Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Октября 2013 в 07:49, практическая работа
Кобылье молоко отличается от молока других сельскохозяйственных животных по содержанию основных компонентов, специфическому составу молочного жира, белка, молочного сахара и минеральных солей. Белки кобыльего молока полноценны и легко усвояемы. Они подобны белкам крови.
1. Резюме проекта………………………………………………………………
2. Описание КФХ………………………………………………………….
3. Описание продукции…………………………………………..
4. Маркетинг и сбыт продукции……………………………………….
5. Производственный план……………………………………………………..
6. Организационный план…………………………………………..
7. Финансовый план……………………………………………………………
8. Направленность и эффективность проекта………………………………
9. Риски и гарантии ……………………………………………..
Таблица 7.
Общая сумма выручки от реализации продукции коневодства (тыс.руб.)
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего |
Мясо конина |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38,9 |
38,9 |
Кумыс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
162,0 |
162,0 |
216,0 |
216,0 |
216,0 |
162,0 |
162,0 |
162,0 |
1 458,0 | |
2015 г | |||||||||||||
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего |
Мясо конина |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116,6 |
116,6 |
Кумыс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
486,0 |
486,0 |
648,0 |
648,0 |
648,0 |
486,0 |
486,0 |
486,0 |
4 374,0 | |
2016 г | |||||||||||||
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего |
Мясо конина |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
233,3 |
233,3 |
Кумыс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540,0 |
540,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
540,0 |
540,0 |
540,0 |
4 860,0 | |
2017 г | |||||||||||||
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего |
Мясо конина |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
349,9 |
349,9 |
Кумыс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540,0 |
540,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
540,0 |
540,0 |
540,0 |
4 860,0 | |
2018 г | |||||||||||||
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего |
Мясо конина |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
388,8 |
388,8 |
Кумыс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
729,0 |
729,0 |
972,0 |
972,0 |
972,0 |
729,0 |
729,0 |
729,0 |
6 561,0 | |
Рисунок 2. Общая сумма от реализации
7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. (в валюте платежа).
№ |
Затраты |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
Всего |
1 |
ГСМ |
17,63 |
20,23 |
26,12 |
31,24 |
36,5 |
131,72 |
2 |
Э/энергия |
16,17 |
16,17 |
16,17 |
16,17 |
16,17 |
80,85 |
3 |
Медикаменты |
4,56 |
5,67 |
7,45 |
8,14 |
9,12 |
34,94 |
4 |
Корма |
146,31 |
183,92 |
226,84 |
246,62 |
275,88 |
1 079,57 |
5 |
Автозапчасти |
4,56 |
5,63 |
6,18 |
6,26 |
7,39 |
30,02 |
Итого |
189,23 |
231,62 |
282,76 |
308,43 |
345,06 |
1357,1 |
7.2.8. Капитальные затраты и амортизация.
№ |
Наименование статей капитальных затрат |
Норма амортизации (%) |
Общая стоимость затрат (валюта платежа) | ||
1. |
Строительно-монтажные работы |
298 200 | |||
5 |
17892 | ||||
2. |
Оборудование, машины и механизмы и т.п. |
146 300 |
|||
… |
9 |
13167 |
|||
3. |
Прочие |
420 000 | |||
… |
|||||
4. |
Всего капитальных затрат |
892 577 | |||
Финансовые результаты от производства и реализации продукции
№ п/п |
Наименование продукции |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
1 |
Выручка от реализации продукции |
1 496,9 |
4 490,6 |
5 093,3 |
5 209,9 |
6 949,8 |
2 |
Затраты на производство продукции |
189,23 |
231,62 |
282,76 |
308,43 |
345,06 |
3 |
Инвестиционные затраты |
360,28 |
440,35 |
|||
5 |
ЕСХН (6%) |
90 |
269 |
306 |
313 |
417 |
6 |
Чистая прибыль |
857,56 |
3 549,23 |
4 504,9 |
4588,9 |
6 187,75 |
Интегральные показатели эффективности проекта
Показатель |
Значение |
NPV проекта, тыс. руб. |
14 872,0 |
Индекс доходности инвестиций |
1,46 |
Срок окупаемости проекта, мес. |
18 |
8.Риски и гарантии
При анализе рисков было выявлено, что на эффективность работы влияют множество факторов. Одним из самых важных является заболеваемость лошадей, которая может привести к падежу скота. Все основные риски перечислены в таблице ниже.
Риски, возникшие
на этапе осуществления
- отклонения от планового количества (количество голов меньше)
- материальный ущерб
Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:
- эпидемия заболеваний скота
- природно-климатические факторы (нехватка кормов)
- материальный ущерб (кражи, хищения)
- несвоевременная оплата за продукцию (неоплата)
Возможные риски
Возможные риски |
Влияние на ожидаемую прибыль |
Меры по снижению влияния риска |
1.Экономические риски связаны
с неплатежеспособностью |
Уменьшение дохода |
Постоянная работа с клиентами, совершенствование товара, гибкая ценовая политика, повышение качественных параметров продукции |
2.Заболеваемость лошадей |
Увеличение текущих затрат |
Профилактика заболеваний, |
3.Природно-климатические |
Увеличение затрат |
Заключение долгосрочных договоров на покупку кормов, установление в контракте фиксированных цен на длительное время |
4.Производственный риски |
Снижение доходности |
Четкое календарное |
5.Финансовый риск |
Снижение дохода |
Основная мера по снижению риска заключается в разработке инвестиционно-финансовой стратегии, целью которой является попадание в зону прибыльного функционирования. |
Методы снижения рисков
- соблюдение технологического процесса по выращиванию племенного скота (включая контроль и учет поголовья)
- своевременные ветмероприятия
- работа с дебиторской задолженностью
- создание запасов сырья и материалов