Создание виртуальных офисов

Характеристики телефона

- Поддержка 4 SIP-линий  с независимой конфигурацией.

- Экран с 18 программируемыми ключами со световой индикацией. Отображение статуса абонента (BLF).

- Отображение картинки/фотографии  звонящего.

- Полностью русифицирован:  имеет русское меню, веб-интерфейс,  ввод текстовых сообщений и  контактов на русском языке.

- Телефонная книга  (1000 записей), экспорт/импорт записной  книги, удаленная записная книга  (XML, LDAP), черный список, история звонков,  быстрый и ускоренный набор,  правила набора номера.

- Работа с группами  абонентов.

- Блокировка клавиатуры, сменный логотип на экране телефона, регулировка громкости, выбор мелодии звонка.

- Удержание и ожидание  вызова, переадресация и перевод  звонка, режим DND, конференц-связь,  захват вызова, интерком-вызовы (в  том числе групповой интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный вызов, режим автодозвона.

- Голосовая почта, SIP SMS.

- Управление и настройка  телефона с клавиатуры, через  Web-интерфейс или удаленно.

- Централизованная установка,  настройка, обновление конфигурации  и программного обеспечения через  функцию Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP).

- Поддержка протокола  SNMP v1/2 , TR069 (опционально).

- Поддержка сервиса Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service).

- Специальные возможности  для платформ BroadSoft, Genesys и тд.

- Фото-видео скринсейвер (формат MOV).

Характеристики видео

- Цветной экран 7" TFT-LCD (800x480) с функцией Touch screen.

- Создание 3-х сторонней видеоконференции.

- Видео-кодеки: H.264, H.263 и и MPEG4 (MP4V-ES).

- Формат изображений: JPEG, GIF, PNG, BMP.

- Видео до формата D1 (720x480)@30fps.

- Формат передачи видео: CIF/QCIF.

- Необходимая полоса: 128kbps~1Mbps.

- Регулируемое кол-во кадров: 10~30fps.

- Адаптивный буфер.

- Регулируемый I-frame.

- Режим “картинка в картинке”.

- Режим цифровой фоторамки (JPEG, GIF, PNG, BMP).

- Видеовыход PAL/NTSC.

- Сопряжение с IP-домофонами и  IP-камерами.

Звуковые характеристики

- Звук формата HD: голосовой движок Texas Instruments; HD динамик трубки и  громкой связи; HD кодек G.722.

- Звуковой диапазон от 50Гц до 7кГц.

- Поддержка широкополосного кодека G.722, поддержка стандартных кодеков G.711, G.726, G. 729AB, G.723.1.

  

- Поддержка VAD (обнаружение  активности голоса), CNG (генератор  комфортного шума), AEC (подавление  эха), NLP (подавление шумов), AGC (автоматическая  регулировка чувствительности микрофона), AJB (адаптивный буфер для голосовых  пакетов).

- Высококачественная громкая связь с подавлением эха.

Сетевые характеристики

- Поддержка протокола  SIP 2.0 (RFC3261).

- Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV.

- Поддержка NAT transverse: режим  STUN.

- Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy.

- 3 режима работы с  сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE.

- Поддержка OpenVPN.

- Поддержка 802.1x, LLDP.

- Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3).

- Поддержка in-band DTMF, out-of band RFC2833 DTMF и SIP INFO.

- Поддержка стандартов  шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess).

- Поддержка SRTP.

- HTTPS клиент/сервер.

Физические характеристики

- Двухъядерный чипсет Texas Instruments DaVinci.

- Резистивный цветной  экран 7" TFT-LCD (800x480) с функцией Touch screen.

- Камера 2М пикселей (CMOS) с изменяемым углом наклона.

- Память: 128MB flash и 256MB DDR2.

- 2 порта RJ45 (10/100M), режим  моста.

- Порт USB2.0, порт для  карт SD.

- Порт для гарнитуры  2.5мм.

- A/V out: аудиовыход стерео RCA и композитный видеовыход.

- Питание через адаптер:  вход: AC 100~240В, выход: DC 5В/3A.

- Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af) Class 0.

- Потребление : 4~10Вт.

- Вес: 1.2кг.

- Размеры: 286x89x45мм.

- Влажность: 10~95%.

- Температура хранения: до 60°C.

- Цвет: черный.

Grandstream IP Telephone Adapter  

Адаптер с огромным количеством  дополнительных функций, в т. ч. с функцией отправки факсов.

