Инновационный проект и его этапы ОАО «Кировэнергосбыт»

 

Предприятие несет значительные убытки от прочей деятельности, что привело  к отрицательному значению прибыли до налогообложения и чистой прибыли в 2009 и 2010 гг.

Позитивным моментом является достижение прибыльности в 2011 году, когда прибыль до налогообложения и чистая прибыль имеют значения большие нуля.

Рост выручки и прибыли при  одновременном снижении среднегодовой стоимости активов предприятия привело к росту показателей эффективности использования основных и оборотных средств.

На предприятии наблюдается  рост рентабельности активов, но снижение рентабельности продаж.

В целом можно сделать вывод о положительных тенденциях в эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

 

Таблица 2 - Доходы предприятия по видам оплат за 2009-2011 гг. (тыс.руб.)

Виды оплаты	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Откл-е (+,-) 2011 г. к 2010 г.	Темп роста, % 2011 г. к 2010 г.
Денежными средствами	21500000	38760000	61920000	23160000	159,8
Векселями, в том числе:	1550000	2128000	1248000	-880000	58,7
Банковские векселя	1286500	1957760	1055808	-901952	53,9
Товарные векселя	263500	170240	192192	21952	112,9
Взаимозачеты	790500	957600	78000	-879600	8,1
Итого:	23840500	41845600	63246000	20520400	151,1

 

По данной таблице видно поступление  денежных средств в 2011 году по сравнению с 2010 возросло на сумму 20 520 400 тыс.руб.  Расчеты векселями с 2010 по 2011 уменьшились  на сумму 880 000  тыс.руб.

Главная задача  в период с 2009 по 2011 заключалась в 100% оплате за потребленную энергию гос. сектора и частного сектора. В связи с этим предпринимались следующие меры: обеспечить 100% оплату денежными средствами за электроэнергию, и  не менее 85% за тепловую энергию, запрещено проведение взаимозачетов, а также идет сокращение оплаты векселями.

На протяжении ряда последних лет, в том числе  за исследуемый  период работу энергосистемы крайне осложняет неплатежеспособность потребителей электрической и тепловой энергии. По мнению руководства ОАО «Кировэнерго», неплатежи – это главная проблема, мешающая эффективной деятельности предприятий отрасли, сильно затрудняющая текущую деятельность и работу на перспективу.

Расходы предприятия  с каждым годом  увеличиваются, так как идет постоянное подорожание на топливо для энергоснабжающей системы (уголь, мазут, природный газ, торф), затраты на производство энергии, затраты на передачу энергии (закупочная энергия), затраты на снабжение, сбытовые затраты и т.д.

Рассмотрим финансовые результаты деятельности предприятия (табл. 3).

 

Таблица 3 – Финансовые результаты предприятия

 

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Откл-е.  (+,-) 2011 г. к 2010 г.	Темп роста, % 2011 г. к 2010 г.
Выручка от продаж, тыс. руб.	422526	454212	488724	34512	107,6
Себестоимость, тыс. руб.	236934	264030	291126	27096	110,3
Прибыль от продаж, тыс. руб.	185592	190182	197598	7416	103,9
Рентабельность продаж, %	43,9	41,9	40,4	-1,5	96,4
Рентабельность затрат, %	78,3	72,0	67,9	-4,1	94,3.

 

Таблица 3 показывает, что за анализируемый период темп роста денежной выручки составил 107,6%, темп роста себестоимости – 110,3%. Это привело к росту прибыли за исследуемый период на 103,9%.

Рентабельность продаж за исследуемый период колеблется в  пределах 40,4-41,9%, рентабельность затрат – 67-72%.

В целом за исследуемый  период предприятие обеспечено всеми  видами ресурсов, способными стать  основой для дальнейшего роста.

Для того чтобы в дальнейшем увеличить уровень рентабельности предприятия и повысь эффективность производства, необходимо провести работы по увеличению объема производства, снижению себестоимости, снижению трудоемкости и освоению новых технологий. Кроме того, необходимо провести поиск новых каналов сбыта продукции.

