет размещен в арендованном помещении общей площадью 150 квадратных метров.

Учитывая запланированные в  настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках индивидуального предпринимателя с использованием специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

Данный бизнес-план не является окончательным  вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную  возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.

 

2. Описание продукта (услуги)

 Пластиковые окна имеют много положительных качеств: они неприхотливы в обслуживании, не требуют дополнительной отделки, имеют высокие показатели по звукоизоляции, теплоизоляции и герметичности. Позитивный фактор – это длительный срок эксплуатации оконных конструкций из ПВХ, напрямую связанный с устойчивостью поливинилхлорида к ультрафиолету, высокой влажности и перепадам температуры.

Немаловажно и то, что пластиковые  окна при сходных характеристиках  существенно дешевле деревянных и алюминиевых окон. Еще одно неоспоримое  достоинство ПВХ - простота утилизации отходов производства окон из ПВХ (пластик  выдерживает до пяти циклов переработки  без потери качества), а также  высокая технологичность производства.

К существенному недостатку оконных  конструкций из пластика можно отнести  то обстоятельство, что дефекты и  повреждения пластикового профиля, в том числе глубокие царапины и сколы, вмятины и трещины, не подлежат восстановлению. Нужно также  понимать, что ПВХ пластик притягивает  пыль из-за своих электростатических свойств, и принять к сведению информацию о том, что до сих пор  ведутся споры о вреде поливинилхлорида для здоровья. Нужно отметить и  то, что существует прямая зависимость  эксплуатационных свойств окон от того, как правильно они были собраны и смонтированы.

Ассортимент планируемой продукции  цеха представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Ассортимент планируемой продукции цеха

Наименование	Назначение
Окно пластиковое	Для комнат
Окно пластиковое	Для лоджий

 

Планируется изготовление стандартных окон размерами: для комнат – 1,5*1,5 м., для лоджий – 1,5*2,4 м. Возможно изготовление окон других размеров исходя из потребностей заказчика.

В литературе и в данном бизнес-плане  встречаются другие названия пластиковых  окон – окна ПВХ, металлопластиковые окна. Следует иметь в виду, что  данные названия обозначают одну и  ту же продукцию.

 

3. Программа производств

В таблице 2 представлена планируемая программа производства по годам.

 

Таблица 2 - Планируемая программа производства по годам

Показатель	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Мощность, %	58%	78%	85%	90%	95%	100%	100%
Окно для комнат, шт.	458	827	898	950	1 003	1 056	1 056
Окно для лоджий, шт.	458	827	898	950	1 003	1 056	1 056

 

Программа продаж будет осуществляться на основе результатов, проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в дизайне пластиковых окон), а также посредством рекламных акций.