 

Адаптер Grandstream — это  оптимальный выбор, когда необходимо объединить городскую телефонную линию  и IP-телефонию в единую внутреннюю телефонную сеть. Через телефонный адаптер Grandstream Вы  можете подключить к нашей сети Ваш обычный офисный телефон, радиотрубку, факсовый аппарат, «превратив» его таким образом в IP-телефон. Это оборудование можно подключить к офисной АТС.

Так же для подключения  программы «Виртуальный офис» + «Чат»

Необходимо

AudioCodes MediaPack-202  

MediaPack 202 — VoIP телефонный  адаптер, с поддержкой 2 порта  FXS, SIP, 1 LAN порта, 1 WAN порта, встроенный  маршрутизатор и межсетевой экран,  кодеки G.711/723.1/726/727/729AB.

 

 Шлюз MP-202 позволит  вам объединить городские телефонные  линии и IP-телефонию Телфин в единую корпоративную телефонную сеть. Используя AudioCodes MP-202 вы можете подключить к нашей сети ваш обычный офисный телефон, радиотрубку, факсовый аппарат, «превратив» его таким образом в IP-телефон.

 

 

 

5. Трудовые ресурсы и финансирование проекта

Уфа является городом  с миллионным населением .

Для реализации программ на рынке Уфы потребуется штат инженеров-технологов и проектировщиков.

 

План персонала

Должность сотрудника	Обязанности сотрудника	Количество ставок	Заработная плата
1. Директор	Владелец фирмы. Координирует работу всей фирмы	1	15000
2. Системный администратор  (3 человека)	Поддерживает функционирование сервера и программного обеспечения	1	10000
3. Инженер Технолого (3 человека)	Обуживает клиентов и  осуществляет расчеты	1	7000

 

Проект будет финансироваться  из двух источников:

Средства собственника – 1 200 000.

Краткосрочный кредит на 1 год – 700 000 руб.

Краткосрочный кредит, взятый у банка, сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение  кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 12 месяцев, начиная с ноября.

Порядок погашения кредита (тыс. сумм.)

Месяц	Сумма кредита	Возврат основной суммы  долга	Начисленные и выплачиваемые  проценты
Январь	700000
Февраль		58 333	7 000
Март		58 333	7 000
Апрель		58 333	7 000
Май		58 333	7 000
Июнь		58 333	7 000
Июль		58 333	7 000
Август		58 333	7 000
Сентябрь		58 333	7 000
Октябрь		58 333	7 000
Ноябрь		58 333	7 000
Декабрь		116 670	14 000
Итого:		700 000	84 000

 

Расчет суммы по возврату кредита

700000 /12 = 58333 руб. (основной долг в месяц)

84000/12 = 7000 руб. (проценты за пользование  кредитом за один месяц)

700000*12/100 = 84000 руб. (проценты за год)

700000+84000=784000 руб.

Аренда помещения 40 м² = 24 000 руб.

1 м² = 600 руб.

40*600 = 24000 руб.

Расходы на з/п = 104 400 руб.

15000+10000+10000+10000+7000+7000+7000+5000+5000+5000+7800+7800+7800 =104400 руб.

ЕСН = 27 144 руб.

104400*26/100 = 27144 руб.

Коммунальные услуги = 15 000 руб.

Касса = 5 000 руб.

Санитарная комната = 8 750 руб.

Плитка 1 м² = 150 руб.

15*150 = 2250 руб.

Унитаз = 2500 руб.

Раковина = 1500 руб.

Писсуар = 1500 руб.

Сушилка = 1000 руб.

Ремонт помещения = 267 000 руб.

Оплата труда строителей = 70 000 руб.

Оборудование и мебель = 715 500 руб.

Компьютеры 20*30000 = 600000 руб.

Компьютерный стол 20*2500 = 50000 руб.

Сканер = 5000 руб.

Принтер = 5500 руб.

Ксерокс = 4350 руб.

Бумага «Снегурочка» = 130 (5 пачек  в месяц) = 650 руб.

Кресла 20*800 = 16000 руб.

Барная стойка = 4000 руб.

Стулья 5*2000 = 10000 руб.

СВЧ печь 2*2500 = 5000 руб.

Чайники 3*1000 = 3000 руб.

Тостер = 1000 руб.

Холодильник = 10000 руб.

Одноразовая посуда = 1000 руб.

Интернет услуги = 20 000 руб.

Расходы на рекламу = 100 000 руб. (за год)

Кондиционер = 21000 руб.