2. Пути дальнейшего развития предприятия

 

Сфера деятельности ОАО «Кировэнергосбыт»  – оптовый и розничный рынки  электроэнергии.

Отличие оптового рынка от розничного состоит в принципах организации  и составе участников. На оптовый рынок выходят участники, которые удовлетворяют следующим требованиям: имеют минимально допустимую мощность, соответствующую систему учета и контроля, договорные отношения с инфраструктурными организациями. Поставщиками на оптовый рынок являются: теплогенерация (оптовые и территориальные генерирующие компании),  гидрогенерация и предприятия Росэнергоатома. Покупатели – гарантирующие поставщики, сбытовые компании и прямые участники.

Поставщиками электроэнергии на розничный  рынок являются гарантирующие поставщики, энергосбытовые компании, производители – не участники оптового рынка. Потребителями – юридические и физические лица.

ОАО «Кировэнергосбыт» является субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности и осуществляет свою деятельность по покупке электроэнергии и мощности на оптовом рынке в рамках Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка №063.002-П/04 от 17.12.2008 г.

В 2011 году Общество осуществляло покупку электроэнергии и мощности с оптового рынка по следующим направлениям: рынок регулируемых договоров, рынок на сутки вперед - конкурентный рынок, балансирующий рынок. В перспективе будут запущены: рынок мощности, рынок системных услуг и рынок финансовых контрактов.

2011 год – первый полноценный год работы в рамках нового оптового рынка  электроэнергии и мощности (НОРЭМ). По новым правилам энергосбытовая компания покупает на оптовом рынке по регулируемым ценам объем, зафиксированный в тарифно-балансовом решении 2011 года.

 

 

С каждым полугодием, за исключением  потребления, приходящегося на население, этот объем сокращается на долю, утвержденную постановлением Правительства №205 от 07.04.2011 г. На 2011 год темп либерализации установлен по первому полугодию в размере 5 процентов, по второму – 10 процентов.

 

3. Этапы инновационного проекта в ОАО «Кировэнергосбыт»

1. Формирование цели и выбор стратегии инноваций

 

Для успешного и эффективного функционирования в новых рыночных условиях Общество должно оставаться отраслевым центром  между всеми субъектами энергетики: потребителем, генерацией и сетевыми компаниями на территории Кировской области. Особенностью снабжения потребителей электроэнергией является непрерывность технологического процесса по выработке, доставке и потреблению товара, которая обеспечивается энергосбытовой компанией. Главное – это потребитель, он обеспечивает существование всех субъектов энергетики. Энергосбытовая компания – представитель потребителя, которая транслирует экономические сигналы от потребителя генерации и сетевым компаниям. Осознание ответственности перед Обществом и потребителем обеспечивает всю меру ответственности высшего менеджмента и персонала ОАО «Кировэнергосбыт».

Общество с момента своего существования  своевременно производит все расчеты  со своими контрагентами в соответствии с заключенными договорами, что подтверждается отчетными данными за 2011 год.

Запас прочности Общества обусловлен следующими факторами:

• устойчивые, давно сложившиеся связи с потребителями;
• высокий профессионализм работников Общества;
• устойчивое финансовое состояние, прозрачность финансовой деятельности Общества;
• надежность поставки электроэнергии в требуемых объемах;
• социальная направленность деятельности предприятия, обслуживание населения и ЖКХ;
• высокий уровень развития Общества, прозрачность и эффективность управления;
• положительный имидж и деловая репутация Общества;
• оказание услуг и консультаций по вопросам энергоснабжения потребителей.

Для достижения и сохранения стратегического  лидерства на рынке сбыта электрической  энергии основными задачами Общества являются:

• формирование и развитие конкурентных преимуществ, сохранение статуса гарантирующего поставщика;
• недопущение ухода потребителей на обслуживание к конкурентным сбытовым компаниям.