Покупка товаров и готовой продукции  для функционирования бара = 6000 руб. (в день)

Организация находится на упрощенной системе налогооблажения (6%)

Расходы за январь:

65 333 + 24 000 + 5 000 + 8750 + 267 000 + 70 000 + 600 000 = 1 040 083 руб.

Итого расходов за январь: 1 040 083 руб.

Расходы за февраль:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 50 000 + 5 000 + 5 500 +

4 350 + 650 + 16 000 = 317 377 руб.

Итого расходов за февраль: 317 377 руб.

Расходы за март:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 4 000 + 10 000 + 5 000 + 3 000 + 1 000 + 10 000 + 1 000 + 20 000 + 6 000 + 21 000 + 10 000 = 326 877 руб.

 

Налог = 11 553 руб.

Итого расходов за март: 338 410 руб.

Выручка в день: 12 815 руб.

Выручка в месяц: 192 225 руб. (март)

Валовая прибыль = Выручка – Расходы

192 225 – 338 410 = - 146 185 руб. (март)

 

Расходы за апрель:

 

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 31 695

Итого расходов за апрель: 305 222 руб.

Выручка в день: 21 130 руб.

Выручка в месяц: 528 250 руб. (апрель)

Валовая прибыль = Выручка –  Расходы

528 250 – 305 222 = 223 028 руб. (апрель)

Расходы за май:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 46 080 руб.

Итого расходов за май: 319 607 руб.

Выручка в месяц: 768 000 руб. (май)

Валовая прибыль = Выручка – Расходы

768 000 – 319 607 = 448 393 руб. (май)

Расходы за июнь:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 56 257 руб.

Итого расходов за май: 319 607 руб.

Выручка в месяц: 937 620 руб. (июнь)

Валовая прибыль = Выручка – Расходы

937 620 – 329 784 = 607 836 руб. (май)

Расходы за июль:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 52 380 руб.

Итого расходов за июль: 325 907 руб.

Выручка в месяц: 873 000 руб. (июль)

Валовая прибыль = Выручка – Расходы

873 000 – 325 907 = 547 093 руб. (июль)

Расходы за август:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 57 600 руб.

Итого расходов за август: 331 127 руб.

Выручка в месяц: 960 000 руб. (август)

Валовая прибыль = Выручка – Расходы

960 000 – 331 127 = 628 873 руб. (август)

Расходы за сентябрь:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 43 660 руб.

Итого расходов за сентябрь: 317 187 руб.

Выручка в месяц: 727 680 руб. (сентябрь)

Валовая прибыль = Выручка – Расходы

727 680 – 317 187 = 410 492 руб. (сентябрь)

Расходы за октябрь:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 44 807 руб.

Итого расходов за октябрь: 318 334 руб.

Выручка в месяц: 746 790 руб. (октябрь)

Валовая прибыль = Выручка – Расходы

746 790 – 318 334 = 428 455 руб. (октябрь)

Расходы за ноябрь:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 50 983 руб.

Итого расходов за ноябрь: 324 510 руб.

Выручка в месяц: 849 720 руб. (ноябрь)

Валовая прибыль = Выручка – Расходы

849 720 – 324 510 = 525 209 руб. (ноябрь)

Расходы за декабрь:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 63 000 руб.

Итого расходов за декабрь: 336 527

Выручка в месяц: 1 050 000 руб. (декабрь)

Валовая прибыль = Выручка – Расходы

1 050 000 – 336 527 = 713 473 руб. (декабрь)

Итого прибыль за год: 4 532 852 руб.

План доходов и расходов о  движении денежных средств

Показатели	1 год
Приход:	6 432 852
Кредит	700 000
Другие денежные средства	1 200 000
Выручка	4 532 852
Расход:	4 594 249
Аренда	288 000
Коммунальные услуги	165 000
З/пл	1 148 400
ЕСН	298 584
Налоги	458 015
Оборудование и мебель	715 500
Косметический ремонт	275 750
З/пл рабочих	70 000
Интернет услуги	220 000
Покупка товаров и готовой продукции	60 000
Реклама	100 000
Кредит	784 000
Посуда	11 000
Остаток на конец периода	1 838 603

 

 

 

6. Рынок сбыта продукции.

В качестве рынка сбыта  продукции проведем анализ сегментации  основных покупателей.

 

1. Вид потребителя: 

Интернет  магазины - 45%;

индивидуальные предприниматели - 30%;