В целях реализации указанных задач  Обществом разработаны и выполняются  следующие программы:

• Программа мероприятий по повышению конкурентоспособности ОАО «Кировэнергосбыт».
• План мероприятий по работе с крупными потребителями электроэнергии.

В рамках данных программ сформулированы конкретные мероприятия, обозначены сроки  их выполнения, а также определены ключевые работники ОАО «Кировэнергосбыт», ответственные за исполнение намеченных мероприятий.

Выполнение в полном объеме мероприятий  данных программ позволит достичь запланированных  на 2012 год бизнес-результатов, и, как следствие, позволит Обществу выполнить ключевые показатели эффективности, установленные на 2012 год.

2. Определение приемов управления инновациями

 

На оптовом рынке в предстоящем  году будет принята модель рынка  мощности, основанная на конкурентных принципах ценообразования, являющаяся одним из основных элементов целевой конструкции оптового рынка. В основе ценообразования на рынке мощности будут конкурентные отборы мощности, проводимые Системным оператором.

Нерегулируемые цены на мощность будут  транслироваться гарантирующим  поставщиком на розничных потребителей. Кроме того, на оптовом рынке предстоит введение рынка системных услуг, которые будут предоставляться участниками оптового рынка на конкурентной основе с целью достижения и поддержания надежного заданного уровня качества энергоснабжения электроэнергией потребителей.

В рамках деятельности Общества на розничном  рынке электроэнергии, основной перспективой развития остается повышение качества обслуживания клиентов.

В 2011 г. Советом Директоров был утвержден Стандарт обслуживания клиентов, в 2012 г. планируется провести оценку Общества на соответствие Стандарту и разработать дальнейшие мероприятия по повышению качества обслуживания клиентов, включающие все направления: удобство обслуживания при приеме, оперативная обратная связь при обращениях, техническое взаимодействие по системам учета и обмену информацией.

Развитие Общества в области  финансов является ключевым направлением, которое стоит во главе целей  компании, ориентировано на стратегические потребности Общества и сочетает интересы акционеров, партнеров и кредиторов, а также максимально обеспечивает интересы собственников и клиентов.

ОАО «Кировэнергосбыт» основной акцент в финансовой стратегии делает на эффективное управление денежными  потоками, которые являются важнейшим  симптомом его «финансового здоровья», предпосылкой обеспечения устойчивого роста и достижения высоких конечных результатов хозяйственной деятельности в целом.

В финансовой политике Общество намерено сохранить консервативный подход, способствующий с минимальным уровнем риска поддержанию и развитию эффективности бизнеса.

3. Разработка программы нововведений

 

В инвестиционной программе ОАО  «Кировэнерго» на 2012 год предусмотрена реализация целого перечня инвестиционных проектов, среди которых наиболее значимыми являются: строительство 2-ой очереди ПС 110/6 кВ «Заводская» и  2-ой очереди ПС 110/35/10 кВ «Чижи».

В бизнес-плане чистая прибыль компании на 2012 год планируется в размере 185,2 млн.руб., из которых на инвестиционную программу Общество  направляет прибыль от техприсоединения 71,0 млн.руб. Таким образом, запланированная сумма освоения капитальных вложений в 2011 году составит 413,314 млн.руб., из них:

• строительство новых объектов  в объеме 170,0 млн.руб.,
• техперевооружение и реконструкция  -  230,723 млн.руб.
• приобретение сетей -  12,591 млн.руб.

Капитальные вложения в реконструкцию  и техперевооружение действующих предприятий составят – 55,8% от общей суммы освоения капвложений, новое строительство – 41,2%, приобретение объектов основных средств около 3%.

Планируется ввести основных фондов  на сумму 448,1 млн.руб.

ОАО «Кировэнерго»  для финансирования

• инвестиционной программы
• планирует использовать следующие источники: